[三季报]明星电力：2014年第三季度报告
四川明星电力股份有限公司 标识圆 2014年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...................................................................................................................3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ...............................................................................3 三、 重要事项 ...................................................................................................................6 四、 附录 ...........................................................................................................................9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 王明普 独立董事 因公出差 王丽辉 1.3 公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人张涛 及会计机构负责人（会计主管人员）梁 文波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 2,717,064,205.97 2,565,109,395.92 5.92 归属于上市公司股东 的净资产 1,833,107,479.36 1,736,587,065.07 5.56 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 162,919,512.15 163,578,384.62 -0.40 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 882,996,498.34 783,544,002.89 12.69 归属于上市公司股东 的净利润 114,193,967.57 217,828,751.64 -47.58 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 109,629,965.95 109,353,153.19 0.25 加权平均净资产收益 率（%） 6.40 12.91 减少6.51个百分点 基本每股收益（元/股） 0.352 0.672 -47.62 稀释每股收益（元/股） 0.352 0.672 -47.62 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末 金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -905,234.47 -1,022,073.26 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,359,242.54 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 3,465,140.57 4,226,832.34 合计 2,559,906.10 4,564,001.62 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 33,043 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 国网四川省 电力公司 0 65,069,997 20.07 0 无 0 国有法人 遂宁兴业资 产经营公司 0 18,486,534 5.70 0 无 0 国家 遂宁金源科 技发展公司 0 18,312,969 5.65 0 质押 13,440,000 国有法人 中国建设银 行－华夏红 利混合型开 放式证券投 资基金 1,879,984 1,879,984 0.58 0 无 0 未知 中国石油天 然气集团公 司企业年金 计划－中国 工商银行 1,691,268 1,691,268 0.52 0 无 0 未知 王旭君 -1,993,800 1,500,000 0.46 0 无 0 境内自然人 东方汇理银 行 1,254,979 1,254,979 0.39 0 无 0 未知 国泰君安证 券股份有限 公司 1,150,000 1,150,000 0.35 0 无 0 未知 刘凤宇 1,069,700 1,069,700 0.33 0 无 0 境内自然人 李笃宏 -550,000 1,020,000 0.31 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 国网四川省电力公司 65,069,997 人民币普通股 65,069,997 遂宁兴业资产经营公司 18,486,534 人民币普通股 18,486,534 遂宁金源科技发展公司 18,312,969 人民币普通股 18,312,969 中国建设银行－华夏红利混合型开 放式证券投资基金 1,879,984 人民币普通股 1,879,984 中国石油天然气集团公司企业年金 计划－中国工商银行 1,691,268 人民币普通股 1,691,268 王旭君 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 东方汇理银行 1,254,979 人民币普通股 1,254,979 国泰君安证券股份有限公司 1,150,000 人民币普通股 1,150,000 刘凤宇 1,069,700 人民币普通股 1,069,700 李笃宏 1,020,000 人民币普通股 1,020,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行 动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 本报告期公司无优先股事项。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）资产负债表项目 项目 本报告期末 上年度末 本报告期比上年度 末增减（%） 应收票据 500,000.00 100.00 应收账款 13,091,826.24 2,679,113.04 388.66 在建工程 351,860,304.47 210,723,983.23 66.98 预收款项 179,371,771.27 120,383,365.57 49.00 1、应收票据本报告期末比上年度末增加100%，原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资 开发有限公司应收票据增加。 2、应收账款本报告期末比上年度末增加388.66%，主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有 限公司电气安装工程款增加755.20万元。 3、在建工程本报告期末比上年度末增加66.98%，主要原因是电力母公司增加电网投资6,294.64 万元；全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加城南水厂和自来水管网投资7,895.11万元。 4、预收款项本报告期末比上年度末增加49%，主要原因是全资子公司遂宁市明星自来水有限公 司增加工程款2,197.82万元，电力母公司用户购电费增加1,890.40万元，控股子公司四川明星水 电建设有限公司增加工程款959.77万元，全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加工程款 532.43万元。 （二）利润表项目 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 销售费用 3,525,756.55 2,683,153.56 31.40 营业外支出 1,836,672.28 906,924.15 102.52 非流动资产处置损失 1,008,366.10 98,088.39 928.02 少数股东损益 -1,634,084.87 -654,367.05 -149.72 1、销售费用本报告期比上年同期增加31.40%，主要原因是工资发放方式调整后人工成本增加。 2、营业外支出本报告期比上年同期增加102.52%，主要原因是固定资产等非流动资产处置损失增 加。 3、非流动资产处置损失本报告期比上年同期增加928.02%，主要原因是固定资产处置损失增加。 4、少数股东损益本报告期比上年同期减少149.72%，主要原因是公司控股子公司按少数股东出资 比例计算少数股东损益减少。 （三）现金流量表项目 项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期 期末 年初至报告期期末 比上年年初至报告 期期末增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 162,919,512.15 163,578,384.62 -0.40 投资活动产生的现金流量净额 -106,012,193.79 77,203,668.20 -237.31 筹资活动产生的现金流量净额 -25,016,928.66 -49,302,081.12 49.26 1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末减少0.40%，主要原 因是公司外购电成本等增加。 2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末减少237.31%，主要 原因是公司上年同期转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任 公司出资收到转让价款16,297万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加49.26%，主要 原因是公司上年同期归还了金融机构借款。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅度减少，原因是去年公司 转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，取得投资收 益1.24亿元，而预计本年度无类似收益。 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 职工薪酬准则变动对上年同期和期初数相关项目有一定影响，目前公司正在测算影响的具体 金额。 长期股权投资准则变动对公司合并报表影响为资产项目重分类，不影响公司的经营成果。 3.5.1 长期股权投资准则变动影响的说明 根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司持有的不具有控制、共同控制或重 大影响，具在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会计准则 第2号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而应适用《企 业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算。公司原列入“长期 股权投资”项目的部分金额需列入“可供出售金融资产”项目，不影响公司的经营成果。公司将在 2014年年度报告中进行追溯调整并进行详细披露。 3.5.2 职工薪酬准则变动影响的说明 经公司初步测算，预计《企业会计准则第9号—职工薪酬》对公司当期财务状况和经营 成果没有重大影响。鉴于“设定受益计划”需要定量测算，公司暂时无法提供调整准确数据， 公司将在2014年年度报告中进行追溯调整并进行详细披露。 3.5.3 合并范围变动影响的说明 无。 3.5.4 合营安排分类变动影响的说明 无。 3.5.5 准则其他变动影响的说明 无。 公司名称 四川明星电力股份有限公司 法定代表人 秦怀平 日期 2014年10月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014年9月30日 编制单位:四川明星电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 317,142,116.41 285,251,726.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 500,000.00 应收账款 13,091,826.24 2,679,113.04 预付款项 23,236,993.88 21,564,175.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 31,166,837.08 34,307,679.75 买入返售金融资产 存货 108,200,307.65 97,194,920.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 493,338,081.26 440,997,614.71 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 183,817,453.79 183,966,455.70 投资性房地产 固定资产 1,491,667,931.05 1,532,035,838.80 在建工程 351,860,304.47 210,723,983.23 工程物资 固定资产清理 362,663.62 生产性生物资产 油气资产 无形资产 173,769,810.69 175,137,542.39 开发支出 商誉 4,506,434.45 4,506,434.45 长期待摊费用 递延所得税资产 17,741,526.64 17,741,526.64 其他非流动资产 非流动资产合计 2,223,726,124.71 2,124,111,781.21 资产总计 2,717,064,205.97 2,565,109,395.92 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 125,503,403.04 125,156,172.07 预收款项 179,371,771.27 120,383,365.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,297,239.80 16,872,295.53 应交税费 37,146,176.19 40,524,959.50 应付利息 应付股利 59,459.17 59,188.90 其他应付款 190,943,245.58 184,447,513.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 550,321,295.05 487,443,494.96 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 140,859,730.97 140,859,730.97 专项应付款 43,680,000.00 43,680,000.00 预计负债 2,446,670.00 2,446,670.00 递延所得税负债 其他非流动负债 21,177,122.88 22,536,365.42 非流动负债合计 308,163,523.85 309,522,766.39 负债合计 858,484,818.90 796,966,261.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 324,178,977.00 324,178,977.00 资本公积 458,485,770.43 458,485,770.43 减：库存股 专项储备 3,744,667.97 3,588,377.47 盈余公积 90,727,114.63 90,727,114.63 一般风险准备 未分配利润 955,970,949.33 859,606,825.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 计 1,833,107,479.36 1,736,587,065.07 少数股东权益 25,471,907.71 31,556,069.50 所有者权益合计 1,858,579,387.07 1,768,143,134.57 负债和所有者权益总计 2,717,064,205.97 2,565,109,395.92 法定代表人：秦怀平 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：梁文波 母公司资产负债表 2014年9月30日 编制单位:四川明星电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 308,415,246.74 268,669,162.68 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,544,158.32 406,131.02 预付款项 8,627,000.46 10,405,754.68 应收利息 11,428,979.25 11,428,979.25 应收股利 - 其他应收款 68,931,768.09 66,456,517.15 存货 29,493,477.71 23,267,440.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 430,440,630.57 380,633,984.86 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 24,000,000.00 24,000,000.00 长期股权投资 377,915,422.46 378,064,424.37 投资性房地产 固定资产 1,084,389,918.55 1,108,258,218.44 在建工程 165,299,154.19 102,352,797.38 工程物资 固定资产清理 362,663.62 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,384,180.33 55,526,893.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 - 递延所得税资产 17,533,853.93 17,533,853.93 其他非流动资产 218,120,000.00 179,120,000.00 非流动资产合计 1,942,005,193.08 1,864,856,187.94 资产总计 2,372,445,823.65 2,245,490,172.80 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 87,218,275.32 67,044,678.85 预收款项 62,023,526.29 39,638,296.18 应付职工薪酬 13,417,251.95 12,899,614.63 应交税费 34,931,222.56 35,357,862.30 应付利息 应付股利 59,459.17 59,188.90 其他应付款 230,928,914.03 245,988,074.22 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 428,578,649.32 400,987,715.08 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 140,859,730.97 140,859,730.97 专项应付款 34,180,000.00 34,180,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,862,727.40 11,638,636.50 非流动负债合计 185,902,458.37 186,678,367.47 负债合计 614,481,107.69 587,666,082.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 324,178,977.00 324,178,977.00 资本公积 453,654,774.65 453,654,774.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 90,727,114.63 90,727,114.63 一般风险准备 未分配利润 889,403,849.68 789,263,223.97 所有者权益（或股东权益）合计 1,757,964,715.96 1,657,824,090.25 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 2,372,445,823.65 2,245,490,172.80 法定代表人：秦怀平 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：梁文波 合并利润表 编制单位：四川明星电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 317,227,273.06 295,513,265.22 882,996,498.34 783,544,002.89 其中：营业收入 317,227,273.06 295,513,265.22 882,996,498.34 783,544,002.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 259,491,355.39 231,090,994.53 780,775,857.53 680,335,080.56 其中：营业成本 226,528,647.96 202,086,819.25 683,504,976.19 593,809,175.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,739,887.49 5,238,032.89 13,009,880.41 13,611,473.81 销售费用 3,525,756.55 2,683,153.56 10,861,295.01 8,716,298.92 管理费用 23,245,189.68 19,750,853.12 69,599,380.30 60,398,519.78 财务费用 1,451,873.71 1,332,135.71 3,800,814.54 3,799,612.39 资产减值损失 -488.92 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 8,412,032.65 6,681,782.29 20,131,990.47 146,210,546.76 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 8,360,332.65 6,681,782.29 20,080,290.47 18,346,582.95 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 66,147,950.32 71,104,052.98 122,352,631.28 249,419,469.09 加：营业外收入 4,396,578.38 3,486,979.86 7,537,409.28 6,131,025.07 减：营业外支出 1,836,672.28 906,924.15 2,973,407.66 2,978,030.94 其中：非流动资产处置 损失 1,008,366.10 98,088.39 1,054,329.49 1,632,216.48 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 68,707,856.42 73,684,108.69 126,916,632.90 252,572,463.22 减：所得税费用 9,799,181.51 10,892,822.60 18,720,475.59 40,352,919.87 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 58,908,674.91 62,791,286.09 108,196,157.31 212,219,543.35 归属于母公司所有者的净 利润 60,542,759.78 63,445,653.14 114,193,967.57 217,828,751.64 少数股东损益 -1,634,084.87 -654,367.05 -5,997,810.26 -5,609,208.29 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 0.187 0.196 0.352 0.672 （二）稀释每股收益(元/ 股) 0.187 0.196 0.352 0.672 七、其他综合收益 八、综合收益总额 58,908,674.91 62,791,286.09 108,196,157.31 212,219,543.35 归属于母公司所有者的综 合收益总额 60,542,759.78 63,445,653.14 114,193,967.57 217,828,751.64 归属于少数股东的综合收 益总额 -1,634,084.87 -654,367.05 -5,997,810.26 -5,609,208.29 法定代表人：秦怀平 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：梁文波 母公司利润表 编制单位：四川明星电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期 末金额 （1-9月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业收入 260,365,913.19 240,557,715.84 740,121,683.37 636,794,979.59 减：营业成本 182,045,622.83 164,234,365.38 572,491,647.94 482,077,750.26 营业税金及 附加 2,281,878.27 2,942,953.23 6,416,582.08 6,557,359.05 销售费用 1,663,254.58 1,403,860.71 5,132,129.07 4,116,383.35 管理费用 15,464,453.18 14,172,563.38 47,712,219.73 39,657,219.48 财务费用 -219,321.96 -370,829.27 -1,161,005.54 -573,382.48 资产减值损 失 加：公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益 （损失以“－”号填 列） 8,412,032.65 6,681,782.29 20,131,990.47 146,210,546.76 其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益 8,360,332.65 6,681,782.29 20,080,290.47 18,346,582.95 二、营业利润（亏损 以“－”号填列） 67,542,058.94 64,856,584.70 129,662,100.56 251,170,196.69 加：营业外收入 4,116,540.89 3,077,759.33 6,635,553.93 5,113,077.96 减：营业外支出 515,755.72 210,927.36 1,052,447.53 1,195,888.00 其中：非流 动资产处置损失 3,242.78 62,770.87 138,594.57 886,548.42 三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列） 71,142,844.11 67,723,416.67 135,245,206.96 255,087,386.65 减：所得税费用 9,417,376.72 9,153,679.96 17,274,737.47 37,891,647.58 四、净利润（净亏损 以“－”号填列） 61,725,467.39 58,569,736.71 117,970,469.49 217,195,739.07 五、每股收益： （一）基本每股 收益(元/股) （二）稀释每股 收益(元/股) 六、其他综合收益 七、综合收益总额 61,725,467.39 58,569,736.71 117,970,469.49 217,195,739.07 法定代表人：秦怀平 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：梁文波 合并现金流量表 2014年1—9月 编制单位：四川明星电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,127,151,625.08 983,947,148.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 77,096,403.70 59,326,839.62 经营活动现金流入小计 1,204,248,028.78 1,043,273,988.51 购买商品、接受劳务支付的现金 683,012,604.47 557,142,471.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 179,605,672.62 139,826,713.32 支付的各项税费 77,786,216.13 79,256,437.05 支付其他与经营活动有关的现金 100,924,023.41 103,469,982.50 经营活动现金流出小计 1,041,328,516.63 879,695,603.89 经营活动产生的现金流量净额 162,919,512.15 163,578,384.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 162,970,000.00 取得投资收益收到的现金 20,280,992.38 23,265,069.74 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 367,358.76 1,410,347.80 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,648,351.14 187,645,417.54 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 126,660,544.93 110,441,749.34 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 126,660,544.93 110,441,749.34 投资活动产生的现金流量净额 -106,012,193.79 77,203,668.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 63,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 25,016,928.66 16,102,081.12 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 25,016,928.66 79,302,081.12 筹资活动产生的现金流量净额 -25,016,928.66 -49,302,081.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 31,890,389.70 191,479,971.70 加：期初现金及现金等价物余额 285,251,726.71 189,338,448.29 六、期末现金及现金等价物余额 317,142,116.41 380,818,419.99 法定代表人：秦怀平 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：梁文波 母公司现金流量表 2014年1—9月 编制单位：四川明星电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金 额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 893,273,651.04 771,867,379.41 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 48,555,245.30 54,347,774.05 经营活动现金流入小计 941,828,896.34 826,215,153.46 购买商品、接受劳务支付的现金 516,178,603.49 402,484,443.87 支付给职工以及为职工支付的现金 144,269,386.46 109,964,871.66 支付的各项税费 62,997,179.87 61,243,940.38 支付其他与经营活动有关的现金 70,534,007.24 89,473,928.08 经营活动现金流出小计 793,979,177.06 663,167,183.99 经营活动产生的现金流量净额 147,849,719.28 163,047,969.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 162,970,000.00 取得投资收益收到的现金 20,280,992.38 23,265,069.74 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 273,298.80 1,351,434.80 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,554,291.18 187,586,504.54 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 69,791,401.59 65,713,577.27 投资支付的现金 2,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 39,000,000.00 68,120,000.00 投资活动现金流出小计 108,791,401.59 136,333,577.27 投资活动产生的现金流量净额 -88,237,110.41 51,252,927.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 19,866,524.81 15,929,321.23 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 19,866,524.81 45,929,321.23 筹资活动产生的现金流量净额 -19,866,524.81 -15,929,321.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 39,746,084.06 198,371,575.51 加：期初现金及现金等价物余额 268,669,162.68 171,240,847.31 六、期末现金及现金等价物余额 308,415,246.74 369,612,422.82 法定代表人：秦怀平 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：梁文波 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 中财网
 |