[监事会]包钢股份：第四届监事会第五次会议决议公告
证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2014—044 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司第四届监事会第五次会议于2014年10月29 日下午1：30在包钢宾馆二楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，本次会议 由公司监事会主席郝润宝主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议审议并全票通过了5项议案，所做决议合法有效。 会议逐项审议了以下议案： 一、审议通过《公司2014年第三季度报告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，监事会对公司2014年第三 季度报告进行了审核，认为公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地 反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公 司章程》的规定，未发现损害股东利益的情况。 二、审议通过《关于公司与招商银行及山东东海石油装备租赁有限公司开展 融资租赁售后回租海外直贷业务的议案》。 为了满足内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称“包钢股份”）生产经营资金 需要，降低融资成本，置换银行贷款，经与招商银行及山东东海石油装备租赁有 限公司（简称“东海租赁”）协商，拟在四季度开展融资租赁售后回租业务。包 钢股份向招商银行申请开立融资性保函，用于东海租赁从国外金融机构融入资 金，包钢股份以售后回租方式从东海租赁取得租赁款人民币5亿元，综合成本为 基准利率下浮10%，租赁期限2年，按季偿还利息，到期一次性偿还本金 三、审议通过《关于公司与中国工商银行及安徽钰诚融资租赁有限公司开展 融资租赁售后回租海外直贷业务的议案》。 为了满足内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称“包钢股份”）生产经营资金 需要，降低融资成本，置换银行贷款，经与中国工商银行及安徽钰诚融资租赁有 限公司（简称“钰诚租赁”）协商，拟在四季度开展融资租赁售后回租业务。包 钢股份向工商银行申请开立融资性保函，用于境外金融机构向钰诚租赁提供跨境 融资，包钢股份以售后回租方式向钰诚租赁取得租赁款人民币4.8亿元，综合成 本为基准利率，租赁期限1年，按季偿还利息，到期一次性偿还本金。 四、审议通过《关于公司与包商银行及华银金融租赁（深圳）有限公司开展 融资租赁售后回租海外直贷业务的议案》。 为了满足内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称“包钢股份”）生产经营资金 需要，降低融资成本，置换银行贷款，经与包商银行及华银金融租赁（深圳）有 限公司（简称“华银租赁”）协商，拟在四季度开展融资租赁售后回租业务。包 钢股份向包商银行申请开立融资性保函，用于华银租赁从国外金融机构融入资 金，包钢股份以售后回租方式向华银租赁取得租赁款人民币10亿元，综合成本 为基准利率，期限3年，按季偿还利息，第一年偿还本金3亿元，第二年偿还本 金3亿元，第三年偿还本金4亿元。 五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。 根据财政部、上交所对会计准则、会计政策的调整，公司于相关文件规定的 起始日开始执行新会计准则。 公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合 理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司 及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会 2014年10月30日 中财网
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