[年报]中百集团：2011年年度报告（更新后）
二○一一年年度报告 目录 第一节 重要提示……………………………………………………………………2 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………………2 第三节 会计数据和财务数据摘要…………………………………………………4 第四节 股份变动及股东情况………………………………………………………6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………10 第六节 公司治理……………………………………………………………………15 第七节 内部控制……………………………………………………………………17 第八节 股东大会情况简介…………………………………………………………23 第九节 董事会报告…………………………………………………………………24 第十节 监事会报告…………………………………………………………………39 第十一节 重要事项…………………………………………………………………41 第十二节 财务报告…………………………………………………………………46 第十三节 备查文件目录……………………………………………………………138 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性无法保证或存在异议。 众环海华会计师事务所有限公司为本公司2011年年度财务报告出具了标准无 保留审计意见的审计报告。 公司董事长汪爱群、财务负责人杨晓红，会计机构负责人杨蓓声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中百控股集团股份有限公司（缩写为“中百集团”） 公司法定英文名称：ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO., LTD. 二、公司法定代表人：汪爱群 三、公司董事会秘书：杨晓红 联系电话：027-82814019 电子信箱：whzbyxh@sina.com 证券事务代表：陈雯 电子信箱：whzbcw@163.com 联系电话：027-82832006 8008802006 传真：027-82777083 四、公司注册地址: 湖北省武汉市江汉区江汉路129号 公司办公地址：湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总 部8号楼B座 邮政编码：430035 国际互联网网址：http://www.whzb.com 电子信箱：whzb@whzb.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中百集团 股票代码：000759 七、公司最新注册登记日期：2011年5月18日，注册登记地点：武汉 企业法人营业执照注册号：420100000070535 税务登记号码： 420103177682019 组织机构代码：17768201-9 公司聘请会计师事务所名称：众环海华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 八、公司历史沿革： 序号 变更日期 变更事项 主要变更内容 1 1998年5月18日 注册资本变更 公司注册资本由9008万元变更为14863.2万元 2 1998年7月29日 主营范围变更 增加“进出口业务”等业务范围 3 1998年10月23日 主营范围变更 增加“畜产品销售” 等业务范围 4 1999年11月3日 注册资本变更 公司注册资本由14863.2万元变更为17566.9万元 5 2001年5月8日 主营范围变更 删除“经营进料加工和三来一补”等业务范围 6 2002年3月4日 注册资本变更 公司注册资本由17566.9万元变更为20954.185万元 7 2002年6月10日 主营范围变更 增加“广告设计制作、发布店堂广告”等业务范围 8 2003年5月14日 主营范围变更 删除“丁烷气体、油漆粘胶”等业务范围 9 2004年1月14日 主营范围变更 增加“房屋销售”的业务范围 10 2004年7月14日 主营范围变更 增加“物流配送”的业务范围 11 2006年7月11日 注册资本变更 公司注册资本由20954.185万元变更为33526.696万元 12 2008年4月29日 注册资本变更 公司注册资本由33526.696万元变更为40036.094万元 13 2008年4月29日 注册号变更 变更后的注册号：420100000070535 14 2008年6月3日 注册资本变更 公司注册资本由40036.094万元变更为56050.527万元 15 2010年2月11日 注册资本变更 公司注册资本由56050.527万元变更为68102.15万元 16 2011年5月18日 公司名称和经 营范围变更 公司名称由“武汉中百集团股份有限公司”变更为“中 百控股集团股份有限公司 第三节 会计数据和财务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 项目 金额 营业收入 13,864,367,578.95 营业利润 359,673,370.58 利润总额 395,886,641.34 归属于上市公司股东的净利润 266,782,380.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 239,649,441.43 经营活动产生的现金流量净额 832,898,903.95 非经常性损益项目： 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分 5,710,068.34 15,852,105.31 -1,383,008.40 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 27,155,628.81 22,603,542.86 24,395,150.49 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 4,412,860.87 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 5,733,022.73 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,065,287.26 3,673,845.92 1,931,893.12 所得税影响额 -9,053,317.69 -6,009,246.43 -7,669,264.49 少数股东权益影响额 -27,013.80 -53,138.85 1,253.59 合计 27,132,939.27 36,067,108.81 23,009,047.04 二、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：人民币元 2011年 2010年 本年比上年增 减（％） 2009年 调整前 调整后 营业总收入 13,864,367,578.95 11,872,449,801.78 16.78 10,096,040,313.24 10,096,040,313.24 营业利润 359,673,370.58 333,421,150.26 7.87 273,965,833.98 273,965,833.98 利润总额 395,886,641.34 357,458,135.98 10.75 298,909,869.19 298,909,869.19 归属于上市公 司股东的净利 润 266,782,380.70 250,928,559.55 6.32 213,297,607.56 213,398,897.72 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 239,649,441.43 214,861,450.74 11.54 190,288,560.52 190,389,850.68 经营活动产生 的现金流量净 额 832,898,903.95 814,920,022.65 2.21 682,603,646.52 682,603,646.52 2011年末 2010年末 本年末比上年末 增减（％） 2009年末 调整前 调整后 资产总额 7,838,494,338.16 5,869,000,176.03 33.56 4,641,948,352.20 4,641,948,352.20 负债总额 5,065,193,421.71 3,359,811,447.50 50.76 2,905,969,328.84 2,905,969,328.84 归属于上市公 司股东的权益 2,678,151,503.19 2,493,285,987.98 7.41 1,719,113,939.02 1,719,479,441.01 总股本（股） 681,021,500.00 681,021,500.00 - 560,505,290.00 560,505,290.00 （二）主要财务指标 单位：人民币元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.39 0.37 5.41 0.38 0.38 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.37 5.41 0.38 0.38 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.35 0.32 9.38 0.34 0.34 加权平均净资产收益率（%） 10.29 10.72 下降0.43个百分点 13.03 13.03 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 9.24 9.18 上升0.06个百分点 11.62 11.63 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 1.22 1.20 1.67 1.22 1.22 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 3.93 3.66 7.38 3.07 3.07 资产负债率（%） 64.62 57.25 上升7.37个百分点 62.60 62.60 三、报告期合并利润表附表 单位：人民币元 2011年 净资产收益率 每股收益 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 10.29% 0.39 0.39 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 9.24% 0.35 0.35 注：按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益 率和每股收益的计算及披露[2010年修订]》要求计算。 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东 权益 股东权益 合计 期初数 681,021,500.00 1,075,734,821.19 181,007,414.93 555,522,251.86 15,902,740.55 2,509,188,728.53 本期增加 31,207,674.72 266,782,380.70 80,316,297.56 378,306,352.98 本期减少 194,285.49 112,930,254.72 1,069,624.85 114,194,165.06 期末数 681,021,500.00 1,075,540,535.70 212,215,089.65 709,374,377.84 95,149,413.26 2,773,300,916.45 变动原因：盈余公积增加系按规定计提；未分配利润增加系本期利润增加，减少系按规定 计提盈余公积及报告期内实施现金分红；少数股东权益增加系本期收购山绿集团51%的股份产 生的少数股东权益，减少系本期控股子公司亏损。 第四节 股份变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 （一）截止2011年12月31日，公司股份变动情况： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后 数量 比例% 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 594,297 0.09 -122,963 -122,963 471,334 0.07 1、国家持股 2、国有法人持股 53,962 53,962 53,962 0.01 3、其他内资持股 594,297 0.09 -176,925 -176,925 417,372 0.06 其中：境内法人持股 480,480 0.07 -184,800 -184,800 295,680 0.04 境内自然人持股（高管股） 113,817 0.02 7,875 7,875 121,692 0.02 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 680,427,203 99.91 122,963 122,963 680,550,166 99.93 1、人民币普通股 680,427,203 99.91 122,963 122,963 680,550,166 99.93 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 681,021,500 100.00 681,021,500 100.00 说明：1、本报告期，原限售法人股股东江苏炎黄在线物流股份有限公司偿还了武汉商联（集 团）股份有限公司代为垫付的53,962股股份后，其所持的原限售股份获准上市流通。 2、报告期，因公司高管增持股份，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》的规定，新增限售锁定股份。 （二）限售股份情况表 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年偿还 垫付股份 本年增加 限售股数 本年解除 限售股数 年末限 售股数 限售原因 武汉商联（集团）股份有限公司 0 0 53,962 0 53,962 未办理解除限售 手续 江苏炎黄在线物流股份有限公司 184,800 53,962 0 130,838 0 常州星河物资公司 147,840 0 0 0 147,840 股改未支付对价 福建晋江陈埭岸兜第四皮塑厂 110,880 0 0 0 110,880 股改未支付对价 浙江永加县桥头镇坦头皮件厂 36,960 0 0 0 36,960 股改未支付对价 高管股 113,817 0 7,875 0 121,692 公司高管持股 合计 594,297 53,962 61,837 130,838 471,334 二、证券发行与上市情况 （一）公司第六届董事会六次会议和2009年度第一次临时股东大会表决通过公 司2009年度配股方案，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准， 公司于2010年2月1日实施完成2009年度配股工作。 本次配股以公司总股本560,505,290股为基数，以每股5.07 元的价格，按照 10 股配2.2 股的比例向全体股东配售股份。本次配股实际配售股份120,516,210 股 ，募集资金总额为611,017,184.70元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 590,980,137.42元。2010年2月10日，本次配售股票在深圳证券交易所上市。本 次配股完成后，公司总股本由560,505,290股变更为681,021,500股。 （二）截至报告期末，公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 （一）公司股东情况表（截止2011年12月31日） 单位：股 2011年12月31日股东总数 43564户 2012年2月29日股东总数 43972户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 10.17% 69,249,323 53,962 0 新光控股集团有限公司 境内非国有法人 7.10% 48,370,142 0 0 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.92% 33,493,333 0 0 诺安价值增长股票证券投资基金 境内非国有法人 4.34% 29,538,655 0 0 浙江华睿海越投资有限公司 境内非国有法人 2.90% 19,760,000 0 0 摩根士丹利中国A股基金 境外法人 2.84% 19,314,687 0 0 长城消费增值股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.56% 10,600,000 0 0 诺安成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.53% 10,424,949 0 0 武汉中鑫投资股份有限公司 境内非国有法人 1.41% 9,625,240 0 0 武汉华汉投资管理有限公司 国有法人 1.31% 8,940,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 武汉商联（集团）股份有限公司 69,195,361 人民币普通股 新光控股集团有限公司 48,370,142 人民币普通股 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 33,493,333 人民币普通股 诺安价值增长股票证券投资基金 29,538,655 人民币普通股 浙江华睿海越投资有限公司 19,760,000 人民币普通股 摩根士丹利中国A股基金 19,314,687 人民币普通股 长城消费增值股票型证券投资基金 10,600,000 人民币普通股 诺安成长股票型证券投资基金 10,424,949 人民币普通股 武汉中鑫投资股份有限公司 9,625,240 人民币普通股 武汉华汉投资管理有限公司 8,940,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控 股股东同为武汉国有资产经营公司，与武汉中鑫投资股份有限公 司为一致行动人；诺安价值增长股票型证券投资基金与诺安成长 股票型证券投资基金为关联基金。除前述股东存在关联关系或一 致行动人情况外，上述其他5名股东不存在关联关系或一致行动 人的情况。 （二）第一大股东情况 公司没有控股股东。公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简 称：武汉商联集团）成立于2007年5月15日，注册资本为53,089.65万元，组织 机构代码：79979031-3，公司法定代表人王冬生，公司经营范围为法律、法规禁止 的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业 可自行开展经营活动。 2011年8月26日，武汉商联集团与武汉中鑫投资股份有限公司签署了《战略合 作协议》，武汉商联集团与武汉中鑫投资股份有限公司同意在中百集团董事会的安 排和股东大会表决等决策方面保持一致，因而，武汉商联集团与武汉中鑫投资股份 有限公司成为一致行动人。截至报告期末，武汉商联集团及其关联方武汉华汉投资 管理有限公司、一致行动人武汉中鑫投资股份有限公司合计持有87,814,563股，占 公司总股本的12.89%，为公司第一大股东。 （三）第一大股东实际控制人情况 武商联集团的控股股东为武汉国有资产经营公司（以下简称武汉国资公司）。 武汉国资公司持有武汉商联集团34,990万股，占其股本总额的65.90%，发起人武 汉经济发展投资（集团）有限公司持有武汉商联集团15,010万股，占其股本总额 的28.28%，武汉市国有资产监督管理委员会持有3,089.65万股，占其股本总额的 5.82%。 武汉国资公司成立于1994年8月，注册资本123,834万元, 组织机构代码： 17775891-7，法定代表人杨国霞，主营业务为：授权范围内的国有资产经营管理； 国有资产产权交易，信息咨询、代理及中介服务。武汉国资公司为国有独资企业， 直属于武汉市国有资产监督管理委员会管理。 公司与武汉商联集团、武汉国资公司及其实际控制人武汉市国有资产监督管理 委员会股权关系如下： 28.27％ 65.91％ 武汉市国有资产监督管理委员会 武汉国有资产经营公司 武汉经济发展投资（集团）有限公司 武汉商联（集团）股份有限公司 100% 100% 中百控股集团股份有限公司 武汉华汉投资管理有限公司 97.93％ 1.31％ 5.82％ 10.17％ 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况表 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 (股) 年末持 股数 (股) 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (元) 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、津 贴 汪爱群 董事长、党委书记 男 58 2011.12-2014.12 51,439 60,439 898,440 否 俞善伟 副董事长、党委副书记、 纪委书记 男 60 2011.12-2014.12 35,011 35,011 633,460 否 张锦松 董事 、总经理 男 50 2011.12-2014.12 48,525 50,025 728,380 否 李 源 董事 男 58 2011.12-2014.12 0 0 0 是 艾 娇 董事 女 35 2011.12-2014.12 0 0 0 是 程 军 董事、副总经理 男 51 2011.12-2014.12 6,640 6,640 649,280 否 张冬生 董事、副总经理 男 58 2011.12-2014.12 2,767 2,767 603,800 否 杨晓红 董事、副总经理、董事会 秘书 女 43 2011.12-2014.12 3,689 3,689 603,800 否 邱思胜 独立董事 男 67 2011.12-2014.12 0 0 60,000 否 汪海粟 独立董事 男 58 2011.12-2014.12 0 0 60,000 否 李燕萍 独立董事 女 47 2011.12-2014.12 0 0 60,000 否 唐建新 独立董事 男 47 2011.12-2014.12 0 0 新任 否 陈志清 独立董事 男 39 2011.12-2014.12 0 0 新任 否 尹艳红 监事会主席、工会主席 女 44 2011.12-2014.12 0 0 540,250 否 蒋 丹 监事 女 38 2011.12-2014.12 0 0 0 是 黄学明 监事 男 44 2011.12-2014.12 0 0 0 是 王 超 监事 男 40 2011.12-2014.12 0 0 0 是 刘文兰 监事 女 42 2011.12-2014.12 0 0 新任 否 王 辉 副总经理 女 50 2011.12-2014.12 3,689 3,689 643,280 否 赵 琳 副总经理 女 37 2011.12-2014.12 0 0 546,250 否 彭 波 副总经理 男 42 2011.12-2014.12 0 0 556,070 否 离任董事、 监事 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 (股) 年末持 股数 (股) 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (元) 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取 佘廉 独立董事 男 53 2008.11-2011.12 0 0 60,000 否 谢获宝 独立董事 男 45 2008.11-2011.12 0 0 60,000 否 孙伟丽 监事 女 55 2008.11-2011.12 0 0 240,000 否 说明：1、公司于2011年12月16日召开的临时股东大会进行换届选举，产生了新一届董事会、 监事会。唐建新、陈志清为新任独立董事，刘文兰为新任监事。 2、高管持股变动系二级市场增持公司股份。 二、现任董事、监事、高级管理人员简介 （一）董事简介 汪爱群，男，1954年出生，本科学历，中共党员，高级经济师、高级政工师， 第十届、十一届全国人民代表大会代表。曾任中百集团前身武汉中心百货大楼常务 副总经理，武汉中百集团股份有限公司董事长、党委书记兼总经理。现任公司董事 长、党委书记，2007年5月起兼任武汉商联集团董事、总经理。曾荣获全国劳动 模范、全国五一劳动奖章。主要社会职务：IGA（全球零售联盟）国际董事、中国 商业股份制企业经济联合会会长、湖北省企业联合会、企业家协会副会长、武汉市 工商业联合会副主席、武汉企业家协会、武汉企业联合会、武汉商业总会常务副会 长。 张锦松，男，1962年出生，本科学历，中共党员，会计师、高级经济师。曾 任公司总会计师兼董事会秘书、副总经理、董事。现任公司董事、总经理，兼任中 百仓储超市有限公司董事长、总经理。 李源，男，1954年出生，中专学历，民建会员，讲师。曾任武汉市江汉大学 经济管理系商业经济教研室教师、主任，万佳百货企划部经理、副总经理，深圳合 能房地产公司业务开发部经理、副总经理，中商佰汇（广州）商业有限公司广州公 司总经理、武汉佰汇公司副总经理、总经理，武汉世通物流股份有限公司副总经理， 武商量贩连锁有限公司副总经理、董事，武汉畅鑫物流发展有限责任公司董事长。 2007年5月起任武汉商联集团市场业务部经理，兼任武汉城市一卡通公司董事。 俞善伟，男，1952年出生，本科学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。 曾任公司总经理助理、副总经理、董事、中百超市有限公司董事长。现任公司副董 事长、党委副书记、纪委书记。 艾娇，女，1977年出生，研究生学历，经济学硕士，中共党员。曾任武汉国 有资产经营公司战略策划部主办、高级主办，经济运行部高级主办，2007年起任 武汉国有资产经营公司董事会秘书，2008年兼任办公室副主任。 程军，男，1961年出生，本科学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。 曾任公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事、中百仓储超市有限公司总经 理。现任公司副总经理，兼任武汉中百百货有限责任公司董事长、党委书记。 张冬生，男，1954年出生，大专学历，中共党员，高级经济师。曾任武汉青 山商场股份有限公司董事长、总经理。1999年加入中百集团，现任公司副总经理。 杨晓红，女，1969年出生，本科学历，中共党员，会计师，高级经营师。曾 任公司经理办公室主任、秘书处主任、董事会秘书、副总经理、董事。现任公司副 总经理、董事会秘书。 （二）独立董事简介 邱思胜，男，1945年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任第十届 全国人民代表大会代表、湖北省经济贸易委员会主任、党组书记、湖北省国有资产 监督管理委员会主任、党委书记。现任湖北省企业联合会、企业家协会、工业经济 协会会长，兼任湖北宜化化工股份有限公司独立董事。 汪海粟，男，1954年出生，企业战略管理专家，经济学博士，教授，博士生 导师，中南财经政法大学ＭＢＡ学院院长，教育部重点人文社科重点研究基地知识 产权研究中心专职研究员。兼任中国工业经济学会副理事长、湖北省工业经济学会 副会长、中国资产评估协会理事、湖北省资产评估协会副会长、武汉中小企业协会 顾问、中国资产评估准则技术委员会委员、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。 李燕萍，女，1965年出生，人力资源管理专家，民建会员、中共党员，经济 学博士。曾任武汉大学管理学院经济管理系讲师、系副主任、商学院院长助理、工 商管理系主任、商学院副院长，现任武汉大学经济与管理学院常务副院长。兼任民 建武汉大学委员会主委、湖北省政协常委、民建湖北省委常委，湖北省青年联合会 常委、湖北省武汉市直属青年联合会副主席，教育部(2006-2010年)高等学校工商 管理类学科专业教学指导委员会委员，中国管理学会组织行为与人力资源专业委员 会指导委员会委员，湖北省就业促进会副会长、常务理事，湖北省人力资源学会副 会长，湖北劳动学会理事，武汉劳动保障学会理事，中国管理研究国际协会会员， 武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事、湖北京山轻工机械股份有限公司独立董 事。 唐建新，男，1965年出生，财务会计专家，中共党员，经济学博士、教授、 博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院会计系主任。兼任审计硕士全国教育指 导委员会委员、湖北省会计学会常务理事、湖北省审计学会副会长、武汉市审计学 会副会长、湖北省内部审计协会常务理事、湖北省国有企业业绩考核专家咨询组成 员、武汉中商集团股份有限公司独立董事、武汉三镇控股实业股份有限公司独立董 事。 陈志清，男，1973年出生，研究生学历。2001年至2010年为上海金茂律师事 务所合伙人，2010年至今为上海友林律师事务所合伙人。 （三）监事简介 尹艳红，女，1968年出生，本科学历，中共党员，经济师、高级经营师。曾 任公司党委办公室、经理办公室主任、纪委书记。现任公司监事会主席、工会主席， 兼任中百仓储超市有限公司党委书记。 蒋丹，女，1974年出生，本科学历，中共党员，注册会计师、高级经营师。 曾任武汉中商徐东平价广场有限公司财务主办、主管、武汉中商集团股份有限公司 财务资金中心主管、部长。2007年5月起任武汉商联集团资产财务部主管。 黄学明，男，1968年出生，本科学历，中共党员。1989年在中国航天工业总 公司○六六基地从事国防科研管理工作，曾任三江雷诺有限公司董事。2007年1月 起任中国三江航天工业集团公司副总会计师、三江航天财务有限责任公司董事长。 王超，男，1972年出生，本科学历，中共党员。1992年在中国建设银行从事 管理工作，曾任中国建设银行湖北省分行营业部计财部经理，现任中国建设银行湖 北省分行营业部副总经理。 刘文兰，女，1970年出生，本科学历，中共党员，政工师。曾任中百超市有 限公司办公室主任、企划部部长、工会主席。现任中百超市有限公司副总经理。 （四）高级管理人员简介 张锦松、俞善伟、程军、张冬生、杨晓红简介见“董事简介”。 王辉，女，1962年出生，研究生学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。 曾任公司宣传部部长、副总经理、武汉中百百货有限责任公司总经理。现任公司副 总经理，兼任中百超市有限公司董事长、党委书记。 赵琳，女，1975年出生，本科学历，中共党员，经济师、高级人力资源师。 曾任公司团委副书记、中百仓储超市有限公司副总经理、公司总经理助理、副总经 理。现任公司副总经理。 彭波，男，1970年出生，本科学历，中共党员，高级经营师。曾任公司证券 部部长、证券事务代表、董事会秘书。现任公司副总经理，兼任武汉中百物流配送 有限公司董事长、党总支书记。 三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （一）董事、监事和高级管理人员薪酬的决策程序和确定依据 公司高级管理人员及兼任公司高级管理人员的董事、监事的报酬实行年薪制， 年薪制管理办法根据公司整体经营业绩增长情况及责权利相结合的原则制定，并经 公司董事会和股东大会审议通过。 （二）在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬总额合计为694.30万 元。具体报酬金额见“董事、监事和高级管理人员基本情况表”。 公司董事李源、艾娇，监事蒋丹、黄学明、王超不在公司领取报酬，分别在股 东或其他关联单位领取报酬。 四、报告期内公司新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况 报告期，公司第六届董事会任期届满。公司于2011年12月16日召开2011年 第一次临时股东大会进行换届选举，会议选举产生了新一届董事会和监事会。 公司第七届董事会由汪爱群、俞善伟、艾娇、李源、张锦松、程军、张冬生、 杨晓红、邱思胜、汪海粟、李燕萍、唐建新、陈志清组成。其中，邱思胜、汪海粟、 李燕萍、唐建新、陈志清为公司独立董事，张冬生为职工董事。 公司第七届监事会由尹艳红、蒋丹、黄学明、王超、刘文兰组成。其中，尹艳 红、刘文兰为职工监事。 同日，公司召开的第七届董事会、监事会第一次会议，分别选举汪爱群为公司 董事会董事长，俞善伟为副董事长，尹艳红为监事会主席。 公司董事会续聘张锦松为总经理，聘任程军、张冬生、杨晓红、王辉、赵琳、 彭波为副总经理，聘任杨晓红为董事会秘书。 公司原独立董事佘廉先生因任期届满、原独立董事谢获宝先生因个人原因均不 再续任公司独立董事。原监事孙伟丽女士因年龄原因不再续任公司监事。 五、公司员工情况 截至2011年12月31日，公司共有在职员工37971人，人员结构如下： 1、岗位构成 2、教育程度构成 第六节 公司治理 一、公司治理情况 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和国家有关法律法规的规 定，不断完善法人治理结构，规范公司运作，建立了以《公司章程》为基础，以股 东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、内部控制制 度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体 结构的决策与经营管理体系。 近三年，公司已建立、修订和完善的各项规章制度的名称及公开信息披露情况 如下： 序号 规章制度名称 披露时间 1 公司章程（修订） 2011年5月18日 2 年报报告制度 2010年4月3日 3 董事会审计委员会年报工作规程 2010年3月25日 4 独立董事年报工作制度 2010年3月25日 5 年报信息披露重大差错责任追究制度 2010年3月25日 6 外部单位报送信息管理制度 2010年3月25日 7 内幕信息知情人登记制度 2010年3月25日 8 经营者薪酬管理办法（2009年修订稿） 2009年7月31日 报告期，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不存在限期整 改情况。公司独立性强、信息披露规范，实际运作情况与中国证监会发布的有关公 司治理的规范性法规要求基本符合。 二、独立董事职责履行情况 公司独立董事认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，积极参加 公司董事会、股东会会议，深入了解公司运作情况，密切关注公司经营和发展，对 公司担保、内控制度、资产重组等重大事项发表独立意见，并从专业角度为公司提 供了许多有价值的意见和建议，为董事会客观、科学地决策起到了积极的作用，切 实维护了公司和广大股东的利益。报告期，独立董事对公司董事会、股东大会的议 案及有关事项均未提出异议。 公司独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加董 事会次数（次） 通讯表决 （次） 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席（次） 佘廉 8 4 4 0 0 谢获宝 8 4 3 1 0 邱思胜 9 4 5 0 0 李燕萍 9 4 3 2 0 汪海粟 9 4 4 1 0 唐建新 1 0 1 0 0 陈志清 1 0 0 1 0 说明：报告期，公司董事会进行了换届选举，唐建新、陈志清为新任独立董事。 公司独立董事列席股东大会的情况： 独立董事姓名 本年召开的股东大会 列席次数 佘廉 2次 1次 谢获宝 1次 邱思胜 2次 李燕萍 2次 汪海粟 1次 三、公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面“五分开”的 情况 公司坚持与第一大股东武汉商联集团及其关联企业在业务、人员、资产、机构、 财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 公司第一大股东武汉商联集团持有武汉中商集团股份有限公司41.99%股份， 为其控股股东。公司及武汉中商集团股份有限公司作为武汉商联集团旗下上市公 司，主营业务均为零售业，经营具有一定的同质性，对此，武汉商联集团推出资产 重组计划，拟通过中百集团换股吸收合并武汉中商的方式解决此问题，促进上市公 司主营业务快速发展。2011年9月28日，公司召开的第六届董事会二十四次会议 审议通过了公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司暨关联交易预案。公司将 按大股东武汉商联集团关于本次资产重组工作的安排部署，持续推进重组工作。 四、高级管理人员的考评及激励机制情况 公司按照2009年修订的《经营者薪酬管理办法》对高级管理人员进行薪酬考核， 根据当年经营业绩、整体管理指标达成状况以及考核评估情况确定高管薪酬。董事 会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的考核、激励机制的建立及实施。 第七节 内部控制 一、公司内部控制情况 1、公司内部控制的组织架构 公司已按国家法律、法规的规定以及监管部门的要求建立了股东大会、董事会、 监事会以及在董事会领导下的经营班子，并按照《关于在上市公司中建立独立董事 的指导意见》的精神，选举产生了5名独立董事，“三会一层”均分别制定了详尽的 议事规则，严格按照公司章程的规定履行各自职责。 公司按照内部控制原则和目标进行机构、岗位设置及职能划分，为了加强内部 管理，公司建立健全了一系列的内部控制制度，涵盖了财务管理、经营管理、商品 采购、商品销售、对外投资、行政管理等整个经营过程，确保各项工作都有章可循， 形成了规范的管理体系。 公司内部组织架构图如下： 2、公司内部控制制度建立健全情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及 《公司章程》的要求，建立并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工 作制度》、《战略委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委 员会实施细则》、《提名委员会工作规则》、《信息披露制度》、《内部控制制度》、 《募集资金使用管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报披露重大差错 责任追究制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《独立董事年报工作制度》、 《审计委员会年报工作规程》、《年报报告制度》、《投资者关系管理办法》等规 则和制度，并得到有效执行。 在公司日常管理方面，公司结合具体业务特点和要求，制定了一系列控制措施， 主要包括：职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保护控制、 会计系统控制、内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技术控制 等。各项内控管理制度涵盖了公司经营管理的各个部门和环节，形成了规范的管理 体系。内控制度符合公司的实际情况，并随着公司经营战略、经营方针、经营理念 等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时地进行了修改 和完善。 （1）业务管理方面 公司拥有独立的供、销系统，采购工作由采购部门统一实施，销售由各门店分 别实现。公司遵循合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性原则和成本 效益原则，制定了《合同管理办法》、《要事上报制度》、《控股子公司内部控制 制度》、《对外担保内部控制制度》、《筹资内部控制制度》、《投资内部控制制 度》、《信息披露制度》等一系列具有控制职能的管理办法和业务操作程序。公司 主要控股子公司在经营的主要流程和环节上，分别建立了关于供应商资格及资质备 案、商品检验与管理、进出货统计及财务核算、生鲜食品的监控与处置等一整套严 格、规范的管理制度。 （2）财务管理方面 公司建立了以财务管理制度为核心的一系列财务制度，包括：《财务会计管理 制度》、《集团内部资金管理制度》、《销售款管理规定》、《集团大额付款审批 暂行管理办法》、《主要费用开支暂行管理规定》、《关于加强应收款管理的通知》、 《关于加强集团财会人员管理工作的通知》及其他财务制度，各控股子公司相应建 立了资金、费用、票据方面的管理办法。 （3）信息系统管理方面 公司建立了仓储超市、便民超市、百货店、电器专卖店四大业态连锁总部及物 流配送总部与所有门店的POS-ERP信息管理系统，实现了前台收银的POS系统和 后台经营管理的MIS系统与总部的实时联网和统一管理，实现了各大卖场统一采 购、统一配送、统一定价、统一核算、统一管理，实现了对连锁店铺的实时监控管 理。 （4）人力资源管理方面 公司建立了人力资源信息系统，制定了《员工手册》、《劳动用工管理制度》、 《劳动合同管理办法》、《员工奖惩办法》、《休假管理办法》、《亲属回避制度》 等管理制度，努力建立科学的激励机制和约束机制，通过人力资源管理充分调动公 司员工的积极性，发挥团队精神。 3、内部审计部门的设立情况 公司设有审计部并建立了系统的审计体系。 审计部设部长及内部审计员共10人，该部门由董事会审计委员会领导，其职 能是：监督和反馈董事会决议的执行情况，依据国家法律、法规和公司规章制度独 立行使审计监督权，向董事会审计委员会负责并报告工作。报告期，审计部开展工 程审计320项、财务审计3项、专项检查1项，合同审核38项。 公司不断建立和完善各项内审制度，共包括5大类23项相关规定（审计岗职 规范类、审计业务操作类、审计管理类、审计基础教育培训类、审计纪律类），从 审计的全方位、全过程进行了制度控制，化解了审计风险，保证了审计质量和效率。 4、公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效 （1）公司董事、监事和高级管理人员积极参加证券监管部门组织的各项培训， 并积极组织相关人员，对证监会、交易所等主管部门新出台的法律法规及相关业务 知识进行学习培训，增强了董、监、高的法律意识和遵章守法的自觉性，提高了董 事会科学决策能力和决策水平。 （2）公司按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业 内部控制配套指引》等相关规定，制定了《内部控制规范体系建设实施方案》，确 定了公司内部控制体系建设的指导思想、目标任务以及具体的工作计划和安排。 （3）对照中国证券监督委员会2011年10月25日发布的《关于上市公司建立 内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号），公司对《内幕 信息知情人登记管理制度》进行了修订，并经第七届董事会二次会议审议通过。 （二）重点控制活动 1、对控股子公司的管理控制 公司对下设的全资及控股子公司实行扁平化管理，职能部门对应子公司的对口 部门进行专业指导、监督及支持。各全资及控股子公司统一执行公司颁布的各项规 章制度，根据公司的总体经营计划开展业务活动，公司对各子公司的机构设置、资 金调配、人员编制、职员录用、培训、调配和任免实行统一管理，保证公司在经营 管理上的高度集中。 对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对下设的全资及控股子公司的 管理控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》的情形发生。 2、关联交易的内部控制 公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中详细划 分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定了关联交易事项的审 批程序和关联人回避表决制度。报告期，公司未发生关联交易事项。 3、对外担保的内部控制 公司制定了《对外担保管理制度》，明确规定了对外担保的基本原则、审批程 序、管理、监督、信息披露以及对外担保相关责任人的责任追究机制等。 报告期，公司不存在大股东及其附属企业占用资金和为关联方担保的情况。公 司除对下属子公司担保外，无其它对外担保事项。公司对下属子公司的担保，严格 遵守、履行相应的审批和授权程序。对照有关规定，公司对外担保行为未有违反《内 部控制指引》、公司《对外担保管理制度》的情形发生。 4、募集资金使用的内部控制 公司制订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督及披 露进行了明确规定。 2010年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，公司实 施完成2009年度配股工作。本次配股募集资金总额为611,017,184.70元，扣除各项 发行费用后，募集资金净额590,980,137.42元。众环会计师事务所有限责任公司为 本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字(2010)010号验资报告。 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募 集资金使用管理制度》的规定和要求，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司 分别与募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截止报告期末，已累计使用募集资金总额 38,791.35万元，募集资金存储余额 20,306.66万元。众环海华会计师事务所对公司2011年度募集资金存放与使用的情况 进行专项审核，出具了《关于中百控股集团股份有限公司2011年度募集资金存放与 使用情况的鉴证报告》（众环专字（2012）100号）。 5、重大投资的内部控制 公司制定了《投资内部控制制度》，明确了公司的对外投资由集团总部集中进 行，并对投资的审批权限及审议程序、投资项目的研究评估、投资计划的进展跟踪 及责任追究等都作了明确规定。根据该制度，公司按投资项目指定相关职能部门组 成项目管理小组，负责投资项目的可行性、风险和效益论证、资金调度和筹措等工 作。投资计划按公司制定的审批权限及审批程序提交审批。 报告期，公司未发生重大投资事项。 6、信息披露的内部控制 公司制定了《信息披露制度》，对重大事项、应披露信息标准进行了界定，明 确了公司信息披露事务负责人，并制定了信息的传递、审核及披露流程，对公司公 开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。同时，公司还制定了《接 待与推广工作制度》，规范公司对外推广和接待活动，确保信息披露的公平性。 报告期，公司严格遵循《上市公司信息披露办理办法》、《深交所股票上市规 则》等有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，切实维护了广大投资 者利益。 （三）内部控制存在的问题及改进计划 1、公司内部控制重点活动中存在的问题 通过对公司内控制度的建立、健全和执行情况的检查，公司仍需在以下几方面 进一步完善和加强： （1）随着外部环境的变化、公司规模的快速扩张和管理要求的提高，公司内 控制度仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、 健康、快速发展。 （2）公司将进一步加大内控制度的学习和培训，加强对内部执行力的监督考 核力度，努力防范和控制风险。 （3）公司要进一步强化和董事的信息沟通，发挥董事会下设各专门委员会的 作用，提高决策效率。 2、改进和完善内控制度的计划和措施 为积极稳妥推进以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善公 司管控制度，全面提升公司管理水平，强化风险防范能力，促进公司战略发展目标 的实现，公司按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业 内部控制配套指引》等相关规定，制定了《内部控制规范体系建设实施方案》，对 公司内部控制体系建设工作进行了部署。公司将对现有管理制度、职责分工和业务 流程进行全面梳理，力求促进各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化， 建立一套设计科学、适用、高效的内控体系，为实现公司战略发展目标提供有力保 障。 3、其他需要说明的事项 （1）公司不存在中国证监会处罚、深圳证券交易所对公司及相关人员所作公 开谴责的情形。 （2）公司不存在外部审计机构对公司内控自我评价报告出具保留意见、无法 表示意见和否定意见的情形。 （四）总体评价 公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律 法规规定。且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节 发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提 供保证，公司内部控制制度是有效的。 在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，进一步完善内控制度，使之适 应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。 二、董事会对于内部控制责任的声明 公司建立了较为完善的内控制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的 要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司内部控制活动涵盖公司经营管 理的所有环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，内控制度能够较为顺 畅地得以贯彻执行。公司内控制度有效地控制了公司内外部风险，保证了公司的规 范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司按照财政部颁发的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及公司内部 控制标准，建立内部会计控制，内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经 济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监 督、反馈等各个环节。报告期内未发现财务报告内部控制重大缺陷。 四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司已建立了《年报披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、 《年报报告制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《对外部单位报送信息 管理制度》，并认真对照相关制度努力提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期，公司未发 生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。 第八节 股东大会情况简介 报告期，公司共召开了两次股东大会，会议情况如下： 一、公司2010年年度股东大会于2011年5月17日召开。会议审议通过《2010 年度董事会工作报告》、《2010年度报告正文及摘要》、《2010年度监事会工作 报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配方案》、《2010年度 募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》、 《关于续聘众环会计师事务所有限公司的议案》、《关于拟变更公司名称的议案》、 《关于修改公司章程的议案》。 该次会议决议公告于2011年5月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及中国巨潮资讯网网站上。 二、公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月16日召开。会议审议通 过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关 于调整公司独立董事年度津贴的议案》。 该次会议决议公告于2011年12月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及中国巨潮资讯网网站上。 第九节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、外部市场环境状况 2011年，在国内物价上涨压力加大、国际经济持续动荡的情况下，我国将稳 定物价总水平作为宏观调控的首要任务，实施积极的财政政策和稳健的货币政策， 推动经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，全年经济朝着宏观调控的预期方向 发展，实现了“十二五”时期经济发展良好开局。有关数据显示，2011年全国社会 消费品零售总额18.12万亿元，同比增长17.1%，扣除价格因素，实际增长11.6%。 湖北省实现社会消费品零售总额7927.76亿元，同比增长18%。 2、公司总体经营情况 2011年，是公司“十二五”规划开局之年。一年来，公司紧紧围绕全年工作目 标，牢固树立市场竞争意识，开拓经营，创新管理，着力提升企业核心竞力，促进 了企业持续健康发展。 报告期，公司实现营业收入138.64亿元，同比增长16.78%；规模销售230.53 亿元，同比增长19.86 %；营业利润3.60亿元，同比增长7.87%；净利润2.67亿元， 同比增长6.32%。 从区域分布看，湖北省市场实现营业收入134.03亿元，同比增长18.15%，占 公司总营业收入的96.67%；重庆市场实现营业收入4.61亿元，同比下降12.70%， 占公司总营业收入的3.33%。 从业态划分看，超市实现营业收入133.03亿元，占公司总营业收入的95.95%， 百货实现营业收入7.99亿元，占公司总营业收入的5.76%。 截至报告期末，公司连锁网点总数达838家，其中仓储超市网点203家（武汉市 内71家，湖北省内76家，重庆市56家），便民超市网点584家（含加盟店49家）， 百货店6家，电器专卖店45家。 报告期，公司主要做了以下几方面工作： 一、扩大连锁经营规模。公司紧紧围绕扩大区域优势的战略方向，不断创新工 作思路，加快连锁发展步伐。仓储超市在强化片区网点优势基础上，加快填补省内 二、三级城市空白点，不断延伸网点覆盖面。便民超市在提升选点质量的基础上积 极创新突破，以成熟商圈为主导，着力构建标准超市、生鲜超市、便民店多业态互 补的发展格局。 二、强化连锁经营配送支撑。2011年，公司根据“十二五”总体发展战略要求， 全面启动物流重点项目建设，顺利完成江夏生鲜物流和咸宁、恩施分配送中心建设 一期工程，积极规划襄樊、荆州分配送中心项目。以江夏现代物流为中心，以黄冈、 恩施、襄樊、荆州物流为区域配送中心的大物流战略构想，正在全面形成。全面整 合吴家山和汉鹏常温物流资源，不断优化作业流程，进一步挖掘常温物流营运潜力， 较好地满足了集团两家超市公司经营需求，为连锁经营发展提供了有力保障。 三、持续推进盈利模式转变。公司扩大直采团队，促进直采精耕细作，全年直 采商品实现销售8.58亿元，同比增长75.75%。 四、门店经营提档升级。围绕提升单店经营绩效，公司以强化生鲜经营为目 标，加强生鲜经营道具改良，不断丰富生鲜蔬果、肉制品、冷冻品以及面点食品品 种和经营档次，增强了生鲜商品经营陈列展示力和集客率，较好地满足了人们生活 快节奏的消费需求。 五、不断拓展增值服务。公司充分整合内外资源，进一步延伸便民增值服务， 强化会员服务，瞄准潜在顾客，不断完善服务机制，提高服务质量，扩大市场占有 率。 六、加强内部管控，节支增效。公司围绕全年目标任务，大力开展增收节支活 动，强化预算管理，增强预算管控。同时，通过不断完善内部审计制度和招投标工 作，强化经营管理内控职能，节能降耗。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、按行业划分的营业收入情况 公司是以商业零售为主业的大型连锁企业，主营连锁超市、综合百货、电器销 售，同时经营物流配送、电子商务等业务。 单位：人民币万元 行业 营业收入 营业成本 毛利率 金额 增减 金额 增减 数值 增减 超市 1,330,293.95 18.23% 1,076,074.94 17.64% 19.11% 0.41% 百货 79,880.18 32.73% 64,001.27 34.21% 19.88% -0.88% 其他 52,555.06 24.47% 39,879.37 30.66% 24.12% -3.60% 抵消 -76,292.43 - -62,803.73 - - - 合计 1,386,436.76 16.78% 1,117,151.85 16.20% 19.42% 0.40% 2、按地区划分的营业收入情况 单位：人民币万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 湖北省 1,340,297.03 18.15 重庆市 46,139.73 -12.70 3、主要供应商、客户情况 序号 供应商名称 金额 (万元) 占总采购的比例% 1 湖北省烟草公司 90,919 7.56 2 广州宝洁有限公司 33,838 2.81 3 湖北新兴格力电器销售有限公司 30,482 2.53 4 武汉蒙牛乳业有限公司 20,205 1.68 5 武汉光明乳业销售有限公司 12,650 1.05 合计 188,094 15.63 报告期内，公司向前五名供应商直接采购金额18.81亿元，占公司年度采购总 额的15.63%。公司以商品零售为主，其主力客户群一般为个人消费者，客户多且 分散，因此主要客户的销售额占全年销售额的比例较低。 （三）报告期公司主要资产、负债项目及费用情况 1、资产构成情况 单位：人民币元 项目 2011年12月31日 2010年12月31日 同比增减％ 金额 占总资产比 重％ 金额 占总资产比 重％ 货币资金 1,619,056,997.52 20.66 1,313,417,658.59 22.38 23.27 存货 2,020,100,459.45 25.77 1,347,567,496.53 22.96 49.91 流动资产 4,228,892,675.59 53.95 3,134,995,265.52 53.42 （未完）  |