[公告]安利股份：前次募集资金使用情况专项报告
安徽安利合成革股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等 有关规定，安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截 至2014年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 公司是国家工商总局认定的“中国驰名商标”、国家质监总局认定的“中国名 牌”企业，是国家工信部认定的“国家工业企业品牌培育试点企业”，是科技部认 定的“国家重点高新技术企业”，拥有“国家博士后科研工作站”，是国家发改委、 科技部、财政部、海关总署、国家税务总局等五部委考核认定的“国家级企业技 术中心”。目前，公司拥有国家重点新产品4项、安徽省高新技术产品和安徽省新 产品47项，专利119项，是目前全国同行业内拥有专利最多的企业，自主创新能 力行业领先，是目前全国同行业主持、参与制定国家和行业标准最多的企业，行 业地位突出，是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革规模最大的企业。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]625号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司于2011年5月10日采取网 下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公 众发行人民币普通股2640万股，每股面值 1 元，每股发行价格为18元。本次发 行募集资金共计475,200,000.00元，扣除相关的发行费用34,612,360.00元，实 际募集资金440,587,640.00元。 截止2011年5月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健 正信会计师事务所有限公司以“天健正信验[2011]综字第100021号”验资报告验 证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至2014年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 交通银行安徽省分行 341301000018170183417 109,863,640.00 14,422,777.53 活期存款 交通银行安徽省分行 341301000608510013271 5,000,000.00 3个月定期存款 交通银行安徽省分行 341301000608510013271 5,000,000.00 6个月定期存款 交通银行安徽省分行 341301000608510013271 10,000,000.00 6个月定期存款 中国银行安徽省分行 184211279262 239,404,000.00 0.00 活期存款 招商银行合肥经开区支行 551900011710902 40,320,000.00 6,783,991.27 活期存款 招商银行合肥经开区支行 55190001178000251 5,000,000.00 6个月定期存款 招商银行合肥经开区支行 551900011610112 51,000,000.00 1,294,394.46 活期存款 招商银行合肥经开区支行 55190001168000226 3,000,000.00 6个月定期存款 合 计 440,587,640.00 50,501,163.26 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 44,058.76 已累计使用募集资金总额： 40,851.19 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： - 2011年： 9,492.21 变更用途的募集资金总额比例： - 2012年： 14,978.12 2013年： 11,121.80 2014年1-9月： 5,259.05 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项目 完工程度 序号 承诺投资项 目 实际投资项 目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 1 生态功能性 聚氨酯合成 革扩产项目 生态功能性 聚氨酯合成 革扩产项目 23,940.40 23,940.40 24,559.36 23,940.40 23,940.40 24,559.36 618.96 100% 2 年产3万吨 聚氨酯树脂 建设项目 年产3万吨 聚氨酯树脂 建设项目 5,100.00 5,100.00 4,884.17 5,100.00 5,100.00 4,884.17 -215.83 100% 3 企业技术中 心创新能力 建设项目 企业技术中 心创新能力 建设项目 4,032.00 4,032.00 3,096.47 4,032.00 4,032.00 3,096.47 -935.53 90% 承诺投资项目小计 33,072.40 33,072.40 32,540.01 33,072.40 33,072.40 32,540.01 -532.39 超募资金投向 年产2200万米 生态功能性聚 氨酯合成革建 设项目 年产2200万米 生态功能性聚 氨酯合成革建 设项目 10,986.36 8,311.18 10,986.36 8,311.18 -2,675.18 85% 超募资金项 目小计 10,986.36 8,311.18 10,986.36 8,311.18 -2,675.18 合计 33,072.40 44,058.76 40,851.19 33,072.40 44,058.76 40,851.19 -3,207.57 注：1、募集资金到位前，截至2011年5月13日止，公司利用自筹资金对募 集资金项目累计已投入26,688,074.60元；募集资金到位后，经公司召开的第二届 董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金26,688,074.60元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审 计并出具了天健正信审（2011）专字第100055号《关于安徽安利合成革股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行 了审批程序和信息披露义务。截止2011年9月30日，募集资金项目的先期投入 已经置换完毕。 2、经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金 109,863,640.00元投资“年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截 止2014年9月30日，已累计投入83,111,824.03元。 3、生态功能性聚氨酯合成革扩产项目承诺投资金额239,404,000.00元，截止 2014年9月30日，已累计投入245,593,648.64元，比承诺投资金额多投的资金为 该项目募集资金孽生的利息。 4、根据规划，公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。虽因前期规划、 基建、消防、环保等相关审批项目多、程序长，影响了工业园基础设施建设进度， 募投及超募项目总体建设速度快、质量好，进展顺利。本对照表投资进度为项目 付款进度，建设进度情况具体如下： （1）生态功能性聚氨酯合成革扩产项目为6条干法6条湿法生产线扩产项目， 原计划18个月建成、于2013年完成验收并投产。实际该项目的2条干法2条湿 法生产线于2012年6月份-9月份完成调试、试生产，逐步形成1/3产能；剩余4 条干法4条湿法生产线于2013年下半年完成建设、验收并投产，逐步贡献产能； 该项目于2014年实现达产。 （2）年产3万吨聚氨酯树脂建设项目，原计划18个月建成、于2013年完 成验收并投产。实际该项目1/2产能于2012年8月份-10月份完成调试、试生产； 剩余1/2产能于2013年年末前完成建设、验收并投产，逐步贡献产能；该项目 于2014年逐步实现达产。 （3）企业技术中心创新能力建设项目计划18个月建成投入，截至2014年 9月30日，已完成部分分析、检测和开发试验仪器和设备订购并投入使用，研 发楼主体工程已完成，正进行内部装潢和实验室专项设计建设，计划2014年底 建设完成。 （4）超募年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目计划18个月建 成、于2013年完成验收并投产。截至2014年9月30日，已完成厂房、仓库、 锅炉房等设施建设，1条湿法生产线设备完成安装、调试，其他3条湿法4条干 法生产线计划2014年安装完成。 5、截至2014年9月30日，公司已累计使用募集资金40,851.19万元，占前 次募集资金净额44,058.76万元的比例为92.72%。此外，根据募投项目建设合同， 尚有3610.82万元合同尾款尚未支付，主要是工程质量保证金。公司募投及超募 项目总体进度快、速度好、质量高。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 无 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 无 （四）闲置募集资金使用情况 无 （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 无差异 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现 效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2012年 2013年 2014年1-9月 1 生态功能性聚氨酯 合成革扩产项目 93.75% 5,224.44 669.57 1,991.35 2,251.00 4,911.92 否 2 年产3万吨聚氨酯 树脂建设项目 73.91% 2,794.85 266.21 588.97 850.48 1,705.66 否 3 企业技术中心创新 能力建设项目 - - - - - - - 4 年产2200万米生态功 能性聚氨酯合成革建设 项目 2,988.95 - - - - - （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 公司企业技术中心创新能力建设项目无法单独核算效益，主要原因在于该项 目的实施是为了提高公司新产品研发能力及公司整体竞争力，因此无法单独核算 效益。 （三）未能完全实现承诺收益的说明 ① 公司于2011年5月18日在深交所公开上市。上市时，中国GDP增速保 持在9%以上，当时正是下游运动鞋服、男女鞋市场高速发展时期。但自2012年 开始，国内外宏观经济形势发生变化，对聚氨酯合成革下游市场造成较大影响， 下游市场运动鞋服、男女鞋客户业绩大幅下降，市场低迷、需求不旺，导致国内 聚氨酯合成革的市场需求增速未完全达到预期，从而较大程度影响了公司募投项 目的产能发挥和效益的实现。该风险公司已在《招股说明书》第四节“风险因素” 第十条“宏观经济风险”和第十四条“募集资金投资项目实施后产能扩张不能及 时消化的风险”进行了详细披露。 ② 公司上市后，因合肥市经济快速发展，2012年3月，政府调整公司老厂 所在区域规划，要求公司老厂搬迁，原厂区土地进行商业开发调整。为此，公司 开始实施老厂生产设备搬迁，导致公司新厂区募投项目缺少后处理、回收、打样、 放样和仓库等生产设备及场所，募投项目正常运营缺少匹配的资源，对公司募投 项目产能发挥及效益实现造成重大不利影响。此因素是公司不可预见、无法预防、 无法避免和无法控制的，是不可抗力的。政府调整老厂区域规划、要求公司老厂 搬迁等事项，公司已进行了公开披露，详见2012年3月27日披露的《第二届董 事会第十四次会议决议的公告》（2012-005）。 ③ 公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。安利工业园前期规划、基 建、消防、环保等相关审批项目多、程序长，影响了项目建设进度，而募投项目 的达成需要一定的过程。 虽然宏观经济形势变化、政府区域规划调整，规划、基建、消防、环保等审 批时间等公司无法控制因素，影响了募投和超募项目建设进度及效益发挥，但公 司前次募集资金已使用92.72%，基本使用完毕，募投及超募项目总体建设速度快、 质量好，进展基本顺利。其中，生态功能性聚氨酯合成革扩产项目及年产3万吨 聚氨酯树脂建设项目已于建设过程中产生良好效益。 2014年6月，中国轻工业联合会发布《中国轻工业行业十强企业评价结果公 告》（2014[1]号），安利股份凭借良好的市场能力、盈利能力、价值能力、发展 能力等方面的优异表现，跻身“2013年度中国轻工业塑料行业（人造革合成革） 十强企业”，在综合评价中总排名第一。 四、结论 综上所述，公司前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况 基本一致。 安徽安利合成股份有限公司 董事会 二〇一四年十月二十七日 中财网
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