[年报]中百集团：2010年年度报告（更新后）
二○一○年年度报告 目 录 第一节 重要提示……………………………………………………………………3 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………4 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………………7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………10 第六节 公司治理结构………………………………………………………………15 第七节 股东大会情况简介…………………………………………………………22 第八节 董事会报告…………………………………………………………………22 第九节 监事会报告…………………………………………………………………38 第十节 重要事项……………………………………………………………………39 第十一节 财务报告…………………………………………………………………43 第十二节 备查文件目录……………………………………………………………115 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 董事张锦松先生因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权副董事长俞善伟 先生代为出席会议并行使表决权；独立董事李燕萍女士因公务原因未能亲自出席 本次董事会，授权独立董事谢获宝先生代为出席会议并行使表决权。 武汉众环会计师事务所为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留审计 意见的审计报告。 公司董事长汪爱群、财务负责人杨晓红，会计机构负责人杨蓓声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：武汉中百集团股份有限公司（缩写为―武汉中百‖） 公司法定英文名称：WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD. 二、公司法定代表人：汪爱群 三、公司董事会秘书：彭 波 联系电话：027-82777083 电子信箱： whzbpb@163.com 证券事务代表：陈 雯 电子信箱：whzbcw@163.com 联系电话：027-82832006 8008802006 传 真：027-82210291 联系地址：湖北省武汉市江汉区江汉路129号 四、公司注册地址及办公地址：湖北省武汉市江汉区江汉路129号 中百商厦24-25F 邮政编码：430021 国际互联网网址：http://www.whzb.com 电子信箱：whzb@whzb.com 五、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，登 载年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 年报备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称代码：武汉中百 000759 七、公司首次注册登记日期：1989年11月8日，地点：武汉 变更注册登记日期：2010年2月11日，地点：武汉 八、企业法人营业执照注册号：420100000070535 税务登记号码：鄂国地税武字420103177682019号 组织机构代码：17768201-9 九、公司聘请会计师事务所名称： 武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼7楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 项 目 金 额 营业收入 11,872,449,801.78 营业利润 333,421,150.26 利润总额 357,458,135.98 归属于上市公司股东的净利润 250,928,559.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 214,861,450.74 经营活动产生的现金流量净额 814,920,022.65 非经常性损益项目： 单位：人民币元 项 目 本年发生数 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 15,852,105.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,603,542.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,673,845.92 减：非经常性损益的所得税影响数 6,009,246.43 减：少数股东损益的影响数 53,138.85 合 计 36,067,108.81 二、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：人民币元 2010年 2009年 本年比上年 增减（％） 2008年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元） 11,872,449,801.78 10,096,040,313.24 10,096,040,313.24 17.60 8,649,125,482.93 8,649,125,482.93 利润总额（元） 357,458,135.98 298,909,869.19 298,909,869.19 19.59 240,052,702.19 240,052,702.19 归属于上市公司股东 的净利润（元） 250,928,559.55 213,297,607.56 213,398,897.72 17.59 171,892,858.23 172,258,097.32 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 214,861,450.74 190,288,560.52 190,389,850.68 12.85 143,480,636.10 143,845,875.19 经营活动产生的现金 流量净额（元） 814,920,022.65 682,603,646.52 682,603,646.52 19.38 473,360,742.02 473,360,742.02 2010年末 2009年末 本年末比上年 末增减（％） 2008年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,869,000,176.03 4,641,948,352.20 4,641,948,352.20 26.43 4,146,768,138.80 4,146,768,138.80 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 2,493,285,987.98 1,719,113,939.02 1,719,479,441.01 45.00 1,563,617,175.28 1,564,145,598.94 股本（股） 681,021,500.00 560,505,290.00 560,505,290.00 21.50 560,505,290.00 560,505,290.00 (二)主要财务指标 单位：人民币元 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.37 0.38 0.38 -2.63 0.35 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.38 0.38 -2.63 0.35 0.35 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.32 0.34 0.34 -5.88 0.29 0.29 加权平均净资产收益率（%） 10.72 13.03 13.03 下降2.31个百分点 11.76 11.78 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 9.18 11.62 11.63 下降2.45个百分点 9.81 9.84 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 1.20 1.22 1.22 -1.64 0.84 0.84 2010年末 2009年末 本年末比上年末增 减（％） 2008年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 3.66 3.07 3.07 19.22 2.79 2.79 注：公司于2010年2月实施完成2009年度配股工作。本次配股完成后，公司总股本由 560,505,290股增加至681,021,500股，增长21.50%。 三、报告期合并利润表附表 单位：人民币元 2010年 净资产收益率 每股收益 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 10.72% 0.37 0.37 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 9.18% 0.32 0.32 注：按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股 收益的计算及披露[2010年修订]》要求计算。 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权 益 股东权益合计 期初数 560,505,290.00 605,270,893.77 151,951,583.14 401,751,674.10 16,499,582.35 1,735,979,023.36 本期增加 120,516,210.00 470,463,927.42 29,055,831.79 250,928,559.55 870,964,528.76 本期减少 97,157,981.79 596,841.80 97,754,823.59 期末数 681,021,500.00 1,075,734,821.19 181,007,414.93 555,522,251.86 15,902,740.55 2,509,188,728.53 变动原因： 股本、资本公积增加系报告期内实施完成2009年配股方案；盈余公积增加 系按规定计提；未分配利润增加系本期利润增加，减少系按规定计提盈余公积及报告期内实 施现金分红；少数股东权益减少系本期控股子公司亏损。 第四节 股本变动及股东情况 一、 公司股份变动情况表 （一）截止2010年12月31日，公司股份变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后 数量 比例% 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 573,773 0.10 20,524 20,524 594,297 0.087 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 573,773 0.10 20,524 20,524 594,297 0.087 其中：境内法人持股 480,480 0.085 0 0 480,480 0.071 境内自然人持股（高管股） 93,293 0.016 20,524 20,524 113,817 0.016 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 559,931,517 99.90 120,495,686 120,495,686 680,427,203 99.913 1、人民币普通股 559,931,517 99.90 120,495,686 120,495,686 680,427,203 99.913 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 560,505,290 100.00 120,516,210 120,516,210 681,021,500 100.00 说明：2010年2月，公司实施完成2009年度配股方案：以2008年12月31日公司总股本 560,505,290股为基数，向全体股东每10股配售2.2股。 （二）限售股份情况表 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年增加 限售股数 本年解除限 售股数 年末限 售股数 限售原因 江苏炎黄在线物流股份有限公司 184,800 0 0 184,800 股改未支付对价 常州星河物资公司 147,840 0 0 147,840 股改未支付对价 福建晋江陈埭岸兜第四皮塑厂 110,880 0 0 110,880 股改未支付对价 浙江永加县桥头镇坦头皮件厂 36,960 0 0 36,960 股改未支付对价 高管股 93,293 20,524 0 113,817 公司高管人员持股 合计 573,773 20,524 0 594,297 二、证券发行与上市情况 （一）公司第六届董事会第六次会议和2009年度第一次临时股东大会表决通 过公司2009年度配股方案，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文 核准，公司于2010年2月1日实施完成2009年度配股工作。 本次配股以公司2008年12月31日总股本560,505,290股为基数，以每股 5.07 元的价格，按照10 股配2.2 股的比例向全体股东配售股份。本次配股实际 配售股份120,516,210股 ，募集资金总额为611,017,184.70元，扣除各项发行费 用后，募集资金净额590,980,137.42元。2010年2月10日，本次配售股票在深 圳证券交易所上市。本次配股完成后，公司总股本由560,505,290股变更为 681,021,500股。 （二）截至报告期末公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 （一）公司股东情况表（截至2010年12月31日） 单位：股 股东总数 37,036户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 10.16% 69,195,361 0 0 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.96% 33,756,485 0 0 浙江华睿海越投资有限公司 境内非国有法人 4.16% 28,300,000 0 0 易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.60% 17,700,000 0 0 银华富裕主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.06% 14,005,612 0 0 UBSAG 境外法人 1.73% 11,766,531 0 0 长城安心回报混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.69% 11,500,000 0 0 长城消费增值股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.66% 11,292,011 0 0 武汉中鑫投资股份有限公司 境内非国有法人 1.41% 9,609,040 0 0 武汉华汉投资管理有限公司 国有法人 1.31% 8,940,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 武汉商联（集团）股份有限公司 69,195,361 人民币普通股 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 33,756,485 人民币普通股 浙江华睿海越投资有限公司 28,300,000 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 17,700,000 人民币普通股 银华富裕主题股票型证券投资基金 14,005,612 人民币普通股 UBSAG 11,766,531 人民币普通股 长城安心回报混合型证券投资基金 11,500,000 人民币普通股 长城消费增值股票型证券投资基金 11,292,011 人民币普通股 武汉中鑫投资股份有限公司 9,609,040 人民币普通股 武汉华汉投资管理有限公司 8,940,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东 同为武汉国有资产经营公司；长城安心回报混合型证券投资基金与长城 消费增值股票型证券投资基金为关联基金。公司未知其他股东间是否存 在关联关系或一致行动人的情况。 （二）第一大股东情况 公司没有控股股东。截止报告期末，公司第一大股东武汉商联（集团）股份 有限公司（以下简称武汉商联集团）持有本公司10.16%的股份，该公司控股股 东武汉国有资产经营公司下属子公司武汉华汉投资管理有限公司持有本公司 1.31%的股份，两家股东合计持有本公司股份占公司总股本的11.47%。 武汉商联集团成立于2007年5月15日，注册资本为53,089.65万元。公司 法定代表人王冬生，公司经营范围为法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的， 在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。 （三）第一大股东的实际控制人情况 武商联集团的控股股东为武汉国有资产经营公司（以下简称武汉国资公司）。 武汉国资公司持有武汉商联集团34,990万股，占其股本总额的65.90%，发起人 武汉经济发展投资（集团）有限公司持有武汉商联集团15,010万股，占其股本 总额的28.28%，武汉市国有资产监督管理委员会持有3,089.65万股，占其股本 总额的5.82%。 武汉国资公司成立于1994年8月，注册资本123,834万元, 法定代表人杨国 霞，主营业务为：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易，信息咨 询、代理及中介服务。武汉国资公司为国有独资企业，直属于武汉市国有资产监 督管理委员会管理。 公司与武汉商联集团、武汉国资公司及其实际控制人武汉市国有资产监督管 理委员会股权关系如下： 28.28％ 65.90％ 武汉市国有资产监督管理委员会 武汉国有资产经营公司 武汉经济发展投资（集团）有限公司 武汉商联（集团）股份有限公司 100% 100% 武汉中百集团股份有限公司 武汉华汉投资管理有限公司 97.93％ 1.31％ 5.82％ 10.16％ 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况表 单位:元 姓名 职务 性 别 年龄 任期起止日期 年初持 股数 (股) 年末持 股数 (股) 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(元) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取 汪爱群 董 事 长 男 57 2008.11-2011.11 42,163 51,439 1,045,164 否 俞善伟 副董事长、副总 经理、纪委书记 男 59 2008.11-2011.11 28,697 35,011 743,044 否 张锦松 董 事 、总经理 男 49 2008.11-2011.11 39,775 48,525 854,681 否 李 源 董 事 男 57 2010.4-2011.11 0 0 是 艾 娇 董 事 女 34 2008.11-2011.11 0 0 是 程 军 董事、副总经理 男 50 2008.11-2011.11 5,443 6,640 747,299 否 张冬生 董事、副总经理 男 57 2008.11-2011.11 2,268 2,767 714,800 否 杨晓红 董事、副总经理 女 42 2008.11-2011.11 3,024 3,689 714,800 否 佘 廉 独 立 董 事 男 52 2008.11-2011.11 0 0 60,000 否 邱思胜 独 立 董 事 男 66 2008.11-2011.11 0 0 60,000 否 李燕萍 独 立 董 事 女 46 2008.11-2011.11 0 0 60,000 否 谢获宝 独 立 董 事 男 44 2008.11-2011.11 0 0 60,000 否 汪海粟 独 立 董 事 男 57 2008.11-2011.11 0 0 60,000 否 尹艳红 监事会主席、工 会主席 女 43 2008.11-2011.11 0 0 512,244 否 孙伟丽 监 事 女 54 2008.11-2011.11 0 0 183,600 否 蒋 丹 监 事 女 37 2008.11-2011.11 0 0 是 黄学明 监 事 男 43 2008.11-2011.11 0 0 是 王 超 监 事 男 41 2008.11-2011.11 0 0 是 王 辉 副 总 经 理 女 49 2008.11-2011.11 3,024 3,689 685,017 否 赵 琳 副 总 经 理 女 36 2008.11-2011.11 0 0 518,244 否 彭 波 董 事 会 秘 书 男 41 2008.11-2011.11 0 0 512,244 否 说明：公司董事、监事及高管人员持股变动系认购公司配股股份。 二、 董事、监事、高级管理人员简介 （一）董事简介 汪爱群，男，1954年出生，本科学历，中共党员，高级经济师、高级政工 师，第十届、十一届全国人民代表大会代表。曾任武汉中百前身武汉中心百货大 楼常务副总经理，武汉中百集团股份有限公司董事长、党委书记兼总经理。现任 公司董事长、党委书记，兼任武汉商联集团董事、总经理。曾获全国劳动模范、 全国五一劳动奖章、第十届《半月谈》思想政治工作创新奖、中国创业企业家、 湖北省优秀企业家、2006-2007年中国零售业年度人物；现任中国商业股份制企 业经济联合会会长、湖北省企业联合会、企业家协会副会长、武汉市工商业联合 会副主席、武汉企业家协会、武汉企业联合会、武汉商业总会常务副会长、武汉 市劳模联谊会副会长、武汉市延安精神研究会副会长、IGA（全球零售联盟）国 际董事。 俞善伟，男，1952年出生，本科学历，中共党员，高级经济师、高级政工 师。曾任公司总经理助理、副总经理、董事、武汉中百便民连锁超市有限公司董 事长。现任公司副董事长、副总经理、党委副书记、纪委书记。 张锦松，男，1962年出生，本科学历，中共党员，会计师、高级经济师。 曾任公司总会计师兼董事会秘书、副总经理、董事。现任公司董事、总经理，兼 任武汉中百连锁仓储超市有限公司董事长、总经理。 李源，男，1954年出生，中专、民建会员，讲师。曾任武汉市江汉大学经 济管理系商业经济教研室教师、主任，万佳百货企划部经理、副总经理，深圳 合能房地产公司业务开发部经理、副总经理，中商佰汇（广州）商业有限公司 广州公司总经理、武汉佰汇公司副总经理、总经理，武汉世通物流股份有限公 司副总经理，武商量贩连锁有限公司副总经理、董事。现任公司董事、武汉商 联集团市场业务部经理、武汉畅鑫物流发展有限责任公司董事长。 艾娇，女，1977年出生，研究生，经济学硕士。曾任武汉国资公司战略策 划部主办、高级主办，经济运行部高级主办。现任公司董事、武汉商联集团大股 东武汉国资公司董事会秘书，办公室副主任。 程军，男，1961年出生，本科学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。 曾任公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事、武汉中百连锁仓储超市有 限公司总经理。现任公司董事、副总经理，兼任武汉中百百货有限责任公司董事 长、党委书记。 张冬生，男，1954年出生，大专学历，中共党员，高级经济师。曾任武汉 青山商场股份有限公司董事长、总经理。1999年加入武汉中百集团，现任公司 董事、副总经理。 杨晓红，女，1969年出生，本科学历，中共党员，会计师，高级经营师。 曾任公司经理办公室主任、秘书处主任、董事会秘书、副总经理、董事。现任公 司董事、副总经理。 （二）独立董事简介 佘廉，男，1959年出生，现代物流专家，中共党员。现任华中科技大学教 授、博士生导师，华中科技大学公共安全预警研究中心主任。1995年享受国务 院政府特殊津贴，1998年选为湖北省首批跨世纪中青年学科带头人。曾任全国 核心期刊《交通企业管理杂志》总编。兼任中国―双法‖学会应急管理专业委员会 副主任、中国机械工程学会工业工程专家、湖北省青年科协副主席、湖北省政府 应急管理咨询委员会委员、武汉市政府科技咨询委员会委员、北京市东城区政府 应急管理咨询委员会委员等。2005年至2008年被中央组织部聘为―全球招聘中 央企业领导人‖面试考官。日照港股份有限公司独立董事。 邱思胜，男，1945年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任第十 届全国人民代表大会代表、湖北省经济贸易委员会主任、党组书记、湖北省国有 资产监督管理委员会主任、党委书记。现任湖北省企业联合会、企业家协会、工 业经济协会会长。湖北宜化化工股份有限公司独立董事。 李燕萍，女，1965年10月出生，人力资源管理专家，民建会员、中共党员， (博士)研究生学历，经济学博士学位。曾任武汉大学管理学院经济管理系讲师、 副系主任、商学院院长助理、工商管理系主任、商学院副院长。现任武汉大学经 济与管理学院常务副院长。兼任民建武汉大学委员会主委、湖北省政协常委、民 建湖北省委常委，湖北省青年联合会常委、湖北省武汉市直属青年联合会副主席， 教育部(2006-2010年)高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员，中国 管理学会组织行为与人力资源专业委员会指导委员会委员，湖北省就业促进会副 会长、常务理事，湖北省人力资源学会副会长，湖北劳动学会理事，武汉劳动保 障学会理事，中国管理研究国际协会会员，武汉凡谷电子技术股份有限公司独立 董事、湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。 谢获宝，男，1967年6月出生，财务会计专家，会计学硕士、经济学博士， 会计学博士后，会计学教授、博士生导师。曾任湖北中信会计师事务所注册会计 师、湖北京山轻机股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司、武汉石油股份有 限公司独立董事。现任武汉大学会计系教授，系副主任，会计学方向博士研究生 导师；楚天高速股份有限公司独立董事、浙江森马服饰股份有限公司独立董事、 武汉中博股份有限公司独立董事、湖北省会计学会理事。 汪海粟，男，1954年11月出生，企业战略管理专家，经济学博士，教授， 博士生导师,中南财经政法大学ＭＢＡ学院院长，教育部重点人文社科重点研究 基地知识产权研究中心专职研究员。兼任中国工业经济学会常务副理事长、湖北 省工业经济学会副会长、中国资产评估协会理事、湖北省资产评估协会副会长、 武汉中小企业协会顾问、中国资产评估准则起草小组成员、襄阳汽车轴承股份有 限公司独立董事。2000年底被国际资产评估准则委员会遴选为新兴市场国家准 则起草专家组成员。 （三）监事简介 尹艳红，女，1968年出生，本科学历，中共党员，经济师、高级经营师。 曾任公司党委办公室、经理办公室主任。现任公司监事会主席、工会主席，兼任 武汉中百连锁仓储超市有限公司党委书记。 孙伟丽，女，1957年出生，本科学历，中共党员，高级政工师。曾任公司 监察部副部长、部长。现任公司监事、武汉中百电器连锁有限公司副总经理。 蒋丹，女，1974年出生，大专学历，中共党员，注册会计师。曾任武汉中 商徐东平价广场有限公司财务主办、主管、武汉中商集团股份有限公司财务资金 中心主管、部长。现任公司监事、武汉商联集团资产财务部主管。 黄学明，男，1968年出生，本科学历，中共党员。1989年在中国航天工业 总公司○六六基地从事国防科研管理工作，曾任三江航天财务有限责任公司董事 长、三江雷诺有限公司董事。现任公司监事、中国三江航天工业集团公司副总会 计师。 王超，男，1970年出生，本科学历，1992年在建设银行从事管理工作，曾 任建设银行湖北分行营业部计财部经理，现任公司监事、建行湖北省分行营业部 公司业务部经理。 （四）高级管理人员简介 张锦松、俞善伟、程军、张冬生、杨晓红、尹艳红简介见―董事及监事简介‖。 王辉，女，1962年出生，研究生学历，中共党员，高级经济师、高级政工 师。曾任公司宣传部部长、副总经理、武汉中百百货有限责任公司总经理。现任 公司副总经理，兼任武汉中百便民连锁超市有限公司董事长、党委书记。 赵琳，女，1975年出生，本科学历，中共党员，经济师、高级人力资源师。 曾任公司团委副书记、武汉中百连锁仓储超市有限公司副总经理、公司副总经理。 现任公司副总经理。 彭波，男，1970年出生，本科学历，中共党员，高级经营师。曾任武汉中 百集团证券部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书兼武汉中百物流配送有 限公司董事长、党总支书记。 三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （一）董事、监事和高级管理人员薪酬的决策程序和确定依据 公司高级管理人员及兼任公司高级管理人员的董事、监事的报酬实行年薪 制，年薪制管理办法根据公司整体经营业绩增长情况及责权利相结合的原则制 定，并经公司董事会和股东大会审议通过。 （二）在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬总额合计为753.11 万元。具体报酬额见―董事、监事和高级管理人员基本情况表‖。 公司董事李源、艾娇，监事蒋丹、王超、黄学明不在公司领取报酬，分别在 股东或其他关联单位领取报酬。 四、报告期内公司新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况 公司原董事王跃刚先生因工作变动不再担任公司董事职务。公司2010年4 月27日召开的2009年年度股东大会选举李源先生担任公司董事。 五、公司员工情况 截止2010年12月31日，公司共有在册员工34468人，人员结构构成如下： 学历构成情况： 学历 人数（人） 比例（%） 本科及以上 1636 4.75 大专 5701 16.5 中专(高中) 19531 56.66 初中及以下 7600 22.05 技术职称构成情况： 职称 人数（人） 比例（%） 高级职称 14 0.04 中级职称 118 0.34 初级职称 531 1.54 岗位构成情况： 岗位 人数（人） 比例（%） 管理人员 1534 4.45 专业技术人员 1026 2.98 销售人员 30418 88.25 第六节 公司治理结构 一、 公司治理情况 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和国家有关法律法规的 规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作，建立了以公司《章程》为基础， 以股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、内部 控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理 层为主体结构的决策与经营管理体系。 根据证券监管部门对上市公司年报编制工作和信息披露的有关要求，结合公 司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年报披露重大差错责 任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审 计委员会年报工作规程》、《年报报告制度》等一系列规章制度，不断完善公司 内部控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司信息披露质量。 目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国 证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求基本符合。 二、独立董事职责履行情况 报告期内，公司5名独立董事认真履行法律法规和公司《章程》赋予的职责 和义务，积极参加公司董事会、股东会会议，深入了解公司运作情况，密切关注 公司经营和发展，对公司配股融资、关联交易等重大事项发表独立意见，并从专 业角度为公司提供了许多有价值的意见和建议，为董事会客观、科学的决策起到 了积极的作用，切实维护了公司和广大股东的利益。报告期内，独立董事对公司 董事会、股东大会的议案及有关事项均未提出异议。 公司独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓 名 本年应参加董 事会次数（次） 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席（次） 备注 佘 廉 7 6 1 0 因公出差 邱思胜 7 7 0 0 李燕萍 7 7 0 0 谢获宝 7 7 0 0 汪海粟 7 7 0 0 三、公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面―五分开‖ 的情况 公司坚持与第一大股东武汉商联集团及其关联企业在业务、人员、资产、机 构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营的能力。 四、公司内控情况评价 （一）综述 1、公司内部控制的组织架构 公司已按国家法律、法规的规定以及监管部门的要求建立了股东大会、董事 会、监事会以及在董事会领导下的经营班子，并按照《关于在上市公司中建立独 立董事的指导意见》的精神，选举产生了五名独立董事，―三会一层‖均分别制定 了详尽的议事规则，严格按照公司章程的规定履行各自职责。 公司按照内部控制原则和目标进行机构设置、岗位设置及职能划分，为了加 强内部管理，公司建立健全了一系列的内部控制制度，涵盖了财务管理、经营管 理、商品采购、商品销售、对外投资、行政管理等整个经营过程，确保各项工作 都有章可循，形成了规范的管理体系。 公司内部组织架构图如下： 武汉中百集团股份有限公司 股东大会 监事会 审计部 董事会 总经理 经理办 公室 财务资 金部 证券部 业务管 理部 企业管 理部 信息管 理部 人力资 源部 发展中心 保卫部 监察部 股东大会 董事会监事会 审计部总经理 武汉中百阳逻生鲜食 品加工配送有限公司 武汉中百物流 配送有限公司 武汉中百便民超 市连锁有限公司 武汉中百连锁仓 储超市有限公司 武汉中百百货 有限公司 武汉中百物业 管理有限公司 武汉中百电子 商务有限公司 湖北中汇米业 有限公司 武汉中百商业 网点开发有限 公司 招标办 卡券 管理部 党群工作 部 宁波中跃贸易 有限责任公司 2、公司内部控制制度建立健全情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公 司章程》的要求，建立并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《总经理工作细则》、《经理层管理办法》、《独立董事制度》、《董 事会秘书工作制度》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规 则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《信息披露制度》、《募集 资金管理办法》等规则，并得到有效执行。 在公司日常管理方面，公司结合具体业务的特点与要求，制定了一系列控制 措施，主要包括：职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保 护控制、会计系统控制、内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信 息技术控制等。各项内控管理制度涵盖了公司经营管理的各个部门和环节，形成 了规范的管理体系。内控制度符合公司的实际情况，并随着公司经营战略、经营 方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变 及时地进行了修改和完善。 （1）业务管理方面 公司拥有独立的供、销系统，采购工作由采购部门统一实施，销售由各门店 分别实现。公司遵循合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性原则和 成本效益原则，制定了《武汉中百集团合同管理办法》、《武汉中百集团要事上报 制度》、《控股子公司内部控制制度》、《对外担保内部控制制度》、《筹资内部控制 制度》、《投资内部控制制度》、《信息披露制度》等一系列具有控制职能的管理办 法和业务操作程序。公司主要控股子公司在经营的主要流程和环节上，分别建立 了关于供应商资格及资质备案、商品检验与管理、进出货统计及财务核算、生鲜 食品的监控与处置等一整套严格、规范的管理制度。 （2）会计管理方面 公司建立了《财务管理制度》为核心的一系列的财务制度，包括：《财务会 计管理制度》、《集团内部资金管理制度》、《销售款管理规定》、《集团大额付款审 批暂行管理办法》、《主要费用开支暂行管理规定》、《关于加强应收款管理的通 知》、《关于加强集团财会人员管理工作的通知》及其他财务制度，各控股子公司 相应建立了资金、费用、票据方面的管理办法。 （3）信息系统管理方面 公司建立了百货店、仓储超市、便民超市、电器专卖店四大业态连锁总部及 物流配送总部与所有门店的POS-ERP信息管理系统，实现了前台收银的POS系 统和后台经营管理的MIS系统与总部的实时联网和统一管理，实现了各大卖场 统一采购、统一配送、统一定价、统一核算、统一管理，实现了对连锁店铺的实 时监控管理。 （4）人力资源管理方面 公司建立了《员工手册》、《劳动用工管理制度》、《劳动合同管理制度》等， 员工调配管理、劳动组织岗位管理、各类假期管理，努力建立科学的激励机制和 约束机制，通过人力资源管理充分调动公司员工的积极性，发挥团队精神。 3、内部审计部门的设立情况 公司设有审计部并建立了系统的审计体系。 审计部设部长及内部审计员共6人，该部由董事会审计委员会领导，其职能 是：监督和反馈董事会决议的执行情况，依据国家法律、法规和公司规章制度独 立行使审计监督权，向董事会审计委员会负责并报告工作。 公司不断建立和完善各项内审制度，共包括5大类23项相关规定（审计岗 职规范类、审计业务操作类、审计管理类、审计基础教育培训类、审计纪律类）， 从审计的全方位、全过程进行了制度控制，化解了审计风险，保证了审计质量和 效率。 4、公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效 报告期，公司不断完善组织架构，持续进行内部控制建设的深化与优化， 加强内部控制体系建设。期内，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年 报披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事年 报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《年报报告制度》等一系列规章 制度，进一步提升了公司治理水平。 为积极稳妥推进以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善 公司管控制度，全面提升公司管理水平，强化风险防范能力，促进公司战略发展 目标的实现，本公司按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》等相关规定，成立企业内部控制规范体系建设工作 领导小组，拟定了《武汉中百集团股份有限公司内部控制规范体系建设实施方 案》。争取用一年左右的时间，基本建立和谐的内部环境、规范高效的业务流程、 权责明晰的治理结构、经济适用的风险管理措施，并在此基础上初步建立系统化 和有效运行的内部控制体系，为公司“十二五”发展奠定坚实基础。 （二）重点控制活动 1、对控股子公司的管理控制 公司对下设的全资及控股子公司实行扁平化管理，职能部门对应子公司的对 口部门进行专业指导、监督及支持。各全资及控股子公司统一执行公司颁布的各 项规章制度，根据公司的总体经营计划开展业务活动，公司对各子公司的机构设 置、资金调配、人员编制、职员录用、培训、调配和任免实行统一管理，保证公 司在经营管理上的高度集中。 对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对下设的全资及控股子公司 的管理控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》的情形发生。 2、关联交易的内部控制 公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中详细 划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定了关联交易事项 的审批程序和关联人回避表决制度。报告期，公司未发生关联交易事项。 3、对外担保的内部控制 公司制定了《对外担保管理制度》，明确规定了对外担保的基本原则、审批 程序、管理、监督、信息披露以及对外担保相关责任人的责任追究机制等。 报告期，公司不存在大股东及其附属企业占用资金和为关联方担保的情况。 公司除对下属子公司的担保外，无其它对外担保事项。公司对下属子公司的担保， 严格遵守、履行相应的审批和授权程序。对照有关规定，公司对外担保行为未有 违反《内部控制指引》、公司《对外担保管理制度》的情形发生。 4、募集资金使用的内部控制 公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督及披露 进行了明确规定。 2010年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，公司以 2008年12月31日总股本560,505,290股为基数，按每10股配2.2股的比例向全体股 东配售，配售价格为每股5.07元。本次配股募集资金总额为611,017,184.70元，扣 除各项发行费用后，募集资金净额590,980,137.42元。武汉众环会计师事务所有 限责任公司为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字 (2010)010号验资报告。 公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2010年2月22日分别与中国工 商银行股份有限公司武汉汉口支行、中国建设银行股份有限公司武汉中百支行、 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行、 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》并进行了公告。（详细内容见2010 年2月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 的《武汉中百集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》） 截止报告期末，已累计使用募集资金总额25,214.50万元，募集资金存储余额 33,883.51万元。武汉众环会计师事务所对公司2010年度募集资金存放与使用的情 况进行专项审核，出具了《关于武汉中百集团股份有限公司2010年度募集资金存 放与使用情况的鉴证报告》（众环专字（2011）176号）。 5、重大投资的内部控制 公司制定了《投资内部控制制度》，明确了公司的对外投资由集团总部集中 进行，并对投资的审批权限及审议程序、投资项目的研究评估、投资计划的进展 跟踪及责任追究等，都作了明确的规定。根据该制度，公司按投资项目，指定相 关职能部门组成项目管理小组，负责投资项目的可行性、风险和效益论证、资金 调度和筹措等工作。投资计划按公司制定的审批权限及审批程序提交审批。 报告期，公司未发生重大投资事项。 6、信息披露的内部控制 公司制定了《信息披露管理制度》，对重大事项、应披露信息标准进行了界 定，明确了公司信息披露事务负责人，并制定了信息的传递、审核及披露流程， 对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。同时，公司还 制定了《接待和推广制度》，规范公司对外推广和接待活动，确保信息披露的公 平性。 报告期，公司严格遵循《上市公司信息披露办理办法》、《深交所股票上市 规则》等有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，切实维护了广大 投资者利益。 （三）内部控制存在的问题及改进计划 1、公司内部控制重点活动中存在的问题 通过对公司内控制度的建立、健全和执行情况的检查，公司仍需在以下几方 面进一步完善和加强： （1）随着外部环境的变化、公司规模的快速发展和管理要求的提高，公司内 控制度仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持 续、健康、快速发展。 （2）公司将进一步加大内控制度的学习和培训，加强对内部执行力的监督考 核力度，努力防范和控制风险。 （3）公司要进一步强化和董事的信息沟通，发挥董事会下设各委员会的作用， 提高决策效率。 2、改进和完善内部控制制度的计划和措施 按照财政部、证监会等五部委和交易所的要求，公司坚持以风险导向为原则， 以源头治理和过程控制为核心，以防范风险和提高效率为重点，将对现有管理制 度、职责分工和业务流程进行全面梳理，力求促进各项管理工作实现程序化、规 范化、制度化、标准化，建立一套设计科学、适用、高效的内控体系，为实现公 司战略发展目标提供有力保障。 3、其他需要说明的事项 （1）公司不存在中国证监会处罚、深圳证券交易所对公司及相关人员所作 公开谴责的情形。 （2）公司不存在外部审计机构对公司内控自我评价报告出具保留意见、无 法表示意见和否定意见的情形。 （四）总体评价 公司建立了较为完善的内控制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章 的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司内部控制活动涵盖公司经 营管理的所有环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，内控制度能够 较为顺畅地得以贯彻执行。公司内控制度有效地控制了公司内外部风险，保证了 公司的规范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司今 后将根据发展的需要，不断完善内控体系建设，确保内控制度的有效执行。 五、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 公司已建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度。报告 期，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，并逐步建立和 完善了一系列风险防范的制度、程序和方法，公司对控股子公司、关联交易、对 外担保、募集资金使用、信息披露等重点活动的控制严格、充分、有效，保证了 公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。我们认为公司内部 控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 六、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 公司结合自身的实际情况已建立了较为完善的内部控制制度，并使之得到有 效的执行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保 证了公司内部控制的重点活动的执行及监督充分有效；未有违反相关法律法规的 情形发生。监事会认为公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，报告符合公 司内部控制的实际情况。 七、高级管理人员的考评及激励机制情况 公司高级管理人员薪酬，由公司根据当年经营业绩、整体管理指标达成状况 以及考核评估情况，并考虑同行业收入水平后确定。董事会薪酬与考核委员会负 责对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制的建立及实施。 第七节 股东大会情况简介 公司2009年年度股东大会于2010年4月27日召开。该次会议决议公告于 2010年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、外部市场环境状况 在2010年，面对复杂的国内外经济环境和极为严峻的各类自然灾害和各种 重大挑战，国家通过加强和改善宏观调控，加快转变经济发展方式，积极推进扩 内需、促消费各项政策措施，有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，国 内经济在不断调整中逐渐进入稳步增长的轨道。有关数据显示，全国社会消费品 零售总额15.45万亿元，同比增长18.4％，比上年加快2.9个百分点，扣除价格 因素，实际增长14.8％。湖北省社会消费品零售总额首次突破6,000亿元大关， 达到6,719.44亿元，比上年增长19.0%，增幅同比提高3.0个百分点。其中，城 镇实现零售额5,643.33亿元，同比增长19.6%，占社会消费品零售总额的84.0%； 乡村市场实现零售额1,076.11亿元，增长15.8%。 2、公司总体经营情况 2010年，是公司推进二次创业，谋略新发展的一年。一年来，公司全体干 部员工齐心协力，紧紧围绕全年经营目标，开拓经营，创新管理，加快发展，跻 身中国连锁经营20强，荣获中国上市公司竞争力公信力最具成长前景上市公司、 全国商业服务业职工技能竞赛优秀企业奖等荣誉称号。 报告期，公司实现营业收入118.72亿元，同比增长17.60%；规模销售192 亿元，同比增长14.11%；营业利润3.33亿元，同比增长21.70%；净利润2.51 亿元，同比增长17.59%。 从区域分布看，湖北省市场实现营业收入113.44亿元，同比增长17.80%， 占公司总营业收入的95.55%；重庆市场实现营业收入5.28亿元，同比增长 13.28%，占公司总营业收入的4.45%。 从业态划分看，仓储超市实现营业收入92.00亿元，占公司总营业收入的 77.49%，便民超市实现营业收入20.52亿元，占公司总营业收入的17.28%，百 货实现营业收入6.02亿元，占公司总营业收入的5.07%。 截至报告期末，公司连锁网点总数达679家，其中仓储超市网点154家（武 汉市内58家，湖北省内61家，重庆市35家），便民超市网点520家（含加盟店 56家），百货店5家。 本报告期，公司主要做了以下几方面工作： 1、坚持业态创新。公司以提升区域网点规模为主导，不断扩大网点覆盖面。 围绕打造二、三级城市综合型购物中心，稳步发展“百货+超市+家电”综合型大 卖场，实现了公司在二、三级城市开设大型购物中心新的突破。同时积极推进“好 邦”便利店，在武汉市率先发展24小时便利店新业态。 2、整合物流资源。按照物流发展总体规划，公司全面启动物流重点项目，其 中江夏低温物流配送中心按照国内一流进行整体设计，年内已完成基础框架工 程，并被省、市发改委列为重点支持项目。汉鹏物流二期工程按规划完成扩建改 造，投入运营。咸宁、浠水、恩施、襄樊四个分配送中心项目，也处于规划和建 设之中。围绕提高物流配送效率，仓储高超、直采、市外店通过型配送等业务并 入物流系统统一管理，顺利完成人工操作向信息化管理的转换。物流公司配送能 力的进一步提升为公司网点拓展提供有力保障。 3、经营提档升级。仓储公司以强化生鲜经营为主线，加强生鲜区道具和环境 的改良，不断扩充生鲜商品经营品类，已基本完成净菜冷链经营、熟食入柜销售 的提档升级工作。便民公司以600㎡店型为模板，设立门店LED屏，促进店铺 形象提升。确立以蔬果、冷冻、即食为主力的经营类别，扩大精品净菜、高档水 果经营比重，扩大早餐、便当花色品种，有效提高门店来客数。百货公司以新品 牌的引进为切入点，按照品类扎堆、关联互动的原则，科学整合现有资源，重新 规划品牌柜位的升级改造。 4、推进商品直采。进一步扩大自采商品范围，理顺采、配、销各环节的责、 权、利关系，充分调动总部自采和门店销售两方面的积极性。全年仓储公司直采 商品销售达3.62亿元，同比增长53.18%，直采销售占比达4.05%。便民公司实 现直采商品销售达1.33亿元，同比增长68.07%，直采商品销售占比达5.85 %。 5、拓展增值服务。加强会员和团购业务管理，锁定潜在目标顾客群体。在 拓展公交IC卡充值、水电费代缴等一系列便民服务的基础上，新增武汉通、有 线电视费充值等服务项目，开通移动手机支付业务等。通过大力开展增值服务， 进一步提升了中百品牌效应。2010年，公司新增会员66万人，会员总数达到344 万人，会员消费达43亿元。各类便民增值服务代收费32亿元，累计交易笔次 3100万人次。 6、严格执行预算管理。公司预算管理指标与经营目标同步下达，层层分解， 促进各公司进一步加强制度建设和流程控制，保障了销售和利润的同步增长。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、按行业划分的营业收入情况 公司是以商业零售为主业的大型连锁企业，主营连锁超市、综合百货，同时 经营物流配送、物业管理、进出口贸易等业务。 单位：万元 行业 营业收入 营业成本 营业利润率 （综合毛利率） 金额 增减 金额 增减 数值 增减 超市 1,125,184.18 18.39% 914,720.23 17.30% 18.70% 0.75% 百货 60,182.99 11.53% 47,688.32 11.26% 20.76% 0.19% 2、按地区划分的营业收入情况 单位：万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 湖北省 1,134,391.91 17.80 重庆市 52,853.07 13.28 3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商直接采购金额15.29亿元，占公司年度采购 总额的 14.08%。公司以商品零售为主，其主力客户群一般为个人消费者，客户 多且分散，因此主要客户的销售额占全年销售额的比例较低。 （三）报告期公司资产构成及费用情况 1、资产构成情况 单位：元 项 目 2010年12月31日 2009年12月31日 同比增减％ 金 额 占总资产比重％ 金 额 占总资产比重％ 货币资金 1,313,417,658.59 22.38 760,840,210.65 16.39 72.63 存 货 1,347,567,496.53 22.96 1,110,541,415.39 23.92 21.34 流动资产 3,134,995,265.52 53.42 2,244,219,465.37 48.35 39.69 固定资产 1,769,612,631.24 30.15 1,657,251,824.47 35.70 6.78 应付票据 419,738,793.44 7.15 549,307,544.38 11.83 -23.59 应付帐款 1,372,676,906.72 23.39 1,117,584,407.19 24.08 22.83 流动负债 3,320,478,114.12 56.58 2,838,835,995.50 61.16 16.97 股东权益 2,509,188,728.53 42.75 1,735,979,023.36 37.40 44.54 总资产 5,869,000,176.03 100.00 4,641,948,352.20 100.00 26.43 说明：货币资金增长72.63%主要原因是2010年2月实施完成2009年配股方案，配股 资金 尚未使用完毕。 2、报告期内公司费用情况 单位：元 项 目 2010年度 2009年度 同比增减％ 销售费用 1,356,729,994.83 1,102,401,458.28 23.07 管理费用 487,859,557.58 376,448,439.20 29.60 财务费用 19,163,431.64 25,032,075.87 -23.44 所得税费用 107,126,418.23 85,015,041.25 26.01 变动情况说明∶销售费用和管理费用增长的主要原因是职工工资及为职工支付的养老 保险等费用增长，新开门店增加租金、水电费等支出；所得税费用增长的主要原因是利润总 额增长。 （四）报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情 况 单位：元 项 目 2010年度 2009年度 同比增减％ 经营活动产生的现金流量净额 814,920,022.65 682,603,646.52 19.38 投资活动产生的现金流量净额 -660,181,532.87 -355,209,543.77 -85.86 筹资活动产生的现金流量净额 397,838,958.17 -202,950,573.53 296.03 变动情况说明∶投资活动产生的现金流量净额下降的主要原因是增加经营网点开发及 物流配送中心建设投入；筹资活动产生的现金流量净额增长主要原因是2010年2月实施完 成配股。 （五）公司主要子公司的经营情况及业绩 1、武汉中百连锁仓储超市有限公司（拥有100%权益） 该公司注册资本55,500万元，经营范围包括：食品、水产品、蔬菜、水果、 肉及肉制品、百货、洗涤用品、针纺织品等零售兼批发。报告期内，公司总资产 402,789.01万元，净资产115,212.35万元，营业收入920,022.38万元，营业利润 20,345.33万元，净利润15,165.87万元。 2、武汉中百便民超市连锁有限公司（拥有100%权益） 该公司注册资本14,800万元，经营范围包括：百货、食品、办公用品、针棉 织品、水产品、蔬菜、水果、肉及肉制品等零售兼批发。报告期内，公司总资产 66,846.19万元，净资产27,745.60万元，营业收入205,161.80万元，营业利润 8,096.14万元，净利润5,978.06万元。 3、武汉中百百货有限责任公司（拥有100%权益） 该公司注册资本24,718万元，经营范围包括：百货、针纺织品、五金交电、 日用杂品、通讯器材、金银饰品、物业管理、食品等。报告期内，公司总资产 45,202.59万元，净资产29,901.51万元，营业收入60,182.99万元，营业利润 1,492.98万元，净利润1,088.24万元。 4、武汉中百物流配送有限公司（拥有100%权益） 该公司注册资本25,800万元，主要经营是为中百集团仓储超市和便民超市提 供商品配送服务及开展第三方物流配送业务。报告期内，公司总资产61,929.42 万元，净资产28,236.54万元，净利润413.14万元。 （六）经营计划实施情况 公司于2009年年报中曾披露―2010年拟新增仓储超市大卖场不少于20家， 便民超市60家‖。报告期，中百仓储超市公司新增网点20家，便民公司新增58 家门店。但由于部分门店因租赁合同以及城市改造拆迁等市政工程影响，仓储超 市关闭了5家门店（其中省内1家、重庆4家），净增加15家门店；便民公司关 闭23家直营店，实际净增加直营门店35家。 二、对公司未来发展的展望 （一）行业的发展趋势及公司面临的竞争格局 公司是以零售为主业的大型商业连锁企业。公司自进入超市业态以来，不断 进行区域扩张，以武汉市为中心，向湖北省乃至重庆地区辐射，已成为中西部网 点最多、规模最大的连锁商业集团，是商务部重点扶持的20家大型商业之一。 2011年是我国国民经济和社会发展第十二个五年规划实施的第一年。中央经 济工作会议确定的以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，“立足 当前、着眼长远，综合施策、重点治理，保障民生、稳定预期”的宏观调控原则， 以及“积极稳健、审慎灵活”的宏观调控基调，将为2011年中国经济的平稳较快 发展提供有力保障，我们认为中国经济仍会保持一个平稳较快的增长速度。 面对机遇和挑战，公司将牢固树立市场竞争意识，不断增强自身竞争实力。 以科学发展观为指导，以经济效益为中心，制订新的五年发展规划，扎实推进经 营创新，管理创新，加快经营提档升级，大力开拓城乡两大市场，继续保持在中 西部地区的领跑地位。 （二）新年度经营计划 2011年，公司坚持以科学发展观为指导，以经济效益为中心，抓住城市化 进程加快、国家系列惠民政策深入落实以及经济结构调整的历史机遇，进一步做 强做大以仓储超市、便民超市、百货店为主的业务板块，搭建覆盖全省物流配送 体系，加快发展24小时便利店，适度开发商业城市综合体以提高自有物业网点 占比，积极发展电子商务，形成以商业零售为核心，以现代物流和电子商务为支 撑的产业链条，不断增强企业整体规模优势和市场竞争力，有力开拓城乡两大市 场。 2011年公司新增网点目标100家，其中仓储公司发展新店20家，便民公司 发展新店80家（包括24小时便利店达到50家）。围绕上述目标，2011年着力 抓好以下工作： 发展上： 1、坚持选点科学化的发展理念。公司以科学选点为基础，不断提高科学选 点数据分析和流程体系，通过详实的调研，制定完备的网点发展时间表，优先发 展最成熟的市场，尽快填补省内二三级城市空白点。 2、稳步推进多业态发展。认真总结公司在二三级城市及武汉市周边发展综 合性购物场所的经验，强化混合业态功能定位，科学合理有效地将百货业态、超 市业态、电器专业店整合一起发展，适当增加配套功能，构建当地一流的购物场 所。适当推进便利店发展，突出目标市场定位，强化成熟发展模式定型，使其成 为公司新的效益增长点。 3、创新谋划电子商务发展。公司将以国家积极培育电子商务发展为契机， 以全新的工作思路，突破网上超市发展瓶颈，充分发挥公司实体资源优势，研究 适合中百电子商务发展的BTOC经营模式，实现公司网上网下两个市场的互动。 4、全面实施物流发展规划。根据连锁超市发展需求，确保江夏生鲜物流配 送中心2011年全面竣工。同时加快浠水物流、咸宁物流等分配送中心的规划建 设，形成覆盖湖北全境，沟通城乡，辐射周边省份，营运高效的物流配送体系。 经营上： 1、深入推进采购模式创新，不断增强自营能力。深入推动基地集中采购， 联合采购，适度开发自有品牌，深化与生产商战略合作，逐步将部分直采商品向 自有品牌开发转化，不断提高商品经营综合毛利水平。 2、加大生鲜经营力度，增强单店核心竞争力。进一步加快门店生鲜经营提 档升级，促进超市农产品经营标准化。完善生鲜商品各项经营管理流程，建立科 学、规范、明晰的各项管理操作规范，通过提升门店经营硬件设施和完善制度流 程软环境，实现生鲜经营质的飞跃。 3、突出商品经营定位，强化品类和单品经营管理。以消费者需求为基础， 建立品类管理、单品管理模型，进一步强化品类细分，拓宽经营品类，不断优化（未完）  |