[三季报]山东高速：2014年第三季度报告
山东高速股份有限公司 2014年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 12 一、 重要提示 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请投资者特别关注。 2.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2.4 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人王化冰 总会计师：伊继军及会计机构负责人高 帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2.5 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.6 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 总资产 44,638,404,067 39,066,679,097 14 归属于上市公司股东的净资产 20,330,260,349 19,333,661,039 5 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 221,930,817 1,242,558,897 -82 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 比上年同期增 减（%） 营业收入 5,260,436,477 4,190,559,988 26 归属于上市公司股东的净利润 1,723,085,354 1,626,567,221 6 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,623,929,550 1,611,631,096 1 加权平均净资产收益率（%） 8.64 8.92 减少0.28个 百分点 基本每股收益（元/股） 0.358 0.338 6 稀释每股收益（元/股） 0.358 0.338 6 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末 金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 31,619 31,619 主要是处置固定资 产收益。 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 11,927,616 31,994,219 主要是子公司山东 高速投资发展有限 公司收到的政府补 助。 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 97,226,976 106,307,146 主要是清理往来所 出 得。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -31,768,359 -38,458,749 少数股东权益影响额（税后） -2,867 -718,431 合计 77,414,985 99,155,804 2.7 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 83,396 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 山东高速集 团有限公司 0 3,425,875,462 71.21 质押 977,000,000 国有 法人 招商局华建 公路投资有 限公司 8,724,839 770,743,473 16.02 无 国有 法人 中国工商银 行－诺安价 值增长股票 证券投资基 金 7,784,241 7,784,241 0.16 无 其他 贺洁 3,170,706 5,173,282 0.11 无 境内 自然 人 长江证券－ 建行－长江 证券超越理 财核心成长 集合资产管 理计划 4,000,000 4,000,000 0.08 无 其他 伊厦房地产 开发有限公 司 0 3,850,000 0.08 无 其他 纽伯格伯曼 欧洲有限公 司－路博迈 中国A股基 金 3,606,997 3,606,997 0.07 无 境外 法人 中国平安人 寿保险股份 有限公司－ 分红－团险 分红 2,999,998 2,999,998 0.06 无 其他 魁北克储蓄 投资集团 2,971,996 2,971,996 0.06 无 境外 法人 寿建鸿 0 2,513,000 0.05 无 境内 自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东高速集团有限公司 3,425,875,462 人民币普通股 0 招商局华建公路投资有限公司 770,743,473 人民币普通股 0 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资 基金 7,784,241 人民币普通股 0 贺洁 5,173,282 人民币普通股 0 长江证券－建行－长江证券超越理财核心成 长集合资产管理计划 4,000,000 人民币普通股 0 伊厦房地产开发有限公司 3,850,000 人民币普通股 0 纽伯格伯曼欧洲有限公司－路博迈中国A股 基金 3,606,997 人民币普通股 0 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团 险分红 2,999,998 人民币普通股 0 魁北克储蓄投资集团 2,971,996 人民币普通股 0 寿建鸿 2,513,000 人民币普通股 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 对合并财务报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上的项目分析： 资产负债表项目 金额单位：元 2014年9月30日 2014年1月1日 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 % 货币资金 2,330,983,194 1,099,972,972 1,231,010,222 112% (1) 应收票据 - 478,404 -478,404 -100% (2) 应收账款 1,544,798,836 7,264,307 1,537,534,529 21166 (3) 预付款项 547,281,968 155,874,773 391,407,195 251% (4) 其他流动资产 48,960,251 12,115,652 36,844,599 304% (5) 长期股权投资 1,411,579,473 591,542,522 826,636,951 139% (6) 短期借款 1,460,000,000 2,230,000,000 -770,000,000 -35% (7) 应付票据 7,425,530 4,000,000 3,425,530 86% (8) 应付账款 1,454,445,023 1,054,745,531 399,699,492 38% (9) 预收款项 862,379,214 411,155,561 451,223,653 110% (10) 应付职工薪酬 2,067,364 6,853,045 -4,785,681 -70% (11) 应付利息 94,309,430 53,131,047 41,178,383 78% (12) 一年内到期的 非流动负债 1,787,577,420 743,444,347 1,044,133,073 140% (13) 其他流动负债 800,000,000 - 800,000,000 - (14) 应付债券 3,484,560,275 1,484,194,521 2,000,365,754 135% (15) 利润表项目 金额单位：元 2014年1-9月 2013年1-9月 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 % 营业成本 2,315,525,817 1,385,924,356 929,601,461 67% (16) 销售费用 32,908,204 12,166,423 20,741,781 170% (17) 财务费用 456,366,234 327,006,771 129,359,463 40% (18) 营业外收入 153,953,925 20,539,523 133,414,402 650% (19) 营业外支出 15,620,941 624,684 14,996,257 2401% (20) 少数股东损益 -185,205,175 -41,797,229 -143,407,946 343% (21) 合并财务报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上的项目的说明 (1) 货币资金 因正常经营资金增加和借款增加所致 (2) 应收票据 主要因应收票据结算所致 (3) 应收账款 主要因新设子公司宝塔高速开展业务所致 (4) 预付款项 主要因新设子公司宝塔高速开展业务所致 (5) 其他流动资产 主要因房地产业务预缴税金所致 (6) 长期股权投资 主要因投资威海商行所致 (7) 短期借款 主要因偿还短期借款所致 (8) 应付票据 主要因增加票据结算所致 (9) 应付账款 主要因新设子公司宝塔高速开展业务所致 (10) 预收款项 主要因子公司青岛华景销售房地产所致 (11) 应付职工薪酬 主要因支付职工薪酬所致 (12) 应付利息 主要因计提短期融资券、公司债券利息所致 (13) 一年内到期的非流动负债 主要因部分长期借款陆续到期所致 (14) 其他流动负债 主要因发行短期融资券所致 (15) 应付债券 主要因发行公司债券所致 (16) 营业成本 主要因新设子公司宝塔高速开展业务所致 (17) 销售费用 主要因房地产销售业务销售费用上升所致 (18) 财务费用 主要因加大融资规模所致 (19) 营业外收入 主要是清理往来所得 (20) 营业外支出 主要是清理往来所致 (21) 少数股东损益 主要因子公司亏损增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 股份 限售 山东 高速 集团 有限 公司 山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发 行结束之日起36个月内不进行转让；本次交易前持有 的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不进行 转让，之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。 2014年7月 6日解禁 是 是 盈利 预测 及补 偿 山东 高速 集团 有限 公司 （1）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所 出具的专项审核意见，如果山东高速运营管理有限公司 在本次发行实施完毕后3年（含本次发行实施当年，即 2011—2013年）内对应的实际净利润累计数未达到其 评估报告测算的该3个会计年度净利润的累计数 187,966.92万元，山东高速集团将就其差额以现金方 式对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公 路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速 集团将在本次发行实施完毕后，山东高速2013年度财 务报告经股东大会审议通过之日起30日内，就具体补 偿数额向山东高速支付现金。（2）根据具有从事证券 相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如 果山东高速潍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后 3年（含本次发行实施当年，即2011-2013年）内对应 的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该3个 会计年度净利润的累计数1,440.45万元，山东高速集 团将就其差额部分的51%对山东高速进行补偿，但因不 可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因 导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后， 山东高速2013年度财务报告经公司股东大会审议通过 之日起30日内，就具体补偿数额向山东高速支付现金。 （3）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所 2010年11 月18日 是 是 出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司 在2014年至2018年内对应的每年实际净利润数额未达 到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高 速集团就其差额部分的51%对山东高速进行补偿，但因 不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原 因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕 后，在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过 之日起30日内支付。 解决 同业 竞争 山东 高速 集团 有限 公司 1、高速公路、桥梁收费业务。（1）山东高速集团确定 山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运 作及整合的唯一平台。（2）山东高速集团已制定高速 公路主业资产整体上市的规划，在国家法律法规不出现 重大调整的前提下，未来3-5年内，将旗下已建成的符 合注入上市公司条件的路桥资产，通过符合法律法规及 双方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。 （3）山东高速集团及其下属的全资子公司、控股子公 司及分公司，未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、 建设与运营业务，考虑山东高速集团承接社会公益性职 能，若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指 令的非营利性项目除外，如山东高速认为山东高速集团 从事该等业务将损害上市公司权益的，则山东高速集团 将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、 房地产业务。在符合政策法规前提下，山东高速审慎从 事相关房地产开发业务。 在未来3-5年内，山东高速 集团将推动下属房地产业务整合，在合法合规、保障上 市公司中小股东利益的前提下，将相关房地产业务纳入 上市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。 2011年6月 14日 是 解决 关联 交易 山东 高速 集团 有限 公司 （1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速 集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于 确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和 等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格 确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行 交易审批程序及信息披露义务。 （2）山东高速集团保 证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规 范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规 定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权 利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的 利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。 2010年11 月15日 否 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易 基本 信息 2013年1月1日归 属于母公司股东 权益（+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融 资产（+/-） 归属于母公司股 东权益（+/-） 天同证券 有限责任 公司 0 0 合计 - 0 0 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 根据2014年财政部修订《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工 薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》 ，以 及新颁布《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业 会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司自2014年7月1日起执行上述新 会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出了相应调整。 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能 可靠计量的权益性投资进行了重分类，由长期股权投资重分类为可供出售金融资产，按照成本计 量，并进行了追溯调整，调整金额0元（天同证券有限责任公司投资额30,000,000.00元，减值 准备30,000,000.00元)。 上述会计政策变更，对“可供出售金融资产”和“长期股权投资 ”两个报表项目金额没有产 生影响，对本公司2013年度和2014年三季度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影 响。 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日 资本公积 （+/-） 留存收益 （+/-） 资本公积 （+/-） 留存收益 （+/-） 合计 - 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明 3.5.3 职工薪酬准则变动的影响 单位：元 币种：人民币 2014年7月1日应付职工薪酬 （+/-） 2014年7月1日归属于母公司股东权益 （+/-） 职工薪酬准则变动影响的说明 公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允 价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则 的规定进行核算与披露，新会计准则的实施导致的会计政策变更不会对公司2013年度及2014年 第三季度的财务状况和经营成果产生影响。 3.5.4 合并范围变动的影响 单位：元 币种：人民币 主体名称 纳入/不再 纳入合并范 围的原因 2013年1月1日 归属于母公司股 东权益 （+/-） 2013年12月31日 资产总额 （+/-） 负债总额 （+/-） 归属于母公司 股东权益 （+/-） 合计 - 合并范围变动影响的说明 根据2014年财政部修订《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第33号- 合并财务报表》等新会计准则的实施，导致的会计政策变更未对公司2013年度及2014年第三季 度的合并范围产生影响。 3.5.5 合营安排分类变动的影响 单位：元 币种：人民币 被投资 主体 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 （+/-） 2013年12月31日 资产总额 （+/-） 负债总额 （+/-） 归属于母公司股东 权益 （+/-） 合计 合营安排分类变动影响的说明 3.5.6 准则其他变动的影响 其他新会计准则的执行对本公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。 3.5.7 其他 公司名称 山东高速股份有限公司 法定代表人 孙亮 日期 2014-10-31 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014年9月30日 编制单位:山东高速股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,330,983,194 1,099,972,972 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 478,404 应收账款 1,544,798,836 7,264,307 预付款项 547,281,968 155,874,773 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,661,842,460 2,815,676,113 买入返售金融资产 存货 11,631,372,866 9,377,070,239 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,960,251 12,115,652 流动资产合计 18,765,239,575 13,468,452,460 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 1,248,418,274 1,246,721,048 长期股权投资 1,411,579,473 591,542,522 投资性房地产 31,241,263 32,124,398 固定资产 8,528,701,468 9,169,532,733 在建工程 3,795,349,461 3,378,655,667 工程物资 1,017,520 1,302,778 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,684,877,261 11,033,856,454 开发支出 商誉 33,515,135 33,515,135 长期待摊费用 2,980,643 2,727,494 递延所得税资产 135,483,994 108,248,408 其他非流动资产 非流动资产合计 25,873,164,492 25,598,226,637 资产总计 44,638,404,067 39,066,679,097 流动负债： 短期借款 1,460,000,000 2,230,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7,425,530 4,000,000 应付账款 1,454,445,023 1,054,745,531 预收款项 862,379,214 411,155,561 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,067,364 6,853,045 应交税费 442,702,941 509,950,922 应付利息 94,309,430 53,131,047 应付股利 其他应付款 1,636,493,492 1,843,951,989 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,787,577,420 743,444,347 其他流动负债 800,000,000 流动负债合计 8,547,400,414 6,857,232,442 非流动负债： 长期借款 8,696,881,925 7,088,090,834 应付债券 3,484,560,275 1,484,194,521 长期应付款 1,990,241,271 2,534,135,253 专项应付款 294,000,000 294,000,000 预计负债 递延所得税负债 54,484,226 54,484,226 其他非流动负债 非流动负债合计 14,520,167,697 11,454,904,834 负债合计 23,067,568,111 18,312,137,276 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,811,165,857 4,811,165,857 资本公积 4,892,651,115 4,892,651,115 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,711,046,622 1,711,046,622 一般风险准备 未分配利润 8,915,396,755 7,918,797,445 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 20,330,260,349 19,333,661,039 少数股东权益 1,240,575,607 1,420,880,782 所有者权益合计 21,570,835,956 20,754,541,821 负债和所有者权益总计 44,638,404,067 39,066,679,097 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅 母公司资产负债表 2014年9月30日 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,229,396,252 663,872,392 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 18,314,172 1,191,367 应收利息 应收股利 724,091,060 其他应收款 10,930,633,380 7,245,266,986 存货 812,427 823,368 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 12,179,156,231 8,635,245,173 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,014,510,949 11,194,473,999 投资性房地产 21,673,532 22,141,792 固定资产 5,410,108,970 5,799,495,302 在建工程 14,569,641 23,334,490 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,687,219,283 3,833,663,342 开发支出 商誉 长期待摊费用 18,000 18,000 递延所得税资产 21,279,720 8,483,064 其他非流动资产 非流动资产合计 21,169,380,095 20,881,609,989 资产总计 33,348,536,326 29,516,855,162 流动负债： 短期借款 1,460,000,000 2,230,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 150,614,213 162,322,576 预收款项 应付职工薪酬 1,261,304 684,560 应交税费 310,625,271 305,450,210 应付利息 77,877,295 40,738,192 应付股利 其他应付款 1,886,316,679 1,603,660,338 一年内到期的非流动负债 1,492,117,420 611,044,347 其他流动负债 800,000,000 流动负债合计 6,178,812,182 4,953,900,223 非流动负债： 长期借款 2,093,781,925 1,939,060,834 应付债券 3,484,560,275 1,484,194,521 长期应付款 573,291,548 897,149,147 专项应付款 294,000,000 294,000,000 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,445,633,748 4,614,404,502 负债合计 12,624,445,930 9,568,304,725 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,811,165,857 4,811,165,857 资本公积 5,278,084,912 5,278,084,912 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,684,531,935 1,684,531,935 一般风险准备 未分配利润 8,950,307,692 8,174,767,733 所有者权益（或股东权益）合计 20,724,090,396 19,948,550,437 负债和所有者权益（或股东权益）总计 33,348,536,326 29,516,855,162 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅 合并利润表 编制单位：山东高速股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 1,896,801,385 1,548,163,617 5,260,436,477 4,190,559,988 其中：营业收入 1,896,801,385 1,548,163,617 5,260,436,477 4,190,559,988 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 1,068,380,523 715,029,522 3,263,139,741 2,121,996,480 其中：营业成本 754,555,768 453,697,179 2,315,525,817 1,385,924,356 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附 加 74,850,004 61,021,684 205,133,997 168,912,228 销售费用 12,683,178 9,222,677 32,908,204 12,166,423 管理费用 80,006,355 77,003,610 253,205,489 227,986,702 财务费用 146,285,218 114,084,372 456,366,234 327,006,771 资产减值损失 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） -1,397,704 3,766,612 106,173,556 132,856,574 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 -1,397,704 3,747,430 -3,388,303 5,556,689 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 827,023,158 836,900,707 2,103,470,292 2,201,420,082 加：营业外收入 122,118,458 6,414,029 153,953,925 20,539,523 减：营业外支出 12,932,247 300,411 15,620,941 624,684 其中：非流动资产处 置损失 13,076 13,076 47,354 四、利润总额（亏损总额以 936,209,369 843,014,325 2,241,803,276 2,221,334,921 “－”号填列） 减：所得税费用 279,183,591 234,077,370 703,923,097 636,564,929 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 657,025,778 608,936,955 1,537,880,179 1,584,769,992 归属于母公司所有者 的净利润 759,855,242 626,181,122 1,723,085,354 1,626,567,221 少数股东损益 -102,829,464 -17,244,167 -185,205,175 -41,797,229 六、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.158 0.130 0.358 0.338 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.158 0.130 0.358 0.338 七、其他综合收益 八、综合收益总额 657,025,778 608,936,955 1,537,880,179 1,584,769,992 归属于母公司所有者 的综合收益总额 759,855,242 626,181,122 1,723,085,354 1,626,567,221 归属于少数股东的综 合收益总额 -102,829,464 -17,244,167 -185,205,175 -41,797,229 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅 母公司利润表 编制单位：山东高速股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 1,133,797,518 1,013,205,094 2,901,929,132 2,698,084,880 减：营业成本 294,951,850 251,850,983 858,972,406 791,543,023 营业税金及附加 40,538,873 36,212,999 110,536,955 99,439,594 销售费用 管理费用 47,364,009 49,717,838 155,413,591 150,161,348 财务费用 -11,733,800 18,762,982 -17,022,987 82,241,901 资产减值损失 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） -1,397,704 3,747,430 106,173,556 131,786,689 其中：对联营企 -1,397,704 3,747,430 -3,388,303 5,556,689 业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 761,278,882 660,407,722 1,900,202,723 1,706,485,703 加：营业外收入 107,852,252 2,752,969 113,070,152 10,657,609 减：营业外支出 12,657,196 24,000 12,696,016 93,298 其中：非流动资产 处置损失 47,354 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 856,473,938 663,136,691 2,000,576,859 1,717,050,014 减：所得税费用 211,948,936 164,846,181 498,550,856 427,872,197 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 644,525,002 498,290,510 1,502,026,003 1,289,177,817 五、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) （二）稀释每股收益 (元/股) 六、其他综合收益 七、综合收益总额 644,525,002 498,290,510 1,502,026,003 1,289,177,817 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅 合并现金流量表 2014年1—9月 编制单位：山东高速股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9月） 上年年初至报告期期 末金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,363,990,619 4,791,515,054 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 408,404,011 291,309,709 经营活动现金流入小计 5,772,394,630 5,082,824,763 购买商品、接受劳务支付的现金 3,886,397,189 2,312,377,025 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 465,789,734 376,092,720 支付的各项税费 1,109,867,327 806,538,832 支付其他与经营活动有关的现金 88,409,563 345,257,289 经营活动现金流出小计 5,550,463,813 3,840,265,866 经营活动产生的现金流量净额 221,930,817 1,242,558,897 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 8,458 3,443,020 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 188,389 3,515 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 143,230,000 收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000 491,200,000 投资活动现金流入小计 20,196,847 637,876,535 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 738,464,534 347,213,960 投资支付的现金 823,425,252 62,245,712 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 99,949,700 支付其他与投资活动有关的现金 116,666,856 851,622,548 投资活动现金流出小计 1,778,506,342 1,261,082,220 投资活动产生的现金流量净额 -1,758,309,495 -623,205,685 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,900,000 92,900,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,900,000 92,900,000 取得借款收到的现金 5,074,128,000 3,671,145,676 发行债券收到的现金 2,797,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000 筹资活动现金流入小计 7,876,028,000 4,164,045,676 偿还债务支付的现金 3,262,253,468 2,741,618,308 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,460,267,394 877,814,662 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 386,118,238 376,794,446 筹资活动现金流出小计 5,108,639,100 3,996,227,416 筹资活动产生的现金流量净额 2,767,388,900 167,818,260 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,231,010,222 787,171,472 加：期初现金及现金等价物余额 1,099,972,972 966,359,685 六、期末现金及现金等价物余额 2,330,983,194 1,753,531,157 法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅 母公司现金流量表 2014年1—9月 编制单位：山东高速股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9月） 上年年初至报告期期 末金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,717,248,013 3,221,378,678 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 395,225,687 530,563,359 经营活动现金流入小计 4,112,473,700 3,751,942,037 购买商品、接受劳务支付的现金 134,249,069 291,141,911 支付给职工以及为职工支付的现金 255,356,127 211,162,618 支付的各项税费 610,738,676 505,388,508 支付其他与经营活动有关的现金 471,101,644 219,989,091 经营活动现金流出小计 1,471,445,516 1,227,682,128 经营活动产生的现金流量净额 2,641,028,184 2,524,259,909 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 724,099,518 889,577,758 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 104,267 3,515 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 143,230,000 收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000 30,000,000 投资活动现金流入小计 744,203,785 1,062,811,273 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 95,689,526 120,444,356 投资支付的现金 1,019,025,252 286,500,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 3,352,602,942 2,781,140,000 投资活动现金流出小计 4,467,317,720 3,188,084,356 投资活动产生的现金流量净额 -3,723,113,935 -2,125,273,083 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,237,000,000 3,630,000,000 发行债券收到的现金 2,797,000,000 （未完）  |