[担保]金瑞科技：关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2014-061 金瑞新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：金驰能源材料有限公司 ● 本次担保金额:本公司控股子公司金驰能源材料有限公司（以下简称“金 驰材料”）拟向中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行申请人民币贰仟万元 整（2000万元）贸易融资授信额度和向招商银行股份有限公司芙蓉支行申 请人民币叁仟万元整（3000万元）综合授信额度，共计人民币伍仟万元整 （5000万元）授信额度，公司董事会同意按照对金驰材料51.32%的出资比 例为其2566万元的综合授信额度提供担保。截止本公告日，公司实际为其提 供的担保余额：2566万元（包含此次担保）。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、担保情况概述 1、2014年10月28日，公司召开第六届董事会第二十三次会议以9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保 的议案》。公司控股子公司金驰材料拟向中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行 申请人民币贰仟万元整（2000万元）贸易融资授信额度和向招商银行股份有限 公司芙蓉支行申请人民币叁仟万元整（3000万元）综合授信额度，共计人民币 伍仟万元整（5000万元）授信额度，公司董事会同意按照对金驰材料51.32%的 出资比例为其2566万元的综合授信额度提供担保，期限自授信业务的主合同签 订之日起12个月。 金驰材料为公司与控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司(以下简称“长沙 矿冶院”)共同设立的公司，本公司持股比例为51.32%，长沙矿冶院持股比例为 48.68%，并按其出资比例承担相应的连带责任担保。 2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本 次担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人的名称：金驰能源材料有限公司 注册地点: 长沙市望城区铜官镇花果村老禾组铜官循环经济工业基地 注册资本：5000万元 法定代表人：覃事彪 经营范围：新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开 发、生产和销售。 最近一年又一期主要财务数据： 单位：元 2013年 12 月 31 日 （经审计） 2014年 9 月 30 日 （未经审计） 资产总额 48,844,587.66 91,931,209.02 负债总额 225,816.17 45,183,104.94 其中： 银行贷款总额 0.00 0.00 流动负债总额 225,816.17 45,183,104.94 资产净额 48,618,771.49 46,748,104.08 2013 年1-12月 （经审计） 2014 年1-9月 （未经审计） 营业收入 0.00 0.00 净利润 -187,832.08 -1,870,667.41 目前，金驰材料负责实施的“10000 吨/年电池正极材料生产基地项目”已 进入设备安装阶段，预计2014年12月底将完成建设，进入项目试生产阶段。本 次向银行申请的授信额度主要是用于项目生产阶段采购原材料，开具国际信用证 业务。 三、担保协议的签署 本次担保在公司董事会审议通过后，将在中国银行股份有限公司长沙市麓谷 支行和招商银行股份有限公司芙蓉支行同意金驰材料的授信申请后与上述银行 签署。 四、董事会意见 董事会认为：公司本次为控股子公司金驰材料提供担保是为了满足其正常生 产经营的需要，金驰能源材料有限公司资信良好，财务状况健康，公司为其担保 风险可控。同意公司按照对控股子公司金驰材料51.32%的出资比例为其2566万 元的授信额度提供担保。期限自授信业务的主合同签订之日起12个月。 五、独立董事意见 1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行决策程序，董事会审议、 表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的有关规定； 2、公司本次为金驰材料提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，金驰 材料资信良好，财务状况健康，公司为其担保风险可控；控股股东长沙矿冶院按 其出资比例提供了相应的担保；公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利 益，我们同意为金驰材料担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额(含本次担保)为 4,566万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 4.93%，未有逾期担保情形。 七、上网公告附件 1、金驰能源材料有限公司最近一期财务报表(未经审计) 特此公告。 金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2014年10月30日 . 报备文件 1、经与会董事签字生效的董事会决议 2、金驰能源材料有限公司营业执照复印件 中财网
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