[三季报]海特高新：2014年第三季度报告全文
四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报J 证券简称：海特高° 证券代码 002023 2014 t 10 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 第一. 重要提: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在Z 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李飚、主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人(会计主管人员)龙芝云声明：保证c 度报告中财务报表的真实、准确、完整 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 第二. 主要财务数据及股东变 一、主要会计数据和财务指 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数n √ / □ & 本报告期末比上t 上年度+ 本报告期+ 度末增. 调整M 调整 调整 总资产（元 2,473,632,323.57 2,358,899,885.13 2,358,899,885.13 4.86% 归属于上市公司股东的净资§ 1,621,127,913.32 1,544,502,836.59 1,544,502,836.59 4.96% （元 年初至报告期末比本报告期比上年同 本报告 增. 年初至报告期+ 上年同期增. 营业收入（元 136,388,802.78 29.72% 360,643,915.42 20.27% 归属于上市公司股东的净利| 38,154,298.39 39.01% 109,502,633.94 40.33% （元 归属于上市公司股东的扣除非. 37,931,498.01 37.64% 104,473,830.24 35.36% 常性损益的净利润（元 经营活动产生的现金流量净. 5,275,768.58 -51.54% -- （ 元 基本每股收益（元/股 0.11 37.50% 0.33 37.50% 稀释每股收益（元/股 0.11 37.50% 0.33 37.50% 加权平均净资产收益. 2.44% -0.14% 6.91% -0.14% 非经常性损益项目和金. √ 适( □ 不适( 单位：C 项. 年初至报告期期末金. 说 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家. 3,182,808.17 扶持资金、专项补贴 一标准定额或定量享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损ê 3,002,684.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支ú -5,877.83 减：所得税影响. 1,150,811.55 合. 5,028,803.70 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告, 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《l 3 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 开发行证券的公司信息披露解释性公告, 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，. 说明原à □ 适( √ 不适( 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告, 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损ê 项目界定为经常性损益的项目的情形 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况h 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况h 单位：. 报告期末普通股股东总p 19,504 M 10 名普通股股东持股情μ 持有有限售条件. 质押或冻结情μ 股东名e 股东性( 持股比. 持股数. 股份数. 股份状 数. 李ú 境内自然o 18.99% 64,006,957 64,006,957 李再% 境内自然o 7.72% 26,000,000 0 质. 26,000,000 中国工商银行－汇添富成长& 点股票型证券投资基. 其. 3.29% 11,087,304 0 中国银行－嘉实成长收益型á 券投资基. 其. 2.76% 9,290,835 0 全国社保基金四一八组 其. 2.25% 7,569,437 0 中国工商银行－易方达价值 长混合型证券投资基. 其. 2.25% 7,568,346 0 中国平安人寿保险股份有限l 司－分红－个险分￠ 其. 2.12% 7,153,129 0 全国社保基金四零四组 其. 1.78% 6,000,000 0 全国社保基金一一六组 其. 1.48% 5,000,000 0 长安基金公司－农行－长安y 际信托股份有限公. 其. 1.48% 5,000,000 0 M 10 名无限售条件普通股股东持股情μ 股份种{ 股东名e 持有无限售条件普通股股份数. 股份种{ 数. 李再% 26,000,000 人民币普通. 26,000,000 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券. 资基. 11,087,304 人民币普通. 11,087,304 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基. 9,290,835 人民币普通. 9,290,835 全国社保基金四一八组 7,569,437 人民币普通. 7,569,437 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券. 资基. 7,568,346 人民币普通. 7,568,346 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个i 分￠ 7,153,129 人民币普通. 7,153,129 全国社保基金四零四组 6,000,000 人民币普通. 6,000,000 全国社保基金一一六组 5,000,000 人民币普通. 5,000,000 长安基金公司－农行－长安国际信托股份有P 公. 5,000,000 人民币普通. 5,000,000 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活. 股票型证券投资基. 4,000,000 人民币普通. 4,000,000 李飚先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系 也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人 上述股东关联关系或一致行动的说 M 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券 à 务股东情况说明（如有 公司M 10 名普通股股东、M 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交 □ / √ & 公司M 10 名普通股股东、M 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况h □ 适( √ 不适( 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 第三. 重要事y 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原à √ 适( □ 不适( （1）资产负债表中变动情况说明 1.公司报告期末货币资金较年初减少22,393.48万元，减幅35.63%，主要是本期募集资金项目的逐渐. 施以及归还到期的短期融资券本金、利息1.06亿元所致 2.公司报告期末应收账款较期初. 16,094.90万元，增幅84.10%，主要为本期收入较上年同期. 20.27%，且部分客户订货合同采取产品交付后集中支付方式所致 3.公司报告期末预付账款较期初. 7,435.82万元，增幅638.03%，主要系本期预付新购模拟机款及. 付材料款所致 4.公司报告期末其他应收款较期初增加788.07万元，增幅56.14%，主要系应返还的增值税退税和新加a 应返还的消费税 5.公司报告期末持有至到期投资较期初减少8,000万元，主要是2013年购买的银行理财产品到期所致 6.公司报告期末短期借款较期初. 7,000万元，增幅233.33%，主要是本期新增银行短期贷款所致 7.公司报告期末应付职工薪酬较期初减少348.01万元，减幅68.12%，主要是上年计提的工资本期发> 所致 8.公司报告期末应付利息较年初减少60万元，减幅100%，主要是上年计提的利息在本期支付所致 9.公司报告期末其他应付款较期初增加481.35万元，增幅40.29%，主要是本期收到工程、设备等质Y 金所致 10.公司报告期末其他流动负债较期初减少10,618.24万元，减幅97.84%，主要是本期归还已到期的í 期融资券本金及利息1.06亿元所致 11.公司报告期末长期借款较期初. 12,442.84万元，增幅40.98%，主要是本期新增银行长期贷款@ 致 12.公司报告期末外币折算差额较期初增加82.10万元，增幅74.75%，主要是境外新加坡公司外币报h 折算差额所致 （2）利润表中变动情况说明 1.本期管理费用较去年同期. 2,296.57万元，增幅38.87%，主要是本期子公司天津海特飞机工程 天津宜捷、新加坡AST公司因运营需要员工增加，带来工资总额. ；本期加大技术研发投入带来. 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 术开发费增加所致 2.本期投资收益较去年同期增加535.47万元，增幅75.56%，主要是本期新增国开厚德投资收益245万. 及收到银行理财收益300万所致 3.本期营业外收入较去年同期增加553.28万元，增幅129.52%，主要是本期飞机维修劳务增值税实际 负超过6%的部分增加所致. 4.本期营业外支出较去年同期减少174.31万元，减幅98.57%，主要是去年同期捐赠4.20雅安芦山地 灾区款项120万元而本期未发生捐赠支出 5.本期其他综合收益较去年同期. 123.63万元，增幅297.69%，主要是本期新加坡AST外币报表折. 形成 （3）现金流量表中变动情况说明 1.本期经营活动产生的现金流量净额527.58万元，较去年同期减少561.19万元，减幅51.54%；主要/ 本期收到销售商品、提供劳务收到的现金增加5,084.35万元，收到其他与经营活动有关的现金减 4,797.10万元，购买商品、接受劳务所支付的现金增加468.62万元共同影响所致 2. 本期筹资活动产生的现金流量净额517.29万元，较去年同期减少51,058.48万元；主要是上期定向. 发收到募集款项39,999.78万元以及上期发行短期融资券1亿元而本期无此项所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说 √ 适( □ 不适( 2014年9月8日，公司股东李再春先生与其子李飚先生签署了《股份转让协议》，李再春先生将其持 的海特高新股票部分通过协议转让的方式向李飚先生转让55,945,012股，本次股权协议转让于2014年9 月30日完成过户登记手续。本次股权协议转让完成后，李飚先生持有公司64,006,957股股票，占公. 总股本18.99%，成为公司第一大股东，实际控制人。具体内容详见公司于2014年9月11和10月11日 载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《s 于控股股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2014-047）、《简式权益变动报告书》以及《. 式权益变动报告书》及《关于控股股东协议转让部分公司股票完成过户登记及公司实际控制人发生. 更的提示性公告》（公告编号：2014-049） 三、公司或持. 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事y √ 适( □ 不适( 承诺事1 承诺1 承诺内1 承诺时. 承诺期P 履行情μ 李ú 自本次股权协议转让实施完毕之日起十二个月内，本人不转. 所持有. 64006957 股公司股份。若在上述股份锁定期间发生l 司资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份p 量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在上述股y 锁定期间，若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全è 所得上缴公司 2014 t 10 10 . 12 个 正严格e L 收购报告f 或权益变¨ 报告书中@ 作承ú 四川海特高新技术股份有限公司2014 年第三季度报告全文传2014 年第三季度报告全文传 李再春传 及发起传 人股东传 1、在本人持有公司股份期间，将优先发展公司；2、本人作为传 股份公司的股东，不从事与股份公司相竞争的业务，同时承诺传 在未来也不从事与股份公司存在或可能存在竞争的业务。不利传 用对公司的股东地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其传 他小股东的利益。以保护公司和公司中小股东的合法权益。传 2000 年11 月08 日传 长期传 正严格履传 行传 上市公传 司传 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所传 有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易传 所的监督管理；承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误传 导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开传 澄清；本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众传 的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直传 接或间接从事本公司股票的买卖活动。传 2013 年03 月22 日传 长期传 正严格履传 行传 首次公开发传 行或再融资传 时所作承诺传 股东传 （注：非传 公开发传 行股东）传 华宝信托有限责任公司、贾丽娟、海富通基金管理有限公司、传 国泰基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司承诺认播 的股票限售期为十二个月。传 2013 年03 月22 日传 12 个月传履行完毕传 承诺是否及传 是传 时履行传 未完成履行传 无传 的具体原因传 及下一步计传 划（如有）传 四、ù 2014 年度经营业绩的预. 2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形传 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形传 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅传 30.00% 50.00% 至传 度传 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区传 16,519 19,061 至传 间（万元）传 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）传12,707 主要源于公司募集资金项目体现效益，同时公司经营管理水平的进一步提传 升促进公司当期整体效益的提高。传 业绩变动的原因说明传 五、证券投资情μ □ 适用传√ 不适用传 公司报告期不存在证券投资。传 持有其他上市公司股权情况的说明传 □ 适用传√ 不适用传 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 公司报告期未持有其他上市公司股权 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影í √ 适( □ 不适( 根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计. 则的施行日开始执行该准则 1、执行《企业会计准则, 2 号—长期股权投资》的相关情μ 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则, 2 号-长期股权投资>的通知》（财会[2014]14 号） 执行《企业会计准 2 号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响， 其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期. 权投资核算；而适用《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进L 核算，并对其采用追溯调整法进行了调整。具体调整事项如下 (1)合并报表 调整事y 受影响. 报表科. 调整前金. 调整影响金. 调整后金. 2014年9月30. 2013年12月31. 2014年9月30. 2013年12月31. 2014年9月30. 2013年12月31. 将在“长期股权投资”中8 算的对贵阳银行股份有P 公司、成都富凯飞机工 服务有限公司、国开厚· （北京）投资基金有限l 司、四川飞机维修工程 务有限公司的权益性投D 追溯调整至“可供出售. 融资产”核. 长期股C 投D 167,319,706.72 157,808,413.53 -137,870,377.45 -129,376,877.45 29,449,329.27 28,431,536.08 可供出. 金融资§ 0.00 0.00 137,870,377.45 129,376,877.45 137,870,377.45 129,376,877.45 合. 167,319,706.72 157,808,413.53 0.00 0.00 167,319,706.72 157,808,413.53 调整明细如下 被投资单M 在被投资单位持股比. 2013年12月31日金. 本期增减变动金. 2014年9月30日金. 贵阳银行股份有限公. 1.61% 40,700,000.00 40,700,000.00 成都博源引力投资管理L 22.00% 330,000.00 -330,000.00 0.00 四川飞机维修工程有限公. 15.18% 31,870,600.00 8,823,500.00 40,694,100.00 9 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 成都富凯飞机工程服务有P 公. 15.00% 6,476,277.45 6,476,277.45 国开厚德（北京）投资基. 有限公. 1.45% 50,000,000.00 50,000,000.00 合. -129,376,877.45 8,493,500.00 137,870,377.45 (2)母公司报表 调整事y 受影响. 报表科. 调整前金. 调整影响金. 调整后金. 2014年9月30. 2013年12月31. 2014年9月30. 2013年12月31. 2014年9月30. 2013年12月31. 将在“长期股权投资”中 核算的对贵阳银行股y 有限公司、成都富凯飞: 工程服务有限公司、国. 厚德（北京）投资基金 限公司、四川飞机维修. 程服务有限公司的权ê 性投资追溯调整至“可. 出售金融资产”核. 长期股C 投D 1,531,359,233.59 1,392,759,204.24 -137,870,377.45 -129,046,877.45 1,393,488,856.14 1,263,712,326.79 可供出. 金融资§ 0.00 0.00 137,870,377.45 129,046,877.45 137,870,377.45 129,046,877.45 合. 1,531,359,233.59 1,392,759,204.24 0.00 0.00 1,531,359,233.59 1,392,759,204.24 调整明细如下 被投资单M 在被投资单位持股比. 2013年12月31日金. 本期增减变动金. 2014年9月30日金. 贵阳银行股份有限公. 1.61% 40,700,000.00 40,700,000.00 四川飞机维修工程有限公. 15.18% 31,870,600.00 8,823,500.00 40,694,100.00 成都富凯飞机工程服务有P 公. 15.00% 6,476,277.45 6,476,277.45 国开厚德（北京）投资基金 限公. 1.45% 50,000,000.00 50,000,000.00 合. -129,046,877.45 8,823,500.00 137,870,377.45 上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公. 2013年末及本期末资产总额、负债总额、净资产以及2013年度及本期净利润不产生任何影响 2、执行《企业会计准则, 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则, 30 号-财务报表列报》、《企 10 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 会计准则, 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则, 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则, 40 号-合营安排 、《企业会计准则, 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况 执行上述新颁布或修订的会计准则不会对公. 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生q 响 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 第四. 财务报h 一、财务报h 1、合并资产负债h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 单位：C 项. 期末余. 期初余. 流动资产 货币资. 404,487,509.73 628,422,357.60 结算备付. 拆出资. 以公允价值计量且其变动计入S 期损益的金融资§ 应收票n 21,000,000.00 20,445,500.00 应收账> 352,323,122.38 191,374,150.51 预付款y 86,012,512.10 11,654,348.96 应收保9 应收分保账> 应收分保合同准备. 应收利o 应收股) 其他应收> 21,918,522.87 14,037,818.26 买入返售金融资§ 存' 135,341,522.36 141,759,497.70 划分为持有待售的资§ 一年内到期的非流动资§ 其他流动资§ 99,038.97 101,355.84 流动资产合. 1,021,182,228.41 1,007,795,028.87 非流动资产 发放委托贷款及垫> 可供出售金融资§ 137,870,377.45 129,376,877.45 持有至到期投D 80,000,000.00 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 长期应收> 长期股权投D 29,449,329.27 28,431,536.08 投资性房地§ 14,187,824.51 14,642,601.35 固定资§ 748,757,674.33 627,681,422.36 在建工 365,282,467.20 309,223,630.57 工程物D 固定资产清 生产性生物资§ 油气资§ 无形资§ 142,208,112.92 145,104,596.43 开发支ú 商. 长期待摊费( 6,948,046.56 9,499,492.70 递延所得税资§ 7,746,262.92 7,144,699.32 其他非流动资§ 非流动资产合. 1,452,450,095.16 1,351,104,856.26 资产总. 2,473,632,323.57 2,358,899,885.13 流动负债 短期借> 100,000,000.00 30,000,000.00 向中央银行借> 吸收存款及同业存> 拆入资. 以公允价值计量且其变动计入S 期损益的金融负: 应付票n 应付账> 54,612,529.90 75,552,626.54 预收款y 1,603,739.56 1,246,500.00 卖出回购金融资产> 应付手续费及佣. 应付职工薪l 1,628,536.68 5,108,550.97 应交税9 22,457,502.52 22,432,760.74 应付利o 600,000.00 应付股) 其他应付> 16,759,700.30 11,946,243.37 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 应付分保账> 保险合同准备. 代理买卖证券> 代理承销证券> 划分为持有待售的负: 一年内到期的非流动负: 142,767,750.00 165,000,000.00 其他流动负: 2,347,999.99 108,530,416.67 流动负债合. 342,177,758.95 420,417,098.29 非流动负债 长期借> 428,081,143.04 303,652,720.00 应付债8 长期应付> 专项应付> 预计负: 递延所得税负: 其他非流动负: 24,523,979.17 25,108,937.50 非流动负债合. 452,605,122.21 328,761,657.50 负债合. 794,782,881.16 749,178,755.79 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本 336,985,385.00 336,985,385.00 资本公. 729,310,695.07 729,310,695.07 减：库存. 专项储 其他综合收ê -277,281.77 -1,098,263.06 盈余公. 72,286,850.21 72,286,850.21 一般风险准 未分配利| 482,822,264.81 407,018,169.37 归属于母公司所有者权益合. 1,621,127,913.32 1,544,502,836.59 少数股东权ê 57,721,529.09 65,218,292.75 所有者权益（或股东权益）合. 1,678,849,442.41 1,609,721,129.34 负债和所有者权益（或股东权益）; 2,473,632,323.57 2,358,899,885.13 . 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 会计机构负责人：龙芝. 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 2、母公司资产负债h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 单位：C 项. 期末余. 期初余. 流动资产 货币资. 83,514,946.31 186,201,517.70 以公允价值计量且其变动计入S 期损益的金融资§ 应收票n 应收账> 53,883,320.76 51,551,224.84 预付款y 1,733,297.17 1,846,233.05 应收利o 应收股) 其他应收> 78,606,900.42 62,314,887.71 存' 28,579,111.76 30,544,171.47 划分为持有待售的资§ 一年内到期的非流动资§ 其他流动资§ 流动资产合. 246,317,576.42 332,458,034.77 非流动资产 可供出售金融资§ 137,870,377.45 129,046,877.45 持有至到期投D 长期应收> 长期股权投D 1,393,488,856.14 1,263,712,326.79 投资性房地§ 14,187,824.51 14,642,601.35 固定资§ 120,962,332.96 162,913,423.75 在建工 29,772,644.15 29,702,172.02 工程物D 固定资产清 生产性生物资§ 油气资§ 无形资§ 7,201,637.26 9,104,462.74 开发支ú 商. 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 长期待摊费( 1,475,927.56 2,921,729.85 递延所得税资§ 7,311,587.92 7,266,792.77 其他非流动资§ 非流动资产合. 1,712,271,187.95 1,619,310,386.72 资产总. 1,958,588,764.37 1,951,768,421.49 流动负债 短期借> 50,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入S 期损益的金融负: 应付票n 应付账> 1,109,112.81 3,052,205.35 预收款y 200,300.00 200,300.00 应付职工薪l 258,665.79 1,372,606.76 应交税9 992,859.98 736,918.00 应付利o 600,000.00 应付股) 其他应付> 370,129,657.80 253,090,854.57 划分为持有待售的负: 一年内到期的非流动负: 95,767,750.00 125,000,000.00 其他流动负: 104,500,000.00 流动负债合. 518,458,346.38 488,552,884.68 非流动负债 长期借> 134,990,375.00 153,652,720.00 应付债8 长期应付> 专项应付> 预计负: 递延所得税负: 其他非流动负: 非流动负债合. 134,990,375.00 153,652,720.00 负债合. 653,448,721.38 642,205,604.68 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本 336,985,385.00 336,985,385.00 资本公. 728,589,649.20 728,589,649.20 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 减：库存. 专项储 其他综合收ê 盈余公. 48,418,605.26 48,418,605.26 一般风险准 未分配利| 191,146,403.53 195,569,177.35 所有者权益（或股东权益）合. 1,305,140,042.99 1,309,562,816.81 负债和所有者权益（或股东权益）; 1,958,588,764.37 1,951,768,421.49 . 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 会计机构负责人：龙芝. 3、合并本报告期利润h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 单位：C 项. 本期金. 上期金. 一、营业总收e 136,388,802.78 105,141,613.50 其中：营业收e 136,388,802.78 105,141,613.50 利息收e 已赚保9 手续费及佣金收e 二、营业总成, 98,834,237.79 79,166,269.33 其中：营业成, 53,011,647.25 39,970,147.34 利息支ú 手续费及佣金支ú 退保. 赔付支出净. 提取保险合同准备金净. 保单红利支ú 分保费( 营业税金及附加1,573,783.62 2,451,909.39 销售费( 1,146,257.02 3,024,683.89 管理费( 29,632,439.16 21,629,477.15 财务费( 9,354,159.29 6,685,482.28 资产减值损1 4,115,951.45 5,404,569.28 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. ：公允价值变动收益（损1 以“－”号填列 投资收益（损失以“－”÷ 1,573,056.99 1,750,045.61 填列 其中：对联营企业和合% 1,573,056.99 1,750,045.61 企业的投资收ê 汇兑收益（损失以“-”号k 列 三、营业利润（亏损以“－”号填列 39,127,621.98 27,725,389.78 ：营业外收e 3,803,958.28 1,929,143.96 . ：营业外支ú 75.38 556,268.11 其中：非流动资产处置_ 1 四、利润总额（亏损总额以“－”号k 42,931,504.88 29,098,265.63 列 减：所得税费( 7,712,606.09 5,790,069.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列 35,218,898.79 23,308,195.89 其中：被合并方在合并前实现. 净利| 归属于母公司所有者的净利| 38,154,298.39 27,447,537.05 少数股东损ê -2,935,399.60 -4,139,341.16 六、每股收益 -- （ 一）基本每股收ê 0.11 0.080 （二）稀释每股收ê 0.11 0.080 七、其他综合收ê -1,129,446.68 其中：以后会计期间不能重分类进_ 益的其他综合收益项. 以后会计期间在满足规定条. -1,129,446.68 时将重分类进损益的其他综合收益y . 八、综合收益总. 34,089,452.11 23,308,195.89 归属于母公司所有者的综合收ê 37,024,851.71 27,447,537.05 总. 归属于少数股东的综合收益总. -2,935,399.60 -4,139,341.16 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 会计机构负责人：龙芝. 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 4、母公司本报告期利润h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 单位：C 项. 本期金. 上期金. 一、营业收e 16,378,099.69 20,717,824.78 减：营业成, 8,843,863.04 11,173,615.69 营业税金及附加275,103.86 437,954.00 销售费( 628,755.40 1,169,810.02 管理费( 4,248,244.12 4,468,835.12 财务费( 1,946,529.63 3,708,817.36 资产减值损1 319,973.07 1,028,116.19 ：公允价值变动收益（损失. “－”号填列 投资收益（损失以“－”号k 1,573,056.99 1,750,045.61 列 其中：对联营企业和合营 1,573,056.99 1,750,045.61 业的投资收ê 二、营业利润（亏损以“－”号填列 1,688,687.56 480,722.01 ：营业外收e 4,016,768.87 432,600.97 减：营业外支ú 75.38 495,764.84 其中：非流动资产处置损1 三、利润总额（亏损总额以“－”号k 5,705,381.05 417,558.14 列 减：所得税费( 四、净利润（净亏损以“－”号填列 5,705,381.05 417,558.14 五、每股收益 -- （ 一）基本每股收ê （二）稀释每股收ê 六、其他综合收ê 其中：以后会计期间不能重分类进_ 益的其他综合收益项. 以后会计期间在满足规定条. 时将重分类进损益的其他综合收益y . 七、综合收益总. 5,705,381.05 417,558.14 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 会计机构负责人：龙芝. 5、合并年初到报告期末利润h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 单位：C 项. 本期金. 上期金. 一、营业总收e 360,643,915.42 299,856,405.55 其中：营业收e 360,643,915.42 299,856,405.55 利息收e 已赚保9 手续费及佣金收e 二、营业总成, 262,200,864.44 219,392,992.55 其中：营业成, 135,212,897.03 116,468,826.49 利息支ú 手续费及佣金支ú 退保. 赔付支出净. 提取保险合同准备金净. 保单红利支ú 分保费( 营业税金及附加6,415,802.90 6,970,221.98 销售费( 6,250,579.93 7,795,575.98 管理费( 82,052,845.01 59,087,134.43 财务费( 23,114,922.21 19,469,798.97 资产减值损1 9,153,817.36 9,601,434.70 ：公允价值变动收益（损1 以“－”号填列 投资收益（损失以“－”÷ 12,441,354.57 7,086,672.05 填列 其中：对联营企业和合% 3,017,793.19 3,523,233.99 企业的投资收ê 汇兑收益（损失以“-”号k 列 三、营业利润（亏损以“－”号填列 110,884,405.55 87,550,085.05 ：营业外收e 9,804,466.51 4,271,656.95 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. . ：营业外支ú 25,343.89 1,768,452.48 其中：非流动资产处置_ 1 四、利润总额（亏损总额以“－”号k 120,663,528.17 90,053,289.52 列 减：所得税费( 18,657,657.89 18,917,643.54 五、净利润（净亏损以“－”号填列 102,005,870.28 71,135,645.98 其中：被合并方在合并前实现. 净利| 归属于母公司所有者的净利| 109,502,633.94 78,032,384.68 少数股东损ê -7,496,763.66 -6,896,738.70 六、每股收益 -- （ 一）基本每股收ê 0.33 0.24 （二）稀释每股收ê 0.33 0.24 七、其他综合收ê 820,981.29 -415,296.59 其中：以后会计期间不能重分类进_ 益的其他综合收益项. 以后会计期间在满足规定条. 820,981.29 -415,296.59 时将重分类进损益的其他综合收益y . 八、综合收益总. 102,826,851.57 70,720,349.39 归属于母公司所有者的综合收ê 110,323,615.23 77,617,088.09 总. 归属于少数股东的综合收益总. -7,496,763.66 -6,896,738.70 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 会计机构负责人：龙芝. 6、母公司年初到报告期末利润h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 单位：C 项. 本期金. 上期金. 一、营业收e 59,909,593.19 56,392,242.25 减：营业成, 26,131,622.06 32,908,281.94 营业税金及附加1,256,063.44 845,782.43 销售费( 1,974,980.44 3,658,464.51 管理费( 13,178,723.83 17,973,965.17 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 财务费( 4,373,274.81 10,076,496.85 资产减值损1 618,607.40 -63,765.21 ：公允价值变动收益（损失. “－”号填列 投资收益（损失以“－”号k 10,410,039.51 71,360,420.32 列 其中：对联营企业和合营 3,017,793.19 3,523,233.99 业的投资收ê 二、营业利润（亏损以“－”号填列 22,786,360.72 62,353,436.88 ：营业外收e 6,444,754.62 1,233,700.97 减：营业外支ú 145.81 1,695,764.84 其中：非流动资产处置损1 三、利润总额（亏损总额以“－”号k 29,230,969.53 61,891,373.01 列 减：所得税费( -44,795.15 1,156,304.97 四、净利润（净亏损以“－”号填列 29,275,764.68 60,735,068.04 五、每股收益 -- （ 一）基本每股收ê （二）稀释每股收ê 六、其他综合收ê 其中：以后会计期间不能重分类进_ 益的其他综合收益项. 以后会计期间在满足规定条. 时将重分类进损益的其他综合收益y . 七、综合收益总. 29,275,764.68 60,735,068.04 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 会计机构负责人：龙芝. 7、合并年初到报告期末现金流量h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 单位：C 项. 本期金. 上期金. 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现. 239,596,655.95 188,753,154.50 客户存款和同业存放款项净. 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. . 向中央银行借款净增加. 向其他金融机构拆入资金净增加 . 收到原保险合同保费取得的现. 收到再保险业务现金净. 保户储金及投资款净增加. 处置交易性金融资产净增加. 收取利息、手续费及佣金的现. 拆入资金净增加. 回购业务资金净增加. 收到的税费返. 4,552,019.90 1,443,010.71 收到其他与经营活动有关的现. 15,109,501.23 63,080,475.99 经营活动现金流入小. 259,258,177.08 253,276,641.20 购买商品、接受劳务支付的现. 108,431,507.44 103,745,315.17 客户贷款及垫款净增加. 存放中央银行和同业款项净增加 . 支付原保险合同赔付款项的现. 支付利息、手续费及佣金的现. 支付保单红利的现. 支付给职工以及为职工支付的° 45,158,209.16 31,995,734.33 . 支付的各项税9 66,476,642.98 53,028,249.12 支付其他与经营活动有关的现. 33,916,048.92 53,619,607.07 经营活动现金流出小. 253,982,408.50 242,388,905.69 经营活动产生的现金流量净. 5,275,768.58 10,887,735.51 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现. 420,330,000.00 取得投资收益所收到的现. 11,423,561.38 5,563,438.06 处置固定资产、无形资产和其. 8,000.00 长期资产收回的现金净. 处置子公司及其他营业单位收0 的现金净. 收到其他与投资活动有关的现. 1,749,000.00 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 投资活动现金流入小. 431,753,561.38 7,320,438.06 购建固定资产、无形资产和其. 320,558,285.13 184,426,487.37 长期资产支付的现. 投资支付的现. 348,823,500.00 26,470,600.00 质押贷款净增加. 取得子公司及其他营业单位支. 的现金净. 支付其他与投资活动有关的现. 731,319.00 投资活动现金流出小. 669,381,785.13 211,628,406.37 投资活动产生的现金流量净. -237,628,223.75 -204,307,968.31 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现. 463,220,896.35 其中：子公司吸收少数股东投D 收到的现. 取得借款收到的现. 323,949,111.67 215,000,000.00 发行债券收到的现. 99,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现. 筹资活动现金流入小. 323,949,111.67 777,820,896.35 偿还债务支付的现. 253,437,500.00 206,388,000.00 分配股利、利润或偿付利息支. 65,333,461.39 54,245,242.00 的现. 其中：子公司支付给少数股东. 股利、利| 支付其他与筹资活动有关的现. 5,300.00 1,430,000.00 筹资活动现金流出小. 318,776,261.39 262,063,242.00 筹资活动产生的现金流量净. 5,172,850.28 515,757,654.35 四、汇率变动对现金及现金等价物. 94,757.02 -538,847.88 影í 五、现金及现金等价物净增加. -227,084,847.87 321,798,573.67 ：期初现金及现金等价物余. 628,422,357.60 344,901,866.05 六、期末现金及现金等价物余. 401,337,509.73 666,700,439.72 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 8、母公司年初到报告期末现金流量h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 会计机构负责人：龙芝. 24 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 单位：C 项. 本期金. 上期金. 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现. 65,181,195.61 68,096,667.57 收到的税费返. 300,686.49 收到其他与经营活动有关的现. 394,450,393.72 457,453,816.50 经营活动现金流入小. 459,631,589.33 525,851,170.56 购买商品、接受劳务支付的现. 13,954,862.02 17,302,282.65 支付给职工以及为职工支付的° 8,030,296.19 10,584,134.13 . 支付的各项税9 10,894,133.53 9,985,630.73 支付其他与经营活动有关的现. 287,941,714.18 437,806,956.28 经营活动现金流出小. 320,821,005.92 475,679,003.79 经营活动产生的现金流量净. 138,810,583.41 50,172,166.77 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现. 225,000,000.00 取得投资收益所收到的现. 9,392,246.32 24,342,496.64 处置固定资产、无形资产和其. 长期资产收回的现金净. 处置子公司及其他营业单位收0 的现金净. 收到其他与投资活动有关的现. 投资活动现金流入小. 234,392,246.32 24,342,496.64 购建固定资产、无形资产和其. 1,281,735.98 16,821,291.53 长期资产支付的现. 投资支付的现. 332,157,780.00 359,010,050.00 取得子公司及其他营业单位支. 的现金净. 支付其他与投资活动有关的现. 投资活动现金流出小. 333,439,515.98 375,831,341.53 投资活动产生的现金流量净. -99,047,269.66 -351,488,844.89 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现. 399,997,800.00 取得借款收到的现. 85,000,000.00 40,000,000.00 发行债券收到的现. 99,600,000.00 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第三季度报告全. 收到其他与筹资活动有关的现. 筹资活动现金流入小. 85,000,000.00 539,597,800.00 偿还债务支付的现. 183,437,500.00 143,388,000.00 分配股利、利润或偿付利息支. 47,157,085.14 44,834,378.95 的现. 支付其他与筹资活动有关的现. 5,300.00 1,430,000.00 筹资活动现金流出小. 230,599,885.14 189,652,378.95 筹资活动产生的现金流量净. -145,599,885.14 349,945,421.05 四、汇率变动对现金及现金等价物. 影í 五、现金及现金等价物净增加. -105,836,571.39 48,628,742.93 ：期初现金及现金等价物余. 186,201,517.70 196,376,072.50 六、期末现金及现金等价物余. 80,364,946.31 245,004,815.43 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 会计机构负责人：龙芝. 二、审计报J 第三季度报告是否经过审. □ / √ & 公司第三季度报告未经审计 四川海特高新技术股份有限公. 法定代表人：李ú 2014 t 10 28 . 中财网
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