[三季报]中联电气：2014年第三季度报告全文
江苏中联电气股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人季奎余、主管会计工作负责人杨艳及会计机构负责人(会计主管人员)杨艳声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 995,609,053.07 998,826,235.20 -0.32% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 853,878,057.08 856,487,069.13 -0.30% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 113,482,360.95 62.79% 262,928,781.87 21.99% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 3,913,876.91 -41.81% 13,529,187.95 -54.23% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 3,312,614.36 -43.07% 10,699,102.87 -58.56% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 8,887,620.14 164.86% 基本每股收益（元/股） 0.0364 -41.76% 0.1257 -54.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0364 -41.76% 0.1257 -54.26% 加权平均净资产收益率 0.46% -0.33% 1.58% -1.87% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,546,859.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -217,083.97 减：所得税影响额 499,690.92 合计 2,830,085.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,297 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 季奎余 境内自然人 29.85% 32,115,200 24,086,400 质押 24,000,000 瑞都有限公司 境外法人 18.66% 20,072,000 质押 20,072,000 盐城兴业投资 发展有限公司 境内非国有法 人 14.93% 16,057,600 质押 8,000,000 许继红 境内自然人 4.38% 4,712,008 王秀荣 境内自然人 0.51% 548,197 王家骥 境内自然人 0.44% 478,535 中国建设银行 股份有限公司 －摩根士丹利 华鑫多因子精 选策略股票型 证券投资基金 其他 0.40% 425,525 林新 0.35% 376,705 云南国际信托 有限公司－云 信成长2013-5 号集合资金信 托计划 其他 0.30% 327,778 卢斌 境内自然人 0.28% 300,632 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 瑞都有限公司 20,072,000 人民币普通股 20,072,000 盐城兴业投资发展有限公司 16,057,600 人民币普通股 16,057,600 季奎余 8,028,800 人民币普通股 8,028,800 许继红 4,712,008 人民币普通股 4,712,008 王秀荣 548,197 人民币普通股 548,197 王家骥 478,535 人民币普通股 478,535 中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫多因子精选策略股 票型证券投资基金 425,525 人民币普通股 425,525 林新 376,705 人民币普通股 376,705 云南国际信托有限公司－云信成 长2013-5号集合资金信托计划 327,778 人民币普通股 327,778 卢斌 300,632 人民币普通股 300,632 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前10名股东中，瑞都有限公司、盐城兴业投资发展有限公司与公司实际控制人 季奎余作为一致行动人，合并控制公司63.43%的股份。 除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金较年初下降60.18%，原因为本期购买银行保本理财产品，减少了货币资金。 应收票据较年初上升31.30%，原因为本期回款中票据回款增加。 其他应收款较年初上升32.01%，原因为本期应收往来款较年初增加。 在建工程较年初上升384.44%，原因为本期子公司一厂房在建中。 短期借款较年初下降75%，原因为本期还银行部分借款。 应付票据较年初上升74.73%，原因为本期增加应付票据的结算方式。 预收款项较年初上升45.04%，原因为本期客户预交款较年初增加。 应交税费较年初下降49.79%，原因为本期末应缴企业所得税较年初下降。 营业成本较去年同期上升43.96%，原因为电缆固化成本较高;电缆项目毛利率低,致营业成本上升。 营业税金及附加较去年同期上升57.49%，原因为本期缴增值税较上期增加，致营业税金及附加增加。 销售费用较去年同期下降39.21%，原因为本期压缩可变动销售费用,致销售费用下降。 财务费用较去年同期上升69.66%，原因为本期定期存款减少，利息减少，财务费用增加。 资产减值损失上升156.38%，原因为本期应收帐款余额增加，年限增加，坏帐准备相应增加。 营业外支出下降60.07%，原因为本期无对外捐增，营业外支出减少。 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期上升79.58%，原因为本期初，上期部分财政补助到帐，致收到其他与经营活动有 关的现金增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产较去年同期下降67.88%，原因为募集资金项目已完成，本期仅子公司部分厂房新建， 致购建固定资产等支付的现金减少。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期下降51.28%，原因为本期分配股利较上期减少，致分配股利、利润或偿付 利息支付的现金减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东季 承诺不会从 2009年12月 长期 严格履行 奎余先生及 其一致行动 人许奇、许 慧、许梅、许 芹、许萍；股 东瑞都有限 公司、盐城兴 业投资发展 有限公司；关 联方江苏华 兴投资集团 有限公司 事与发行人 构成实质性 竞争的业务， 并保证不直 接或间接从 事、参与或进 行与公司生 产、经营相竞 争的任何活 动，不利用对 公司的持股 关系进行损 害公司及公 司其他股东 利益的经营 活动。 14日 其他对公司中小股东所作承诺 公司董、监、 高 在任职期间 每年转让的 股份不超过 其所持有本 公司股份总 数的25%；除 前述锁定期 外，离职后半 年内，不转让 其所持有的 公司股份，在 申报离任六 个月后的十 二个月内通 过证券交易 所挂牌交易 出售本公司 股票数量占 其所持有本 公司股票总 数的比例不 超过50% 2013年07月 24日 长期 严格履行 承诺是否及时履行 是 四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动 幅度 -60.00% 至 -40.00% 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动 区间（万元） 1,177.83 至 1,766.75 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万 元） 2,944.58 业绩变动的原因说明 市场需求未有明显的改善，公司盈利状况下降。 五、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏中联电气股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 60,261,655.93 151,347,455.15 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 应收票据 78,762,467.34 59,985,548.54 应收账款 382,246,522.01 341,553,664.78 预付款项 5,496,274.30 4,936,309.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,552,719.75 应收股利 其他应收款 23,416,192.00 17,737,922.43 买入返售金融资产 存货 76,023,497.39 85,824,949.56 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 45,000,000.00 流动资产合计 671,206,608.97 663,938,569.57 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,000,000.00 21,000,000.00 投资性房地产 固定资产 247,869,248.36 260,044,631.72 在建工程 2,862,846.53 590,960.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,868,836.94 31,899,695.04 开发支出 商誉 16,954,751.02 16,954,751.02 长期待摊费用 递延所得税资产 4,846,761.25 4,397,627.08 其他非流动资产 非流动资产合计 324,402,444.10 334,887,665.63 资产总计 995,609,053.07 998,826,235.20 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 应付票据 36,151,000.00 20,690,000.00 应付账款 59,268,840.86 59,566,819.85 预收款项 10,892,050.40 7,509,536.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,107,603.64 3,300,739.06 应交税费 3,380,445.67 6,732,191.86 应付利息 应付股利 其他应付款 12,015,711.73 13,624,535.21 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 130,815,652.30 131,423,822.38 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,915,343.69 10,915,343.69 非流动负债合计 10,915,343.69 10,915,343.69 负债合计 141,730,995.99 142,339,166.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 107,588,000.00 107,588,000.00 资本公积 559,578,202.17 559,578,202.17 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 34,234,616.61 34,234,616.61 一般风险准备 未分配利润 152,477,238.30 155,086,250.35 归属于母公司所有者权益合计 853,878,057.08 856,487,069.13 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 853,878,057.08 856,487,069.13 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 995,609,053.07 998,826,235.20 法定代表人：季奎余 主管会计工作负责人：杨艳 会计机构负责人：杨艳 2、母公司资产负债表 编制单位：江苏中联电气股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 57,507,061.35 146,669,503.75 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 应收票据 74,734,967.34 52,767,088.54 应收账款 248,476,445.28 264,251,802.86 预付款项 4,022,646.91 1,668,889.61 应收利息 2,552,719.75 应收股利 其他应收款 49,760,848.72 24,920,769.12 存货 43,160,703.40 69,556,627.29 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 45,000,000.00 流动资产合计 522,662,673.00 562,387,400.92 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 264,000,000.00 144,000,000.00 投资性房地产 固定资产 153,403,723.13 226,237,777.30 在建工程 448,936.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,054,889.77 18,365,296.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,292,895.85 2,883,289.85 其他非流动资产 非流动资产合计 439,200,444.75 391,486,363.86 资产总计 961,863,117.75 953,873,764.78 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 应付票据 36,151,000.00 20,690,000.00 应付账款 41,725,494.72 47,610,175.47 预收款项 8,066,792.40 6,561,737.40 应付职工薪酬 3,054,136.74 3,230,723.67 应交税费 2,562,832.62 4,062,119.12 应付利息 应付股利 其他应付款 10,260,924.90 8,535,297.09 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 101,821,181.38 90,690,052.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,915,343.69 10,915,343.69 非流动负债合计 10,915,343.69 10,915,343.69 负债合计 112,736,525.07 101,605,396.44 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 107,588,000.00 107,588,000.00 资本公积 559,578,202.17 559,578,202.17 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 34,234,616.61 34,234,616.61 一般风险准备 未分配利润 147,725,773.90 150,867,549.56 所有者权益（或股东权益）合计 849,126,592.68 852,268,368.34 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 961,863,117.75 953,873,764.78 法定代表人：季奎余 主管会计工作负责人：杨艳 会计机构负责人：杨艳 3、合并本报告期利润表 编制单位：江苏中联电气股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 113,482,360.95 69,712,473.79 其中：营业收入 113,482,360.95 69,712,473.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 109,666,079.88 63,020,234.14 其中：营业成本 95,106,559.63 45,595,975.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 265,704.16 189,586.46 销售费用 4,291,969.29 9,918,375.67 管理费用 7,496,211.72 728,656.04 财务费用 65,626.55 32,640.35 资产减值损失 2,440,008.53 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 101,931.50 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 3,918,212.57 6,692,239.65 加 ：营业外收入 731,400.62 1,101,218.44 减 ：营业外支出 26,903.97 34,432.13 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 4,622,709.22 7,759,025.96 减：所得税费用 708,832.31 1,033,247.63 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 3,913,876.91 6,725,778.33 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利润 3,913,876.91 6,725,778.33 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.0364 0.0625 （二）稀释每股收益 0.0364 0.0625 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目 八、综合收益总额 3,913,876.91 6,725,778.33 归属于母公司所有者的综合收 益总额 3,913,876.91 6,725,778.33 归属于少数股东的综合收益总 额 法定代表人：季奎余 主管会计工作负责人：杨艳 会计机构负责人：杨艳 4、母公司本报告期利润表 编制单位：江苏中联电气股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 61,619,029.09 52,216,512.70 减：营业成本 45,776,231.22 33,570,345.07 营业税金及附加 187,567.04 201,673.10 销售费用 2,083,542.26 6,328,159.16 管理费用 5,844,497.49 6,111,560.86 财务费用 -797,088.97 -184,802.80 资产减值损失 2,756,416.44 -3,758,152.34 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 101,931.50 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 5,869,795.11 6,189,577.31 加：营业外收入 728,900.62 1,061,218.44 减：营业外支出 2,349.82 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 6,598,695.73 7,248,445.93 减：所得税费用 873,554.06 1,087,266.89 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 5,725,141.67 6,161,179.04 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目 七、综合收益总额 5,725,141.67 6,161,179.04 法定代表人：季奎余 主管会计工作负责人：杨艳 会计机构负责人：杨艳 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位：江苏中联电气股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 262,928,781.87 215,524,361.99 其中：营业收入 262,928,781.87 215,524,361.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 250,202,891.76 184,630,234.66 其中：营业成本 210,662,950.00 146,336,141.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,082,938.65 687,614.02 销售费用 15,275,494.67 25,126,739.57 管理费用 21,132,238.38 19,569,126.81 财务费用 -681,436.58 -2,246,023.58 资产减值损失 2,730,706.64 -4,843,363.17 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 240,478.57 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 12,966,368.68 30,894,127.33 加 ：营业外收入 3,604,231.65 5,141,624.00 减 ：营业外支出 278,008.88 696,294.82 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 16,292,591.45 35,339,456.51 减：所得税费用 2,763,403.50 5,777,551.91 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 13,529,187.95 29,561,904.60 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利润 13,529,187.95 29,561,904.60 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.1257 0.2748 （二）稀释每股收益 0.1257 0.2748 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目 八、综合收益总额 13,529,187.95 29,561,904.60 归属于母公司所有者的综合收 益总额 13,529,187.95 29,561,904.60 归属于少数股东的综合收益总 额 法定代表人：季奎余 主管会计工作负责人：杨艳 会计机构负责人：杨艳 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位：江苏中联电气股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 183,500,959.26 155,908,911.55 减：营业成本 144,540,607.18 107,040,792.21 营业税金及附加 783,593.13 440,057.92 销售费用 9,453,570.43 15,591,150.10 管理费用 16,555,895.54 16,369,075.21 财务费用 -2,121,901.40 -3,208,903.36 资产减值损失 2,730,706.64 -3,758,152.34 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 240,478.57 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 11,798,966.31 23,434,891.81 加：营业外收入 3,546,859.97 4,602,382.10 减：营业外支出 192,680.00 527,349.82 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 15,153,146.28 27,509,924.09 减：所得税费用 2,156,721.94 4,126,488.61 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 12,996,424.34 23,383,435.48 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目 七、综合收益总额 12,996,424.34 23,383,435.48 法定代表人：季奎余 主管会计工作负责人：杨艳 会计机构负责人：杨艳 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：江苏中联电气股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 216,626,616.61 174,303,959.15 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 21,094,957.49 11,746,571.59 经营活动现金流入小计 237,721,574.10 186,050,530.74 购买商品、接受劳务支付的现 金 159,730,982.46 128,254,228.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 22,549,585.13 17,811,527.41 支付的各项税费 20,218,011.91 28,455,910.45 支付其他与经营活动有关的现 金 26,335,374.46 25,231,130.96 经营活动现金流出小计 228,833,953.96 199,752,797.51 经营活动产生的现金流量净额 8,887,620.14 -13,702,266.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 240,478.57 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 53,840,000.00 投资活动现金流入小计 54,080,478.57 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 3,964,404.60 12,343,790.37 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 118,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现 金 98,840,000.00 投资活动现金流出小计 102,804,404.60 130,343,790.37 投资活动产生的现金流量净额 -48,723,926.03 -130,343,790.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 16,800,533.33 34,486,502.13 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 51,800,533.33 64,486,502.13 筹资活动产生的现金流量净额 -31,800,533.33 -44,486,502.13 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -71,636,839.22 -188,532,559.27 加：期初现金及现金等价物余 额 131,836,995.15 327,097,615.36 六、期末现金及现金等价物余额 60,200,155.93 138,565,056.09 法定代表人：季奎余 主管会计工作负责人：杨艳 会计机构负责人：杨艳 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：江苏中联电气股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 199,093,498.38 150,576,707.56 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 16,655,491.41 8,374,647.05 经营活动现金流入小计 215,748,989.79 158,951,354.61 购买商品、接受劳务支付的现 金 106,547,590.28 107,047,724.21 支付给职工以及为职工支付的 现金 12,634,023.08 12,171,854.73 支付的各项税费 12,933,194.15 19,310,174.43 支付其他与经营活动有关的现 金 56,136,530.85 42,403,286.97 经营活动现金流出小计 188,251,338.36 180,933,040.34 经营活动产生的现金流量净额 27,497,651.43 -21,981,685.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 240,478.57 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 53,840,000.00 投资活动现金流入小计 54,080,478.57 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 2,673,740.00 10,888,742.12 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 33,639,672.40 118,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现 金 98,840,000.00 投资活动现金流出小计 135,153,412.40 128,888,742.12 投资活动产生的现金流量净额 -81,072,933.83 -128,888,742.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 16,138,200.00 33,104,000.00 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 16,138,200.00 33,104,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -16,138,200.00 -33,104,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -69,713,482.40 -183,974,427.85 加：期初现金及现金等价物余 额 127,159,043.75 319,821,089.14 六、期末现金及现金等价物余额 57,445,561.35 135,846,661.29 法定代表人：季奎余 主管会计工作负责人：杨艳 会计机构负责人：杨艳 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 江苏中联电气股份有限公司 法定代表人：季奎余 2014年10月29日 中财网
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