[三季报]深大通：2014年第三季度报告全文
深圳大通实业股份有限公司 2014年第三季度报告 2014-033 2014年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 薛启亮 独立董事 个人原因 无 公司负责人许亚楠、主管会计工作负责人王立平及会计机构负责人(会计主管人员)陈璇声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 718,615,629.97 680,915,598.25 5.54% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 144,407,942.96 159,164,860.40 -9.27% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 25,286,799.05 -46.31% 77,753,075.63 2.25% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -3,850,475.93 -453.91% -14,760,116.59 -549.07% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -3,375,795.07 -411.93% -11,086,102.65 -403.60% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 12,180,296.31 -71.40% 基本每股收益（元/股） -0.040 -463.64% -0.1534 -537.50% 稀释每股收益（元/股） -0.040 -463.64% -0.1534 -537.50% 加权平均净资产收益率 -2.28% -412.13% -7.30% -600.00% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,441,656.70 主要为涉及诉讼案件预提的预 计利息费用支出 减：所得税影响额 -1,359,725.21 少数股东权益影响额（税后） -407,917.55 合计 -3,674,013.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,347 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 青岛亚星实业有 限公司 境内非国有法人 44.79% 43,101,098 43,101,098 质押 43,000,000 方正延中传媒有 限公司 境内非国有法人 8.07% 7,762,150 7,762,150 上海文慧投资有 限公司 境内非国有法人 6.44% 6,199,442 6,199,442 质押 6,199,442 冻结 6,199,442 北京科希盟科技 集团有限公司 境内非国有法人 5.19% 4,994,220 4,994,220 上海港银投资管 理有限公司 境内非国有法人 3.64% 3,500,000 3,500,000 质押 3,500,000 冻结 3,500,000 深圳市立信创展 投资有限公司 境内非国有法人 2.22% 2,140,380 2,140,380 华宝信托有限责 任公司－时节好 雨18号集合资金 信托 其他 1.23% 1,181,319 1,181,319 王子锐 境内自然人 1.16% 1,112,100 1,112,100 中融国际信托有 限公司－中融增 强78号 其他 0.85% 818,800 818,800 李菁菲 境内自然人 0.78% 749,683 749,683 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 华宝信托有限责任公司－时节好雨 18号集合资金信托 1,181,319 人民币普通股 1,181,319 王子锐 1,112,100 人民币普通股 1,112,100 中融国际信托有限公司－中融增强 78号 818,800 人民币普通股 818,800 李菁菲 749,683 人民币普通股 749,683 新时代信托股份有限公司－丰金36 号证券投资集合资金信托计划 715,731 人民币普通股 715,731 张令婷 693,166 人民币普通股 693,166 汤玫 657,808 人民币普通股 657,808 中国对外经济贸易信托有限公司－ 外贸信托.汇金聚富（Ｖ期）证券投 资集合资金信托 455,744 人民币普通股 455,744 辜帆 314,799 人民币普通股 314,799 李晨 311,700 人民币普通股 311,700 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名无限售流通股股 东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东参与 融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，王子锐通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股票1,112,100股，李菁菲通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股票591,924股，张令婷通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股票 620,866股，汤枚通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司股票 657,808 股，辜帆通过西南证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司股票314,799股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金增加63.81%主要原因为本年预售未结转收入的房款增加； 应收账款增加342.20%主要原因为银行按揭已审批但尚未放款的客户增加，将于近期收回； 预付账款增加55.68%主要原因为预付工程款增加； 预计负债增加726.20%主要原因为计提未决诉讼预计负债； 管理费用增加43.41%主要原因为部分项目竣工备案，工程管理人员费用计入管理费用； 财务费用减少101.54%主要原因为归还贷款，费用减少； 营业外支出增加5433.29%主要原因为计提未决诉讼利息支出对应的预计负债。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响 （1）山东港基建设集团有限公司诉泗水海情置业有限公司、济宁海情置业有限公司建设工程施工合同纠纷案 泗水海情置业有限公司（以下简称“泗水海情”）开发的“海情圣地“项目一、三标段由山东港基建设集团有限公司（以下简称 “山东港基”）承包施工，该项目已竣工交付使用。2012年8月，山东港基以建设工程合同纠纷为由，将泗水海情及其母公司 济宁海情置业有限公司（以下简称“济宁海情”）诉至济宁市中级人民法院，案号：（2012）济民初字第48号，要求泗水海情 支付拖欠工程款3,000万元（数额最终以审计结果为准）及违约金，对施工工程享有优先受偿权，并要求济宁海情对泗水海 情拖欠工程款及违约金承担连带责任，诉讼等费用由泗水海情承担。泗水海情接到法院送达的诉讼文书后积极应诉，并依法 提出了反诉，要求山东港基承担逾期违约金、一次性验收不合格违约金、违法分包违约金、质量问题维修费用等约计1,068 万元，并由山东港基承担全部反诉费用。 该案分别于2012年8月1日、9月27日、10月10日进行了三次开庭。 山东港基于2012年5月28日向山东省济宁市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结泗水海情名下的3,000万银行存款及不 动产。截至2013年12月31日泗水海情因此案被查封海情圣地一期项目在售房屋31套。 2012年本公司对该项目计提了1,999,045.00元的预计负债。 近日，泗水海情置业有限公司（以下简称：泗水海情）、济宁海情置业有限公司（以下简称：济宁海情）收到山东省济宁市 中级人民法院送达的（2012）济民初字第48号《民事判决书》。山东省济宁市中级人民法院对山东港基建设集团有限公司诉 泗水海情、济宁海情建设工程施工合同纠纷一案做出一审判决，内容如下： ①、被告泗水海情置业有限公司于判决生效后十日内偿付原告山东港基建设集团有限公司拖欠的工程款25,688,285.26元及 相应利息（利息自2012年3月1日起计算至欠款付清之日止，按同期人民银行贷款利率进行计算）； ②、原告山东港基建设集团有限公司对本案三标段工程享有优先受偿权； ③、驳回原告山东港基建设集团有限公司的其他诉讼请求； ④、驳回反诉原告泗水海情置业有限公司的反诉请求。 我司认为该判决存在认定事实有误，判决内容有失公允等情况，我司依法向山东省高级人民法院提起上诉，维护我司合法权 益。 根据一审判决情况，我司遵循谨慎性原则，计提预计负债14,516,971.51元。 我司将根据上诉的进展情况，及时进行披露。 （2）济宁海情置业有限公司起诉天元建设集团有限公司建设工程合同纠纷案 济宁海情置业有限公司（以下简称“济宁海情”）开发的兖州“海情康城”项目由天元建设集团有限公司（以下简称“天元集团”） 承包施工。因天元集团自2012年1月起擅自停工，济宁海情为推进项目进度和维护自身权益，于2012年9月25日向济宁市中级 人民法院提交起诉状，案号：山东省济宁市中级人民法院（2012）济民初字83号，要求判令天元集团支付因其擅自停工导致 合同解除的违约金15,056,000元，恢复施工的费用损失110万元，因其违约导致增加的工程造价2000万元等，并承担诉讼费用。 天元集团接到济宁海情的起诉材料后，提出了索要工程款的反诉请求。目前该案件处于审理阶段。 （3）邹学林诉山东港基建设集团有限公司及泗水海情置业有限公司案 2010年，邹学林与山东港基建设集团有限公司（以下简称“山东港基”）签订《劳务分包协议》，由邹学林为泗水海情置业有 限公司（以下简称“泗水海情”）开发的“海情圣地“项目一、三标段工程的主体钢筋进行包清工施工，但山东港基以该工程尚 未与泗水海情结算且泗水海情尚欠山东港基大量工程款为由，拒绝支付邹学林工程款，2012年4月19日，邹学林向山东省济 南市长清区人民法院递交起诉状，案号：2012长民初字第872号，要求判令山东港基支付邹学林工程人工费303,300元及利息 并承担诉讼费用，泗水海情在未支付工程款范围内承担连带付款责任。 2013年1月28日济南市长清区人民法院将泗水海情银行存款349,399.73元扣划至该院。法院已将349,399.73元款项支付给邹学 林。349,399.73元款项由山东港基建设集团有限公司承担，我司从欠付山东港基建设集团有限公司的工程款中扣除。该案件 已终结。 2、注销公司 （1）2013年8月9日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于注销潍坊亚通置业有限公司的议案》。 成立子公司潍坊亚通置业有限公司的目的是拟参与安丘市青云湖项目的开发，但该项目由于城市规划等原因尚未进入土 地出让阶段。公司经营环境和经营政策等也发生了新的变化，为减少无实质业务公司的管理和维护成本，遂决定注销该公司。 目前，已完成注销工作。 （2）2013年9月11日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于注销济宁海情贸易有限公司及其子公司青岛大通地产 顾问有限公司的议案》。 公司子公司济宁海情贸易有限公司与控股股东青岛亚星实业有限公司下属公司青岛天和智远商贸有限公司（原青岛亚星 投资有限公司）等从事贸易业务的公司存在关联交易，针对公司此类贸易类关联交易问题，公司在恢复上市过程中已承诺两 年内解决。为切实解决公司贸易类业务关联交易问题，履行承诺，特决定注销该公司及其子公司。青岛大通地产顾问有限公 司已于2014年1月13日完成注销；目前，济宁海情贸易有限公司已完成注销工作。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 山东港基建设集团有限公司诉泗水海情、 济宁海情建设工程施工合同纠纷案。 2012年07月11日 http://www.cninfo.com.cn 2014年07月23日 http://www.cninfo.com.cn 济宁海情置业有限公司起诉天元建设集 团有限公司建设工程合同纠纷案 2012年10月24日 http://www.cninfo.com.cn 邹学林诉山东港基建设集团有限公司及 泗水海情置业有限公司案 2013年02月01日 http://www.cninfo.com.cn 注销子公司潍坊亚通置业有限公司 2013年08月09日 http://www.cninfo.com.cn 注销济宁海情贸易有限公司及其子公司 青岛大通地产顾问有限公司 2013年09月11日 http://www.cninfo.com.cn 关于子公司注销进展报告 2014年09月02日 http://www.cninfo.com.cn 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 青岛亚星实业 有限公司 1、禁售承诺： 股权分置改革 完成后所持深 大通股份在获 得上市流通权 之日起三十六 个月内不上市 交易或者转让。 2008年04月22 日 2016年2月7 日 正在履行 青岛亚星实业 有限公司 2、提议向深大 通注入亚星实 业相关房地产 开发业务资产 的承诺：为解决 亚星实业与深 大通将来产生 的同业竞争，亚 星实业承诺在 深大通相关股 东会议通过股 权分置改革方 案且方正延中 传媒有限公司 将其所持深大 通1000万股股 份转让给亚星 实业的过户手 续办理完毕后 三个月内，就与 深大通可能产 生同业竞争的 全部相关资产 以市场公允价 格注入深大通 事宜召开董事 会议并提交深 大通临时股东 大会审议 2008年04月22 日 长期有效 尚未履行完毕 青岛亚星实业 有限公司 3、向全体股东 转增股本的承 诺：在亚星实业 将可能与深大 通产生同业竞 2008年04月22 日 长期有效 正在履行 争的全部相关 资产注入深大 通且资产过户 相关手续办理 完毕后（指经中 国证券监督管 理委员会批准 资产注入方案 并办理完注入 资产的过户手 续），亚星实业 将在深大通公 布最近一期年 度或半年度审 计报告时提出 向全体股东每 10股转增5股 的议案；若相关 手续（指经中国 证券监督管理 委员会批准资 产注入方案并 办理完注入资 产的过户手续） 在该年度1月1 日至6月30日 前办理完毕，转 增方案将在公 布该年度的半 年度审计报告 时提出；若相关 手续（指经中国 证券监督管理 委员会批准资 产注入方案并 办理完注入资 产的过户手续） 在该会计年度 的7月1日至12 月31日办理完 毕，转增方案将 在公布该年度 的年度审计报 告时提出。亚星 实业保证在深 大通股东大会 表决时对该议 案投赞成票，保 证在股东大会 通过后10个工 作日内实施。 原非流通股股 东：方正延中传 媒有限公司、上 海文慧投资有 限公司、北京科 希盟科技集团 有限公司、 本次股权分置 改革完成后所 持深大通股份 在深大通股票 恢复上市交易 之日起十二个 月内不上市交 易或者转让；在 上述承诺期期 满后，通过深圳 证券交易所挂 牌交易出售股 份，出售数量占 公司股份总数 的比例在十二 个月内不超过 百分之五，在二 十四个月内不 超出百分之十。 2008年04月22 日 2016年2月7 日 正在履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） "提议向深大通注入亚星实业相关房地产开发业务资产的承诺"，亚星实业于2009 年7月向深大通董事会提出《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》等将 可能产生同业竞争的全部资产注入深大通的议案，并提议召开股东大会。公司董 事会于2009年7月27日召开第六届第二十五次董事会审议该事项，未获通过。 后因国家房地产宏观调控及证监会暂停审核房地产企业的增发融资及重大资产重 组事项等原因，亚星实业注入深大通可能产生同业竞争的全部资产的工作暂时中 断。"向全体股东转增股本的承诺"，本承诺实施的条件为在亚星实业将可能与深 大通产生同业竞争的全部相关资产注入深大通且资产过户相关手续办理完毕后。 目前，尚未触发履行条件。公司将积极与股东沟通及时推进"向深大通注入亚星实 业相关房地产开发业务资产的承诺"。并在此基础上，在触发履行条件时，积极推 进向全体股东转增股本的有关工作。控股股东在2013年2月1日《股票恢复上市 公告书》中做了承诺“自恢复上市之日在政策允许下三年内公司再次向上市公司提 议将青岛亚星置业有限公司、青岛嘉合福远置业有限公司、青岛美丰置业有限公 司、绵阳亿嘉合投资有限公司及其下属公司的房地产业务注入上市公司。如果自 恢复上市之日三年内政策不允许房地产业务注入上市公司，公司同意上市公司在 期后两年内以市场公允价格收购公司的项目或土地，促进上市公司房地产业务的 可持续发展。” 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年02月21日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况，未提供任 何书面资料 2014年03月18日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况，未提供任 何书面资料 2014年09月11日 公司 电话沟通 个人 个人投资者张先生 公司经营情况，未提供任 何书面资料 2014年09月17日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营前景，未提供任 何书面资料 2014年09月26日 公司 电话沟通 个人 个人投资者邓先生 公司注资情况，未提供任 何书面资料 五、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 31,260,514.23 19,082,950.92 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收票据 应收账款 5,129,483.58 1,160,000.00 预付款项 7,889,793.49 5,067,837.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,977,100.27 8,084,388.32 买入返售金融资产 存货 621,492,765.68 615,575,693.61 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 33,536,075.03 25,779,956.88 流动资产合计 709,285,732.28 674,750,826.89 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 92,940.16 125,875.00 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,236,957.53 6,038,896.36 其他非流动资产 非流动资产合计 9,329,897.69 6,164,771.36 资产总计 718,615,629.97 680,915,598.25 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 应付票据 应付账款 174,257,764.75 182,317,293.36 预收款项 271,678,657.62 196,825,827.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,932.52 67,073.41 应交税费 18,613,957.85 36,025,150.13 应付利息 应付股利 206,029.02 206,029.02 其他应付款 51,897,192.77 61,729,440.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 516,659,534.53 477,170,814.28 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 16,516,016.51 1,999,045.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 16,516,016.51 1,999,045.00 负债合计 533,175,551.04 479,169,859.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 96,227,998.00 96,227,998.00 资本公积 22,348,223.79 22,345,024.64 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 5,887,067.95 5,887,067.95 一般风险准备 未分配利润 19,944,653.22 34,704,769.81 归属于母公司所有者权益合计 144,407,942.96 159,164,860.40 少数股东权益 41,032,135.97 42,580,878.57 所有者权益（或股东权益）合计 185,440,078.93 201,745,738.97 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 718,615,629.97 680,915,598.25 法定代表人：许亚楠 主管会计工作负责人：王立平 会计机构负责人：陈璇 2、母公司资产负债表 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 58,626.98 81,704.85 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 51,650.00 52,650.00 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 110,276.98 134,354.85 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 241,315,537.00 271,315,537.00 投资性房地产 固定资产 21,774.24 25,235.46 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 241,337,311.24 271,340,772.46 资产总计 241,447,588.22 271,475,127.31 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 应付票据 应付账款 8,588,972.45 8,588,972.45 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 11,082,963.68 11,079,107.85 应付利息 应付股利 206,029.02 206,029.02 其他应付款 128,730,365.06 158,000,065.50 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 148,608,330.21 177,874,174.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 148,608,330.21 177,874,174.82 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 96,227,998.00 96,227,998.00 资本公积 21,763,764.96 21,760,565.81 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 5,887,067.95 5,887,067.95 一般风险准备 未分配利润 -31,039,572.90 -30,274,679.27 所有者权益（或股东权益）合计 92,839,258.01 93,600,952.49 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 241,447,588.22 271,475,127.31 法定代表人：许亚楠 主管会计工作负责人：王立平 会计机构负责人：陈璇 3、合并本报告期利润表 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 25,286,799.05 47,098,292.71 其中：营业收入 25,286,799.05 47,098,292.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 28,870,918.93 42,218,441.19 其中：营业成本 22,764,578.26 35,974,743.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,242,875.39 4,007,421.03 销售费用 945,906.25 544,649.34 管理费用 2,903,667.42 1,677,891.03 财务费用 13,891.61 13,736.48 资产减值损失 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,584,119.88 4,879,851.52 加 ：营业外收入 1,834.08 18,050.00 减 ：营业外支出 704,042.07 7,188.73 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -4,286,327.87 4,890,712.79 减：所得税费用 -143,816.63 3,378,038.60 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,142,511.24 1,512,674.19 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 -3,850,475.93 1,087,986.61 少数股东损益 -292,035.31 424,687.58 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.040 0.011 （二）稀释每股收益 -0.040 0.011 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 八、综合收益总额 -4,142,511.24 1,512,674.19 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -3,850,475.93 1,087,986.61 归属于少数股东的综合收益总额 -292,035.31 424,687.58 法定代表人：许亚楠 主管会计工作负责人：王立平 会计机构负责人：陈璇 4、母公司本报告期利润表 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 销售费用 管理费用 525,845.11 401,408.72 财务费用 1,232,899.68 4.36 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,824,393.34 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,648.55 -401,413.08 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 65,648.55 -401,413.08 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,648.55 -401,413.08 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.001 -0.0040 （二）稀释每股收益 0.001 -0.0040 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 七、综合收益总额 65,648.55 -401,413.08 法定代表人：许亚楠 主管会计工作负责人：王立平 会计机构负责人：陈璇 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 77,753,075.63 76,042,714.63 其中：营业收入 77,753,075.63 76,042,714.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 91,016,524.92 75,477,825.35 其中：营业成本 75,063,786.78 60,766,091.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,663,248.43 6,268,512.34 销售费用 1,590,063.67 1,741,224.53 管理费用 7,718,507.74 5,382,110.08 财务费用 -19,081.70 1,240,013.09 资产减值损失 79,873.84 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,263,449.29 564,889.28 加 ：营业外收入 62,084.08 18,180.00 减 ：营业外支出 5,503,740.78 99,465.89 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -18,705,105.99 483,603.39 减：所得税费用 -2,396,246.80 2,670,585.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,308,859.19 -2,186,981.74 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 -14,760,116.59 -2,274,043.15 少数股东损益 -1,548,742.60 87,061.41 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.1534 -0.0236 （二）稀释每股收益 -0.1534 -0.0236 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 八、综合收益总额 -16,308,859.19 -2,186,981.74 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -14,760,116.59 -2,274,043.15 归属于少数股东的综合收益总额 -1,548,742.60 87,061.41 法定代表人：许亚楠 主管会计工作负责人：王立平 会计机构负责人：陈璇 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1,347,760.30 1,140,522.05 财务费用 1,232,393.57 1,456.60 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,815,260.44 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -764,893.43 -1,141,978.65 加：营业外收入 减：营业外支出 0.20 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -764,893.63 -1,141,978.65 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -764,893.63 -1,141,978.65 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.008 -0.0120 （二）稀释每股收益 -0.008 -0.0120 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 七、综合收益总额 -764,893.63 -1,141,978.65 法定代表人：许亚楠 主管会计工作负责人：王立平 会计机构负责人：陈璇 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 127,276,081.92 118,592,107.13 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 92,004.85 32,845,340.71 经营活动现金流入小计 127,368,086.77 151,437,447.84 购买商品、接受劳务支付的现金 49,468,572.52 41,736,997.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 2,892,232.53 4,115,983.35 支付的各项税费 33,598,352.09 17,668,318.59 支付其他与经营活动有关的现金 29,228,633.32 45,326,427.37 经营活动现金流出小计 115,187,790.46 108,847,726.93 经营活动产生的现金流量净额 12,180,296.31 42,589,720.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,733.00 23,075.00 投资支付的现金 5,753,300.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,733.00 5,776,375.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,733.00 -5,776,375.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,753,300.00 筹资活动现金流入小计 5,753,300.00 偿还债务支付的现金 42,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 42,150,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -36,396,700.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,177,563.31 416,645.91 加：期初现金及现金等价物余额 19,082,950.92 18,465,561.55 六、期末现金及现金等价物余额 31,260,514.23 18,882,207.46 法定代表人：许亚楠 主管会计工作负责人：王立平 会计机构负责人：陈璇 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,543,306.61 1,060,843.19 经营活动现金流入小计 1,543,306.61 1,060,843.19 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 162,023.80 221,762.91 支付的各项税费 29,840.64 34,044.34 支付其他与经营活动有关的现金 1,374,520.04 780,083.82 经营活动现金流出小计 1,566,384.48 1,035,891.07 经营活动产生的现金流量净额 -23,077.87 24,952.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 23,075.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,753,300.00 投资活动现金流出小计 5,776,375.00 投资活动产生的现金流量净额 -5,776,375.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,753,300.00 筹资活动现金流入小计 5,753,300.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 5,753,300.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -23,077.87 1,877.12 加：期初现金及现金等价物余额 81,704.85 34,923.57 六、期末现金及现金等价物余额 58,626.98 36,800.69 法定代表人：许亚楠 主管会计工作负责人：王立平 会计机构负责人：陈璇 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 中财网
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