[三季报]三特索道：2014年第三季度报告正文
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2014-15 武汉三特索道集团股份有限公司 2014年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员) 董燚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,755,161,793.42 1,671,953,392.40 4.98% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 525,827,971.99 576,383,348.80 -8.77% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 135,898,760.64 7.30% 289,947,955.59 8.22% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 4,181,848.14 -66.54% -23,157,390.08 -9.54% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 3,379,240.19 -73.21% -30,147,176.68 -32.00% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 83,975,826.86 12.14% 基本每股收益（元/股） 0.03 -70.00% -0.19 -5.56% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -70.00% -0.19 -5.56% 加权平均净资产收益率 0.72% -1.60% -4.27% -0.21% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,006,937.45 主要是取得塔岭旅业30%股权 转让收益517.9万元所致。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,513,600.00 主要是南漳公司收到政府补助 130万元，千岛湖公司收到政府 补助100万元所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,695.04 减：所得税影响额 225,013.23 少数股东权益影响额（税后） 5,042.58 合计 6,989,786.60 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,622 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉当代科技产 业集团股份有限 公司 境内非国有法人 15.08% 18,097,958 0 质押 15,300,000 武汉东湖新技术 开发区发展总公 司 国有法人 14.64% 17,563,305 0 中国工商银行股 份有限公司-汇添 富价值精选股票 型证券投资基金 其他 4.58% 5,500,000 0 中国工商银行－ 汇添富优势精选 混合型证券投资 基金 其他 3.00% 3,600,000 0 中国平安人寿保 险股份有限公司 －分红－个险分 红 其他 2.31% 2,770,064 0 交通银行－华夏 蓝筹核心混合型 证券投资基金 (LOF) 其他 2.08% 2,499,862 0 国联安基金－招 商银行－国联安 －弘尚资产成长 精选1号资产管理 计划 其他 2.01% 2,409,230 0 武汉恒健通科技 有限责任公司 境内非国有法人 1.92% 2,304,800 0 中国工商银行股 份有限公司－汇 添富民营活力股 票型证券投资基 其他 1.42% 1,700,000 0 金 华润深国投信托 有限公司－迪瑞1 号结构化证券投 资集合资金信托 计划 其他 1.41% 1,694,641 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限公 司 18,097,958 人民币普通股 18,097,958 武汉东湖新技术开发区发展总公司 17,563,305 人民币普通股 17,563,305 中国工商银行股份有限公司-汇添富 价值精选股票型证券投资基金 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 中国工商银行－汇添富优势精选混 合型证券投资基金 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 中国平安人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红 2,770,064 人民币普通股 2,770,064 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证 券投资基金(LOF) 2,499,862 人民币普通股 2,499,862 国联安基金－招商银行－国联安－ 弘尚资产成长精选1号资产管理计 划 2,409,230 人民币普通股 2,409,230 武汉恒健通科技有限责任公司 2,304,800 人民币普通股 2,304,800 中国工商银行股份有限公司－汇添 富民营活力股票型证券投资基金 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 华润深国投信托有限公司－迪瑞1 号结构化证券投资集合资金信托计 划 1,694,641 人民币普通股 1,694,641 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1.上述第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜（持股 800,000股）签订了一致行动人协议书。 2.公司前十大股东中，第三、四、九名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。 3.未知前十大股东中其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东参与 融资融券业务股东情况说明（如有） 报告期，股东武汉东湖新技术开发区发展总公司将所持本公司股份13,973,722股，占 公司总股份数的11.64%，转入中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明 单位：元 会计报表项目 报告期末 年初 报告期末比年初 增减 变动原因 货币资金 83,208,881.22 135,318,037.15 -38.51% 主要是支付崇阳隽水河公司45% 股权收购款6,268.8万元，支付木 兰置业公司增资款2,800万元所 致。 划分为持有待售的资产 0.00 24,908,069.28 -100.00% 主要是根据新会计准则将公司年 初持有的塔岭旅业公司30%股权 追溯调整为“划分为持有代售的 资产”所致。 一年内到期的非流动资产 2,031,247.43 1,252,813.59 62.13% 主要是母公司一年内摊销的财务 顾问费用132.42万元转入一年内 到期的非流动资产所致。 其他流动资产 0.00 4,000,000.00 -100.00% 是华山索道公司预交税款减少 400万元所致。 在建工程 453,384,402.80 335,167,737.49 35.27% 主要原因是： 1.崇阳隽水河公司在建工程增加 3,521万元； 2.克旗旅业公司在建工程增加 4,822万元； 3.咸丰公司在建工程增加1,823 万元。 长期待摊费用 3,864,581.38 6,099,948.63 -36.65% 主要原因是： 1.母公司一年内摊销的财务顾问 费转入一年内到期的非流动资 产； 2.庐山东谷公司一年内到期的房 租、房屋维修费用20万元转入一 年内到期的非流动资产； 3.咸丰公司一年内摊销的广告、 保险费用14.6万转入一年内到期 的非流资动资产。 递延所得税资产 1,878,901.71 1,230,250.44 52.73% 主要是应收账款和其他应收款增 加计提坏账导致递延所得税资产 相应增加。 预收款项 3,579,287.98 6,822,221.30 -47.53% 主要是年初收到预付塔岭旅业 30%股权转让款300万元所致。 应付利息 4,488,829.88 1,270,639.89 253.27% 主要是短期借款较去年同期增加 导致应付利息增加所致。 应付股利 2,967,793.05 5,862,954.61 -49.38% 主要是华山索道公司应付股利较 年初减少289.52万元所致。 其他应付款 104,635,010.61 42,332,769.79 147.17% 主要原因是： 1．母公司收到天赢智泽公司往来 款3,641万元； 2．柴埠溪公司往来款1,200万元； 3．克旗旅业公司应付工程款增加 884万元所致。 一年内到期的非流动负债 111,200,000.00 81,100,000.00 37.11% 是母公司一年内到期的长期借款 增加所致。 其他流动负债 186,666.67 136,666.63 36.59% 是海南索道公司收到海南省财政 厅下发的旅游发展基金5万元所 致。 2.合并利润表项目重大变动情况及说明 单位：元 会计报表项目 报告期末 上年同期 报告期末比年初 增减 变动原因 资产减值损失 2,498,812.95 -743,671.70 -- 主要是其他应收款增加计提坏账导 致资产减值增加。 投资收益 -2,869,922.72 -417,036.10 -588.17% 主要原因是： 1．按持股比例承担柴埠溪公司亏损 428.9万元； 2．承担木兰置业公司亏损370.4万 元； 3．转让塔岭旅业30%股份，实现投 资收益517.9万元。 营业利润 4,606,060.04 10,221,849.28 -54.94% 主要原因是： 1．华山索道公司营业利润较去年同 期减少1,583.8万元； 2．庐山东谷公司和庐山三叠泉公司 营业利润合计减少223.4万元； 3．三特旅业开发公司亏损增加 321.6万元； 4．坪坝营公司亏损增加257.9万元； 5．梵净山公司（合并）营业利润增 加276.7万元； 6．海南索道公司营业利润增加 683.1万元； 7．千岛湖公司营业利润增加755万 元。 营业外收入 2,792,105.02 346,162.62 706.59% 主要是南漳公司收到政府补贴130 万元，千岛湖公司收到政府补贴100 万元所致。 营业外支出 752,173.70 1,258,701.40 -40.24% 主要是上年同期太平河公司捐赠支 出30万元，浪天缘公司处置资产损 失41万元所致。 非流动资产处置损失 175,973.64 840.00 20849.24% 主要是海南索道公司处置固定资产 损失11万元，华山宾馆处置固定资 产损失5万元所致。 3. 合并现金流量表项目重大变动情况及说明 单位：元 会计报表项目 报告期末 上年同期 报告期末比年 初增减 变动原因 收到其他与经营活动有关的 现金 56,033,055.68 31,393,591.89 78.49% 主要是母公司收到汉金堂公司短期 财务拆借款4,500万元所致。 支付其他与经营活动有关的 现金 115,762,274.53 83,903,403.34 37.97% 主要是支付信达财富股权回购保证 金1,000万元，支付汉金堂公司财务 短期拆借款4,500万元所致。 取得投资收益收到的现金 908,483.39 665,011.75 36.61% 主要克旗旅业公司取得阿斯哈图石 林2013年托管收入尾款24.3万元所 致。 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 12,000,000.00 39,686,700.00 -69.76% 主要原因是： 1.上年同期收到汉金堂公司52%股 权转让款2,000万元； 2.收到随州大洪山公司49%股权转 让款490万元； 3.收到塔岭旅业公司15%股权转让 款1,478.67万元所致。 收到其他与投资活动有关的 现金 6,300,000.00 0.00 -- 主要是崇阳隽水河公司收到政府补 助资金260万元，南漳公司收到政府 补助资金370万元。 投资支付的现金 66,725,200.00 0.00 -- 主要是支付崇阳隽水河公司45%股 权回购款6,268.8万元所致。 投资活动产生的现金流量净 额 -240,667,499.43 -144,048,531.40 -67.07% 主要是处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额减少，投资支付的 现金增加所致。 吸收投资得到的现金 0.00 225,500,000.00 -100.00% 主要是去年同期引入战略投资者信 达财富，收到增资款22,000万元所 致。 收到其他与筹资有关的现金 128,610,000.00 58,600,000.00 119.47% 主要是收到融资租赁款5,000万元 所致。 分配股利、利润或偿还利息 支付的现金 57,500,016.72 40,706,397.97 41.26% 主要是华山索道公司利润分配比例 变化，支付少数股东股利金额增加 1,395万元所致。 支付其他与筹资活动有关的 现金 7,525,685.29 722,500.00 942% 主要是支付融资租赁手续费150万 元及租赁款653.9万元所致。 筹资活动产生的现金流量净 额 134,584,297.99 244,871,102.03 -45.03% 主要是吸收投资得到的现金减少所 致。 现金及现金等价物净增加额 -52,109,155.93 175,705,121.87 -129.65% 主要原因是报告期内筹资活动产生 的现金流量净额和投资活动产生的 现金流量净额较去年同期减少所 致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2013年12月14日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司股权的议案》。 同意公司以2,957.33万元的价格向自然人周璇转让所持海南塔岭旅业开发有限公司30%的股权。截至报告期末，公司已收到 合同约定的股权转让款1,500万元，目前尚有1,457.33万元股权转让款尚未支付，1,084.09万元财务资助款尚未收回。股权 过户手续已经完成。 2、2014年1月24日，第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于子公司收购西拉沐沦漂流项目相关资产的议案》， 同意内蒙克什克腾旗三特旅业发展有限公司以1,790万元的价格收购西拉沐沦漂流项目相关资产。截至报告期末，公司已按 协议支付1,000万元收购款，相关资产已造册移交。 3、2014年3月21日，公司第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于子公司为子公司向银行借款提供担保的议案》， 同意子公司武汉三特旅游投资有限公司（以下简称“三特投资”）向银行申请人民币5,500万元借款，并由公司子公司崇阳 三特隽水河旅游开发有限公司、崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司以拥有的部分土地使用权为上述借款提供担保。同意 三特投资以持有的海南浪漫天缘海上旅业有限公司100%的股权为上述担保提供反担保。截至报告期末，5,500万元借款已到 位。 4、2014年6月26日，公司第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于控股子公司融资租赁及公司为其提供担保的 议案》，同意公司控股子公司梵净山旅业公司与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）签订《融资租赁合同》， 以梵净山旅业公司拥有的客运架空索道及配套电力设备为租赁标的物向招银租赁融资5,000万元。按照《融资租赁合同》要 求，公司与招银租赁签订了《保证合同》，为《融资租赁合同》中约定的梵净山旅业公司对招银租赁所负全部债务承担连带 保证责任。截至2014年6月30日，5,000万元融资款已到账。截至9月30日，梵净山公司已支付融资租赁手续费150万元，并按 期支付租赁款635.9万元.。 5、2014年8月20日，中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2014]876号）。根据该文，公司于2014年10月13日向武汉当代科技产业集团股份有限公司、 武汉创时新一投资发展有限公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股） 18,666,666股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币22.5元，募集资金总额为人民币419,999,985.00元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为人民币403,181,318.33元。其中，新增注册资本人民币18,666,666.00元，增加资本 公积人民币384,514,652.33元。上述资金已于2014年10月14日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 公司原实际控制人武汉高科 国有控股集团有限公司、公 司原第一大股东武汉东湖新 技术开发区发展总公司 1、自发行人A股股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其 持有的发行人股份，也不由发行人回购 其持有的股份。 2、除向本公司、汉江索道及磨山索道投 资之外，没有向其他与本公司经营范围 相同的企业投资，亦将不直接或间接从 事、参与或进行与本公司生产、经营相 竞争的任何活动。 2007年08 月17日 第一项承 诺履行完 毕，第二项 承诺正常 履行。 公司第一大股东武汉当代科 技产业集团股份有限公司 本公司将不会投资任何与三特索道的生 产、经营构成竞争或可能构成竞争的企 业，并将持续促使本公司控制的其他企 业未来不直接或间接从事、参与或进行 与三特索道的生产、经营相竞争的任何 活动。 2014年01 月05日 正常履行 公司第一大股东武汉当代科 技产业集团股份有限公司 无论是否有其他投资者参与本次非公开 发行的询价，本公司均将参与三特索道 本次非公开发行的认购，认购股份数量 不低于本次非公开发行最终确定的股票 发行总量的10%（含），且认购资金总 额不低于4,200万元人民币。 2014年05 月16日 该义务已 于2014年 10月13日 履行完毕。 承诺是否及时 履行 是 未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 有） 无 四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度净利润（万元） -3,900 至 -2,900 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,123.15 业绩变动的原因说明 1. 去年投入运营的华山太华索道的分流作用持续扩大，对华山索道公司经 营业绩有较大影响； 2. 坪坝营公司、崇阳隽水河、木兰置业公司等处在建设期和市场培育期的 子公司持续亏损； 3. 由于资金原因，旅游地产项目的开发进度较计划滞后； 本次预计是基于公司主营业务的正常经营活动作出的，具有不确定性，望 广大投资者注意投资风险。 五、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 不适用。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2014年10月29日 中财网
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