[三季报]物产中大：2014年第三季度报告
浙江物产中大元通集团股份有限公司 2014年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 8 四、 附录 ..................................................................... 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）王建荣 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告 期末比 上年度 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 30,896,740,713.41 27,399,309,819.99 27,399,309,819.99 12.76 归属于上市公司 股东的净资产 5,834,260,039.69 4,098,465,480.74 4,180,961,010.82 42.35 年初至报告期末（1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年 同期增 减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 -1,418,171,580.86 -2,398,554,729.48 -2,398,554,729.48 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年 同期增 减 （%） 调整后 调整前 营业收入 26,902,598,423.61 27,777,586,212.47 27,777,586,212.47 -3.15 归属于上市公司 股东的净利润 323,489,929.87 336,221,155.81 337,997,677.97 -3.79 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 166,988,029.47 281,253,863.17 283,030,385.33 -40.63 加权平均净资产 收益率（%） 7.07 8.48 8.36 减少 1.41个 百分点 基本每股收益 （元/股） 0.3869 0.4253 0.4276 -9.03 稀释每股收益 （元/股） 0.3869 0.4253 0.4276 -9.03 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金 额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 1,019,041.75 6,373,346.29 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 4,298,122.43 11,453,690.22 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 100,097,682.15 186,746,179.08 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 2,823,000.00 2,823,000 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 2,113,117.06 7,284,752.79 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -26,704,385.96 -51,996,885.9 少数股东权益影响额 （税后） -2,270,647.90 -6,182,182.09 合计 81,375,929.53 156,501,900.4 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 60,945 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 浙江省物 产集团公 司[注1] 36,095,891 304,997,543 30.62 36,095,891 无 国有法人 李怡名 21,757,631 25,684,931 2.58 25,684,931 未知 未知 浙江省财 务开发公 司 0 21,364,032 2.14 0 未知 国有法人 诺安基金 －光大银 行－诺安 金狮二十 五号资产 管理计划 20,684,932 20,684,932 2.08 20,684,932 未知 未知 国联安基 金－民生 银行－国 联安－尚 佑－定向 增发11号 资产管理 计划 20,547,945 20,547,945 2.06 20,547,945 未知 未知 北京世纪 力宏计算 机软件科 技有限公 司 20,547,945 20,547,945 2.06 20,547,945 未知 未知 财通基金 －工商银 行－财通 基金－富 春定增17 号资产管 理计划 10,958,904 10,958,904 1.10 10,958,904 未知 未知 财通基金 －兴业银 行－海通 证券股份 有限公司 9,452,055 9,452,055 0.95 9,452,055 未知 未知 交通银行 －华安创 新证券投 资基金 4,816,844 8,816,844 0.89 0 未知 未知 国联安基 金－民生 银行－国 联安－尚 佑－定向 增发14号 资产管理 计划 8,219,178 8,219,178 0.83 8,219,178 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 浙江省物产集团公司[注1] 268,901,652 人民币普通股 268,901,652 浙江省财务开发公司 21,364,032 人民币普通股 21,364,032 交通银行－华安创新证券投资基金 8,816,844 人民币普通股 8,816,844 中国中纺集团公司 6,366,000 人民币普通股 6,366,000 招商证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 5,313,531 人民币普通股 5,313,531 国泰君安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 4,672,678 人民币普通股 4,672,678 宏源证券股份有限公司 4,000,419 人民币普通股 4,000,419 中国建设银行股份有限公司－华安 科技动力股票型证券投资基金 3,989,131 人民币普通股 3,989,131 中信建投证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 3,727,600 人民币普通股 3,727,600 中信证券（浙江）有限责任公司客户 信用交易担保证券账户 3,597,437 人民币普通股 3,597,437 上述股东关联关系或一致行动的说 明 浙江省物产集团公司[注1]是本公司的控股股东，未知上述其 他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用。 注1:2014年7月3日，公司公告控股股东变更工商注册信息，变更前公司控股股东名称为浙江省 物产集团公司，变更后公司控股股东名称为浙江省物产集团有限公司；截止本报告披露日，公司 控股股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管名称仍为浙江省物产集团公司。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项 目 期末数 期初数 变动幅度 (%) 变动原因说明 交易性金融 资产 19,646.53 30,641.90 -35.88% 主要系期末中大期货持有的债券投 资减少所致 应收利息 910.29 182.45 398.92% 主要系期末子公司中大期货协定存 款确认的利息收入增加所致 应收股利 550.00 150.00 266.67% 系期末浙江奥通确认了应收温州瓯 通的分红款400万所致 其他应收款 83,423.47 42,221.55 97.59% 主要系本期子公司中大地产垫付了 平湖参股公司的土地款3.56亿元 所致 其他流动资 产 157,890.60 93,860.80 68.22% 主要系本期末子公司购买了银行短 期理财产品及预缴税金增加所致。 长期应收款 80,883.03 44,247.52 82.80% 主要系本期中大元通租赁公司的融 资租赁规模扩大，应收的融资租赁 款增加所致 在建工程 3,556.35 13,561.26 -73.78% 主要系本期在建工程已完工结转固 定资产所致 交易性金融 负债 4.05 18.78 -78.43% 主要系期末持有的期货合约浮亏变 动所致 应付职工薪 酬 7,942.82 18,701.30 -57.53% 主要系上期末计提的奖金已在本期 完成发放所致 应交税费 45,909.51 81,302.38 -43.53% 主要系本期已将上期末的应交税费 缴纳入库所致 应付股利 296.92 522.84 -43.21% 主要系本期部分子公司已将上期末 未支付的股东红利进行发放所致 其他应付款 150,923.80 86,285.53 74.91% 主要系本期末向物产集团的临时拆 借款增加所致 一年内到期 的非流动负债 185,313.80 97,920.00 89.25% 主要系本期末一年内到期的长期借 款增加所致 长期应付款 565.11 5,537.41 -89.79% 主要系本期末向物产集团拆借的中 票5000万元已重分类至一年内到 期的非流动负债所致 递延所得税 负债 2,844.03 1,294.39 119.72% 主要系期末可供出售金融资产的公 允价值变动增加，相应的递延所得 税负债增加。 资本公积 236,000.22 107,413.07 119.71% 主要系本期公司非公开发行收到的 股本溢价所致。 利润表科目 本期数 上年同期数 变动幅度 (%) 营业税金及 附加 17,298.22 38,851.79 -55.48% 主要系本期地产业务结算收入下 降,其应交纳的营业税及土地增值 税减少所致 资产减值损 失 7,063.64 4,185.28 68.77% 主要系本期计提的存货跌价准备与 商誉减值准备增加所致 公允价值变 动收益 655.49 173.97 276.79% 主要系期末子公司持有的交易性金 融资产浮盈增加所致 投资收益 20,763.90 7,209.49 188.01% 主要系本期处置交易性金融资产和 可供出售金融资产的投资收益增加 所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]661号《关于核准浙江物产中大元通集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 7 月以非公开发行股票方式发行人民币 普通股（A 股）205,479,452 股，每股面值 1 元，每股发行价格7.30元，募集资金总额为 1,499,999,999.60元，扣除各项发行费用合计34,384,379.45元，募集资金净额为 1,465,615,620.15元。 2014 年 8 月 6 日，公司非公开发行股票新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕登记托管手续。新增股份登记到账后，物产集团持有本公司股票为304,997,543 股，占公司总股本 30.62%，其中，持有限售条件股份数量 36,095,891 股。物产集团控股子公司 浙江物产金属集团有限公司持有本公司股票为 5,000,000 股，均为有限售条件股份，占公司总股 本 0.50%。上述限售股限售期为三十六个月。详见 2014 年8月 8 日《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2014 年 8 月 23 日，公司及下属控股子公司浙江中大元通融资租赁有限公司、下属全资子 公司浙江中大元通汽车云服务有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、交通银 行股份有限公司浙江省分行、北京银行股份有限公司杭州平海支行、招商银行股份有限公司杭州 分行以及保荐机构一创摩根签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已将募集资金存储 于在上述银行开立的募集资金专户账户内。 2014年8月23日，公司召开七届三次董事会，审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置 换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金71,519.99 万元置换前期已预先投入的自筹 资金。 2014年9月22日，公司召开七届四次董事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过4亿元（含 4亿元）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品。其中，非公开发行股票项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过3亿元 （含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，浙江中大元通汽车云服务有限公司对最高额度不超过 1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，并在额度范围内授权公司总裁办理相关事项。 2014年9月29日，公司发布“物产中大关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告” （2014-062），公司非公开发行股票项目实施主体中大元通融资租赁与北京银行股份有限公司杭 州平海支行、交通银行股份有限公司浙江省分行，中大元通云服务与上海浦东发展银行股份有限 公司杭州分行分别签订了相关理财协议，详见2014 年9月 30日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2、本公司接控股股东浙江省物产集团有限公司通知， 正在筹划与公司相关的重大事项，因 该事项存在不确定性，经公司申请，本公司股票自 2014年10 月13日起停牌。2014年10月17 日，公司发布《物产中大重大事项继续停牌公告》（2014-064），公司收到物产集团转来的浙江 省国资委《关于同意省物产集团公司启动集团整体上市工作的复函》（浙国资发函[2014]49 号）， 浙江省国资委同意物产集团启动整体上市工作，要求物产集团按照国家有关规定要求，抓紧研究 制订深化改革整体上市方案，并按照有关规定程序上报浙江省国资委和浙江省政府审核批准。 因 物产集团整体上市的方案尚在筹划中，为防止公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益， 经申请，公司股票自 2014 年 10 月 20 日开市起继续停牌。2014年10月27日，公司发布《物 产中大重大事项继续停牌公告》（2014-065），物产集团正在抓紧研究制定深化改革整体上市方 案，并就有关事项向相关部门进一步咨询论证。鉴于该事项存在重大不确定性，为防止由此而引 起的本公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自2014年10月27日开市起继 续停牌。 至本报告出具之日，公司股票仍未复牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大资 产重组相 关的承诺 解决关联 交易 物产集团 物产集团承诺，将尽可能减少并规范与中大股份之间 的关联交易；对于关联交易事项，将严格履行法定程 序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损 害中大股份及其他股东的合法权益；对于物产元通与 物产集团及其下属相关公司的资金互保事项，将在本 次资产注入后按上市公司及物产集团的有关要求及程 序进行规范。 2007年12月28日 否 是 其他 物产集团 物产集团承诺，在实际经营运作过程中，将继续保持 规范运作，确保与中大股份在人员、财务、机构、资 产和业务等方面完全分开。 2007年12月28日 否 是 解决同业 竞争 物产集团 2007年12月28日，物产集团出具了《避免同业竞争 承诺函》，就本次交易前与中大股份存在同业竞争的 房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务，以及本次 交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、 油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺，并就 与中大股份避免同业竞争出具了持续性承诺。（该《避 免同业竞争承诺函》作为《发行股份收购资产协议》 的附件，已经公司2008年第一次临时股东大会审议通 2007年12月28日 否 是 过） 解决同业 竞争 物产集团 2008年6月12日，物产集团出具了《关于避免同业 竞争的补充承诺函》，对落实避免同业竞争解决措施 的机制、因同业竞争导致中大股份遭受可能经济损失 的利益补偿（赔偿）等相关事项进行了补充承诺。 2008年6月12日 否 是 解决土地 等产权瑕 疵 物产集团 针对物产元通及下属企业在物业拥有和使用方面存在 物业权属证明不完备、物业租赁手续不完备等若干不 规范情形，物产集团承诺将与有关部门沟通，尽力促 使物产元通及相关企业可有效拥有或使用相关物业。 若因该等物业不规范情形显著影响各相关企业拥有和 使用该等物业以从事正常业务经营，物产集团将视情 况尽力减轻和消除不利影响，并对各相关企业因此产 生的合理预见以外的支出或损失予以补偿。 2007年12月28日 否 是 解决土地 等产权瑕 疵 物产集团 物产集团出具《关于瑕疵物业资产的补充承诺函》， 承诺若因该等物业不规范情形导致相关企业产生显著 的额外支出或损失，物产集团将视情况积极采取相关 措施，补偿各相关企业因此产生的合理预见以外的支 出。目前，物产元通及相关企业未因该等物业之使用 而受到处罚或发生额外损失。 2008年6月12日 否 是 置入资产 价值 保证及补 偿 物产集团 关于物产元通下属子公司浙江元通机电发展有限公司 （以下简称“机电发展”）资产剥离的承诺。物产集 团承诺，截至发行股票收购资产交易交割日，机电发 展运营正常，不存在除日常经营外的重大负债及或有 负债；若机电发展因未披露或发现的负债，导致本公 司产生额外支出或损失，物产集团将在确认相关损失 后的30个工作日内以现金方式向本公司进行补偿。该 优化方案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通 2010年8月14日 否 是 过。 置入资产 价值 保证及补 偿 物产集团 关于在交割日前物产元通未被披露或发现但起因于交 割日之前的索赔、负债、或有负债、责任的承诺。物 产集团承诺，将严格履行其于前次非公开发行中签署 的协议及作出的有关承诺，对一切在交割日物产元通 未被披露或发现但起因于交割日之前的索赔、负债、 或有负债、责任，物产集团保证使本公司免除一切责 任或做出赔偿。 2009年6月10日 否 是 与再融资 相关的承 诺 股份限售 物产集团 2014年8月6日，公司2014年度非公开发行股票新 增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕登记托管手续。在本次非公开发行中，物 产集团承诺本次认购的36,095,891股股票自登记至物 产集团账户之日起36个月内不上市交易或转让。 2014年8月6日 是 是 其他 物产集团 2013年9月22日，物产集团、物产金属及物产中大 签署了《股份认购协议》，物产集团同意认购比例不 低于本次非公开发行股份总数的10%，物产金属同意 认购本次非公开发行股份数不少于500万股，且物产 集团和物产金属合计认购比例不低于本次非公开发行 股份总数的20%，并使本次发行完成后物产集团所控 制的物产中大股份比例不低于30%。认购价格不低于 物产中大董事会所确定的本次非公开发行定价基准日 前20个交易日物产中大股票均价的90%，即6.32元/ 股。物产集团和物产金属不参与市场询价过程，但承 诺接受市场询价结果，与其他投资者以相同价格认购。 2013年9月22日 是 是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本 信息 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 （+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融 资产（+/-） 归属于母公司 股东权益 （+/-） 广发银行股 份有限公司 -60,000,000.00 60,000,000.00 德清凯通公 路经营有限 公司 -4,670,230.00 4,670,230.00 国泰君安证 券股份有限 公司 - -9,715,398.56 9,715,398.56 浙江物通股 份有限公司 -3,500,000.00 3,500,000.00 杭州市工商 信托投资股 份有限公司 -3,200,000.00 3,200,000.00 国泰君安投 资管理股份 有限公司 -3,049,597.44 3,049,597.44 浙江电子口 岸有限责任 公司 -2,000,000.00 2,000,000.00 期货交易所 会员资格投 资 -1,400,000.00 1,400,000.00 浙江申元汽 车销售服务 有限公司 -1,000,000.00 1,000,000.00 铜陵市精隆 电工材料有 限责任公司 -16,800,000.00 16,800,000.00 南通爱慕希 机械有限公 司 -24,948,000.00 24,948,000.00 浙江海悦自 动化机械股 份有限公司 -46,750,000.00 46,750,000.00 大地期货有 限公司 -78,722,000.00 78,722,000.00 绍兴市天吉 佳空调维修 保养服务有 限公司 -3,000.00 3,000.00 绍兴元田汽 车有限公司 -3,227,356.61 3,227,356.61 台州物产元 通工贸有限 公司 -10,049,607.66 10,049,607.66 厦门祥通汽 车有限公司 -1,360,640.20 1,360,640.20 福州闽鑫福 汽车服务有 限公司 -17,869.58 17,869.58 江山金领汽 车销售服务 有限公司 -1,173,122.35 1,173,122.35 龙游金领汽 车销售服务 有限公司 -1,011,357.68 1,011,357.68 温州英菲尼 迪汽车有限 公司 -16,306,487.84 16,306,487.84 金华日通瑞 达汽车销售 服务有限公 司 -697,625.67 697,625.67 嘉兴元之捷 汽车销售服 务有限公司 -4,877,675.90 4,877,675.90 广西元之捷 汽车销售服 -6,729,157.25 6,729,157.25 务有限公司 合计 - -301,209,126.74 301,209,126.74 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2 号-长期股 权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场 中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产 的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为 “可供出售金融资产”并按照成本法进 行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。上述会计政策变更，仅对“可供出 售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度合并财务 报表总资产、负债总额、股东权益及净利润不产生任何影响。 3.5.2 准则其他变动的影响 《企业会计准则第 33号-合并财务报表》变更的相关情况 根据《企业会计准则第 33号-合并财务报表》准则第三十六条“母公司向子公司出售 资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公 司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例 在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资 产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母 公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。” 对上述会计政策变更采用追 溯调整法进行调整。具体调整事项如下： 单位：元 2013年12月31日 会计政策变更前余额 会计政策变更调整 金额 会计政策变更后余额 未分配利润 2,066,244,488.54 －82,495,530.08 1,983,748,958.46 少数股东权益 1,520,925,485.80 82,495,530.08 1,603,421,015.88 2013年1-9月 会计政策变更前金额 会计政策变更调整 金额 会计政策变更后金额 归属于母公司所有 者的净利润 337,997,677.97 -1,776,522.16 336,221,155.81 少数股东损益 145,785,121.71 1,776,522.16 147,561,643.87 上述会计政策变更，仅对2013年末“未分配利润”和“少数股东权益”两个报表项目余 额及2013年1-9月的“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”两个报表项目金 额产生影响，对本公司2013年度及2014年三季度合并财务报表的总资产、负债总额、股东 权益及的净利润不产生影响。 公司名称 浙江物产中大元通集团股份有限公司 法定代表人 陈继达 日期 2014-10-27 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014年9月30日 编制单位:浙江物产中大元通集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,802,727,726.75 3,029,831,229.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 196,465,337.67 306,418,973.52 应收票据 138,368,615.59 122,944,524.64 应收账款 860,909,976.72 1,006,931,468.10 预付款项 1,471,376,479.38 1,150,062,011.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 9,102,912.10 1,824,529.65 应收股利 5,500,000.00 1,500,000.00 其他应收款 834,234,729.22 422,215,493.83 买入返售金融资产 存货 16,739,208,800.17 15,708,855,742.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,578,905,980.91 938,608,037.05 流动资产合计 25,636,800,558.51 22,689,192,010.60 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 360,443,599.69 322,487,360.18 可供出售金融资产 531,484,321.71 481,009,249.77 持有至到期投资 35,800,000.00 长期应收款 808,830,257.10 442,475,167.63 长期股权投资 286,975,574.95 252,129,078.88 投资性房地产 55,990,656.54 57,608,893.96 固定资产 1,461,747,230.84 1,305,342,208.67 在建工程 35,563,468.22 135,612,550.73 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 803,140,452.28 772,261,162.69 开发支出 商誉 160,813,685.64 174,553,714.44 长期待摊费用 243,466,274.08 219,692,100.49 递延所得税资产 305,434,633.85 304,245,121.95 其他非流动资产 170,250,000.00 242,701,200.00 非流动资产合计 5,259,940,154.90 4,710,117,809.39 资产总计 30,896,740,713.41 27,399,309,819.99 流动负债： 短期借款 5,579,103,062.37 5,888,683,958.73 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 40,500.00 187,750.00 应付票据 2,516,261,940.25 2,467,323,857.27 应付账款 1,078,053,476.53 1,449,730,960.89 预收款项 3,232,078,789.67 2,503,744,578.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 79,428,178.04 187,013,049.01 应交税费 459,095,127.83 813,023,805.78 应付利息 113,242,051.54 111,018,471.08 应付股利 2,969,215.08 5,228,378.08 其他应付款 1,509,237,978.09 862,855,281.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,853,138,000.00 979,200,000.00 其他流动负债 1,653,607,136.22 1,926,587,104.61 流动负债合计 18,076,255,455.62 17,194,597,195.29 非流动负债： 长期借款 2,829,000,000.00 2,410,938,000.00 应付债券 2,389,615,722.12 1,985,275,484.48 长期应付款 5,651,149.03 55,374,067.78 专项应付款 预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00 递延所得税负债 28,440,317.61 12,943,904.25 其他非流动负债 34,394,306.63 36,294,671.57 非流动负债合计 5,289,101,495.39 4,502,826,128.08 负债合计 23,365,356,951.01 21,697,423,323.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 995,995,186.00 790,515,734.00 资本公积 2,360,002,207.41 1,074,130,729.03 减：库存股 专项储备 盈余公积 250,121,612.21 250,121,612.21 一般风险准备 未分配利润 2,228,187,314.93 1,983,748,958.46 外币报表折算差额 -46,280.86 -51,552.96 归属于母公司所有者权益 合计 5,834,260,039.69 4,098,465,480.74 少数股东权益 1,697,123,722.71 1,603,421,015.88 所有者权益合计 7,531,383,762.40 5,701,886,496.62 负债和所有者权益总 计 30,896,740,713.41 27,399,309,819.99 法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：王建荣 母公司资产负债表 2014年9月30日 编制单位:浙江物产中大元通集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 402,047,068.11 185,234,606.15 交易性金融资产 195,711.45 21,714,432.30 应收票据 应收账款 预付款项 1,291,610.00 2,498,298.05 应收利息 336,111.11 应收股利 其他应收款 5,227,352,338.64 4,429,892,703.23 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 832,537.92 832,537.92 流动资产合计 5,631,719,266.12 4,640,508,688.76 非流动资产： 可供出售金融资产 127,226,467.07 168,773,119.90 持有至到期投资 长期应收款 100,000,000.00 长期股权投资 4,461,522,517.53 3,093,522,517.53 投资性房地产 2,319,958.90 2,434,712.86 固定资产 209,929,247.06 215,848,886.18 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 251,869.93 398,392.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,864,515.79 27,746,535.26 其他非流动资产 非流动资产合计 4,807,114,576.28 3,608,724,164.13 资产总计 10,438,833,842.40 8,249,232,852.89 流动负债： 短期借款 1,767,000,000.00 1,962,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 731,437.00 390,677.00 预收款项 939,284.38 应付职工薪酬 10,866.72 18,098,170.87 应交税费 7,381,687.62 4,358,160.47 应付利息 90,206,486.48 94,267,510.76 应付股利 其他应付款 805,385,680.86 75,460,641.65 一年内到期的非流动负债 750,000,000.00 440,000,000.00 其他流动负债 300,000,000.00 流动负债合计 3,420,716,158.68 2,895,514,445.13 非流动负债： 长期借款 447,000,000.00 598,000,000.00 应付债券 2,389,615,722.12 1,985,275,484.48 长期应付款 750,448.89 50,750,448.89 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 682,006.85 839,393.03 非流动负债合计 2,838,048,177.86 2,634,865,326.40 负债合计 6,258,764,336.54 5,530,379,771.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 995,995,186.00 790,515,734.00 资本公积 2,120,918,931.00 883,700,635.56 减：库存股 专项储备 盈余公积 251,344,765.13 251,344,765.13 一般风险准备 未分配利润 811,810,623.73 793,291,946.67 所有者权益（或股东权益）合计 4,180,069,505.86 2,718,853,081.36 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 10,438,833,842.40 8,249,232,852.89 法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：王建荣 合并利润表 编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期 末金额 （1-9月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 9,135,855,393.51 9,609,899,296.53 27,072,563,614.21 27,973,877,771.85 其中： 营业收入 9,075,146,154.36 9,539,842,370.35 26,902,598,423.61 27,777,586,212.47 利息收入 27,031,393.91 28,944,546.51 83,652,679.12 84,643,735.83 已赚保费 手续费及佣金收 入 33,677,845.24 41,112,379.67 86,312,511.48 111,647,823.55 二、营业总成本 9,096,364,603.59 9,506,693,615.95 26,678,571,208.43 27,367,676,021.99 其中： 营业成本 8,560,849,640.03 8,931,946,754.12 25,151,027,467.96 25,632,272,073.30 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 40,844,176.05 109,276,259.50 172,982,233.00 388,517,869.99 销售费用 240,861,507.37 220,185,190.71 676,039,522.00 656,958,377.40 管理费用 150,395,147.41 155,657,735.31 434,140,625.10 457,425,155.38 财务费用 56,092,656.91 40,512,352.94 173,744,924.72 190,649,774.38 资产减值损失 47,321,475.82 49,115,323.37 70,636,435.65 41,852,771.54 加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列） 3,282,931.95 -5,667,649.75 6,554,947.92 1,739,682.68 投资收益（损失 以“－”号填列） 101,884,717.74 60,847,251.96 207,638,977.61 72,094,915.66 其中：对联营企 业和合营企业的投 资收益 771,298.69 37,326,080.31 19,743,973.70 24,276,962.07 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 三、营业利润（亏 损以“－”号填列） 144,658,439.61 158,385,282.79 608,186,331.31 680,036,348.20 加：营业外收入 9,808,188.55 10,505,428.97 31,831,452.33 33,076,881.95 减：营业外支出 9,834,278.97 7,353,815.32 29,680,229.06 32,391,966.37 其中：非流动资 产处置损失 807,654.82 1,261,271.13 1,985,907.45 4,695,995.04 四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列） 144,632,349.19 161,536,896.44 610,337,554.58 680,721,263.78 减：所得税费用 35,890,145.62 45,323,578.99 158,877,627.88 196,938,464.10 五、净利润（净亏 损以“－”号填 列） 108,742,203.57 116,213,317.45 451,459,926.70 483,782,799.68 归属于母公司所有 者的净利润 75,841,614.69 73,108,559.78 323,489,929.87 336,221,155.81 少数股东损益 32,900,588.88 43,104,757.67 127,969,996.83 147,561,643.87 六、每股收益： （一）基本每股收 益(元/股) 0.0907 0.0925 0.3869 0.4253 （二）稀释每股收 益(元/股) 0.0907 0.0925 0.3869 0.4253 七、其他综合收益 18,025,985.27 14,949,662.21 25,161,582.09 22,260,980.66 八、综合收益总额 126,768,188.84 131,162,979.66 476,621,508.79 506,043,780.34 归属于母公司所有 93,867,599.96 88,058,221.99 348,651,511.96 358,482,136.47 者的综合收益总额 归属于少数股东的 综合收益总额 32,900,588.88 43,104,757.67 127,969,996.83 147,561,643.87 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：王建荣 母公司利润表 编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 2,730,954.62 3,414,615.19 10,940,518.38 13,185,095.49 减：营业成本 300,162.55 383,473.81 1,217,203.73 1,481,245.85 营业税金及 附加 1,963,915.79 191,218.45 3,812,882.12 738,365.37 销售费用 0.00 管理费用 12,511,653.93 17,007,078.11 40,786,411.26 59,041,469.30 财务费用 -20,381,396.03 -3,698,128.39 -49,782,649.07 48,252,842.87 资产减值损 失 497.15 279.89 -4,170.11 -35,665.34 加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列） 188,814.06 1,940,912.00 -991,816.23 1,531,099.32 投资收益（损 失以“－”号填列） 69,947,341.27 585,998,391.55 113,042,167.21 639,826,692.59 其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益 0.00 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 78,472,276.56 577,469,996.87 126,961,191.43 545,064,629.35 加：营业外收入 52,462.06 293,386.55 191,802.48 430,810.67 减：营业外支出 110.00 61,433.06 17,204.56 其中：非流动 资产处置损失 110.00 14,683.28 三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 78,524,628.62 577,763,383.42 127,091,560.85 545,478,235.46 减：所得税费用 17,719,765.50 29,521,310.39 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 60,804,863.12 577,763,383.42 97,570,250.46 545,478,235.46 五、每股收益： （一）基本每股收 益(元/股) （二）稀释每股收 益(元/股) 六、其他综合收益 -25,142,717.12 7,955,270.24 -22,917,872.71 27,386,985.24 七、综合收益总额 35,662,146.00 585,718,653.66 74,652,377.75 572,865,220.70 法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：王建荣 合并现金流量表 2014年1—9月 编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （未完）  |