[三季报]海澜之家：2014年第三季度报告
海澜之家股份有限公司 2014年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 18,252,444,602.23 11,225,756,448.04 62.59 归属于上市公司股东的净资产 6,279,059,456.06 3,334,179,566.34 88.32 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 246,009,980.46 1,215,472,322.91 -79.76 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 8,144,917,537.64 4,777,080,094.72 70.50 归属于上市公司股东的净利润 1,612,982,115.28 878,666,149.85 83.57 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,489,872,000.87 875,707,131.65 70.13 加权平均净资产收益率（%） 29.54 36.26 减少6.72个百分点 基本每股收益（元/股） 0.37 0.23 60.87 稀释每股收益（元/股） 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 非流动资产处置损益 -53,804,612.56 -53,489,697.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 31,199,336.00 33,179,336.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 133,093,566.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,920,342.93 8,388,280.48 所得税影响额 2,171,233.40 2,980,520.13 少数股东权益影响额（税后） -975,310.07 -1,041,892.05 合计 -7,489,010.30 123,110,114.41 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 26,521 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 海澜集团有限公司 0 1,765,971,703 39.31 1,615,384,615 质押 500,578,388 境内非国 有法人 荣基国际（香港）有 限公司 0 1,346,153,846 29.96 1,346,153,846 无 境外法人 国星集团有限公司 0 346,153,846 7.70 346,153,846 无 境外法人 海澜国际贸易有限公 司 0 192,307,692 4.28 192,307,692 无 境内非国 有法人 万成亚太投资有限公 司 0 192,307,692 4.28 192,307,692 无 境外法人 江阴市晟汇国际贸易 有限公司 0 115,384,616 2.57 115,384,616 无 境内非国 有法人 全国社保基金一零八 组合 44,098,289 44,098,289 0.98 0 无 未知 上海挚东投资管理有 限公司 0 38,461,539 0.86 38,461,539 无 境内非国 有法人 兴业银行股份有限公 司－兴全全球视野股 票型证券投资基金 0 27,319,244 0.61 0 无 未知 兴业银行股份有限公 司－兴全趋势投资混 合型证券投资基金 0 21,913,164 0.49 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 海澜集团有限公司 150,587,088 人民币普通股 150,587,088 全国社保基金一零八组合 44,098,289 人民币普通股 44,098,289 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 27,319,244 人民币普通股 27,319,244 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 21,913,164 人民币普通股 21,913,164 中国银行－华夏回报证券投资基金 17,938,377 人民币普通股 17,938,377 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 13,813,811 人民币普通股 13,813,811 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 12,688,338 人民币普通股 12,688,338 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 10,152,849 人民币普通股 10,152,849 曹蕾 9,552,000 人民币普通股 9,552,000 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 8,700,898 人民币普通股 8,700,898 上述股东关联关系或一致行动的说明 海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司 为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；自 然人股东曹蕾为万成亚太投资有限公司实际控制 人张晓雷的配偶，存在关联关系。公司未知其他 股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 （%） 变动原因说明 货币资金 5,634,522,306.59 3,881,090,397.30 45.18 本次重组合并范围增加所致 应收账款 248,488,014.67 134,855,746.09 84.26 本次重组合并范围增加所致 其他应收款 113,845,549.96 14,878,502.45 665.17 本次重组合并范围增加所致 存货 7,727,407,825.80 4,516,012,739.35 71.11 本次重组合并范围增加及经营规模 扩大增加备货所致 其他流动资产 231,767,925.39 68,143,849.49 240.12 本次重组合并范围增加所致 固定资产 2,643,077,637.15 1,641,032,199.99 61.06 本次重组合并范围增加所致 无形资产 379,296,647.52 202,480,749.67 87.32 本次重组合并范围增加所致 长期待摊费用 55,960,371.42 25,913,510.00 115.95 本次重组合并范围增加所致 应付票据 1,665,400,000.00 44,280,000.00 3661.07 本期对供应商采用票据结算方式增 加所致 预收款项 897,000,133.45 378,875,078.54 136.75 本次重组合并范围增加所致 其他应付款 50,163,272.58 13,823,784.14 262.88 本次重组合并范围增加所致 未分配利润 2,772,293,257.56 2,012,935,147.84 37.72 本次重组合并范围增加所致 归属于母公司所 有者权益合计 6,279,059,456.06 3,334,179,566.34 88.32 本次重组合并范围增加所致 合并利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 （%） 变动原因说明 营业收入 8,144,917,537.64 4,777,080,094.72 70.50 门店增加、经营规模扩大所致 营业成本 4,894,286,028.07 3,002,311,040.61 63.02 门店增加、经营规模扩大所致 销售费用 608,607,971.25 325,965,499.31 86.71 经营规模扩大及合并范围增加所致 管理费用 601,560,193.81 257,588,904.30 133.53 经营规模扩大及合并范围增加所致 财务费用 -64,570,125.33 -40,630,588.05 58.92 存款利息收入增加及合并范围增加 所致 营业外收入 175,180,959.81 3,724,070.58 4604.02 本次重组合并投资成本小于被投资 单位公允价值的差额计入损益所致 营业外支出 69,290,698.17 7,471,003.26 827.46 本次重组合并范围增加所致 所得税费用 521,434,263.06 310,186,910.67 68.10 经营规模扩大、利润增加所致 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 （%） 变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 246,009,980.46 1,215,472,322.91 -79.76 本次重组合并范围增加及增加支付 采购服装款所致。 投资活动产生的 现金流量净额 758,463,613.51 -446,877,867.36 不适用 本次重组合并范围增加及反向收购 并入货币资金所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -853,090,186.46 0 不适用 公司分配股利支付的现金同比增加 所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2014年6月30日，公司第六届第三次董事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使 用募集资金对子公司增资的议案》，公司拟变更募集资金用途，用于对海澜之家服饰有限公司增 资，由其实施“海澜之家智能仓储配送中心项目”。该议案于2014年7月21日经公司2014年第 二次临时股东大会审议通过。2014年8月5日，海澜之家服饰有限公司完成增资的工商变更登记， 注册资本由100,000万元增至115,000万元。报告期内，该募集资金投资项目按计划进度实施。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 与 重 大 资 产 重 组 盈 利 预 测 及 补 偿 海澜集团有限公 司、荣基国际（香 港）有限公司、 国星集团有限公 司、万成亚太投 资有限公司、海 澜国际贸易有限 海澜之家服饰有限公司2013年度、2014 年度、 2015 年度与2016年度经审计的扣除非经常性损 益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 121,217.91万元、147,031.94万元、170,660.36 万元、191,276.59万元。若业绩承诺期间内海澜 之家服饰在 2013至2016 四个会计年度截至每 期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润 承诺时间： 2013.08.29 期限： 2013年度、 2014年度、 2015年度、 2016年度 是 是 相 关 的 承 诺 公司、江阴市晟 汇国际贸易有限 公司、上海挚东 投资管理有限公 司 数额未能达到承诺人承诺的截至当期期末累积净 利润数额,则承诺人应以其本次交易获得的公司 股份向公司进行补偿。业绩补偿具体方式详见《凯 诺科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预 测补偿协议》及《凯诺科技股份有限公司发行股 份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》。 股 份 限 售 海澜集团有限公 司、荣基国际（香 港）有限公司 公司发行的股份自登记在其名下之日起36个月 内不上市交易或转让。 承诺时间： 2013.08.29 期限： 2014.03.13- 2017.03.12 是 是 股 份 限 售 国星集团有限公 司、万成亚太投 资有限公司、海 澜国际贸易有限 公司、江阴市晟 汇国际贸易有限 公司、上海挚东 投资管理有限公 司 公司发行的股份自登记在其名下之日起12个月 内不上市交易或转让。 承诺时间： 2013.08.29 期限： 2014.03.13- 2015.03.12 是 是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 由于公司重大资产重组完成后，海澜之家服饰有限公司纳入会计报表合并范围，因此，公司 预测年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅增长。 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股 权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。 公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及 与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不 会对公司2013年度经营成果和现金流量产生影响。 3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本 信息 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益（+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融 资产（+/-） 归属于母公司 股东权益（+/-） 江苏银行股 份有限公司 - -10,000,000.00 10,000,000.00 - 合计 - - -10,000,000.00 10,000,000.00 - 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股 权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。 公司名称 海澜之家股份有限公司 法定代表人 周建平 日期 2014年10月23日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014年9月30日 编制单位:海澜之家股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,634,522,306.59 3,881,090,397.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,336,563.89 应收账款 248,488,014.67 134,855,746.09 预付款项 277,444,198.19 345,171,231.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 113,845,549.96 14,878,502.45 买入返售金融资产 存货 7,727,407,825.80 4,516,012,739.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 231,767,925.39 68,143,849.49 流动资产合计 14,244,812,384.49 8,960,152,466.19 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 10,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 388,372,489.68 固定资产 2,643,077,637.15 1,641,032,199.99 在建工程 171,090,128.45 316,337,402.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 379,296,647.52 202,480,749.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 55,960,371.42 25,913,510.00 递延所得税资产 199,647,460.98 79,840,119.29 其他非流动资产 160,187,482.54 非流动资产合计 4,007,632,217.74 2,265,603,981.85 资产总计 18,252,444,602.23 11,225,756,448.04 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,665,400,000.00 44,280,000.00 应付账款 5,578,041,641.20 4,312,485,460.73 预收款项 897,000,133.45 378,875,078.54 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 283,294,821.16 133,227,764.70 应交税费 572,634,783.42 291,826,981.29 应付利息 应付股利 其他应付款 50,163,272.58 13,823,784.14 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 9,046,534,651.81 5,174,519,069.40 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 2,821,918,432.00 2,717,057,812.30 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 39,965,570.06 其他非流动负债 1,400,000.00 非流动负债合计 2,863,284,002.06 2,717,057,812.30 负债合计 11,909,818,653.87 7,891,576,881.70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,168,117,060.00 1,000,000,000.00 资本公积 2,017,404,720.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 321,244,418.50 321,244,418.50 一般风险准备 未分配利润 2,772,293,257.56 2,012,935,147.84 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 6,279,059,456.06 3,334,179,566.34 少数股东权益 63,566,492.30 所有者权益合计 6,342,625,948.36 3,334,179,566.34 负债和所有者权益总计 18,252,444,602.23 11,225,756,448.04 法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍 母公司资产负债表 2014年9月30日 编制单位:海澜之家股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 937,358,114.71 1,355,525,442.69 交易性金融资产 应收票据 6,876,563.89 6,856,306.00 应收账款 199,692,454.77 75,365,297.75 预付款项 14,763,140.90 12,321,331.57 应收利息 应收股利 其他应收款 43,495,981.39 46,293,353.81 存货 97,846,898.35 543,550,987.36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 308,800.00 流动资产合计 1,300,341,954.01 2,039,912,719.18 非流动资产： 可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,769,565,579.96 119,565,579.96 投资性房地产 730,786,840.09 351,166,203.65 固定资产 147,617,119.00 624,443,072.08 在建工程 24,802,596.72 505,301.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,215,545.25 31,989,385.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 24,006,718.01 递延所得税资产 20,029,514.72 2,145,763.34 其他非流动资产 4,008,000.00 非流动资产合计 14,738,031,913.75 1,139,815,306.03 资产总计 16,038,373,867.76 3,179,728,025.21 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 47,000,000.00 应付账款 18,155,742.29 98,935,698.61 预收款项 224,083,347.36 713,030,665.61 应付职工薪酬 67,145,230.23 160,692,159.21 应交税费 173,941,139.31 88,885,933.44 应付利息 应付股利 其他应付款 14,556,869.70 13,371,740.61 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 544,882,328.89 1,074,916,197.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,400,000.00 1,400,000.00 非流动负债合计 1,400,000.00 1,400,000.00 负债合计 546,282,328.89 1,076,316,197.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,492,757,924.00 646,604,078.00 资本公积 9,586,182,168.22 432,336,014.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 153,080,273.76 153,080,273.76 一般风险准备 未分配利润 1,260,071,172.89 871,391,461.75 所有者权益（或股东权益）合计 15,492,091,538.87 2,103,411,827.73 负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,038,373,867.76 3,179,728,025.21 法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍 合并利润表 编制单位：海澜之家股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期 末金额 （1-9月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 2,461,507,479.40 1,258,647,554.97 8,144,917,537.64 4,777,080,094.72 其中：营业收入 2,461,507,479.40 1,258,647,554.97 8,144,917,537.64 4,777,080,094.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,901,877,045.52 976,079,659.99 6,112,223,852.76 3,584,686,945.52 其中：营业成本 1,494,914,078.49 804,282,596.75 4,894,286,028.07 3,002,311,040.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,905,590.78 9,314,928.34 38,047,519.34 38,584,113.06 销售费用 196,858,435.32 98,329,051.51 608,607,971.25 325,965,499.31 管理费用 241,471,366.98 84,720,168.58 601,560,193.81 257,588,904.30 财务费用 -18,444,599.32 -13,789,923.05 -64,570,125.33 -40,630,588.05 资产减值损失 -24,827,826.73 -6,777,162.14 34,292,265.62 867,976.29 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损 失以“－”号填列） -2,722.77 206,844.00 其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益 汇兑收益（损 失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损 以“－”号填列） 559,630,433.88 282,565,172.21 2,032,693,684.88 1,192,599,993.20 加：营业外收入 35,368,926.34 92,006.65 175,180,959.81 3,724,070.58 其中：非流动 资产处置利得 133,802.45 454,410.46 减：营业外支出 59,305,400.03 2,132,652.61 69,290,698.17 7,471,003.26 其中：非流动 资产处置损失 53,938,415.01 53,944,107.46 四、利润总额（亏损 总额以“－”号填列） 535,693,960.19 280,524,526.25 2,138,583,946.52 1,188,853,060.52 减：所得税费用 146,068,226.66 73,562,572.26 521,434,263.06 310,186,910.67 五、净利润（净亏损 以“－”号填列） 389,625,733.53 206,961,953.99 1,617,149,683.46 878,666,149.85 归属于母公司 所有者的净利润 385,205,187.06 206,961,953.99 1,612,982,115.28 878,666,149.85 少数股东损益 4,420,546.47 4,167,568.18 被合并方在合 并前实现的净利润 六、每股收益： （一）基本每股 收益(元/股) 0.08 0.06 0.37 0.23 （二）稀释每股 收益(元/股) 七、其他综合收益 八、综合收益总额 389,625,733.53 206,961,953.99 1,617,149,683.46 878,666,149.85 归属于母公司 所有者的综合收益 总额 385,205,187.06 206,961,953.99 1,612,982,115.28 878,666,149.85 归属于少数股 东的综合收益总额 4,420,546.47 4,167,568.18 法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍 母公司利润表 编制单位：海澜之家股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 583,547,491.09 383,372,282.49 1,468,645,624.69 1,046,733,538.12 减：营业成本 380,072,786.87 231,492,872.56 864,816,140.62 612,992,400.81 营业税金及附加 5,553,942.93 2,932,230.09 10,550,624.72 7,490,015.69 销售费用 3,091,519.58 46,391,059.76 78,054,215.08 145,294,224.12 管理费用 72,249,168.54 62,513,249.98 154,083,836.88 154,673,935.45 财务费用 -3,521,801.77 -3,708,413.36 -19,633,658.74 -10,688,499.53 资产减值损失 -56,773,530.50 -2,363,338.52 5,011,887.27 2,527,476.41 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 1,000,000,000.00 3,496,194.82 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 182,875,405.44 46,114,621.98 1,375,762,578.86 137,940,179.99 加：营业外收入 983,066.87 546,667.45 2,751,151.10 1,599,819.24 其中：非流动资产处 置利得 118,432.37 40,245.30 402,434.95 40,245.30 减：营业外支出 53,938,425.01 1,535,927.90 54,412,700.36 4,368,663.20 其中：非流动资产处 置损失 53,938,415.01 163,153.83 53,944,107.46 382,143.56 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 129,920,047.30 45,125,361.53 1,324,101,029.60 135,171,336.03 减：所得税费用 31,159,449.43 8,114,564.69 81,797,312.90 21,321,644.23 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 98,760,597.87 37,010,796.84 1,242,303,716.70 113,849,691.80 五、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 六、其他综合收益 七、综合收益总额 98,760,597.87 37,010,796.84 1,242,303,716.70 113,849,691.80 法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍 合并现金流量表 2014年1—9月 编制单位：海澜之家股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,362,945,014.31 5,646,455,838.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 711,168.69 收到其他与经营活动有关的现金 613,772,041.36 568,283,244.68 经营活动现金流入小计 9,977,428,224.36 6,214,739,082.84 购买商品、接受劳务支付的现金 7,194,655,184.13 3,728,368,992.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 687,591,238.44 251,124,204.24 支付的各项税费 869,605,396.55 562,736,710.86 支付其他与经营活动有关的现金 979,566,424.78 457,036,852.44 经营活动现金流出小计 9,731,418,243.90 4,999,266,759.93 经营活动产生的现金流量净额 246,009,980.46 1,215,472,322.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 206,844.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 964,308.13 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,425,276,707.05 投资活动现金流入小计 1,426,241,015.18 206,844.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 667,777,401.67 447,084,711.36 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 667,777,401.67 447,084,711.36 投资活动产生的现金流量净额 758,463,613.51 -446,877,867.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 853,090,186.46 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 853,090,186.46 筹资活动产生的现金流量净额 -853,090,186.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 928,501.78 五、现金及现金等价物净增加额 152,311,909.29 768,594,455.55 加：期初现金及现金等价物余额 3,836,810,397.30 2,386,133,355.57 六、期末现金及现金等价物余额 3,989,122,306.59 3,154,727,811.12 法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍 母公司现金流量表 2014年1—9月 编制单位：海澜之家股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 941,312,692.11 1,085,619,662.90 收到的税费返还 685,020.09 409,442.21 收到其他与经营活动有关的现金 34,496,185.09 37,730,358.70 经营活动现金流入小计 976,493,897.29 1,123,759,463.81 购买商品、接受劳务支付的现金 309,035,359.83 528,878,568.16 支付给职工以及为职工支付的现 金 306,959,620.81 319,567,337.16 支付的各项税费 161,663,254.15 140,079,251.22 支付其他与经营活动有关的现金 78,154,354.53 98,472,489.06 经营活动现金流出小计 855,812,589.32 1,086,997,645.60 经营活动产生的现金流量净 额 120,681,307.97 36,761,818.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 220,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,000,000,000.00 3,496,194.82 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 487,613.22 98,020.28 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,000,487,613.22 223,594,215.10 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 53,783,133.27 29,577,725.67 投资支付的现金 200,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 650,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 703,783,133.27 229,577,725.67 投资活动产生的现金流量净 额 296,704,479.95 -5,983,510.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 853,090,186.46 32,330,203.90 支付其他与筹资活动有关的现金 5,200,000.00 筹资活动现金流出小计 858,290,186.46 32,330,203.90 筹资活动产生的现金流量净 额 -858,290,186.46 -32,330,203.90 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 164,146.65 -101,197.16 五、现金及现金等价物净增加额 -440,740,251.89 -1,653,093.42 加：期初现金及现金等价物余额 1,351,098,366.60 1,027,115,847.01 六、期末现金及现金等价物余额 910,358,114.71 1,025,462,753.59 法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 中财网
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