[三季报]马钢股份：2014年第三季度报告
马鞍山钢铁股份有限公司 2014年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 苏世怀 董事 另有公务 丁毅 1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 72,573,171 71,821,618 1.05 归属于上市公司 股东的净资产 22,774,492 23,131,446 -1.54 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 2,913,367 4,084,899 -28.68 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 44,433,401 56,392,085 -21.21 归属于上市公司 股东的净利润 -326,318 -329,374 - 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -414,586 -400,623 - 加权平均净资产 收益率（%） -1.42 -1.30 减少0.12个百分点 基本每股收益 （元/股） -0.0424 -0.0428 - 稀释每股收益 （元/股） -0.0424 -0.0428 - 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 年初至报告期末金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -1,785,942.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 61,515,498.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 27,490.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,597,576.02 递延收益摊销 75,666,794.32 所得税影响额 -33,378,983.35 少数股东权益影响额（税后） -12,179,573.92 合计 88,267,706.85 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 325,832 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 马钢（集团）控 股有限公司 3,886,423,927 50.47 0 无 0 国有法人 香港中央结算 （代理人）有限 公司 1,708,236,898 22.18 0 未知 未知 境外法人 张沐城 34,424,300 0.45 0 未知 未知 其他 王勇 20,056,308 0.26 0 未知 未知 其他 何文华 11,983,587 0.16 0 未知 未知 其他 成都市蓉都家 具展览中心有 限公司 11,009,785 0.14 0 未知 未知 其他 张武 10,600,000 0.14 0 未知 未知 其他 胡立新 8,373,600 0.11 0 未知 未知 其他 白计平 8,209,900 0.11 0 未知 未知 其他 张俊英 7,520,000 0.10 0 未知 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 马钢（集团）控股有限公司 3,886,423,927 人民币普通股 3,886,423,927 香港中央结算（代理人）有 限公司 1,708,236,898 境外上市外资股 1,708,236,898 张沐城 34,424,300 人民币普通股 34,424,300 王勇 20,056,308 人民币普通股 20,056,308 何文华 11,983,587 人民币普通股 11,983,587 成都市蓉都家具展览中心 有限公司 11,009,785 人民币普通股 11,009,785 张武 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 胡立新 8,373,600 人民币普通股 8,373,600 白计平 8,209,900 人民币普通股 8,209,900 张俊英 7,520,000 人民币普通股 7,520,000 上述股东关联关系或一致 行动的说明 马钢（集团）控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系、亦 不属于一致行动人，但本公司并不知晓前述其它股东之间是否存在关 联关系及是否属于一致行动人。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期，美国经济继续增长，欧元区及日本经济增长乏力；中国GDP同比增长7.3%，增速放 缓。9月末，国际钢材价格指数156.84点，同比下降6.75%；国内钢材价格指数86.35点，同比 下降14.14%。报告期，主要原燃料价格大幅下降，公司综合采购成本下降。 报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁475万吨,同比基本持平；生产 粗钢497万吨、钢材488万吨，同比分别增加约1.43%和4.27%。报告期，按中国会计准则计算， 本集团营业收入15,569百万元，归属于上市公司股东的净利润为403.9百万元。1~9月份，本集 团共生产生铁1,339万吨，同比减少1.19%；生产粗钢1,402万吨、钢材1,360万吨，同比分别 增加1.35%和1.83%。按中国会计准则计算，本集团营业收入44,433百万元，归属于上市公司股 东的净亏损为326.3百万元。 四季度，公司将坚持“稳生产、调结构、降库存、提质量”的经营方针，均衡稳定组织生产， 继续优化公司营销体系，积极挖掘采购系统降本空间。 合并财务报表中，报告期末与2013年年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因： （1） 货币资金9,131,685,211元，较上年末增加78.82%,主要是上年末确认应收集团公司的资产 重组对价款尾款已于本期全部收回，以及本期发行50亿元的2014年度第一期短期融资券所 致。 （2） 应收股利0元，较上年末减少100%，主要是由于本期收到上年末合营及联营公司未支付的 股利所致。 （3） 其他应收款437,057,331元，较上年末减少77.57%，主要是由于上年末应收集团公司资产 重组对价款尾款已于本期全部收回所致。 （4） 工程物资76,110元，较上年末减少99.74%，主要是由于子公司为工程项目采购的工程物资 已于本期基本领用所致。 （5） 在建工程1,802,503,534元，较上年末减少79.35%，主要是由于本期四钢轧1580mm热轧工 程、转炉和连铸工程、硅钢二期技术改造工程等达到预定可使用状态转为固定资产所致。 （6） 卖出回购金融资产款103,829,500元，较上年末减少69.88%，主要是由于财务公司本期向 中央银行再贴现票据减少所致。 （7） 短期借款12,768,555,111元，较上年末增加49.28%,主要是由于本期发行50亿元的2014 年度第一期短期融资券所致。 （8） 应付职工薪酬370,664,814元，较上年末增加77.44%，主要是由于本期公司计提奖金和工 资性附加费增加所致。 （9） 其他应付款1,354,051,981元，较上年末增加40.65%，主要是由于本期预提尚未支付的销 售奖励款及退差余额增加所致。 （10） 一年内到期的非流动负债5,346,254,700元，较上年末减少32.77%，主要是由于本期偿还 了公司债券“11马钢01”31.6亿元所致。 （11） 递延收益1,109,633,487元，较上年末增加82.02%，主要是由于本期子公司马钢(合肥)钢 铁有限责任公司收到土地补偿款所致。 （12） 专项储备17,738,732元，较上年末增加35.87%，主要是由于本期子公司按规定提取的安 全生产费增加所致。 （13） 外币报表折算差额-107,526,065元，较上年末减少48.91%，主要是由于本期部分境外子公 司的记账货币相对人民币贬值所致。 合并财务报表中，年初至报告期与2013年1至9月相比变动幅度超过30%的项目及变动原因： （1） 公允价值变动收益27490元，上年同期为损失，较上年同期增加117.64%,主要是由于交易 性金融资产相关的被投资企业的股票价格上涨所致。 （2） 对联营企业和合营企业的投资收益103,499,774元，较上年同期增加36.81%,主要是由于部 分联营和合营企业的盈利增加所致。 （3） 营业外支出3,425,874元，较上年同期增加42.8%，主要是由于本期处置固定资产净损失增 加所致。 （4） 所得税48,041,499元，较上年同期减少59.74%，主要是由于本期亏损总额增加所致。 （5） 少数股东损失31,541,821元，上年同期为收益，较上年同期减少197.97%，主要是由于非 全资子公司由上年同期盈利转为本期净亏损所致。 （6） 投资活动产生的现金净流入金额1,527,083,142元，上年同期为现金净流出，两年同期变化 128.17%，主要是由于上年末应收集团公司的资产重组对价款尾款已于本期全部收回、本期工 程建设现金支出减少所致。 （7） 筹资活动产生的现金净流入金额885,869,158元，上年同期为现金净流出，两年同期变化 145.13%，主要是由于本期偿还债务现金流出减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 虽然公司三季度盈利4.04亿元，但是一至三季度仍累计亏损3.26亿元。四季度，在两头市场 不发生重大不利变化的前提下，公司将继续盈利，因此可能实现全年累计不亏损。 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 本公司已在2013年度财务报表中提前执行新颁布或修订的会计准则。 3.6 其他 3.6.1 会计政策变更及影响 从2014年7月1日起，本公司将设备类固定资产的折旧年限由13年调整为15年，建构筑物 类固定资产的使用年限由20年调整到30年。此次固定资产折旧年限的调整，预计减少公司年度 折旧额约人民币90,058万元，所有者权益及净利润增加约人民币67,544万元。2014年7月份开 始执行新的折旧年限后，2014年度固定资产折旧额将减少约人民币45,029万元，所有者权益及 净利润增加约人民币33,772万元。 除此事项外，本期间本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。 3.6.2 合并范围变更 本期新纳入合并范围的子公司为新设的七家区域销售公司，分别为：马钢（上海）钢材销售 有限公司、马钢（武汉）钢材销售有限公司、南京马钢钢材销售有限公司、广州马钢钢材销售有 限公司、马钢（杭州）钢材销售有限公司、马钢（重庆）钢材销售有限公司、马鞍山钢铁无锡销 售有限公司。 除此事项外，本期间本集团的合并范围较最近一期财务报告并未发生任何改变。 公司名称 马鞍山钢铁股份有限公司 法定代表人 丁毅 日期 2014-10-28 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014年9月30日 编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 9,131,685,211 5,106,718,069 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 536,820 509,330 应收票据 7,682,526,784 8,629,108,926 应收账款 778,670,504 800,946,475 预付款项 719,652,790 1,022,394,879 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,087,584 3,540,453 应收股利 44,787,460 其他应收款 437,057,331 1,948,145,123 买入返售金融资产 存货 10,107,138,062 10,049,721,134 发放贷款及垫款 568,752,469 486,511,748 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 601,230,158 504,406,279 流动资产合计 30,030,337,713 28,596,789,876 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 126,772,160 126,772,160 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,010,565,219 950,065,445 投资性房地产 63,175,538 64,412,476 固定资产 36,997,360,441 30,668,420,630 在建工程 1,802,503,534 8,729,815,208 工程物资 76,110 29,788,206 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,749,301,376 1,900,179,245 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 793,079,335 755,374,754 其他非流动资产 非流动资产合计 42,542,833,713 43,224,828,124 资产总计 72,573,171,426 71,821,618,000 流动负债： 短期借款 12,768,555,111 8,553,509,860 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 1,291,135,897 1,390,609,858 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,344,574,136 5,542,646,513 应付账款 6,496,614,619 6,524,149,751 预收款项 4,036,822,076 5,125,265,201 卖出回购金融资产款 103,829,500 344,732,675 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 370,664,814 208,890,914 应交税费 181,874,960 233,964,348 应付利息 190,033,283 165,365,086 应付股利 80,753,711 80,642,412 其他应付款 1,354,051,981 962,699,474 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,346,254,700 7,951,717,780 预计负债 4,140,000 4,140,000 其他流动负债 流动负债合计 37,569,304,788 37,088,333,872 非流动负债： 长期借款 6,223,977,000 6,059,444,300 应付债券 2,331,566,243 2,328,266,077 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 35,046,101 36,900,781 其他非流动负债 1,109,633,487 609,637,532 非流动负债合计 9,700,222,831 9,034,248,690 负债合计 47,269,527,619 46,122,582,562 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,700,681,186 7,700,681,186 资本公积 8,329,067,663 8,329,067,663 减：库存股 专项储备 17,738,732 13,055,678 盈余公积 3,789,735,764 3,789,735,764 一般风险准备 98,706,649 98,706,649 未分配利润 2,946,088,402 3,272,406,740 外币报表折算差额 -107,526,065 -72,208,059 归属于母公司所有者权益 合计 22,774,492,331 23,131,445,621 少数股东权益 2,529,151,476 2,567,589,817 所有者权益合计 25,303,643,807 25,699,035,438 负债和所有者权益总 计 72,573,171,426 71,821,618,000 法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力 母公司资产负债表 2014年9月30日 编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 8,297,460,501 4,232,355,957 交易性金融资产 536,820 509,330 应收票据 5,560,339,515 4,924,057,882 应收账款 1,738,454,341 1,292,033,185 预付款项 421,499,686 837,535,356 应收利息 应收股利 44,787,460 其他应收款 232,333,224 1,766,161,692 存货 6,645,786,891 7,151,763,970 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 294,632,327 294,632,327 流动资产合计 23,191,043,305 20,543,837,159 非流动资产： 可供出售金融资产 126,772,160 126,772,160 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,461,855,699 5,907,348,550 投资性房地产 78,530,708 79,758,318 固定资产 28,545,203,577 24,560,421,961 在建工程 1,182,815,433 6,477,395,016 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,010,916,122 1,033,117,375 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 725,692,115 723,967,462 其他非流动资产 非流动资产合计 38,131,785,814 38,908,780,842 资产总计 61,322,829,119 59,452,618,001 流动负债： 短期借款 5,290,000,000 2,009,536,713 交易性金融负债 应付票据 2,970,113,846 2,380,386,149 应付账款 10,465,387,780 8,843,343,090 预收款项 3,370,366,418 4,325,598,569 应付职工薪酬 295,865,907 136,411,098 应交税费 96,085,676 115,217,039 应付利息 185,496,909 160,616,364 应付股利 6,407,961 6,296,662 其他应付款 927,993,734 623,463,137 一年内到期的非流动负债 5,346,254,700 7,951,717,780 预计负债 4,140,000 4,140,000 其他流动负债 流动负债合计 28,958,112,931 26,556,726,601 非流动负债： 长期借款 8,154,739,500 8,289,928,800 应付债券 2,331,566,243 2,328,266,077 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 510,311,147 583,338,640 非流动负债合计 10,996,616,890 11,201,533,517 负债合计 39,954,729,821 37,758,260,118 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,700,681,186 7,700,681,186 资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399 减：库存股 专项储备 盈余公积 2,991,017,140 2,991,017,140 一般风险准备 未分配利润 2,338,042,573 2,664,301,158 所有者权益（或股东权益）合计 21,368,099,298 21,694,357,883 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 61,322,829,119 59,452,618,001 法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力 合并利润表 编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 15,569,048,512 19,439,522,760 44,433,400,510 56,392,085,099 其中：营业收入 15,569,048,512 19,439,522,760 44,433,400,510 56,392,085,099 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 15,204,800,406 19,434,587,108 44,987,757,174 56,784,323,073 其中：营业成本 14,156,444,742 18,454,227,055 41,979,379,153 53,698,022,416 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 合同准备金净额 保单红利 支出 分保费用 营业税金 及附加 72,738,419 55,480,015 165,407,993 190,395,442 销售费用 129,709,596 105,141,489 360,973,932 288,837,594 管理费用 349,585,474 345,410,141 947,865,899 1,029,072,321 财务费用 309,732,620 287,067,787 1,003,220,247 912,904,122 资产减值 损失 186,589,555 187,260,621 530,909,950 665,091,178 加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列） 47,220 -58,260 27,490 -155,830 投资收益（损失 以“－”号填列） 36,367,932 35,051,082 110,711,740 104,433,948 其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益 36,357,291 26,131,414 103,499,774 75,652,095 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 400,663,258 39,928,474 -443,617,434 -287,959,856 加：营业外收入 35,809,196 27,685,764 137,224,648 112,516,037 减：营业外支出 1,464,950 -656,992 3,425,874 2,398,991 其中：非流动资 产处置损失 1,265,062 -999,199 1,785,942 703,136 四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 435,007,504 68,271,230 -309,818,660 -177,842,810 减：所得税费用 29,372,168 42,222,399 48,041,499 119,335,527 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 405,635,336 26,048,831 -357,860,159 -297,178,337 归属于母公司所 403,947,840 3,448,888 -326,318,338 -329,374,190 有者的净利润 少数股东损益 1,687,496 22,599,943 -31,541,821 32,195,853 六、每股收益： （一）基本每股收 益(元/股) 0.0525 0.0004 -0.0424 -0.0428 （二）稀释每股收 益(元/股) 0.0525 0.0004 -0.0424 -0.0428 七、其他综合收益 -43,534,057 -3,189,490 -35,318,006 -94,532,874 八、综合收益总额 362,101,279 22,859,341 -393,178,165 -391,711,211 归属于母公司所 有者的综合收益总额 360,395,630 259,398 -362,443,173 -423,907,064 归属于少数股东 的综合收益总额 1,705,649 22,599,943 -30,734,992 32,195,853 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。 法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力 母公司利润表 编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 13,631,305,746 13,353,492,985 38,379,028,835 41,759,677,212 减：营业成本 12,566,791,693 12,746,016,245 36,702,614,861 40,143,286,881 营业税金及 附加 54,586,720 38,456,082 122,084,032 146,835,796 销售费用 71,993,561 55,605,804 188,247,679 164,007,933 管理费用 233,803,112 224,812,260 669,448,016 667,471,697 财务费用 236,375,238 237,590,127 731,591,102 778,244,356 资产减值损 失 166,857,995 172,260,620 510,722,452 650,637,006 加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列） 47,220 -58,260 27,490 -155,830 投资收益（损 失以“－”号填列） 64,062,315 466,828,046 138,831,597 545,643,141 其中：对联 营企业和合营企业的 36,357,291 26,131,414 103,767,118 77,597,768 投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 365,006,962 345,521,633 -406,820,220 -245,319,146 加：营业外收入 33,957,954 22,436,720 80,856,532 67,394,951 减：营业外支出 968,783 750,104 2,019,550 2,607,515 其中：非流动 资产处置损失 920,904 672,412 1,250,438 2,084,428 三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 397,996,133 367,208,249 -327,983,238 -180,531,710 减：所得税费用 0 14,758 -1,724,653 17,361,713 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 397,996,133 367,193,491 -326,258,585 -197,893,423 五、每股收益： （一）基本每股收 益(元/股) （二）稀释每股收 益(元/股) 六、其他综合收益 0 0 0 0 七、综合收益总额 397,996,133 367,193,491 -326,258,585 -197,893,423 法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力 合并现金流量表 2014年1—9月 编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 51,660,086,483 63,775,120,780 客户存款和同业存放款项 净增加额 -99,473,961 1,218,838,961 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 109,544,875 149,405,638 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 -240,903,175 -6,970,373 收到的税费返还 75,899,244 37,458,386 收到其他与经营活动有关 的现金 48,167,304 3,260,414 经营活动现金流入小计 51,553,320,770 65,177,113,806 购买商品、接受劳务支付的 现金 43,465,080,622 54,652,715,305 客户贷款及垫款净增加额 113,240,720 -124,968,956 存放中央银行和同业款项 净增加额 59,967,599 366,249,071 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 27,905,308 31,510,950 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 2,960,557,770 3,870,940,955 支付的各项税费 1,670,677,049 1,900,101,058 支付其他与经营活动有关 的现金 342,524,658 395,666,201 经营活动现金流出小计 48,639,953,726 61,092,214,584 经营活动产生的现金 流量净额 2,913,367,044 4,084,899,222 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 207,426,629 174,580,960 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 2,336,950,389 21,343,683 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 17,031,502 71,781,652 投资活动现金流入小计 2,561,408,520 267,706,295 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 2,316,587,329 4,800,868,163 投资支付的现金 45,000,000 83,000,000 增加受限制使用货币资金 的现金净额 -1,344,306,684 804,713,141 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 17,044,733 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 1,034,325,378 5,688,581,304 投资活动产生的现金 流量净额 1,527,083,142 -5,420,875,009 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 49,000,000 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 49,000,000 取得借款收到的现金 13,017,901,132 18,368,192,868 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 13,017,901,132 18,417,192,868 偿还债务支付的现金 11,135,326,884 19,538,827,957 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 996,705,090 841,102,759 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 20,640,464 10,329,021 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 12,132,031,974 20,379,930,716 筹资活动产生的现金 流量净额 885,869,158 -1,962,737,848 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -17,013,116 -66,061,346 五、现金及现金等价物净增加额 5,309,306,228 -3,364,774,981 加：期初现金及现金等价物 余额 1,814,518,125 6,629,796,092 六、期末现金及现金等价物余额 7,123,824,353 3,265,021,111 法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力 母公司现金流量表 2014年1—9月 编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 42,791,847,214 47,884,384,155 收到的税费返还 22,934,771 收到其他与经营活动有关 的现金 5,800 53,791 经营活动现金流入小计 42,814,787,785 47,884,437,946 购买商品、接受劳务支付的 现金 34,868,467,255 37,241,688,593 支付给职工以及为职工支 付的现金 2,481,391,977 2,778,696,585 支付的各项税费 1,163,841,775 1,244,527,184 支付其他与经营活动有关 的现金 340,442,422 395,874,725 经营活动现金流出小计 38,854,143,429 41,660,787,087 经营活动产生的现金 流量净额 3,960,644,356 6,223,650,859 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 275,278,016 625,277,421 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 1,563,938,442 21,343,683 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 8,480,477 30,241,152 投资活动现金流入小计 1,847,696,935 676,862,256 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,095,589,047 2,231,055,517 投资支付的现金 538,740,031 83,000,000 增加受限制使用货币资金 的现金净额 6,764 97,295,110 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 1,634,335,842 2,411,350,627 投资活动产生的现金 流量净额 213,361,093 -1,734,488,371 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 11,753,483,996 10,037,872,034 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 11,753,483,996 10,037,872,034 偿还债务支付的现金 11,109,356,177 13,963,145,378 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 771,321,084 738,961,797 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 11,880,677,261 14,702,107,175 筹资活动产生的现金 流量净额 -127,193,265 -4,664,235,141 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 18,285,598 28,415,158 五、现金及现金等价物净增加额 4,065,097,782 -146,657,495 加：期初现金及现金等价物 余额 4,232,198,204 5,559,785,755 六、期末现金及现金等价物余额 8,297,295,986 5,413,128,260 法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 中财网
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