[公告]威海广泰：关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2014-075 威海广泰空港设备股份有限公司 关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资 金使用》的有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于运用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金 使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用 高端空港装备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性 的投资于保本型投资产品，该投资最高额度不超过15,000万元人民币，在决议有 效期内该资金额度可滚动使用，并且随高端空港装备及专用装备制造羊亭基地募 投项目进度逐渐降低现金管理额度，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正 常使用。所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。具 体内容详见2014年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于运用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-020）。该事项已经于 2014年4月26日召开2013年度股东大会审议通过。 根据会议的决议，公司于2014年10月24日与交通银行股份有限公司威海分行 （以下简称“交通银行威海分行”）签订《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理 财计划协议（期次型）》，使用3,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富 .日增利”理财产品，理财期限149天。现就相关具体事项公告如下： 一、理财产品基本情况 1. 产品名称：蕴通财富·日增利149天 2. 发行主体：交通银行股份有限公司威海分行 3. 保本承诺：发行主体交通银行股份有限公司威海分行为 “蕴通财富.日增 利149天”产品提供保本说明。 4. 投资及收益币种：人民币 5. 收益类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并 按本产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。 6. 投资起始日：2014年10月27日 7. 投资到期日：2015年03月25日 8. 实际理财天数：149天 9. 投资金额：人民币3,000万元 10. 资金来源：暂时闲置募集资金 11. 投资收益率：4.700% 12. 产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投 资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30-100%，固定收益工具占比为0-30%。 13. 关联关系说明：公司与交通银行威海分行无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 尽管上述投资产品属于低风险投资品种，本金有充分保证，但金融市场受宏 观经济的影响较大，上述投资产品存在市场风险、信用风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： ①在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董事会办公室具 体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向，严格控制投资风险。 ②公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 ③公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品 投资以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募 投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有 助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主 营业务的正常发展。 2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管 理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 2013年10月18日公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意使用部 分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财计划理财产品， 在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000万元；使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期” 保本型理财产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币4,000万元。截至2013年12月16日，公司用于购买交通银行“蕴通财富.日增 利 款”集合理财计划理财产品的资金3,000万元及理财收益144,317.81元全部归 还并转入公司募集资金专用账户。截至2013年12月23日，公司用于购买威海市商 业银行“安心聚富（2013）30期”保本型理财产品的资金4,000万元及理财收益 295,874.91元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年12月17日公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，同意使用部 分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号 理财计划产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民 币2,600万元。截至2014年2月19日，公司用于购买上述理财产品的资金2,600万元 及理财收益222,246.44元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年12月25日公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，同意使用部 分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保本型理财产品， 理财期限90天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,500万元，截 至2014年3月28日，公司用于购买上述理财产品的资金2,500万元及理财收益 326,712.33元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2014年2月24日公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过，同意使用部分 闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品，理财期限42天，任一 时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。截至2014年4月8日，公 司已将上述资金2,600万元及理财收益179,506.85元全部归还并转入公司募集资 金专用账户。 2014年3月29日公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意本着股东利益最 大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资 金使用的情况下，公司拟使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募 集资金15,000万元人民币选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好、 满足保本要求的投资产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期 终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。公司于2014年4月 10日使用暂时闲置募集资金10,000 万元购买威海市商业银行机构特约（2014）03 期人民币理财产品的，运作期限349天，预期年化收益率为6.15%；分别使用暂时 闲置募集资金2,000万元、3,000万元购买交通银行股份有限公司威海分行“蕴通 财富.日增利”集合理财计划协议（期次型），理财天数分别为90天、185天，投 资收益率为5.6%。截至2014年7月11日，公司已将上述资金2,000万元及理财收益 276,164.38元全部归还并转入公司募集资金专用账户；截至2014年10月13日，公 司已将上述资金3,000万元及理财收益851,506.85元全部归还并转入公司募集资 金专用账户；其他理财尚未到期。 截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的发生额在连 续十二个月内累计为万32,700万元（包含本次3,000万元），占公司最近一期经审 计净资产的28.01%。 七、备查文件 1、《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2014年10月28日 中财网
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