[担保]信邦制药：关于公司及控股子公司为其子公司提供担保的公告
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-118 贵州信邦制药股份有限公司 关于公司及控股子公司为其子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 2014年10月15日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十八次会议审议通过了：《关于为控股子公司提供 担保的议案》、《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》、 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》、《关于控股子 公司为其控股子公司提供担保的议案》，因经营发展的需要，公司控 股子公司贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）、贵州盛 远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）、贵州卓大医药有限责任公 司（以下简称“卓大医药”）需向银行申请综合授信，公司及控股子公 司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）将为上述子公司提 供保证担保，具体情况如下： 1、公司为盛远医药向贵阳银行乌当支行申请的三年期的综合授 信提供担保，担保额度为人民币10,000万元； 2、科开医药为肿瘤医院向中国农业银行贵阳市南明支行申请的 流动资金贷款提供担保，担保额度为人民币8,750万元； 3、科开医药为肿瘤医院向交通银行贵阳宝山支行申请的流动资 金贷款提供担保，担保额度为人民币10,000万元； 4、科开医药为肿瘤医院向兴业银行贵阳分行申请的综合授信提 供担保，担保额度为人民币3,000万元； 5、科开医药为盛远医药向招商银行贵阳市南明支行申请的综合 授信业务提供担保，担保额度为人民币2,000万元； 6、科开医药为卓大医药向招商银行贵阳市南明支行申请的综合 授信业务提供担保，担保的贷款额度为人民币3,000万元。 上述担保事项中的2、3、4、6需要被担保人向对应的担保人提 供反担保。 以上担保是盛远医药、肿瘤医院、卓大医药与相关银行初步协商 后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保 事项，均需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、盛远医药基本信息： 名称：贵州盛远医药有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200 号 法定代表人：孔令忠 注册资本：贰仟零捌拾捌万元整 成立日期：1995年06月26 日 营业期限：1995年06月26 日至长期 经营范围：许可经营项目：销售：中成药、化学药制剂、抗生 素、生物制品（除疫苗）、化学原料药（有效期内至 2014 年 12 月 31日）、医疗器械（有效期内至 2015 年 7 月 5 日，在许可证范 围内经营）。一般经营项目：销售：消毒产品，保健品，计生用品， 化妆品；商务咨询服务。 2、肿瘤医院基本信息： 名称：贵州省肿瘤医院有限公司 住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号 法定代表人姓名：罗开俭 公司类型:其他有限责任公司 注册资本：捌仟万元整 实收资本：捌仟万元整 经营范围：急诊科、肿瘤内科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、 麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断 科、输血科（凭医疗机构执业许可证从事经营活动）。 3、卓大医药基本信息： 名称：贵州卓大医药有限责任公司 公司类型：其他有限责任公司 住所：贵阳市南明区富源北路22号富源医药物流园4号楼B栋 18楼 法定代表人：杨培 注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整 成立日期：2002年02月07日 营业期限：2002年02月07日至长期 经营范围：批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、 精神药品（第二类）（许可至2014年12月31日）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械 （按《医疗器械经营企业许可证》经营）。（以上经营项目涉及行政 许可，须持行政许可证经营）。 三、关联关系说明 贵州信邦制药股份有限公司 99.95 % 贵州科开医药有限公司 100% 77.91% 70% 贵州卓大医药有限责任公司 贵州省肿瘤医院有限公司 贵州盛远医药有限公司 四、主要财务数据 单位：万元 关联方 日期 总资产 净资产 营业收入 净利润 盛远医药 2013年度 23,172.80 1,416.41 29,749.38 -112.38 2014年半年 度 24,436.28 960.30 15,356.29 -456.12 肿瘤医院 2013年度 60,399.14 12,797.86 46,830.04 2,370.08 2014年半年 度 65,170.79 13,460.83 24,431.78 662.97 卓大医药 2013年度 3,333.68 212.25 4,158.91 81.94 2014年半年 度 9,181.58 2,413.24 5,144.88 126.82 注：盛远医药、肿瘤医院及卓大医药的2013年度数据已经审计；盛远医药的2014 年半年度数据已经审计；肿瘤医院、卓大医药的2014年半年度数据未经审计。 五、担保的主要内容 1、公司为盛远医药向贵阳银行乌当支行申请的三年期的综合授信 提供担保 担保方：贵州信邦制药股份有限公司 被担保方：贵州盛远医药有限公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止，具体 期限以签订的担保合同为准 担保金额：人民币10,000 万元 2、科开医药为肿瘤医院向中国农业银行贵阳市南明支行申请的流 动资金贷款提供担保 担保方：贵州科开医药有限公司 被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，具体期 限以签订的担保合同为准 担保金额：人民币8,750 万元 3、科开医药为肿瘤医院向交通银行贵阳宝山支行申请的流动资金 贷款提供担保 担保方：贵州科开医药有限公司 被担保方：贵州肿瘤医院有限公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，具体期 限以签订的担保合同为准 担保金额：人民币10,000 万元 4、科开医药为肿瘤医院向兴业银行贵阳分行申请的综合授信提供 担保 担保方：贵州科开医药有限公司 被担保方：贵州肿瘤医院有限公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，具体期 限以签订的担保合同为准 担保金额：人民币3,000 万元 5、科开医药为盛远医药向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授 信业务提供担保 担保方：贵州科开医药有限公司 被担保方：贵州盛远医药有限公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到 期日另加两年 担保金额：人民币2,000 万元 6、科开医药为卓大医药向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授 信业务提供担保 担保方：贵州科开医药有限公司 被担保方：贵州卓大医药有限责任公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到 期日另加两年 担保金额：人民币3,000 万元 六、董事会意见 为满足公司的控股子公司盛远医药、肿瘤医院、卓大医药的业务 发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司及控股子 公司科开医药为上述子公司提供担保，同时这也符合公司发展的要求， 且被担保人资产优良，均具有良好的偿债能力。 七、累计担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司审议的担保额度为86,600 万元，占公司最 近一期经审计净资产的比例为83.60 %；实际履行担保总额为 59,500万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担 保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.44 %，公司及控股子 公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的情况。 八、备查文件目录 《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》 特此公告 。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十月十五日 中财网
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