[担保]立讯精密：关于为境外全资子公司提供担保的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2014-055 立讯精密工业股份有限公司 关于为境外全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2014 年10月13日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于立讯精 密为境外全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足下属境外全资子公司联滔电子有限公司、（香港）立讯精密有限公司 实际资金需求，公司拟向境内外银行申请内保外贷业务，其中为联滔电子有限公 司的担保总额不超过等值2亿人民币，为（香港）立讯精密有限公司的担保总额 不超过等值3亿人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为 一年。 为满足子公司（香港）立讯精密有限公司业务发展需要，立讯精密拟为（香 港）立讯精密有限公司提供不超出1,500万美元担保，担保期限为三年。 2014年10月13日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 立讯精密为境外全资子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。截止公 告日，公司及子公司对外担保总额为人民币198,217万元（含本次担保），占2013 年12月31日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是31.76%和63.14%， 实际担保发生额为104,481万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公 司章程》的规定，因被担保子公司资产负债率超过70%，本次担保事项需要提 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：联滔电子有限公司 注册地点：FLAT/RM 2018 20/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN 董事：王来胜 成立时间：2009年3 月5日 联滔电子有限公司目前注册资本为1,000万港币，为公司的全资子公司。 截止2014年9月30日，联滔电子有限公司的总资产15,533万美元，净资 产-117万美元，总负债为15,650万美元。 2、公司名称：（香港）立讯精密有限公司 注册地点：新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心20楼2018室 董事：王来春 成立时间：2011年5 月5日 （香港）立讯精密有限公司目前注册资本为 500万美元，为本公司的全资 子公司。 截止2014年9月30日，（香港）立讯精密有限公司的总资产24,605万美 元，净资产439万美元，总负债为24,166万美元。 三、担保主要内容 经董事会会议审议，同意立讯精密为全资子公司联滔电子有限公司、（香港） 立讯精密有限公司提供担保。具体事项为：立讯精密同意透过招商银行、农业银 行、工商银行等境内银行为联滔电子有限公司向境外台新银行、花旗银行、中国 信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行等申请办理最高额本金不超过等值人 民币2亿元的内保外贷业务（融资性保函），本次申请办理的内保外贷融资性保 函业务，融资期限为一年；同意通过境内招商银行、农业银行、工商银行等境内 银行为（香港）立讯精密有限公司向境外台新银行、花旗银行、中国信托银行、 工商银行、玉山银行、招商银行等申请办理最高额本金不超过等值人民币3亿元 的内保外贷业务（融资性保函），本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融 资期限为一年。立讯精密同意就以上事项提供担保。 为满足子公司（香港）立讯精密有限公司业务发展需要，立讯精密拟为（香 港）立讯精密有限公司提供担保，担保事项为：Avnet Asia Pte Ltd. Taiwan Branch (“Avnet”) 为（香港）立讯精密有限公司的材料供应商，该供应商针对材 料货款事项，请立讯精密为其子公司（香港）立讯精密有限公司提供担保，担保 金额不超出1,500万美元，担保期限为三年。 因被担保方联滔电子有限公司与（香港）立讯精密有限公司的资产负债率超 出70%，本议案尚需提交股东大会审议。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民 币198,217万元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为 63.14%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。 公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。 公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。 五、独立董事意见 公司独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上， 不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不 良影响。 针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。 六、备查文件： 1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》 2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2014年10月13日 中财网
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