[董事会]包钢股份：第四届董事会第十二次会议决议公告
证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2014—042 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议于2014年10月29日以通讯方式召开。会议应到董事13名，参加会议董事 13名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 会议逐项审议了以下议案： 一、审议通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司2014年第三季度报告》 表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过《关于公司与招商银行及山东东海石油装备租赁有限公司开 展融资租赁售后回租海外直贷业务的议案》 为了满足内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称“包钢股份”）生产经营资金 需要，经与招商银行及山东东海石油装备租赁有限公司（简称“东海租赁”）协 商，采用售后回租方式租赁炼铁厂、炼钢厂、轨梁厂、焦化厂部分设备，拟在四 季度开展融资租赁售后回租业务。包钢股份向招商银行申请开立融资性保函，用 于东海租赁从国外金融机构融入资金，包钢股份以售后回租方式从东海租赁取得 租赁款人民币5亿元，综合成本为基准利率下浮10%，租赁期限2年，按季偿还 利息，到期一次性偿还本金。 表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。 三、审议通过《关于公司与中国工商银行及安徽钰诚融资租赁有限公司开 展融资租赁售后回租海外直贷业务的议案》 了满足内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称“包钢股份”）生产经营资金需要， 经与中国工商银行及安徽钰诚融资租赁有限公司（简称“钰诚租赁”）协商，采 用售后回租方式租赁炼铁厂、焦化厂、无缝厂、线材厂部分设备，拟在四季度开 展融资租赁售后回租业务。包钢股份向工商银行申请开立融资性保函，用于境外 金融机构向钰诚租赁提供跨境融资，包钢股份以售后回租方式向钰诚租赁取得租 赁款人民币4.8亿元，综合成本为基准利率，租赁期限1年，按季偿还利息，到 期一次性偿还本金。 表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。 四、审议通过《关于申请融资租赁售后回租海外直贷业务的议案》 为了满足内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称“包钢股份”）生产经营资金需 要，经与包商银行及华银金融租赁（深圳）有限公司（简称“华银租赁”）协商， 采用售后回租方式租赁炼钢厂、轨梁厂部分设备，拟在四季度开展融资租赁售后 回租业务。包钢股份向包商银行申请开立融资性保函，用于华银租赁从国外金融 机构融入资金，包钢股份以售后回租方式向华银租赁取得租赁款人民币10亿元， 综合成本为基准利率，期限3年，按季偿还利息，第一年偿还本3亿元，第二年 偿还本3亿元，第三年偿还本4亿元。 表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。 五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 根据财政部、上交所对会计准则、会计政策的调整，公司于相关文件规定的 起始日开始执行新会计准则。 公司独立董事就本议案发表了同意本次会计政策的变更独立意见。 表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2014年10月30日 中财网
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