[中报]天目药业：2014年半年度报告
杭州天目山药业股份有限公司 600671 2014年半年度报告（更正后） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人胡新笠、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人（会计主管人员） 王长林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介 ............................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 6 第四节 董事会报告 .......................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 13 第七节 优先股相关情况 ..................................................... 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................... 17 第九节 财务报告（未经审计） ............................................... 18 第十节 备查文件目录 ....................................................... 89 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 杭州天目山药业股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范的英文缩写，是对企业生产过程 的合理性、生产设备的适用性和生产操作的精确性、规 范性提出强制性要求。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文名称简称 天目药业 公司的外文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 胡新笠 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡新笠 联系地址 浙江省临安市苕溪南路78号 电话 0571-63722229 传真 0571-63715400 电子信箱 tianmuyaoye@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司注册地址的邮政编码 311300 公司办公地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司办公地址的邮政编码 311300 公司网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 tianmuyaoye@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天目药业 600671 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2014年4月14日 企业法人营业执照注册号 330100000092723 税务登记号码 330124253930812 组织机构代码 25393081-2 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 85,574,697.28 140,504,374.45 -39.0946 归属于上市公司股东的净利润 -631,450.02 974,510.07 -164.7967 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -1,036,466.48 655,158.47 -258.2009 经营活动产生的现金流量净额 -2,242,485.38 5,035,716.75 -144.5316 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 80,648,628.39 81,280,078.41 -0.7769 总资产 331,872,134.26 324,583,812.61 2.2454 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0052 0.0080 -165.00 稀释每股收益（元／股） -0.0052 0.0080 -165.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.0085 0.0054 -257.4074 加权平均净资产收益率（%） -0.7799 1.2234 减少2.0033个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -1.2802 0.8225 减少2.1026个百分 点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 4,287,736.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,851,734.06 少数股东权益影响额 -8,961.4 所得税影响额 -22,024.49 合计 405,016.46 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，公司实现营业收入8557.47万元，与去年同比下降38.96%；实现利润总额 -172.29万元、去年同期为96.20万元，实现净利润-195.10万元、去年同期为63.57万元,其中归 属上市公司股东的净利润为-63.15万元，去年同期为97.45万；实现工业总产值8268万元、同 比下降32.98%。上述几项指标反映出上半年经营情况完成不理想、同比下降幅度较大。公司管 理层经过分析，认为主要原因有以下几个方面： 1、黄山天目薄荷药业有限公司年度销售收入在公司总收入中占比较大，产品行情自去年下 半年回落以后，至今没有回暖，以致公司在产量基本持平的情况下销售收入同比大幅减少。2、 黄山市天目药业有限公司因整体搬迁改造，自2014年1月底全面停产，对产品销售造成了较大 的影响。3、深圳京柏医疗设备有限公司股权转让工商登记变更完成以后，该板块销售收入不再 计入本报告。 2014年上半年，公司在抓"开源"，即抓营销工作的同时，不忘"节流"，进一步强化内部管 理：管理费用同比下降了近20%，成本率同比下降了6%。 为了确保全年目标任务的完成，公司在下半年将在以下几方面采取措施： 1、以营销工作为重点，集中人力、财力，打好下半年销售攻坚战，力争完成年度销售目标； 2、黄山市天目药业有限公司新厂区硬件改造已经完成，黄山天目全体人员将再接再厉，做好 GMP认证的各项准备工作，同时，加强与政府部门的沟通，争取早日取得《药品生产许可证》、 完成GMP认证并正式投产；3、黄山天目薄荷药业有限公司正努力扩大生产与销售规模，力争 完成年度销售收入及利润指标；同时为了加强薄荷业务控制力，公司拟于近期收购现代集团国 际有限公司持有的黄山天目薄荷药业有限公司28%的股权；4、公司超青车间GMP改造项目由 于投资方资金等因素影响，未能按原计划完成改造，经过合作双方后续的一致努力，预计在9 月份可以正式投产，将给公司带来新的业绩增长点；5、公司经过与杭州天目保健品有限公司的 谈判、交涉，重新调整了产品销售价格及销售指标，拟使得下半年铁皮石斛保健品生产形势获 得改善；6、为使分公司天工商厦经营面貌彻底改变，提升其社会效益及公司经济效益，公司拟 于下半年对其进行全面的升级改造；7、拟完成深圳京柏医疗设备有限公司股权转让款的回收。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 85,574,697.28 140,504,374.45 -39.0946 营业成本 59,606,096.54 106,284,945.47 -43.9186 销售费用 15,251,810.70 17,314,333.25 -11.9122 管理费用 10,668,572.59 15,207,976.64 -29.8488 财务费用 3,684,756.66 4,077,397.14 -9.6297 经营活动产生的现金流量净额 -2,242,485.38 5,035,716.75 -144.5316 投资活动产生的现金流量净额 -19,560,405.33 3,025,730.01 -746.469 筹资活动产生的现金流量净额 43,134,249.75 4,319,192.59 898.6647 营业收入变动原因说明：主要原因是本年处置深圳京柏医疗设备有限公司和杭州天目医药有限 公司减少1148.13万元，子公司黄山天目薄荷药业有限公司与黄山市天目药业有限公司收入分 别减少2735.87万元、1071.09万元导致。 营业成本变动原因说明：主要原因是本年营业收入减少5492.97万元导致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是经营活动现金流入比去年同期下降 5172.68万元，而经营活动现金流出只比去年同期下降4444.86万元导致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要原因是投资活动现金流入比去年同期下降 163.94万元。而投资活动现金流出入比去年同期上升2094.68万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要原因是筹资活动现金流入比去年同期增加 5222.13万元，而筹资活动现金流出比去年同期只增加了1340.62万元. (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 药 品 78,641,973.26 56,699,227.48 27.90 -33.84 -37.47 增加4.19 个百分点 保 健 品 3,841,383.41 2,274,240.20 40.80 -50.16 -62.70 增加19.92 个百分点 其他 3,077,012.38 631,084.36 79.49 28.89 -8.01 增加8.23 个百分点 合计 85,560,369.05 59,604,552.04 30.34 -38.96 -43.85 增加6.06 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 2,154,309.78 4.39 华北地区 3,702,357.34 -46.56 华东地区 53,210,997.13 -38.97 西北地区 348,256.59 -89.57 西南地区 5,200,931.91 -15.22 中南地区 6,956,917.81 50.26 华南地区 13,986,598.49 -44.91 合计 85,560,369.05 -38.96 (三) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资 本 资产规模 主营业务 收入 主营业务 利润 净利润 黄山市天目 药业有限公 司 药品加工业 中药针剂、中成药 3000 13,775.16 1,462.96 796.58 135.66 黄山天目薄 荷药业有限 公司 药品加工业 原料药、薄荷脑、薄 荷素油 125万 美元 4,632.95 3,917.06 -135.32 -494.33 杭州天目北 斗生物制药 有限公司 生物制品业 一夫生皮素（冻干鼠 表皮生长因子 mEGF） 500 89.42 -1.21 浙江天目生 物技术有限 公司 技术开发服务、 咨询、成果专人 等 石斛基地建设及产品 开发 2000 2,471.10 151.97 73.70 21.53 3、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币 报告期内 起诉 (申请) 方 应诉 (被申 请)方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼 (仲裁) 基本情 况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼(仲 裁)审理 结果及影 响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 本公司 杭州誉 振科技 有限公 司 诉讼 股权转 让款逾 期未付 清 6,975,000 临安市人 民法院判 决：杭州 誉振科技 有限公司 支付本公 司股权转 让款及逾 期利息合 计 7,016,937 元。 已向临 安市人 民法院 申请强 制执行 尚未执 行 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 14,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 14,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 24.63 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及前十名股东及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 9,123 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份 数量 天津长汇投资管 理合伙企业（有 限合伙） 其他 8.20 9,983,684 无 深圳诚汇投资企 业（有限合伙） 其他 7.43 9,053,600 质押 8,820,100 杭州现代联合投 资有限公司 境内 非国 有法 人 7.09 8,633,412 质押 8,000,000 冻结 8,633,412 财通基金－招商 银行－长城汇理 1号资产管理计 划 其他 6.16 7,499,555 7,499,555 无 韩啸 境内 自然 人 6.14 7,471,988 无 深圳长汇投资企 业（有限合伙） 其他 5.15 6,277,213 质押 6,277,200 华宝信托有限责 任公司－时节好 雨11号集合资金 信托 未知 4.11 5,000,000 无 深圳城汇投资企 业（有限合伙） 其他 3.84 4,673,850 质押 4,673,800 融通资本财富－ 兴业银行－融通 资本长城汇理并 购1号专项资产 管理计划 未知 2.99 3,637,943 3,637,943 无 张攀峰 未知 2.64 3,219,437 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 天津长汇投资管理合伙企业 （有限合伙） 9,983,684 人民币普通股 9,983,684 深圳诚汇投资企业（有限合 伙） 9,053,600 人民币普通股 9,053,600 杭州现代联合投资有限公司 8,633,412 人民币普通股 8,633,412 财通基金－招商银行－长城 汇理1号资产管理计划 7,499,555 人民币普通股 7,499,555 韩啸 7,471,988 人民币普通股 7,471,988 深圳长汇投资企业（有限合 伙） 6,277,213 人民币普通股 6,277,213 华宝信托有限责任公司－时 节好雨11号集合资金信托 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 深圳城汇投资企业（有限合 伙） 4,673,850 人民币普通股 4,673,850 融通资本财富－兴业银行－ 融通资本长城汇理并购1号 专项资产管理计划 3,637,943 人民币普通股 3,637,943 张攀峰 3,219,437 人民币普通股 3,219,437 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前十大股东中，天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳诚汇 投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）和深圳城汇 投资企业（有限合伙）为一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 1 上海奉康贸易有 限公司 50,000 2007年12月18 日 其所持股 份若上市 流通或转 让，应当向 杭州现代 联合投资 有限公司 偿还代为 垫付股份， 或取得杭 州现代联 合投资有 限公司同 意。 2 杭州临安威妮斯 制衣厂 8,352 2007年12月18 日 其所持股 份若上市 流通或转 让，应当向 杭州现代 联合投资 有限公司 偿还代为 垫付股份， 或取得杭 州现代联 合投资有 限公司同 意。 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致 行动。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 杨晶 董事 选举 杨成全 副董事长 离任 离世 郑立新 独立董事 离任 罢免 徐壮城 独立董事 离任 罢免 刘军凯 副总经理 离任 个人原因 三、 其他说明 1、2014年3月12日，公司副董事长杨成全因病逝世。 2、2014年4月14日，公司召开第八届董事会第十四次会议，同意刘军凯因个人原因辞去公司 副总经理职务。 3、2014年5月26日，公司召开2013年度股东大会，补选杨晶为公司董事会董事，同时罢免 郑立新和徐壮城两位独立董事。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八.1 52,888,373.25 31,557,014.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八.2 6,069,982.77 9,692,125.37 应收账款 八.3 51,175,250.85 42,864,973.42 预付款项 八.4 267,403.87 7,348,828.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八.5 7,852,765.87 7,994,648.06 买入返售金融资产 存货 八.6 50,378,482.78 84,875,285.43 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 八.7 8,000.00 458,977.80 流动资产合计 168,640,259.39 184,791,852.29 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八.8 10,067,805.46 10,067,805.46 投资性房地产 八.9 25,552,562.20 26,019,934.96 固定资产 八.10 38,573,859.02 49,215,211.75 在建工程 八.11 67,985,923.94 43,461,540.95 工程物资 固定资产清理 八.12 12,782,135.46 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八.13 7,520,736.87 10,186,658.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 八.14 0.00 91,956.39 递延所得税资产 八.15 748,851.92 748,851.92 其他非流动资产 非流动资产合计 163,231,874.87 139,791,960.32 资产总计 331,872,134.26 324,583,812.61 流动负债： 短期借款 八.17 89,000,000.00 102,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 八.18 27,251,826.66 49,327,009.21 预收款项 八.19 6,569,538.68 11,268,857.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八.20 3,583,787.63 4,546,410.89 应交税费 八.21 793,519.50 -1,353,470.68 应付利息 八.22 60,000.01 202,400.01 应付股利 八.23 23,403.36 23,403.36 其他应付款 八.24 72,260,479.72 30,793,795.66 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 八.25 37,449.50 流动负债合计 199,580,005.06 196,808,405.61 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 八.26 800,000.00 800,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 八.27 39,769,063.59 28,800,000.00 非流动负债合计 40,569,063.59 29,600,000.00 负债合计 240,149,068.65 226,408,405.61 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 八.28 121,778,885.00 121,778,885.00 资本公积 八.29 53,281,278.37 53,281,278.37 减：库存股 专项储备 盈余公积 八.30 24,181,414.37 24,181,414.37 一般风险准备 未分配利润 八.31 -118,592,949.35 -117,961,499.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 80,648,628.39 81,280,078.41 少数股东权益 八.32 11,074,437.22 16,895,328.59 所有者权益合计 91,723,065.61 98,175,407.00 负债和所有者权益 总计 331,872,134.26 324,583,812.61 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 41,386,225.64 2,838,654.17 交易性金融资产 应收票据 3,708,460.88 2,539,709.27 应收账款 十四.1 19,116,274.33 20,605,265.73 预付款项 217,607.87 1,464,455.07 应收利息 应收股利 其他应收款 十四.2 7,046,391.33 6,047,308.11 存货 22,257,120.86 23,475,516.92 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 434,609.80 流动资产合计 93,732,080.91 57,405,519.07 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 474,416.59 485,897.27 长期股权投资 十四.3 64,037,805.46 72,527,805.46 投资性房地产 25,552,562.20 26,019,934.96 固定资产 25,577,204.54 25,921,363.42 在建工程 7,351,430.89 1,568,193.47 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,353,648.26 2,416,762.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 125,347,067.94 128,939,957.44 资产总计 219,079,148.85 186,345,476.51 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8,128,670.97 10,052,730.22 预收款项 5,248,007.99 6,423,688.67 应付职工薪酬 781,598.19 770,236.77 应交税费 648,930.41 882,505.46 应付利息 60,000.01 122,100.01 应付股利 23,403.36 23,403.36 其他应付款 87,335,812.21 35,260,778.78 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 162,226,423.14 113,535,443.27 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 162,226,423.14 113,535,443.27 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00 资本公积 54,267,198.74 54,267,198.74 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,130,295.29 24,130,295.29 一般风险准备 未分配利润 -143,323,653.32 -127,366,345.79 所有者权益（或股东权益） 合计 56,852,725.71 72,810,033.24 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 219,079,148.85 186,345,476.51 法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 八.33 85,574,697.28 140,504,374.45 其中：营业收入 八.33 85,574,697.28 140,504,374.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 八.33 90,575,647.99 144,696,180.88 其中：营业成本 八.33 59,606,096.54 106,284,945.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八.34 638,219.56 952,593.68 销售费用 八.35 15,251,810.70 17,314,333.25 管理费用 八.36 10,668,572.59 15,207,976.64 财务费用 八.37 3,684,756.66 4,077,397.14 资产减值损失 八.38 726,191.94 858,934.70 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 八.39 2,842,082.40 4,770,448.91 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,158,868.31 578,642.48 加：营业外收入 八.40 4,477,950.23 393,702.22 减：营业外支出 八.41 4,041,947.88 10,342.06 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -1,722,865.96 962,002.64 减：所得税费用 八.42 228,105.14 326,312.14 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,950,971.10 635,690.50 归属于母公司所有者的净利润 -631,450.02 974,510.07 少数股东损益 -1,319,521.08 -338,819.57 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0052 0.0080 （二）稀释每股收益 -0.0052 0.0080 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -1,950,971.10 635,690.50 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -631,450.02 974,510.07 归属于少数股东的综合收益总额 -1,319,521.08 -338,819.57 法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十四.4 30,254,782.56 34,630,096.81 减：营业成本 十四.4 11,635,735.85 19,059,455.37 营业税金及附加 505,229.86 596,069.62 销售费用 9,362,455.89 8,430,927.97 管理费用 7,700,153.12 8,102,570.55 财务费用 2,586,007.92 2,700,989.90 资产减值损失 -13,659,995.86 879,925.45 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 十四.5 -28,339,670.75 5,339,050.77 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,214,474.97 199,208.72 加：营业外收入 262,167.44 160,484.00 减：营业外支出 5,000.00 9,297.09 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -15,957,307.53 350,395.63 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,957,307.53 350,395.63 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.1310 0.0029 （二）稀释每股收益 -0.1310 0.0029 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -15,957,307.53 350,395.63 法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 62,557,769.56 113,151,269.67 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 八.44 1,790,917.19 2,924,253.43 经营活动现金流入 小计 64,348,686.75 116,075,523.10 购买商品、接受劳务 支付的现金 24,438,937.86 60,435,876.74 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 16,059,226.35 19,412,425.51 支付的各项税费 7,178,168.72 12,262,991.51 支付其他与经营活动 有关的现金 八.44 18,914,839.20 18,928,512.59 经营活动现金流出 小计 66,591,172.13 111,039,806.35 经营活动产生的 现金流量净额 -2,242,485.38 5,035,716.75 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 1,000,000.00 取得投资收益收到的 现金 4,770,448.91 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 5,535,520.00 1,660,300.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 -1,744,135.42 收到其他与投资活动 有关的现金 八.44 投资活动现金流入 小计 4,791,384.58 6,430,748.91 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 24,351,789.91 3,405,018.90 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 24,351,789.91 3,405,018.90 投资活动产生的 现金流量净额 -19,560,405.33 3,025,730.01 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 62,000,000.00 43,942,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 八.44 79,964,285.19 45,800,984.26 筹资活动现金流入 小计 141,964,285.19 89,742,984.26 偿还债务支付的现金 74,500,000.00 55,741,206.86 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 3,832,116.34 3,881,133.71 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 八.44 20,497,919.10 25,801,451.10 筹资活动现金流出 小计 98,830,035.44 85,423,791.67 筹资活动产生的 现金流量净额 43,134,249.75 4,319,192.59 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 21,331,359.04 12,380,639.35 加：期初现金及现金 等价物余额 31,557,014.21 18,192,011.80 六、期末现金及现金等价 物余额 52,888,373.25 30,572,651.15 法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林 母公司现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 21,565,600.08 28,079,007.04 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 880,424.36 28,019,681.52 经营活动现金流入 小计 22,446,024.44 56,098,688.56 购买商品、接受劳务 支付的现金 2,768,628.65 8,230,053.76 支付给职工以及为职 工支付的现金 9,307,005.12 9,233,409.24 支付的各项税费 4,383,248.78 5,382,405.20 支付其他与经营活动 有关的现金 9,874,872.28 55,031,059.33 经营活动现金流出 小计 26,333,754.83 77,876,927.53 经营活动产生的 现金流量净额 -3,887,730.39 -21,778,238.97 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 1,000,000.00 取得投资收益收到的 现金 4,770,448.91 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 4,500,000.00 1,660,300.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 5,500,000.00 6,430,748.91 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 5,386,785.14 2,729,896.50 投资支付的现金 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 5,386,785.14 2,729,896.50 投资活动产生的 现金流量净额 113,214.86 3,700,852.41 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 60,000,000.00 27,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 64,963,820.00 40,000,000.00 筹资活动现金流入 小计 124,963,820.00 67,000,000.00 偿还债务支付的现金 60,000,000.00 29,745,011.86 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 2,641,733.00 2,603,240.31 （未完）  |