[三季报]江中药业：2014年第三季度报告
江中药业股份有限公司 2014年第三季度报告 目 录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录..................................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人吴霞及会计机构负责人（会计主管人员）罗鹃保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 3,190,734,325.81 2,992,397,185.44 6.63 归属于上市公司股东的净资产 1,967,702,694.10 2,079,344,074.10 -5.37 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 280,973,002.56 99,148,836.40 183.39 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,053,536,041.56 1,879,004,082.91 9.29 归属于上市公司股东的净利润 155,225,909.83 139,166,954.01 11.54 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 152,792,416.46 105,759,476.43 44.47 加权平均净资产收益率（%） 7.68 6.86 增加0.82个百分点 基本每股收益（元/股） 0.5097 0.4473 13.95 稀释每股收益（元/股） 0.5097 0.4473 13.95 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 非流动资产处置损益 406.96 -109,413.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 62,582.58 1,577,052.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 417,834.60 1,603,535.59 所得税影响额 -87,506.65 -415,630.43 少数股东权益影响额（税后） -15,122.74 -222,050.84 合计 378,194.75 2,433,493.37 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 23,900 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 江西江中制药 （集团）有限责 任公司 0 131,134,850 43.71 0 质押 65,500,000 国有 法人 中国人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 分红 9,183,985 9,183,985 3.06 0 无 0 其他 中国建设银行 －银华核心价 值优选股票型 证券投资基金 4,999,926 4,999,926 1.67 0 无 0 其他 中国工商银行 －申万菱信新 动力股票型证 券投资基金 199,943 4,700,546 1.57 0 无 0 其他 东方证券股份 有限公司 1,500,068 2,500,133 0.83 0 无 0 其他 华夏成长证券 投资基金 2,417,190 2,417,190 0.81 0 无 0 其他 中国工商银行 －招商核心价 值混合型证券 投资基金 1,722,787 1,722,787 0.57 0 无 0 其他 何文学 1,361,000 1,361,000 0.45 0 无 0 其他 民生人寿保险 股份有限公司 －传统保险产 品 -249,962 1,241,453 0.41 0 无 0 其他 中国建设银行 －银华富裕主 题股票型证券 投资基金 1,153,239 1,153,239 0.38 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 江西江中制药（集团）有限责任公司 131,134,850 人民币普通股 131,134,850 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红 9,183,985 人民币普通股 9,183,985 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证 券投资基金 4,999,926 人民币普通股 4,999,926 中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券 投资基金 4,700,546 人民币普通股 4,700,546 东方证券股份有限公司 2,500,133 人民币普通股 2,500,133 华夏成长证券投资基金 2,417,190 人民币普通股 2,417,190 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投 资基金 1,722,787 人民币普通股 1,722,787 何文学 1,361,000 人民币普通股 1,361,000 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 1,241,453 人民币普通股 1,241,453 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 资基金 1,153,239 人民币普通股 1,153,239 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司与上述 其他九名股东不存在关联关系或一致行动情形。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、应收账款期末余额为15,750万元，较上年末增长9,189万元，增长幅度为140.06%，主 要系本报告期子公司江西九州通药业有限公司应收账款增长所致，该公司的销售信用政策为每年 末将当年度的应收账款大部分结清。 2、其他应收款期末余额为2,452万元，较上年末增长1,707万元，增长幅度为229.17%，主 要系本报告期公司应结未结费用增加以及资金垫付方式参与建设部分基层员工住宅支付1,051万 元所致。 3、在建工程期末余额为3,490万元，较上年末增长970万元，增长幅度为38.49%，主要系 本报告期研发中心建设及高新办公楼改造等项目持续投入所致。 4、长期待摊费用期末余额为670万元，较上年末下降480万元，下降幅度为41.76%，主要 系本报告期广告代言费及活动策划费摊销所致。 5、 递延所得税资产期末余额为1,633万元，较上年末增长592万元，增长幅度为56.84%， 主要系本报告期资产减值准备等所产生的可抵扣暂时性差异增加所致。 6、其他非流动资产期末余额为751万元，较上年末增长238万元，增长幅度为46.37%，主 要系本报告期公司购进艺术品所致。 7、短期借款期末余额为13,500万元，较上年末增长11,000万元，增长幅度为440％，主要 系本报告期公司银行借款增加所致。 8、应付票据期末余额为11,906万元，较上年末增长4,106万元，增长幅度为52.64%，主要 系本报告期子公司江西九州通药业有限公司对供应商增加票据结算所致。 9、 应付职工薪酬期末余额为5,137万元，较上年末增长1,818万元，增长幅度为54.76%， 主要系本报告期计提绩效薪酬增加所致。 10、应交税费期末余额为-623万元，较上年末增长4,962万元，增长幅度为88.84%，主要系 本报告期期末未交的增值税及相关税费较上年末增加所致。 11、应付利息期末余额为2,211万元，较上年末增长2,038万元，增长幅度为1183.83%，主 要系本报告期计提公司债券利息所致。 12、其他应付款期末余额为2,064万元，较上年末下降1,196万元，下降幅度为36.69%，主 要系本报告期支付上年末未支付的结算款项所致。 13、其他流动负债期末余额为7,629万元，较上年末增长6,751万元，增长幅度为769.54%， 主要系本报告期应结未结费用增加所致。 14、销售费用本期发生额为72,624万元，较上年同期增长30,937万元，增长幅度为74.21%， 主要系本报告期公司加大市场投入所致。 15、投资收益本期发生额为-27万元，较上年同期下降3,511万元，下降幅度为100.78%，主 要系上年同期转让国盛证券股权取得转让收益所致。 16、经营活动产生的现金流量净额本报告期发生额为28,097万元，较上年同期增长18,182 万元，增长幅度为183.39%，主要系本报告期销售商品或提供劳务收到的现金增加所致。 17、投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-22,557万元，较上年同期下降23,468 万元，下降幅度为2575.7%，主要系①本报告期发放委托贷款16,000万元导致现金流出同比增加； ②本报告期处置长期资产产生的现金流入同比下降。 18、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-10,508万元，较上年同期增长18,851 万元，增长幅度为64.21％，主要系本报告期公司取得银行借款净额同比增加所致。 备注： 上述变动说明中“本报告期”是指年初至报告期末；“本期发生额”是指年初至报告 期末的发生额。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、经公司第六届董事会第十四次会议批准，为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用 效率和资金收益水平，降低财务成本，公司将使用累计不超过2亿元自有闲置资金进行短期理财投 资。报告期内，公司已委托招商银行股份有限公司向江西奇丽印刷有限公司提供人民币1亿元贷款， 期限12个月（自2014年9月1日起），年利率8.4%。 2、经公司第六届董事会第十四次会议批准，为满足公司枸杞酒业务发展的需要，公司将向全 资子公司江西江中食品有限责任公司（以下简称江中食品）及宁夏朴卡酒业有限公司（以下简称 宁夏朴卡）分别提供额度不超过1亿元的借款，借款期限3年。报告期内，公司以委托贷款方式通 过招商银行股份有限公司向江中食品提供了6000万元借款，期限24个月（自2014年9月17日起）， 年利率6.765%。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、为避免同业竞争，公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（下称：江中集团） 于2010年6月出具了《不竞争承诺函》。 承诺期限：上述承诺在江中集团实质性保持对公司股权控制关系期间持续有效。 截止本报告日，江中集团信守承诺，未出现违反承诺的情形。 2、现金分红承诺：根据公司《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》，若无重大投资 计划或重大现金支出等事项发生，公司未来三年（2014年-2016年）每年以现金方式分配的利润不 少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的20%。 截止本报告日，公司信守承诺，未出现违反承诺的情形。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 财政部于2014年发布了八项会计准则（以下简称“新准则”），公司按照规定于2014年7 月1日起执行。新准则的执行，对公司2014年上半年度及以前年度的财务报表无重大影响。 1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股 权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》 处理。 该准则将导致公司原在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和 重大影响的长期股权投资调整至“可供出售金融资产”科目核算，同时追溯调整比较报表的前期 比较数据。该调整仅对可供出售金融资产、长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2014 年上半年及以前年度总资产、负债总额、净资产及净利润均不产生影响。具体如下： （1）合并报表 单位:元 币种：人民币 2013年12月31日 会计政策变更前 的余额 会计政策变更后 的余额 会计政策变更 调整金额 可供出售金融资产 - 1,100,000.00 +1,100,000.00 长期股权投资 57,228,030.25 56,128,030.25 -1,100,000.00 （2）母公司报表 单位:元 币种：人民币 2013年12月31日 会计政策变更前的 余额 会计政策变更后的 余额 会计政策变更 调整金额 可供出售金融资产 - 100,000.00 +100,000.00 长期股权投资 229,370,671.11 229,270,671.11 -100,000.00 2、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》， 该会计政策的变更对公司2014年上半年及以前年度的财务报表无重大影响。 3、公司根据财政部(财会[2014]7号)的通知要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表 列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报： （1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目； （2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。 该会计政策的变更对公司2014年上半年及以前年度的财务报表无重大影响。 4、公司根据财政部(财会[2014]10号)的通知要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务 报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变 回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该 会计政策的变更对公司2014年上半年及以前年度的财务报表无重大影响。 5、公司根据财政部(财会[2014]6号)的通知要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值 计量》，执行新的会计政策对公司2014年上半年及以前年度财务报表无重大影响。 6、公司根据财政部(财会[2014]11号)的通知要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》， 评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。执行新的会计政策对公司2014年上半年 及以前年度的财务报表无重大影响。 7、公司根据财政部(财会[2014]16号)的通知要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主 体中权益的披露》。执行新的会计政策对公司2014年上半年及以前年度的财务报表无重大影响。 8、公司根据财政部(财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号—金融工 具列报》。该会计政策的变更对公司2014年上半年及以前年度的财务报表无重大影响。 公司名称 江中药业股份有限公司 法定代表人 钟虹光 日期 2014年10月23日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014年9月30日 编制单位:江中药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 661,505,704.06 711,187,991.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 623,221,564.93 533,095,300.06 应收账款 157,497,483.81 65,608,866.93 预付款项 77,310,394.98 86,434,021.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 24,516,244.49 7,447,935.64 买入返售金融资产 存货 316,956,348.84 334,949,042.77 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,000,000.00 流动资产合计 1,961,007,741.11 1,738,723,158.34 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 1,100,000.00 1,100,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 58,444,480.94 56,128,030.25 投资性房地产 固定资产 727,630,909.09 772,922,077.71 在建工程 34,903,414.57 25,202,415.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 377,106,294.51 371,272,526.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,701,140.30 11,505,644.41 递延所得税资产 16,326,985.74 10,410,110.05 其他非流动资产 7,513,359.55 5,133,222.00 非流动资产合计 1,229,726,584.70 1,253,674,027.10 资产总计 3,190,734,325.81 2,992,397,185.44 流动负债： 短期借款 135,000,000.00 25,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 119,059,500.00 78,000,000.00 应付账款 153,545,375.83 153,897,613.75 预收款项 85,932,985.57 72,525,498.23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 51,374,624.25 33,196,803.57 应交税费 -6,232,782.25 -55,855,664.46 应付利息 22,105,138.83 1,721,805.53 应付股利 其他应付款 20,638,598.94 32,598,138.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 76,286,939.56 8,773,261.44 流动负债合计 657,710,380.73 349,857,456.09 非流动负债： 长期借款 应付债券 497,814,094.57 496,573,363.54 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,528,938.57 12,716,686.31 非流动负债合计 510,343,033.14 509,290,049.85 负债合计 1,168,053,413.87 859,147,505.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 300,000,000.00 311,150,000.00 资本公积 549,207,473.13 714,924,762.96 减：库存股 专项储备 盈余公积 169,641,911.14 169,641,911.14 一般风险准备 未分配利润 948,853,309.83 883,627,400.00 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,967,702,694.10 2,079,344,074.10 少数股东权益 54,978,217.84 53,905,605.40 所有者权益合计 2,022,680,911.94 2,133,249,679.50 负债和所有者权益总计 3,190,734,325.81 2,992,397,185.44 法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：罗鹃 母公司资产负债表 2014年9月30日 编制单位:江中药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 584,755,565.16 650,788,351.15 交易性金融资产 应收票据 283,572,184.58 231,501,954.77 应收账款 172,575,916.52 165,957,882.84 预付款项 27,810,228.12 56,046,382.42 应收利息 应收股利 其他应收款 57,536,799.77 69,624,926.59 存货 130,202,695.94 132,223,731.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,000,000.00 流动资产合计 1,356,453,390.09 1,306,143,229.30 非流动资产： 可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 271,604,109.42 229,270,671.11 投资性房地产 固定资产 698,604,676.48 742,408,080.67 在建工程 32,019,845.57 25,202,415.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 369,950,337.26 363,989,540.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,608,912.89 11,505,644.41 递延所得税资产 7,591,320.84 7,763,562.59 其他非流动资产 67,513,359.55 5,133,222.00 非流动资产合计 1,453,992,562.01 1,385,373,137.60 资产总计 2,810,445,952.10 2,691,516,366.90 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 33,392,756.29 73,944,932.05 预收款项 226,341.40 169,467.57 应付职工薪酬 11,562,949.36 12,071,414.53 应交税费 30,649,112.88 -11,795,416.22 应付利息 22,105,138.83 1,721,805.53 应付股利 其他应付款 3,617,225.84 4,950,821.32 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 57,301,961.56 6,290,737.36 流动负债合计 258,855,486.16 87,353,762.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 497,814,094.57 496,573,363.54 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,129,366.67 10,241,866.67 非流动负债合计 507,943,461.24 506,815,230.21 负债合计 766,798,947.40 594,168,992.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 300,000,000.00 311,150,000.00 资本公积 548,800,504.93 714,517,794.76 减：库存股 专项储备 盈余公积 169,641,911.14 169,641,911.14 一般风险准备 未分配利润 1,025,204,588.63 902,037,668.65 所有者权益（或股东权益）合计 2,043,647,004.70 2,097,347,374.55 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,810,445,952.10 2,691,516,366.90 法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：罗鹃 合并利润表 编制单位：江中药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期 期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 664,627,359.36 584,294,386.03 2,053,536,041.56 1,879,004,082.91 其中：营业收入 664,627,359.36 584,294,386.03 2,053,536,041.56 1,879,004,082.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 593,083,014.27 554,337,324.07 1,865,507,265.13 1,746,460,179.38 其中：营业成本 314,251,951.36 371,597,902.70 989,643,975.81 1,188,680,236.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,954,975.13 4,990,418.38 20,404,893.42 15,719,184.69 销售费用 224,805,862.79 137,139,288.41 726,242,118.62 416,868,409.87 管理费用 36,907,610.75 32,840,379.36 96,220,104.83 95,582,696.16 财务费用 8,353,457.32 6,075,077.85 25,618,342.52 23,731,642.05 资产减值损失 1,809,156.92 1,694,257.37 7,377,829.93 5,878,010.30 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益 （损失以“－”号填列） -64,322.40 163,496.43 -271,106.93 34,834,328.06 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -90,497.20 163,496.43 -280,294.11 -1,651,771.94 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润 （亏损以“－”号填列） 71,480,022.69 30,120,558.39 187,757,669.50 167,378,231.59 加：营业外收入 567,107.93 535,253.09 4,093,363.40 5,139,860.07 减：营业外支出 86,300.77 1,127,081.08 1,022,205.74 1,903,399.55 其中：非流动资产处置 损失 3,301.75 174,389.08 122,796.59 208,755.15 四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 71,960,829.85 29,528,730.40 190,828,827.16 170,614,692.11 减：所得税费用 12,796,600.54 5,678,058.20 34,530,304.89 30,550,653.41 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 59,164,229.31 23,850,672.20 156,298,522.27 140,064,038.70 归属于母公司所有者 的净利润 59,327,647.62 25,200,306.62 155,225,909.83 139,166,954.01 少数股东损益 -163,418.31 -1,349,634.42 1,072,612.44 897,084.69 六、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.1972 0.0810 0.5097 0.4473 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.1972 0.0810 0.5097 0.4473 七、其他综合收益 2,570,570.00 2,570,570.00 八、综合收益总额 61,734,799.31 23,850,672.20 158,869,092.27 140,064,038.70 归属于母公司所有者 的综合收益总额 61,898,217.62 25,200,306.62 157,796,479.83 139,166,954.01 归属于少数股东的综 合收益总额 -163,418.31 -1,349,634.42 1,072,612.44 897,084.69 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：罗鹃 母公司利润表 编制单位：江中药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期末 金额 （1-9月） 上年年初至报告期 期末金额 （1-9月） 一、营业收入 408,895,628.83 267,956,612.47 1,205,397,446.61 856,730,110.61 减：营业成本 127,543,804.91 117,977,343.49 389,816,049.37 392,283,043.89 营业税金及附加 5,514,916.97 3,634,435.89 15,598,518.14 11,006,786.71 销售费用 126,975,135.91 76,097,342.29 447,045,956.50 195,487,327.13 管理费用 30,886,800.44 28,671,628.80 80,780,700.01 83,202,736.31 财务费用 7,670,874.95 5,822,168.81 24,119,930.75 22,892,166.10 资产减值损失 620,651.69 3,778,143.22 -2,948,669.77 6,160,203.25 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） -64,322.40 163,496.43 -392,013.90 34,834,328.06 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -90,497.20 163,496.43 -280,294.11 -1,651,771.94 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 109,619,121.56 32,139,046.40 250,592,947.71 180,532,175.28 加：营业外收入 516,383.34 59,965.38 2,086,105.77 3,229,824.94 减：营业外支出 81,841.40 1,017,273.37 1,005,877.82 1,708,588.15 其中：非流动资产处置 损失 1,518.55 153,606.14 114,884.84 178,605.22 三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 110,053,663.50 31,181,738.41 251,673,175.66 182,053,412.07 减：所得税费用 16,572,093.65 3,109,667.65 38,506,255.68 26,201,291.23 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 93,481,569.85 28,072,070.76 213,166,919.98 155,852,120.84 五、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) （二）稀释每股收益 (元/股) 六、其他综合收益 2,570,570.00 2,570,570.00 七、综合收益总额 96,052,139.85 28,072,070.76 215,737,489.98 155,852,120.84 法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：罗鹃 合并现金流量表 2014年1—9月 编制单位：江中药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,724,323,481.61 1,555,137,829.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 542,711,094.76 598,293,430.87 经营活动现金流入小计 2,267,034,576.37 2,153,431,260.47 购买商品、接受劳务支付的现金 620,816,071.37 669,024,878.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 194,720,034.98 205,076,488.10 支付的各项税费 200,038,795.82 267,129,880.54 支付其他与经营活动有关的现金 970,486,671.64 913,051,176.82 经营活动现金流出小计 1,986,061,573.81 2,054,282,424.07 经营活动产生的现金流量净额 280,973,002.56 99,148,836.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 65,991.36 42,640,006.23 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 466,666.67 投资活动现金流入小计 532,658.03 42,640,006.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 66,052,954.30 33,528,629.86 投资支付的现金 160,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 50,000.00 投资活动现金流出小计 226,102,954.30 33,528,629.86 投资活动产生的现金流量净额 -225,570,296.27 9,111,376.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 312,300,000.00 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 40,773.08 筹资活动现金流入小计 312,340,773.08 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 142,300,000.00 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,670,919.15 98,596,805.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 179,454,847.45 筹资活动现金流出小计 417,425,766.60 298,596,805.10 筹资活动产生的现金流量净额 -105,084,993.52 -293,596,805.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -49,682,287.23 -185,336,592.33 加：期初现金及现金等价物余额 711,187,991.29 953,642,717.73 六、期末现金及现金等价物余额 661,505,704.06 768,306,125.40 法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：罗鹃 母公司现金流量表 2014年1—9月 编制单位：江中药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,176,355,431.70 926,378,673.18 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 768,344,233.87 604,461,186.98 经营活动现金流入小计 1,944,699,665.57 1,530,839,860.16 购买商品、接受劳务支付的现金 343,195,117.94 337,704,238.24 支付给职工以及为职工支付的现金 67,972,994.28 63,464,856.20 支付的各项税费 159,186,110.79 170,553,658.15 支付其他与经营活动有关的现金 1,002,164,436.49 799,160,010.08 经营活动现金流出小计 1,572,518,659.50 1,370,882,762.67 经营活动产生的现金流量净额 372,181,006.07 159,957,097.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 9,862,105.41 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 40,012.13 42,550,436.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 511,766.67 投资活动现金流入小计 10,413,884.21 42,550,436.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 64,899,243.00 31,671,315.27 投资支付的现金 210,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 50,000.00 投资活动现金流出小计 274,949,243.00 31,671,315.27 投资活动产生的现金流量净额 -264,535,358.79 10,879,121.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 237,300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 237,300,000.00 偿还债务支付的现金 137,300,000.00 190,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94,223,585.82 97,794,249.43 支付其他与筹资活动有关的现金 179,454,847.45 筹资活动现金流出小计 410,978,433.27 287,794,249.43 筹资活动产生的现金流量净额 -173,678,433.27 -287,794,249.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -66,032,785.99 -116,958,030.26 加：期初现金及现金等价物余额 650,788,351.15 799,666,280.22 六、期末现金及现金等价物余额 584,755,565.16 682,708,249.96 法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：罗鹃 中财网
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