[三季报]云南白药：2014年第三季度报告全文
云南白药集团股份有限公司 2014年第三季度报告 云南白药集团股份有限公司 2014年三季度报告 2014年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管 人员)唐华翠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 云南白药（投资者）官方微信服务平台：白药微启 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 14,719,920,210.59 12,880,915,675.82 13,147,133,764.33 11.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,626,268,550.23 9,028,790,168.90 9,111,244,926.37 16.63% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 4,690,115,853.86 19.73% 13,317,522,357.20 18.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 814,460,216.15 -0.98% 1,944,702,175.86 10.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 802,364,557.24 66.40% 1,866,458,113.82 33.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,377,060,448.86 186.72% 基本每股收益（元/股） 0.78 -0.98% 1.87 10.55% 稀释每股收益（元/股） 0.78 -0.98% 1.87 10.55% 加权平均净资产收益率 7.97% -2.24% 19.59% -2.68% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -84,983.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 36,908,551.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,469,542.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 16,555,427.18 对外委托贷款取得的损益 8,750,000.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,345,134.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,271,894.91 减：所得税影响额 14,928,794.95 少数股东权益影响额（税后） 6,352,442.65 合计 78,244,062.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 应收款坏账准备 33,271,894.91 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性 损益》定义，该笔业务与公司正常经营业务无直接关系，性质特 殊并具有偶发性，故界定为非经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,144 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 云南白药控股有限公司 国有法人 41.52% 432,426,597 0 0 云南红塔集团有限公司 国有法人 12.32% 128,337,129 0 0 中国平安人寿保险股份有限公司－ 自有资金 其他 9.36% 97,500,000 0 0 中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品-005L-CT001深 其他 1.80% 18,757,685 0 0 南方东英资产管理有限公司－南方 富时中国A50ETF 境外法人 0.83% 8,694,705 0 0 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红-005L-FH002深 其他 0.65% 6,757,007 0 0 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人 0.63% 6,600,052 0 0 交通银行－博时新兴成长股票型证 券投资基金 其他 0.51% 5,329,141 0 0 中国农业银行－景顺长城内需增长 贰号股票型证券投资基金 其他 0.49% 5,100,073 0 0 博时价值增长证券投资基金 其他 0.47% 4,860,878 0 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 云南白药控股有限公司 432,426,597 人民币普通股 432,426,597 云南红塔集团有限公司 128,337,129 人民币普通股 128,337,129 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 97,500,000 人民币普通股 97,500,000 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 -005L-CT001深 18,757,685 人民币普通股 18,757,685 南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF 8,694,705 人民币普通股 8,694,705 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002深 6,757,007 人民币普通股 6,757,007 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 6,600,052 人民币普通股 6,600,052 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 5,329,141 人民币普通股 5,329,141 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投 资基金 5,100,073 人民币普通股 5,100,073 博时价值增长证券投资基金 4,860,878 人民币普通股 4,860,878 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深与中国人 寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深同属中国人寿保险股 份有限公司；交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金与博时价值增长证 券投资基金同属博时基金管理有限公司，其余股东之间是否存在关联关系或 《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动情况不详。 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 期末/年初至报告期末 年初/上年同期 同比增减（%） 变动原因 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 787,702,190.87 149,758.72 525,880.85% 货币基金投资增加。 应收账款 906,357,923.86 540,634,906.65 67.65% 主要由于子公司云南省医药有限公司销售 收入增长带来的应收账款增加。 应收利息 13,811,771.53 1,803,301.39 665.92% 应收银行理财收益增加。 其他应收款 1,403,300,567.32 560,344,616.49 150.44% 主要是借支款项等增加。 长期股权投资 4,219,897.35 1,623,567.48 159.92% 本期新增对丽江云全公司投资336万元。 在建工程 368,074,810.81 262,507,902.35 40.21% 子公司中药资源公司基建、设备投资增加。 短期借款 10,000,000.00 30,000,000.00 -66.67% 子公司清逸堂公司归还借款2,000万元。 预收款项 276,249,055.64 418,704,583.03 -34.02% 本期发货增加,预收款随之减少。 营业收入 13,317,522,357.20 11,228,681,075.38 18.60% 销售增加,销售收入随之增长。 营业成本 9,276,519,494.09 7,761,714,507.74 19.52% 销售增加,销售成本随之增长。 资产减值损失 -14,753,094.58 281,000,213.09 -105.25% 白药置业公司还款减值准备减少。 投资收益 53,201,790.22 662,597,319.32 -91.97% 上期取得处置置业公司股权收益，本期无。 经营活动产生的现金流量净额 1,377,060,448.86 480,274,737.65 186.72% 经营性现金流入增幅较大，其中：1、销售 商品收到的现金比上年同期增加310,027万 元，增幅26.28%，主要是销售收入增加及票 据到期承兑、贴现增加；2、经营性现金流 出增幅较小，其中：购买商品支付的现金比 上年同期增加171,129万元，增加19.43%。 投资活动产生的现金流量净额 -1,509,713,382.16 436,977,516.72 -445.49% 投资活动现金流入减少，由于上期处置置业 公司股权收到的现金净额64,158万元，本期 无；投资支付的现金比上年同期增加133,053 万元，增加1028.30%，主要是本期增加理财 产品投资。 筹资活动产生的现金流量净额 -406,084,293.23 -324,034,216.68 25.32% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上 年同期增加5,921万元，增加18.30%。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司2013年年度权益分派于2014年5月28日实施完毕，其中本次权益分派所形成的零 碎股7,529股，已于2014年8月20日由中国结算深圳分公司委托证券公司通过集中竞价交 易方式出售完毕。本次零碎股实际出售所得（含在证券公司处孳生的利息）为400,091.06元， 扣除各项费用后，实际所得为399,390.31元，已汇入我公司账户。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司于2014年7月25日接到公司第二大股东-云南红塔集团有限 公司关于云南红塔集团有限公司与陈发树因股权转让纠纷诉讼案件 进展的通知，通知称：“2014年7月23日上午，云南红塔集团有限 公司收到最高人民法院(2013)民二终字第42号《民事判决书》…… 该判决为终审判决。” 2014年07月26日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-26/1200078470.PDF 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年07月03日 集团公司 实地调研 机构 瑞信方正1人 对公司战略发展方向、生产运营、产品 营销情况进行交流和沟通。 2014年07月08日 集团公司 实地调研 机构 东方证券、广发证券 等7人 对公司未来战略发展方向、生产运营、 产品营销情况进行交流和沟通。 2014年07月16日 集团公司 实地调研 机构 华商基金、国寿资产 等5人 对公司未来战略发展方向、生产运营、 产品营销、公司创新亮点等进行交流和 沟通。 2014年07月22日 集团公司 实地调研 机构 博时基金、华泰证券 2人 对公司未来战略发展方向、生产运营、 产品营销、公司创新亮点等进行交流和 沟通。 2014年07月23日 翠湖宾馆 其他 其他 第一财经、云南信息 报等记者10余人 针对近期舆情引发的系列事件与媒体 进行沟通和交流。 2014年08月21日 集团公司 电话沟通 机构 招商证券、博时基金、 申银万国等175人 解读2014年半年度报告财务数据，对 公司生产运营、产品销售、战略规划等 进行了解。 2014年08月26日 集团公司 实地调研 机构 国泰君安、兴业证券、 嘉实基金等25人 解读2014年半年度报告财务数据，对 公司生产运营、产品销售、战略规划等 进行了解。 2014年09月05日 集团公司 实地调研 机构 银华基金、信达证券 等5人 对公司未来战略方向、电子商务规划发 展、年度生产运营情况、产品营销策略 以及下半年主要任务等问题进行交流 和沟通。 2014年09月09日 集团公司 实地调研 机构 博时基金6人 分析2014年上半年度经营状况，对公 司生产运营、未来规划、产品推广、战 略规划等进行了解。 2014年09月18日 集团公司 实地调研 机构 方正证券3人 对公司下半年生产运营、产品销售、战 略规划等进行了解。 2014年09月23日 集团公司 实地调研 机构 平安证券2人 对公司下半年生产运营、产品销售、战 略规划等进行了解。 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 √ 适用 □ 不适用 根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控 制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期 股权投资”，要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理。截止2014 年9月末，公司原在长期股权投资核算账面价值为58,800,000.00元的投资转至可供出售金 融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。具体内容详见本公司同日在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的挂网公告（网址： http://www.cninfo.com.cn）。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,610,751,422.32 2,149,385,224.33 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 787,702,190.87 149,758.72 应收票据 2,472,449,768.38 2,675,591,187.68 应收账款 906,357,923.86 540,634,906.65 预付款项 317,546,029.76 391,568,135.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 13,811,771.53 1,803,301.39 应收股利 其他应收款 1,403,300,567.32 560,344,616.49 买入返售金融资产 存货 5,069,540,320.26 4,767,164,797.46 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 12,581,459,994.30 11,086,641,927.90 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 58,800,000.00 58,800,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,219,897.35 1,623,567.48 投资性房地产 7,338,055.03 7,510,225.93 固定资产 1,276,540,664.08 1,304,133,110.82 在建工程 368,074,810.81 262,507,902.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 250,951,269.80 259,381,895.66 开发支出 商誉 12,843,661.62 12,843,661.62 长期待摊费用 11,739,028.83 10,528,747.65 递延所得税资产 137,952,828.77 133,162,724.92 其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00 非流动资产合计 2,138,460,216.29 2,060,491,836.43 资产总计 14,719,920,210.59 13,147,133,764.33 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 30,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 应付票据 606,895,945.86 609,077,745.26 应付账款 2,206,281,572.39 1,827,778,453.75 预收款项 276,249,055.64 418,704,583.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32,536,083.92 43,257,370.75 应交税费 146,448,158.16 188,718,927.47 应付利息 314,079.00 354,643.33 应付股利 2,890,808.82 11,085,608.82 其他应付款 496,690,166.48 588,861,742.54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,778,305,870.27 3,717,839,074.95 非流动负债： 长期借款 6,100,000.00 8,284,882.14 应付债券 长期应付款 4,814,832.43 4,814,832.43 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 186,773,092.09 181,267,912.23 非流动负债合计 197,687,924.52 194,367,626.80 负债合计 3,975,993,794.79 3,912,206,701.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,041,399,718.00 694,266,479.00 资本公积 1,244,728,308.74 1,326,045,708.74 减：库存股 专项储备 其他综合收益 540,013.49 1,767,925.99 盈余公积 571,984,536.62 571,984,536.62 一般风险准备 未分配利润 7,767,615,973.38 6,517,180,276.02 归属于母公司所有者权益合计 10,626,268,550.23 9,111,244,926.37 少数股东权益 117,657,865.57 123,682,136.21 所有者权益（或股东权益）合计 10,743,926,415.80 9,234,927,062.58 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 14,719,920,210.59 13,147,133,764.33 法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠 2、母公司资产负债表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 862,249,966.13 1,445,388,618.46 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 786,654,190.87 149,758.72 应收票据 1,462,013,420.00 2,078,115,634.23 应收账款 862,285,514.80 514,021,585.83 预付款项 113,412,616.65 215,972,151.74 应收利息 13,436,771.53 984,941.67 应收股利 其他应收款 1,704,640,216.20 711,541,193.84 存货 1,977,330,969.03 2,156,189,474.68 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,782,023,665.21 7,122,363,359.17 非流动资产： 可供出售金融资产 58,800,000.00 58,800,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,204,472,073.36 1,080,980,808.14 投资性房地产 6,857,645.93 6,984,127.61 固定资产 964,078,331.97 989,684,182.61 在建工程 86,167,413.27 63,427,397.92 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 142,040,078.06 142,351,022.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 38,421.35 47,895.02 递延所得税资产 31,919,181.77 37,656,439.17 其他非流动资产 非流动资产合计 2,494,373,145.71 2,379,931,873.44 资产总计 10,276,396,810.92 9,502,295,232.61 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 应付票据 81,912,196.55 8,114,848.85 应付账款 1,725,766,453.96 1,567,166,708.96 预收款项 139,955,858.43 219,600,726.63 应付职工薪酬 7,973,430.68 14,452,406.51 应交税费 139,198,774.55 222,089,334.93 应付利息 应付股利 其他应付款 2,176,770,359.45 1,766,570,002.03 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 4,271,577,073.62 3,797,994,027.91 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 132,898,773.33 142,974,760.68 非流动负债合计 132,898,773.33 142,974,760.68 负债合计 4,404,475,846.95 3,940,968,788.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,041,399,718.00 694,266,479.00 资本公积 1,198,436,226.27 1,197,298,868.80 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 565,009,972.62 565,009,972.62 一般风险准备 未分配利润 3,067,075,047.08 3,104,751,123.60 所有者权益（或股东权益）合计 5,871,920,963.97 5,561,326,444.02 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 10,276,396,810.92 9,502,295,232.61 法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠 3、合并本报告期利润表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,690,115,853.86 3,917,239,845.35 其中：营业收入 4,690,115,853.86 3,917,239,845.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,780,915,462.84 3,627,458,390.90 其中：营业成本 3,234,328,888.85 2,658,589,979.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 23,461,107.78 18,387,334.71 销售费用 422,131,805.01 589,620,521.62 管理费用 99,915,246.02 101,352,220.47 财务费用 1,103,660.56 70,545.95 资产减值损失 -25,245.38 259,437,788.69 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -527,301.50 投资收益（损失以“－”号 填列） 23,402,689.90 651,460,856.61 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -252,722.53 -2,034,153.93 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 932,075,779.42 941,242,311.06 加 ：营业外收入 9,829,914.62 11,572,312.51 减 ：营业外支出 4,856,146.00 655,710.53 其中：非流动资产处置损 失 25,487.48 44,426.75 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 937,049,548.04 952,158,913.04 减：所得税费用 128,555,537.37 129,328,628.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 808,494,010.67 822,830,284.46 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 814,460,216.15 822,557,491.45 少数股东损益 -5,966,205.48 272,793.01 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.78 0.79 （二）稀释每股收益 0.78 0.79 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 八、综合收益总额 808,494,010.67 822,830,284.46 归属于母公司所有者的综合收益 总额 814,460,216.15 822,557,491.45 归属于少数股东的综合收益总额 -5,966,205.48 272,793.01 法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠 4、母公司本报告期利润表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,366,700,708.23 1,242,875,820.62 减：营业成本 713,184,613.39 671,334,642.95 营业税金及附加 9,692,527.63 8,524,142.13 销售费用 152,223,284.62 293,698,639.64 管理费用 54,668,040.64 81,130,285.59 财务费用 -210,369.79 -1,096,823.00 资产减值损失 259,488,463.74 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -527,301.50 投资收益（损失以“－”号填列） 23,485,452.23 856,696,918.29 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -264,501.28 -2,034,153.93 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 460,100,762.47 786,493,387.86 加：营业外收入 4,114,311.01 5,495,235.95 减：营业外支出 729,657.33 485,563.11 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 463,485,416.15 791,503,060.70 减：所得税费用 69,522,812.42 87,500,326.50 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 393,962,603.73 704,002,734.20 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益 的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时 将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 393,962,603.73 704,002,734.20 法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 13,317,522,357.20 11,228,681,075.38 其中：营业收入 13,317,522,357.20 11,228,681,075.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 11,140,706,320.24 9,896,824,003.72 其中：营业成本 9,276,519,494.09 7,761,714,507.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 61,231,995.81 51,276,094.76 销售费用 1,457,303,797.58 1,486,566,130.39 管理费用 351,563,858.55 309,182,104.01 财务费用 8,840,268.79 7,084,953.73 资产减值损失 -14,753,094.58 281,000,213.09 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 53,201,790.22 662,597,319.32 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -763,670.13 -2,034,153.93 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,230,017,827.18 1,994,454,390.98 加 ：营业外收入 39,279,423.58 45,213,404.09 减 ：营业外支出 6,800,988.94 4,060,208.70 其中：非流动资产处置损 136,119.10 1,066,010.99 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 2,262,496,261.82 2,035,607,586.37 减：所得税费用 323,818,356.60 276,214,872.33 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,938,677,905.22 1,759,392,714.04 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 1,944,702,175.86 1,759,119,921.03 少数股东损益 -6,024,270.64 272,793.01 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 1.87 1.69 （二）稀释每股收益 1.87 1.69 七、其他综合收益 -1,227,912.50 1,445,992.12 其中：以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 -1,227,912.50 1,445,992.12 八、综合收益总额 1,937,449,992.72 1,760,838,706.16 归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,943,474,263.36 1,760,565,913.15 归属于少数股东的综合收益总额 -6,024,270.64 272,793.01 法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,674,506,191.97 3,411,273,664.58 减：营业成本 1,983,219,367.72 1,827,952,466.70 营业税金及附加 27,941,761.54 21,920,346.63 销售费用 765,552,796.15 809,243,118.87 管理费用 216,766,215.38 204,493,075.22 财务费用 -2,134,771.26 2,316,365.75 资产减值损失 -26,227,527.50 265,863,919.13 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 53,166,849.95 867,829,990.39 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -719,543.62 -2,034,153.93 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 762,555,199.89 1,147,314,362.67 加：营业外收入 12,861,912.48 15,602,799.10 减：营业外支出 1,831,507.20 2,066,491.70 其中：非流动资产处置损失 22,106.17 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 773,585,605.17 1,160,850,670.07 减：所得税费用 116,995,203.19 142,284,884.88 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 656,590,401.98 1,018,565,785.19 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 七、综合收益总额 656,590,401.98 1,018,565,785.19 法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 14,899,471,785.27 11,799,198,698.19 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 218,299.71 收到其他与经营活动有关的现金 158,676,223.88 84,949,350.66 经营活动现金流入小计 15,058,148,009.15 11,884,366,348.56 购买商品、接受劳务支付的现金 10,518,778,696.85 8,807,488,108.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 542,535,197.71 398,427,602.58 支付的各项税费 1,063,485,954.73 721,489,223.75 支付其他与经营活动有关的现金 1,556,287,711.00 1,476,686,676.16 经营活动现金流出小计 13,681,087,560.29 11,404,091,610.91 经营活动产生的现金流量净额 1,377,060,448.86 480,274,737.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,727,000.00 811,000.00 取得投资收益所收到的现金 40,123,836.95 20,755,775.05 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 95,258.05 43,458.35 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 641,584,152.34 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 46,946,095.00 663,194,385.74 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 96,710,045.01 96,790,414.02 投资支付的现金 1,459,919,432.15 129,391,600.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 30,000.00 34,855.00 投资活动现金流出小计 1,556,659,477.16 226,216,869.02 投资活动产生的现金流量净额 -1,509,713,382.16 436,977,516.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 382,812,363.76 323,602,314.69 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 8,224,800.00 支付其他与筹资活动有关的现金 3,271,929.47 431,901.99 筹资活动现金流出小计 406,084,293.23 324,034,216.68 筹资活动产生的现金流量净额 -406,084,293.23 -324,034,216.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 103,424.52 73,751.78 五、现金及现金等价物净增加额 -538,633,802.01 593,291,789.47 加：期初现金及现金等价物余额 2,149,385,224.33 1,824,809,367.02 六、期末现金及现金等价物余额 1,610,751,422.32 2,418,101,156.49 法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,886,540,081.39 3,000,129,058.74 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 611,451,026.96 23,142,001.96 经营活动现金流入小计 4,497,991,108.35 3,023,271,060.70 购买商品、接受劳务支付的现金 1,474,654,696.55 1,732,690,584.18 支付给职工以及为职工支付的现 金 300,207,051.80 208,509,016.22 支付的各项税费 531,439,300.91 268,852,103.94 支付其他与经营活动有关的现金 980,422,372.80 413,292,360.16 经营活动现金流出小计 3,286,723,422.06 2,623,344,064.50 经营活动产生的现金流量净额 1,211,267,686.29 399,926,996.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,600,000.00 取得投资收益所收到的现金 40,044,770.17 20,743,573.48 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,676.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 646,835,800.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 43,647,446.17 667,579,373.48 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 11,567,753.05 66,081,987.58 投资支付的现金 1,466,669,370.98 124,558,600.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 34,855.00 投资活动现金流出小计 1,478,237,124.03 190,675,442.58 投资活动产生的现金流量净额 -1,434,589,677.86 476,903,930.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 359,816,860.76 322,981,396.02 支付其他与筹资活动有关的现金 431,901.99 筹资活动现金流出小计 359,816,860.76 323,413,298.01 筹资活动产生的现金流量净额 -359,816,860.76 -323,413,298.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 200.00 1,418.29 五、现金及现金等价物净增加额 -583,138,652.33 553,419,047.38 加：期初现金及现金等价物余额 1,445,388,618.46 1,287,186,390.74 六、期末现金及现金等价物余额 862,249,966.13 1,840,605,438.12 法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 云南白药集团股份有限公司 董事会 2014年10月27日 中财网
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