[三季报]振华科技：2014年第三季度报告正文
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-64 中国振华(集团)科技股份有限公司 2014年第三季度报告正文 2014年10月21日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 5,174,115,161.66 3,774,052,833.97 4,429,273,259.72 16.82% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,306,931,979.65 2,228,638,093.98 2,594,153,068.96 27.48% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 958,050,359.57 29.39% 2,934,822,449.72 26.96% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 29,439,083.78 24.44% 101,291,795.25 33.35% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 21,794,035.18 234.93% 95,490,933.97 247.05% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -35,270,428.88 -82.07% 基本每股收益（元/股） 0.06 -14.29% 0.22 4.76% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -14.29% 0.22 4.76% 加权平均净资产收益率 1.13% 1.59% 3.31% 0.66% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处臵损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,657,373.56 控股子公司处臵固定资产损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,223,033.61 控股子公司报告期收到的政府 补助。 债务重组损益 34,194.34 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 -4,544,210.59 因非公开增发并入我公司合并 报表范围的振华群英公司等四 户企业报告期初至2014年2月 合并日的净损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,673.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,570,958.91 暂时闲臵募投资金理财收益 减：所得税影响额 631,243.01 少数股东权益影响额（税后） 188,824.94 合计 5,800,861.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,738 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国振华电子集团有限公司 国有法人 36.13% 169,573,344 40,183,344 董含斌 境内自然人 4.26% 20,000,000 20,000,000 质押 4,300,000 王宏涛 境内自然人 2.02% 9,460,509 9,460,509 质押 8,622,000 质押 838,000 光大金控（上海）投资咨询合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 1.88% 8,830,022 8,830,022 金鹰基金－光大银行－金鹰定增 20号资产管理计划 境内非国有法人 1.79% 8,421,633 8,421,633 华安基金－光大银行－中海信托 －振华科技（商裕六期）集合资金 信托 境内非国有法人 1.74% 8,189,845 8,189,845 兴业全球基金管理有限公司 境内非国有法人 1.72% 8,079,470 8,079,470 光大金控（上海）投资中心（有限 合伙） 境内非国有法人 1.72% 8,057,395 8,057,395 泰康人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-019L-FH002深 境内非国有法人 1.24% 5,833,187 全国社保基金六零一组合 境内非国有法人 1.05% 4,934,383 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国振华电子集团有限公司 129,390,000 人民币普 通股 129,390,000 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -019L-FH002深 5,833,187 人民币普 通股 5,833,187 全国社保基金六零一组合 4,934,383 人民币普 通股 4,934,383 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 3,199,375 人民币普 通股 3,199,375 中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券 投资基金 3,110,802 人民币普 通股 3,110,802 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 3,005,660 人民币普 通股 3,005,660 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放 式证券投资基金 2,999,994 人民币普 通股 2,999,994 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,767,095 人民币普 通股 2,767,095 长盛成长价值证券投资基金 2,600,000 人民币普 通股 2,600,000 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 2,599,863 人民币普 通股 2,599,863 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中，中国振华为国有法人股东，其他的均为 境内非国有法人及境内自然人股东。前十大股东中，中国振华 与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人；光大金控（上海）投资咨询合伙企 业（有限合伙）与光大金控（上海）投资中心（有限合伙）之 间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》 规定的一 致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、财务报表主要会计项目增减变动幅度超过30%情况分析 （一）资产负债表 单位：元 项目 期末数 年初数 增减变动 主要变动原因 变动金额 变动比例 应收票据 268,852,708.59 472,063,385.56 -203,210,676.97 -43.05% 到期承兑及背书转让采购 货款所致 应收账款 1,420,874,624.85 848,877,413.54 571,997,211.31 67.38% 收入增长带来的应收账款 增长,特别是高新电子板块 应收账款增长尤为突出 其他流动资产 250,000,000.00 - 250,000,000.00 利用暂时闲臵募集资金购 买理财产品所致 应付票据 78,385,180.75 130,802,439.83 -52,417,259.08 -40.07% 票据到期支付所致 预收款项 46,806,082.70 70,559,549.95 -23,753,467.25 -33.66% 结转收入所致 应付职工薪酬 52,976,522.08 4,090,868.90 48,885,653.18 1194.99% 控股子公司提取的绩效考 核奖励尚未发放所致 应交税费 -51,069.15 9,316,467.82 -9,367,536.97 -100.55% 交纳企业所得税及增值税 进项税金尚未抵扣完毕 一年内到期的非流动负 债 95,000,000.00 150,000,000.00 -55,000,000.00 -36.67% 归还部分借款所致 其他非流动负债 141,110,489.30 99,744,788.73 41,365,700.57 41.47% 控股子公司报告期收到的 政府补贴 实收资本（股本） 469,342,218.00 358,120,000.00 111,222,218.00 31.06% 定向增发成功,增加股本 11,122万股,其中法人股 4,018万股, 社会公从股 7,104万股 （二）利润表项目 单位：元 项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减变动 主要变动原因 变动金额 变动比例 营业成本 2,281,823,293.38 1,744,101,843.69 537,721,449.69 30.83% 收入增长带来的成本增长， 成本增长超过营业收入增 幅3.87个百分点，主要原因 一是毛利率较低的通信整 机板块收入较上年同期大 幅增长,成本相应增长；二 是高新电子板块因产品生 产精细，检验要求高，导致 人工成本、材料费用大幅度 增长。 营业税金及附加 6,892,265.12 10,273,883.88 -3,381,618.76 -32.91% 上年控股子公司受出口免 抵退政策取消了收汇核销 环节影响，补计了因政策变 化带来的应税产品出口收 入相关城建税和教育费附 加等税费386万元 资产减值损失 30,580,493.83 45,776,324.73 -15,195,830.90 -33.20% 控股子公司计提资产减值 损失较上年减少 投资收益 （损失以“-”号填列） 15,426,577.79 47,760,680.85 -32,334,103.06 -67.70% 上年公司本部挂牌转让中 匀公司股权，确认股权转让 收益3,650万元所致。此外， 报告期公司取得募集资金 理财产品收益258万元，取 得转让振华信息公司股权 收益289万元。 营业外支出 4,127,109.22 8,498,045.28 -4,370,936.06 -51.43% 处臵固定资产损失较上年 减少所致 所得税费用 30,496,116.55 20,343,568.82 10,152,547.73 49.91% 利润增长所到致 归属于母公司所有者的 净利润 101,291,795.25 75,960,460.79 25,331,334.46 33.35% 收入增长带来的利润增长 （三）现金流量表项目 单位：元 项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减变动 主要变动原因 变动金额 变动比例 经营活动产生的现金流 量净额 -35,270,428.88 -19,371,472.14 -15,898,956.74 -82.07% 报告期购买商品、接受劳务 支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -373,384,354.73 -77,374,409.01 -296,009,945.72 -382.57% 利用闲臵募集资金购买理 财产品及支付募投项目用 款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 575,995,480.31 -56,069,281.17 632,064,761.48 1127.29% 报告期定向增发成功，募集 资金62497万元 二、执行新会计准则对本公司的影响 根据修订后的《企业会计准则第2号--长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重 大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，要求按《企业会计准 则--金融工具确认及计量》进行处理。截止报告期末，本公司原在长期股权投资科目中核算的账面价值为 25,200,000元不具有控制的投资转至可供出售金融资产科目列报，同时对合并报表年初数也进行了相应调 整。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】136号《关于核准中国振华（集团）科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年3月向8名特定对象发行了人民币普通股111,222,218 股，发行价格为9.06元/股，募集资金总额为1,007,673,295.08元，其中，8名投资者以现金认购649,879,995.08 元，公司控股股东中国振华电子集团有限公司以其下属的贵州振华群英电器有限公司、贵州振华华联电子 有限公司、贵州振华红云电子有限公司、中国振华电子集团新天动力有限公司等4家公司（以下简称“群 英电器等4家公司”）的100%股权评估作价357,793,300.00元认购，群英电器等4家公司的100%的股权已在工 商行政管理局办理了过户手续，上述股权持有人变更为振华科技，群英电器等4家公司已成为本公司的全 资子公司，扣除各项发行费用24,906,671.43元，资产及现金认购募集资金净额为982,766,623.65元，其中募集 资金净额现金部分为624,973,323.65元。 截至2014年9月30日，募集资金已使用金额为526,838,727.65元，其中:募集资金投资项目已累计使用募 集资金276,838,727.65元，用于购买保本型理财产品资金为250,000,000.00元。暂时闲臵募集资金购买保本型 理财产品取得收益2,570,958.91元，扣除手续费后累计利息收入净额1,892,659.78元。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 中国振华电子 集团有限公司 振华科技拟向 特定对象非公 开发行境内上 市人民币普通 股股票，发行对 象包括公司控 股股东中国振 华以及其他符 合证监会规定 条件的投资者 在内的不超过 10名特定投资 者。中国振华以 其持有的红云 电子、群英电 器、华联电子和 新天动力的 100%股权及部 分现金参与本 次认购。中国振 华注入资产中 部分房屋权证 存在瑕疵的问 题，中国振华承 诺：在该四家公 司股权交割给 发行人之前，敦 促并协助该四 家公司取得瑕 疵房屋的产权 证及办理完成 权属证书权利 人名称变更事 项；如在该四家 公司股权交割 给发行人之前， 未能取得瑕疵 房屋的产权证， 2013年07月29 日 该四家公司股 权交割给发行 人之前 大部分已完成 过户，少部分正 在办理之中。 中国振华将按 照该四家公司 瑕疵房屋的评 估值以现金补 偿发行人；瑕疵 房产权属证书 办理、变更的费 用由中国振华 承担。 中国振华电子 集团有限公司 红云电子、群英 电器、华联电子 持有的部分专 利、商标变更权 利人名称问题， 中国振华承诺： 在该三家公司 股权交割给发 行人之前，敦促 并协助该三家 公司解决瑕疵 问题；如在该三 家公司股权交 割给发行人之 前，无形资产的 瑕疵问题未能 有效解决，中国 振华将按照该 三家公司瑕疵 无形资产的评 估值以现金补 偿发行人；解决 瑕疵问题的费 用由中国振华 承担。 2013年07月29 日 该三家公司股 权交割给发行 人之前 权利人名称已 全部变更完毕 中国振华电子 集团有限公司 红云电子、群英 电器、华联电子 和新天动力资 产所涉抵押、质 押、诉讼、仲裁、 司法强制等事 项，中国振华承 诺：该四家公司 为了正常生产 经营的需要，以 2013年07月29 日 该四家公司股 权交割给发行 人之前 该四家公司股 权交割给发行 人之前标的资 产不存在的抵 押或质押情况， 也没有发生诉 讼、仲裁、司法 强制、不当许可 他人使用等重 大争议或存在 部分资产抵押 或质押向金融 机构贷款，除存 在抵押或质押 情况外，标的资 产权属清晰不 涉诉讼、仲裁、 司法强制或不 当许可他人使 用等重大争议 或存在妨碍权 属转移的其他 事项。如标的资 产因该四家公 司股权交割给 发行人之前存 在的抵押或质 押情况，或发生 诉讼、仲裁、司 法强制、不当许 可他人使用等 重大争议或存 在妨碍权属转 移的其他事项， 而遭受损失或 索赔，中国振华 将按照该四家 公司项下资产 的评估值以现 金补偿发行人 遭受的损失或 索赔。 妨碍权属转移 的其他事项。 中国振华电子 集团有限公司 自振华科技本 次非公开发行 的股票上市之 日起36个月内， 不转让本公司 说认购的股份 2014年03月06 日 自振华科技本 次非公开发行 的股票上市之 日起36个月内 正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 少部分房屋产权尚在办理之中，公司已安排专人协同中国振华办理相关事宜。 四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期本公司没有发生买卖其他上市公司股份的情况。列在可供出售金融资产中核算的所持华润双鹤及辽宁成大两只股票 情况见下表： 单位：元 公司简称 股票代码 原始投资成本 年初持股数量 （股） 年初市值 期末持股数量 （股） 期末市值 可供出售金融资产 公允价值变动 华润双鹤 600062 8,578,866.51 355,572 7,953,138.99 355,572 6,758,568.27 -1,194,570.72 辽宁成大 600739 6,899,537.32 287,801 5,048,029.54 287,801 4,668,132.22 -379,897.32 合计 15,478,403.83 -- 13,001,168.53 -- 11,426,700.49 -1,574,468.04 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月01日 至2014年09月30 日 贵阳 电话沟通、互动易 交流 个人 投资者 公司发展情况 中财网
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