[公告]恒生电子：关于2014年三季度购买理财产品的汇总说明
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-063 恒生电子股份有限公司 关于2014年三季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2014年三季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财 的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责 权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。 公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的 规定，合法有效。 单位：元（人民币） 序 号 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始 日期 委托理财终 止日期 实际收回本金金 额 实际获得收益 1. 平安财富*日聚 金跨市场货币 基金1号 2014/4/2 2014/7/2 50,000,000.00 810,273.97 2. 平安财富*日聚 金跨市场货币 基金1号 2014/4/3 2014/7/3 30,000,000.00 486,164.38 3. 平安财富*日聚 金跨市场货币 基金1号 2014/4/11 2014/7/10 30,000,000.00 451,232.87 4. 平安财富*日聚 金跨市场货币 基金1号 2014/4/17 2014/7/17 50,000,000.00 772,876.71 5. 平安财富*日聚 金跨市场货币 基金1号 2014/6/4 2014/9/3 30,000,000.00 441,287.67 6. 平安财富*日聚 金跨市场货币 基金1号 2014/6/10 2014/10/9 未到期 7. 平安财富*日聚 金跨市场货币 基金1号 2014/6/25 2014/10/25 未到期 8. 平安财富*日聚 金跨市场货币 2014/2/12 2014/7/14 20,000,000.00 566,356.16 基金1号 9. 光大银行阳光 理财对公“保证 收益型T计划” 2014年第六期 产品5 2014/2/12 2014/8/12 20,000,000.00 570,000.00 10. 浙商银行永乐理 财2014年第12 期（C款） 2014/4/21 2014/7/21 16,000,000.00 231,364.38 11. 浙商银行永乐 理财2014年第 14期（C款） 2014/5/3 2014/9/29 21,000,000.00 505,783.56 12. 浙商银行永乐 理财2014年第 27期（B款） 2014/6/24 2014/9/18 40,000,000.00 574,841.20 13. 招商银行鼎鼎成 金68216 2014/6/27 2014/8/21 2,000,000.00 16,273.96 14. 浙商银行永乐 理财2014年第 29期（B款） 2014/6/27 2014/8/29 40,000,000.00 424,602.73 15. 浙商银行永乐 理财2014年第 30期（B款） 73,000,000.00 2014/7/3 2014/8/7 73,000,000.00 420,000.00 16. 浙商银行永乐 理财2014年第 37期（Ａ款） 46,000,000.00 2014/7/25 2014/9/10 46,000,000.00 331,704.11 17. 浙商银行永乐 理财2014年第 34期（Ｂ款） 10,000,000.00 2014/7/15 2014/10/8 未到期 18. 平安财富*日聚 金跨市场货币 基金2号 21,000,000.00 2014/7/15 2014/11/18 未到期 19. 招商银行鼎鼎成 金68218 1,000,000.00 2014/7/3 2014/8/19 1,000,000.00 7,495.90 20. 招商银行鼎鼎成 金68220 16,000,000.00 2014/7/3 2014/9/2 16,000,000.00 149,742.40 21. 招商银行金益求 金0888 1,500,000.00 2014/7/2 2014/8/19 1,500,000.00 7,635.32 22. 招商银行步步生 金8699号 2,000,000.00 2014/8/28 2014/9/18 2,000,000.00 4,776.00 23. 招商银行鼎鼎成 金68246 5,000,000.00 2014/7/28 2014/9/10 5,000,000.00 31,945.00 24. 招商银行鼎鼎成 4,930,000.00 2014/9/11 2014/11/3 未到期 金68305 25. 平安财富*日聚 金跨市场货币 基金1号 80,000,000.00 2014/7/4 2014/11/4 未到期 26. 平安财富*日聚 金跨市场货币 基金1号 25,000,000.00 2014/7/7 2014/11/6 未到期 27. 平安财富*日聚 金跨市场货币 基金1号 30,000,000.00 2014/7/10 2014/11/10 未到期 28. 平安财富*日聚 金跨市场货币基 金1号 20,000,000.00 2014/7/17 2014/11/17 未到期 29. 平安财富*日聚 金跨市场货币基 金1号 40,000,000.00 2014/8/6 2014/11/6 未到期 30. 平安财富*日聚 金跨市场货币基 金1号 40,000,000.00 2014/8/8 2014/11/10 未到期 31. 平安财富*日聚 金跨市场货币基 金1号 40,000,000.00 2014/8/12 2014/11/12 未到期 32. 平安财富*日聚 金跨市场货币基 金1号 55,000,000.00 2014/8/15 2014/11/17 未到期 33. 平安财富*日聚 金跨市场货币基 金1号 50,000,000.00 2014/9/4 2014/11/5 未到期 34. 平安财富*日聚 金跨市场货币基 金1号 30,000,000.00 2014/9/11 2014/11/11 未到期 35. 平安财富*日聚 金跨市场货币基 金1号 12,000,000.00 2014/9/5 2014/11/14 未到期 合计 602,430,000.00 / / 493,500,000.00 6,804,356.32 备注：1-14项系上一报告期购买持续到本报告期的理财产品。 特此公告！ 恒生电子股份有限公司 董事会 2014年10月28日 中财网
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