[三季报]山东如意：2014年第三季度报告正文
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014-060 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,939,403,059.25 1,762,915,394.73 10.01% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 684,883,600.33 672,963,321.61 1.77% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 124,242,576.70 -15.02% 405,884,854.80 -3.84% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 4,313,399.11 763.78% 13,365,442.72 454.95% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,711,705.53 608.66% 8,552,637.94 961.09% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -2,118,916.95 -333.78% 基本每股收益（元/股） 0.03 200.00% 0.08 300.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 200.00% 0.08 300.00% 加权平均净资产收益率 0.64% 0.57% 1.97% 1.61% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,774,060.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 450,096.58 减：所得税影响额 1,411,352.45 合计 4,812,804.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,550 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东如意毛纺集团有限责任 公司 境内非国有法人 26.29% 42,060,000 42,060,000 质押 42,060,000 中国东方资产管理公司 国有法人 20.01% 32,021,200 32,021,200 中国华融资产管理股份有限 公司 国有法人 3.20% 5,127,389 5,127,389 山东济宁如意进出口有限公 司 境内非国有法人 2.94% 4,697,800 4,697,800 质押 4,400,000 华润深国投信托有限公司－ 智慧金56号集合资金信托计 划 其他 1.89% 3,023,973 3,023,973 民生人寿保险股份有限公司 －传统保险产品 其他 1.27% 2,036,582 2,036,582 融通资本财富－光大银行－ 融通资本君道1号资产管理 计划 其他 0.94% 1,509,258 1,509,258 中山证券－光大银行－中山 证券远翔5号集合资产管理 计划 其他 0.63% 1,000,000 1,000,000 万玉仙 境内自然人 0.60% 966,200 966,200 伦雁媚 境外自然人 0.56% 896,305 896,305 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 人民币普通股 42,060,000 中国东方资产管理公司 32,021,200 人民币普通股 32,021,200 中国华融资产管理股份有限公司 5,127,389 人民币普通股 5,127,389 山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 4,697,800 华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合 资金信托计划 3,023,973 人民币普通股 3,023,973 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 2,036,582 人民币普通股 2,036,582 融通资本财富－光大银行－融通资本君道1号 资产管理计划 1,509,258 人民币普通股 1,509,258 中山证券－光大银行－中山证券远翔5号集合 资产管理计划 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 万玉仙 966,200 人民币普通股 966,200 伦雁媚 896,305 人民币普通股 896,305 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口 有限公司为同一股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方资产管理公司 持有山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权，上述股东存在关联关 系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1）货币资金增加33.83%，主要原因是银行承兑汇票保证金增加； 2）应收票据增加100.00%，主要原因是本报告期内收到票据增加； 3）其他应收款减少76.30%，主要原因是中国外贸金融租赁有限公司融资租赁保证金到期收回； 4）其他流动资产增加314.71%，主要原因是本报告期财产保险续保，保险费摊销增加； 5）应付票据增加99.47%，主要原因是本报告期用票据支付货款增加； 6）应交税费减少40.01%，主要原因是本期实交税金增加； 7）其他应付款增加89.46%，主要原因是向关联方山东如意科技集团有限公司周转借款增加； 8）一年内到期的非流动负债减少58.55%，主要原因是中国外贸金融租赁有限公司融资租赁款到期支付； 9）长期借款减少40.00%，主要原因是将一年内到期的长期借款转为一年内到期的非流动负债； 10）营业税金及附加增加131.40%，主要原因是本报告期内应交增值税增加； 11）资产减值损失增加176.59%，主要原因一年内应收账款余额增加，计提资产减值损失； 12）营业利润增加824.27%，主要原因是产品结构调整，毛利率提高，期间费用减少； 13）营业外收入增加227.77%，主要原因是政府补助资金增加； 14）营业外支出减少96.07%，主要原因是上期有滞纳金支出； 15）利润总额增加449.22%，主要原因是营业利润增加，营业外收入增加； 16）所得税费用增加425.66%，主要原因是利润总额增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司董事会、监事会换届选举情况 2014年7月18日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议了《关于董事会换届选举的议案》。 董事会同意提名邱亚夫先生、宋健君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名叶敏女士、卢浩然 先生、李井新先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中：叶敏女士为会计专业人士。第六届董事会 独立董事郭鲁伟先生、王鹏飞先生连续任职已满6年，将在2014年第三次临时股东大会审议通过上述议案 后，不再担任公司任何职务。 2014年7月18日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议了《关于监事会换届选举的议案》。经 征求股东单位意见，公司第七届监事会将有5人组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。同意提 名陈强先生、刘丽女士、刘爱荣女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。当选的3名监事将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事杨成先生、梁爽先生共同组成公司第七届监事会。 2014年8月14日，公司召开了2014年第三次临时股东大会审议通过了上述换届选举议案。 2014年8月15日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举邱亚夫先生为第七届董事会董事长，宋健 君先生为第七届董事会副董事长，聘任邱栋先生为总经理，丁彩玲女士、杜元姝女士、徐长瑞先生为公司 副总经理，张义英女士为公司总会计师，徐长瑞先生为公司董事会秘书、证券事务代表，李艳宝先生为公 司内部审计负责人。并对董事会各专业委员会成员进行调整。 2014年8月15日，公司召开第七届监事会第一次会议，选举陈强先生为公司第七届监事会主席。 2、公司5%以上股东减持股份情况 公司股东中国华融资产管理股份有限公司于2014年9月24日-9月25日期间通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易的方式累计减持公司无限售条件流通股5,870,040股股份，占公司总股本的3.6688%，本 次减持后，尚持有公司6,489,960股股份，占公司总股本的4.0562%，本次权益变动后，中国华融不再是持 有本公司5%以上股份的股东。 中国华融于2014年9月29日、9月30日分别减持417,771股股份、944,800股股份，合计占公司总股本的 0.8516%，截至本报告期末，中国华融持有公司5,127,389股股份，占公司总股本的3.2046%。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 董事会、监事会换届选举 2014年07月30日 中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 2014年08月15日 中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 2014年08月18日 中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 公司5%以上股东减持股份情况 2014年09月27日 中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 邱亚夫先生、山 东如意科技集 团有限公司、山 东济宁如意进 出口有限公司 一、截至本报告书签署日，信息披露义务人 及一致行动人尚无在未来12个月内继续增 持山东如意股份的具体计划。信息披露义务 人及一致行动人承诺：在本次收购完成之日 起12个月内，不直接或间接转让自身在上 市公司拥有权益的股份。在本次权益变动完 成后12个月内，根据山东如意业务发展需 要，在遵守法律法规的前提下，如意科技及 一致行动人不排除继续增持上市公司股份 的可能。二、截至本报告书签署日，如意科 技及一致行动人尚无在未来12个月内对上 市公司或其子公司的资产、业务进行出售、 合并、与他人合资或合作的具体计划，或上 市公司拟购买或置换资产的重组计划。在本 次权益变动完成后12个月内，根据山东如 意业务发展需要，在遵守法律法规的前提 下，如意科技及一致行动人不排除对上市公 司或其子公司的资产和业务进行出售、合 并、与他人合资或合作，或对上市公司重组 的可能。如意科技及一致行动人承诺将按照 有关法律法规之要求，履行相应的法定程序 和信息披露义务。 2014年02月28 日 12个月内 严格履行 邱亚夫先生、山 东如意科技集 团有限公司 一、为保持山东如意的独立性，邱亚夫先生 及如意科技出具如下承诺： 1、保证山东如 意资产的独立完整（1）邱亚夫先生、如意 科技及其控制的其他企业不会违规占用、支 配山东如意的资金或资产，也不会干预山东 如意对其资金、资产的经营管理； （2）邱 亚夫先生、如意科技将采取有效措施保持山 东如意资产的独立完整，并独立于邱亚夫先 生、如意科技及其控制的其他企业。2、保 证山东如意的财务独立（1）邱亚夫先生、 如意科技将支持山东如意拥有独立的财务 会计部门、独立的财务核算体系和财务管理 制度，支持山东如意独立进行财务决策； （2）邱亚夫先生、如意科技及其控制的其 他企业与山东如意不会共用一个银行账户； （3）邱亚夫先生、如意科技及其控制的其 他企业将与山东如意分别依法独立纳税。3、 保证山东如意的机构独立保证山东如意依 法拥有和完善法人治理结构，保证山东如意 拥有独立、完整的组织机构和办公场所，与 2014年02月28 日 长期（其中第三 项部分内容为 60个月内） 严格履行 邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业 的机构完全分开。4、保证山东如意的业务 独立保证山东如意拥有独立开展经营活动 的资产、人员、资质和能力，并具有面向市 场自主经营的能力，邱亚夫先生、如意科技 除依法行使股东权利和根据山东如意的实 际需要派出必要的人员进行管理支持外，不 会对上市公司的正常经营活动进行干预。5、 保证山东如意的人员独立（1）邱亚夫先生、 如意科技将采取有效措施，保证山东如意的 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等高级管理人员不在如意科技、一致行动 人及其控制的其他企业中担任除董事、监事 以外的职务； （2）邱亚夫先生、如意科技 将采取有效措施，保证山东如意的财务人员 不在如意科技、一致行动人及其控制的其他 企业中兼职； （3）邱亚夫先生、如意科技 向山东如意推荐董事、监事、经理等高级管 理人员人选均通过合法程序进行，尊重山东 如意董事会和股东大会行使职权做出人事 任免决定。二、为了规范信息披露义务人及 一致行动人与山东如意将来可能产生的关 联交易，确保山东如意全体股东利益不受损 害，邱亚夫先生及如意科技承诺，邱亚夫先 生、如意科技及邱亚夫先生、如意科技控制 的企业与山东如意若发生关联交易，将采取 如下措施进行规范： 1、交易将按照市场化 原则进行，保证关联交易的公允性和合法 性； 2、交易将履行法定程序审议表决，并 按照相关法律法规的要求及时进行信息披 露； 3、关联股东和关联董事在对相关交易 审议时应严格执行回避表决制度； 4、董事 会将定期对关联交易的执行情况进行检查； 5、山东如意的独立董事对关联交易的公允 性和必要性发表独立意见。三、邱亚夫先生 及如意科技做出如下承诺： 在作为山东如 意的实际控制人期间，承诺自本承诺签署之 日起至本次权益变动完成后60个月内（以 下简称“承诺期”），通过以下措施避免及解 决与山东如意的同业竞争： 1、在承诺期内， 若邱亚夫先生及如意科技实际控制的与山 东如意存在同业竞争的企业能产生较好的 收益且山东如意有意收购时，承诺将持有的 相关企业的股权按市场评估价格转让给上 市公司；否则，承诺将采取经双方协议确定 的其他方式，消除与山东如意之间存在的同 业竞争； 2、除英国泰勒&洛奇（哈德斯菲 尔德）有限公司外，如现有其他任何业务或 资产在现在或未来与山东如意、一致行动人 及其控制的其他企业构成实质性同业竞争， 则邱亚夫先生及如意科技承诺山东如意及 其控制的其他企业可对其进行收购或由邱 亚夫先生及如意科技控制的企业自行放弃； 3、未来邱亚夫先生及如意科技获得与山东 如意业务相同或类似的收购、开发和投资等 机会，将立即通知山东如意，优先提供给山 东如意进行选择，并尽最大努力促使该等业 务机会具备转移给山东如意的条件； 4、在 邱亚夫先生及如意科技直接或间接与上市 公司保持实质性股权控制关系期间，保证不 利用自身对上市公司的控制关系从事或参 与从事有损上市公司及其中小股东利益的 行为。 资产重组时所 作承诺 山东济宁如意 毛纺织股份有 限公司 公司承诺争取继续停牌时间不超过90个自 然日，即承诺争取在2014年2月13日前披 露符合《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第26号-上市公司重大资产重组 申请文件》要求的重大资产重组预案或报告 书，公司股票将在公司董事会审议通过并公 告重大资产重组预案或报告书后复牌。如公 司未能在上述期限内披露重大资产重组预 案或报告书，公司将发布终止重大资产重组 公告，公司股票同时复牌，公司承诺自复牌 之日起6个月内不再筹划重大资产重组事 项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资 产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资 产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6 个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股 票将在公司披露终止筹划重大资产重组相 关公告后恢复交易。 2013年11月08 日 1、本次继续停 牌之日起90日 内， 2、公司发 布终止重大资 产重组公告之 日起6个月内 严格履行 山东济宁如意 毛纺织股份有 限公司 公司承诺按照重大资产重组管理办法规定 自公司重大资产重组终止公告之日起六个 月内不再筹划重大资产重组事项 2014年02月13 日 公司发布终止 重大资产重组 公告之日起6个 月内 严格履行 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 山东如意毛纺 集团有限责任 公司 本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限 公司的控股股东，为保证山东济宁如意毛纺 织股份有限公司及其股东利益，本公司承诺 2007年12月07 日 长期 严格履行 本公司及本公司控股的其他子公司将不再 投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司 生产经营产品和业务相同的企业，不再从事 与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产 经营相同的业务活动，并保证在相关设备和 技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织 股份有限公司。若因本公司及本公司控股的 其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如 意毛纺织股份有限公司受到损失，则由本公 司及本公司控股的其他子公司负责全部赔 偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与 山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关 联关系期间，本承诺书为有效之承诺。 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否及时 履行 是 未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 有） 不适用 四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 610.00% 至 650.00% 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元） 1,700.17 至 1,795.95 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 239.46 业绩变动的原因说明 公司将继续坚持“高端定位，精品战略”的发展理念，调整产品结构，加大 高端市场和品牌客户开拓力度，提高毛利率，预计公司业绩平稳增长。 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来 源 股票 601328 交通银行 404,800.0 404,800 404,800 1,736,592 0.00 可供出售 购买 0 .00 金融资产 合计 404,800.00 404,800 -- 404,800 -- 1,736,592.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 法定代表人：邱亚夫 2014年10月23日 中财网
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