[担保]锡业股份：关于为子公司提供担保的公告
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-064 债券代码：112038 债券简称：11锡业债 云南锡业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 一、担保情况概述 2014年10月23日，云南锡业股份有限公司以通讯表决的方式召开本年度 第五次临时董事会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如 下： 1、公司全资子公司云南锡业锡材有限公司为满足日常生产经营需要拟向中 国农业银行呈贡支行申请综合授信人民币2亿元，期限三年；拟向招商银行昆明 分行申请综合授信人民币2亿元，期限二年（以上期限的生效日以经公司相关决 策程序后锡材公司与银行签订合同的起始日为准）。公司董事会同意为云南锡业 锡材有限公司的上述两笔合计4亿元的综合授信额度申请提供连带责任保证。 2、公司全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司为满足生产流动资金的需 要，拟向中国银行郴州健康路支行申请综合授信人民币2,400万元，期限为三年； 拟向中国工商银行郴州北湖支行申请综合授信人民币4,000万元，期限为三年； 拟向中国光大银行苏仙支行申请综合授信人民币5,000万元，期限为三年（上述 期限的生效日以经公司相关决策程序后云湘矿冶公司与银行签订合同的起始日 为准）。公司董事会同意为郴州云湘矿冶有限责任公司上述三笔合计11,400万 元的银行综合授信提供连带责任保证。 3、云锡香港资源有限公司为公司控股子公司（公司持有51%的股权），为 满足该控股子公司日常经营的资金需要，公司拟与该子公司的另外股东方云锡 （香港）源兴有限公司共同为云锡香港资源有限公司向银行申请2000万美元或 等值人民币的银行授信按股权比例提供连带责任保证（其中锡业股份对应的担保 金额为1,020万美元或等值人民币），期限为二年（期限的生效日以经公司相关 决策程序后该控股子公司与银行签订合同的起始日为准）。同时，该控股子公司 的另一股东方云锡（香港）源兴有限公司同意为上述申请银行综合授信按持有的 49%股权提供同比例担保。公司董事会同意按持股比例提供连带责任保证。 以上担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、云南锡业锡材有限公司于2007年5月9日注册成立，为公司的全资子公 司，注册资本为人民币8,483.03万元，法定代表人为张剑林。其经营范围为：有 色金属材料深加工；有色金属产品、非金属产品、非金属材料、助焊剂、建筑材 料、新型建筑装饰材料、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及 销售。 截止2014年9月30日，云南锡业锡材有限公司总资产为41,710.03万元， 负债总额为20,934.49万元，净资产为20,775.54万元，资产负债率为50.19%， 流动资产为24,171.58万元，流动负债为20,336.74元，其中短期借款为20,000.00 万元；营业收入为179,727.32万元，利润总额2,264.80万元，净利润为1,930.09 万元（前述财务数据未经审计）。该笔担保有利于满足云南锡业锡材有限公司正 常生产经营的资金需求，确保其经营的可持续发展。 2、郴州云湘矿冶有限责任公司为公司全资子公司，于2002年1月16日注 册成立，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为王承昆。其经营范围为： 政策允许的矿产品，化工产品（化学危险品除外），建筑材料销售；环境保护工 程服务，锡冶炼、销售，经营本企业自产锡的出口业务；经营生产所需的原辅材 料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一 补”业务。 截止2014年9月30日，郴州云湘矿冶有限责任公司总资产为36,705.31万 元，负债总额为23,911.97 万元，净资产为12,793.35万元，资产负债率为65.15%， 流动资产为18,212.70万元，流动负债为23,680.66元，其中短期借款为6,800万 元；营业收入为78,845.96万元，利润总额1,270.89万元，净利润为1,047.85万 元（前述财务数据未经审计）。该笔担保有利于满足郴州云湘矿冶有限责任公司 正常生产经营的资金需求，确保其经营的可持续发展。 3、云锡香港资源有限公司于2011年9月20日注册成立，为公司控股子公 司（持有其51%的股权，另一股东方云锡（香港）源兴有限公司持有49%的股 权）。注册资本为10,000万港币，法定代表人为李刚。其经营范围为：有色金 属及其矿产品、化工产品、非金属及其矿产品、期货业务。 截止2014年9月30日，云锡香港资源有限公司总资产为21,570.42万元， 负债总额为11,603.26万元，净资产为9,967.16万元，资产负债率为53.79%， 流动资产为21,449.30万元，流动负债为11,603.26万元，其中短期借款为0 元；营业收入为44,721.62万元，利润总额和净利润均为342.94万元（前述财 务数据未经审计）。该笔担保有利于确保云锡香港资源有限公司销售业务的持续 发展，满足其贸易融资的需要。 三、担保协议的签署及执行情况 上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与 银行协商确定。担保协议的主要条款如下： 1、担保方的保证范围：合同约定的最高主债权本金及其利息、罚息、复利、 违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用。 2、有下列情形之一时，合同项下被担保的债权确定： （1）合同约定的主债权的发生期间届满； （2）依据法律规定或主合同约定主债权人宣布主合同项下全部债务提前到 期； （3）法律规定的被担保的债权确定的其他情形。 四、董事会意见 1、公司全资子公司云南锡业锡材有限公司拟向中国农业银行呈贡支行申请 综合授信人民币2亿元，期限三年；拟向招商银行昆明分行申请综合授信人民币 2亿元，期限二年。公司决定为云南锡业锡材有限公司的上述两笔合计4亿元的 综合授信额度申请提供连带责任担保。该公司具有到期偿还债务的能力，公司为 其担保风险较小，董事会同意此项担保。 2、公司全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司为满足生产流动资金的需 要，拟向中国银行郴州健康路支行申请综合授信人民币2,400万元，期限为三年； 拟向中国工商银行郴州北湖支行申请综合授信人民币4,000万元，期限为三年； 拟向中国光大银行苏仙支行申请综合授信人民币5,000万元，期限为三年。公司 决定为郴州云湘矿冶有限责任公司上述三笔合计11,400万元的银行综合授信供 连带责任保证。该公司具有到期偿还债务的能力，公司为其担保风险较小，董事 会同意此项担保。 3、云锡香港资源有限公司为公司控股子公司（公司持有51%的股权），为 满足该控股子公司日常经营的资金需要，公司与该子公司的另外股东云锡（香港） 源兴有限公司共同为云锡香港资源有限公司向银行申请2000万美元或等值人民 币的银行授信按股权比例提供连带责任保证（其中锡业股份对应的担保金额为 1,020万美元或等值人民币），期限为二年。同时，该控股子公司的另一股东方 云锡（香港）源兴有限公司同意为上述申请银行综合授信按持有的49%股权提供 同比例担保，因此该担保事项是公平、对等的。该公司具有到期偿还债务的能力， 公司为其担保风险较小，董事会同意此项担保。 五、独立董事意见 云南锡业锡材有限公司、郴州云湘矿冶有限责任公司为公司全资子公司，云 锡香港资源有限公司为公司的控股子公司（持有51%的股权），公司拟为上述两 家全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，拟为控股子公司云锡香港 资源有限公司申请银行综合授信按51%的股权比例提供连带责任保证，这符合公 司及子公司发展的实际，通过担保能满足上述子公司在持续生产经营及贸易融资 过程中对资金合理利用的需求，该担保事项符合公司的整体利益，且决策程序符 合国家有关法律法规及公司章程的相关规定，不会对公司及股东特别是中小股东 的利益造成损害，据此，我们一致同意公司为上述子公司提供担保。 六、累计对外担保数额及逾期担保的数额 截至本公告披露日，公司对外担保数额累计为231,405万元，为公司最近经 审计的归属于母公司所有者权益合计705,623.24万元（2013年12月31日）的 32.79%，且均是对全资子公司的担保，公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。 七、备查文件 1、《云南锡业股份有限公司2014年第五次临时董事会决议》； 2、《云南锡业股份有限公司独立董事对2014年第五次临时董事会相关事项 发表的独立意见》。 特此公告。 云南锡业股份有限公司 董事会 二〇一四年十月二十七日 中财网
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