[三季报]*ST仪化：2014年第三季度报告
中国石化仪征化纤股份有限公司 2014年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ...................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人卢立勇、主管会计工作负责人李建平及会计机构负责人（会计主管人员）曹来玉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 8,691,425 10,629,304 -18.2 归属于上市公司 股东的净资产 5,084,341 7,096,488 -28.4 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -353,957 -227,694 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 11,937,448 13,349,217 -10.6 归属于上市公司 股东的净利润 -2,012,329 -691,615 不适用 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -1,968,630 -669,467 不适用 加权平均净资产 收益率（%） -33.04 -8.43 减少24.61个百分点 基本每股收益 （元/股） -0.335 -0.115 不适用 稀释每股收益 （元/股） -0.335 -0.115 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金 额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -456 -4,887 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 449 1,346 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -35,047 -40,158 合计 -35,054 -43,699 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 35,818 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 中国石油化工股 份有限公司（“中 国石化”） 2,415,000,000 40.25 2,415,000,000 无 0 国有法人 香港中央结算 （代理人）有限 公司* 2,082,010,507 34.70 0 无 0 其他 中国中信股份有 限公司（“中信 股份”）** 1,035,000,000 17.25 1,035,000,000 无 0 国有法人 林友明 4,294,375 0.072 0 未知 境内自然 人 IP KOW 2,850,000 0.048 0 未知 境外法人 周宝珠 2,326,189 0.039 0 未知 境内自然 人 梁德绍 2,163,653 0.036 0 未知 境内自然 人 王欣 2,096,276 0.035 0 未知 境内自然 人 彭原 2,000,000 0.033 0 未知 境内自然 人 傅昌宜 1,900,000 0.032 0 未知 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司* 2,082,010,507 境外上市外资 股 2,082,010,507 林友明 4,294,375 人民币普通股 4,294,375 IP KOW 2,850,000 境外上市外资 股 2,850,000 周宝珠 2,326,189 人民币普通股 2,326,189 梁德绍 2,163,653 人民币普通股 2,163,653 王欣 2,096,276 人民币普通股 2,096,276 彭原 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 傅昌宜 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 刘笑萍 1,508,200 人民币普通股 1,508,200 黄明坤 1,489,000 人民币普通股 1,489,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间存在关联关系或属一致行动人。 *： 代理不同客户持有。 **：本公司主要股东中国中信股份有限公司的公司名称已变更为中国中信有限公司，相关工商变更手续 已办理完毕，但有关的股东名称变更尚在办理中。 2.3报告期内经营活动总体状况的简要分析 文中涉及之财务资料（如适用）均节录自本公司按中国企业会计准则编制之未经审计2014年第三 季度财务报表。 本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料精对苯二甲酸 （“PTA”）。 2014年第三季度，本公司生产装置安全、稳定运行。由于聚酯市场需求依然不足，本公司通过调 整生产负荷、优化产品结构、提升产品质量等措施应对市场的不利影响，努力减少亏损。共生产 聚酯产品559,896吨，较上年同期的631,384吨减少11.3%，聚酯聚合产能利用率为83.5%；共生 产PTA271,360吨，较上年同期的240,815吨增加12.7%。本公司共销售聚酯产品466,144吨，较 上年同期的510,749减少8.7%。扣除自用量等因素，产销率为98.1%。本公司共生产聚酯专用料 257,738吨，专用料比率为94.0%，同比提高0.7个百分点；生产差别化纤维160,277吨，差别化 率为80.2%，同比降低2.1个百分点。 生产量 2014年7-9月 2013年7-9月 生产量 (吨) 占生产量比重 (%) 生产量 (吨) 占生产量比重 (%) 聚酯产品 聚酯切片 279,711 49.9 311,853 49.4 瓶级切片 80,456 14.4 110,301 17.5 涤纶短纤维 177,521 31.7 168,580 26.7 涤纶中空纤维 22,208 4.0 19,393 3.1 涤纶长丝 - - 21,257 3.3 总计 559,896 100.0 631,384 100.0 PTA 271,360 100.0 240,815 100.0 销售量 2014年7-9月 2013年7-9月 销售量 (吨) 占销售量比重 (%) 销售量 (吨) 占销售量比重 (%) 聚酯产品 聚酯切片 193,852 41.6 201,345 39.4 瓶级切片 79,253 17.0 111,354 21.8 涤纶短纤维 171,781 36.8 163,625 32.0 涤纶中空纤维 20,750 4.5 19,208 3.8 涤纶长丝 508 0.1 15,217 3.0 总计 466,144 100.0 510,749 100.0 经营成果 2014年第三季度，由于本公司聚酯产品销售量较去年同期下降了8.7%以及聚酯产品加权平均价格 （不含增值税）较去年同期下降了5.3%，本公司营业收入比去年同期减少了13.3%，为人民币 4,013,025千元；归属于母公司股东的净亏损为人民币262,050千元，而去年同期归属于母公司 股东的净亏损为人民币200,169千元。 2014年7-9月 2013年7-9月 营业收入 人民币千元 占营业收入比重 （％） 营业收入 人民币千元 占营业收入比重 （％） 聚酯产品 聚酯切片 1,534,412 38.2 1,673,859 36.1 瓶级切片 632,585 15.8 952,918 20.6 涤纶短纤维 1,484,845 37.0 1,486,803 32.1 涤纶中空纤维 212,607 5.3 209,055 4.5 涤纶长丝 4,506 0.1 152,451 3.3 其他 144,070 3.6 156,139 3.4 总计 4,013,025 100.0 4,631,226 100.0 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 于2014年 9月30日 人民币千元 于2013年 12月31日 人民币千元 变化 % 变化主要原因 货币资金 56,781 105,797 -46.3 经营活动净现金流出增多 其它应收款 119,037 7,813 1,423.6 应收关联方款项增加 其他流动资产 80,949 158,465 -48.9 待抵扣进项税减少 在建工程 277,070 1,279,939 -78.4 在建工程转固 无形资产 159,386 271,143 -41.2 无形资产减少为上半年撤销原 资产调整方案，而将土地转入关 联方应收款项 长期待摊费用 0 135,503 -100.0 长期待摊费用因无经济价值，上 半年全额计入损益 递延所得税资产 0 73,783 -100.0 上半年公司经营情况不佳，冲销 以前年度确认递延所得税资产 预收账款 405,677 310,086 30.8 预收货款增加 应付职工薪酬 64,016 2,246 2,750.2 期末尚未支付的奖金增加 应交税费 8,054 11,570 -30.4 应交个人所得税减少 应付利息 1,690 2,793 -39.5 期末借款余额减少 其他应付款 1,043,954 374,147 179.0 新增应付关联方款项 未分配利润 -2,264,465 -252,136 不适用 1至9月亏损 项目 截至9月30日止9个月期间 变化 % 变化主要原因 2014年 人民币千元 2013年 人民币千元 营业税金及附加 2,784 59 4,618.6 城建税及教育费附加由于实缴流 转税额增加而增加 财务费用 22,218 1,236 1,697.6 借款利息支出增加 资产减值损失 1,024,524 -15 不适用 上半年对存在减值迹象的固定资 产和无形资产计提了减值准备 投资收益 3,501 -2,478 不适用 合营公司净利润较上年同期增加 营业外收入 12,447 9,526 30.7 存货盘盈 营业外支出 56,146 32,452 73.0 处置无使用价值存货 所得税费用 73,783 -119,437 不适用 冲销以前年度的可抵扣亏损产生 的递延所得税资产 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司于2014年9月13日发布了《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了本公司重大 资产重组有关事项，本公司股票自2014年9月15日起复牌。目前，上述重大资产重组事项正在进行 中。2014年10月17日，本公司实际控制人收到国务院国有资产监督管理委员会（“国资委”）《关 于中国石化仪征化纤股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2014]1015 号）。国资委已原则同意本公司本次资产重组及配套融资的总体方案。由于需要额外的时间完成 向H股股东寄发的通函（“H股通函”），H股通函的寄发日期顺延至2014年10月27日，从而2014 年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会将相应 地延期至2014年11月11日召开，详情见本公司于2014年10月23日登载于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《2014年第一次临时股东大会及2014年第一次A 股类别股东大会延期召开的公告》及于2014年10月22日登载于香港联合交易所网站的《2014年第 一次临时股东大会及第一次H股类别股东大会及变更暂停办理股份过户登记手续的期间》。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺方 承诺事项 承诺履行情况 与股改相 关的承诺 中国石化、 中信股份 自所持本公司的非流通股份获得上市流通 权之日起12个月内，将提请本公司董事会 在符合国务院国有资产监督管理委员会、 财政部及中国证券监督管理委员会相关制 度的前提下提出股票期权激励计划，首次 股票期权行权价格不低于本公司2013年5 月30日A股收盘价，即6.64元/股（股票期 权激励计划草案公布前，如发生除权除息 事项，该价格做相应调整） 《关于股权激励计划 承诺履行情况的进展 公告》于2014年8月 18日登载于《中国证 券报》、《上海证券 报》、《证券时报》。 中国石化 在本公司股改完成后继续支持其后续发 展，促进其加快转型发展，并将其作为今 后相关业务发展平台。 报告期内，中国石化 没有违反相关承诺事 项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 于2014年8月22日召开的本公司第七届董事会第十六次会议批准了自2014年7月1 日起开始执行中国财政部于2014年陆续颁布或修订的共七项新企业会计准则，执行 该等新企业会计准则对本公司财务报表无重大影响。 公司名称 中国石化仪征化纤股份有 限公司 法定代表人 卢立勇 日期 2014年10月30日 四、 附录 4.1 财务报表 资产负债表 2014年9月30日 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 56,781 105,797 交易性金融资产 应收票据 2,155,689 2,558,598 应收账款 159,563 140,540 预付款项 22,639 28,358 应收利息 应收股利 其他应收款 119,037 7,813 存货 1,392,507 1,320,644 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 80,949 158,465 流动资产合计 3,987,165 4,320,215 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 588,351 584,850 投资性房地产 固定资产 3,679,453 3,963,871 在建工程 277,070 1,279,939 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 159,386 271,143 开发支出 商誉 长期待摊费用 135,503 递延所得税资产 73,783 其他非流动资产 非流动资产合计 4,704,260 6,309,089 资产总计 8,691,425 10,629,304 流动负债： 短期借款 1,130,000 1,602,907 交易性金融负债 应付票据 300,000 400,000 应付账款 625,729 800,758 预收款项 405,677 310,086 应付职工薪酬 64,016 2,246 应交税费 8,054 11,570 应付利息 1,690 2,793 应付股利 其他应付款 1,043,954 374,147 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,579,120 3,504,507 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 27,963 28,309 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 27,963 28,309 负债合计 3,607,083 3,532,816 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 6,000,000 6,000,000 资本公积 1,146,794 1,146,794 减：库存股 专项储备 1,630 1,447 盈余公积 200,383 200,383 一般风险准备 未分配利润 -2,264,465 -252,136 所有者权益（或股东权益）合计 5,084,342 7,096,488 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 8,691,425 10,629,304 法定代表人：卢立勇 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：曹来玉 利润表 编制单位：中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 4,013,025 4,631,226 11,937,448 13,349,217 减：营业成本 3,912,287 4,560,278 11,959,151 13,372,752 营业税金及附加 20 29 2,784 59 销售费用 64,706 60,625 185,027 170,145 管理费用 250,288 209,486 642,093 583,789 财务费用 14,194 3,178 22,218 1,236 资产减值损失 1,024,524 -15 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 1,475 481 3,501 -2,478 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 1,475 481 3,501 -2,478 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） -226,995 -201,889 -1,894,848 -781,227 加：营业外收入 9,385 1,617 12,448 2,921 减：营业外支出 44,440 14,924 56,146 32,452 其中：非流动资产处 置损失 635 13,906 5,575 18,052 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -262,050 -215,196 -1,938,546 -810,758 减：所得税费用 -15,027 73,783 -119,143 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） -262,050 -200,169 -2,012,329 -691,615 五、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) -0.044 -0.033 -0.335 -0.115 （二）稀释每股收益(元/ 股) -0.044 -0.033 -0.335 -0.115 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -262,050 -200,169 -2,012,329 -691,615 法定代表人：卢立勇 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：曹来玉 现金流量表 2014年1—9月 编制单位：中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 12,489,527 12,952,710 收到的税费返还 4,247 2,677 收到其他与经营活动有关 的现金 8,740 873,682 经营活动现金流入小计 12,502,514 13,829,069 购买商品、接受劳务支付的 现金 11,776,868 12,945,858 支付给职工以及为职工支 付的现金 710,994 764,858 支付的各项税费 30,568 36,790 支付其他与经营活动有关 的现金 338,041 309,257 经营活动现金流出小计 12,856,471 14,056,763 经营活动产生的现金 流量净额 -353,957 -227,694 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 44,517 1,486 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 30,632 22,717 投资活动现金流入小计 75,149 24,203 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 12,868 135,967 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 40,000 的现金 投资活动现金流出小计 12,868 175,967 投资活动产生的现金 流量净额 62,281 -151,764 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,445,411 2,449,997 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 801,100 筹资活动现金流入小计 5,246,511 2,449,997 偿还债务支付的现金 4,920,088 2,148,341 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 62,422 39,025 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 4,982,510 2,187,366 筹资活动产生的现金 流量净额 264,001 262,631 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -1,341 2,765 五、现金及现金等价物净增加额 -29,016 -114,062 加：期初现金及现金等价物 余额 85,797 162,027 六、期末现金及现金等价物余额 56,781 47,965 法定代表人：卢立勇 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：曹来玉 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 中财网
 |