[三季报]新华医疗：2014年第三季度报告
山东新华医疗器械股份有限公司 2014年第三季度报告 二O一四年十月三十一日 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 6,934,021,669.87 5,390,801,054.23 28.63 归属于上市公司 股东的净资产 2,605,015,861.62 2,413,056,584.74 7.96 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -29,691,026.13 11,843,357.14 -350.70 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 4,348,197,483.21 2,929,183,800.26 48.44 归属于上市公司 股东的净利润 240,400,209.29 168,969,512.29 42.27 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 216,826,366.15 156,964,135.35 38.14 加权平均净资产 收益率（%） 9.49 10.40 减少0.91 个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.99 0.94 5.32 稀释每股收益 （元/股） 0.99 0.94 5.32 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金 额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 163,049.78 23,751,331.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,009,711.30 4,537,203.80 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 244,872.92 -204,559.23 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 所得税影响额 -4,070,170.86 -4,269,075.74 少数股东权益影响额（税后） 3,776,370.85 -241,056.85 合计 1,123,833.99 23,573,843.14 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,298 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数量 淄博矿业集团有限责 任公司 0 116,947,642 29.42% 15,614,566 无 国有法人 浙信安享（天津）投资 管理中心（有限合伙） 0 9,418,898 2.37% 9,418,898 未知 未知 全国社保基金一一二 组合 1,598,672 9,000,000 2.26% 0 未知 未知 中国农业银行－国泰 金牛创新成长股票型 证券投资基金 -1,443,084 8,500,000 2.14% 0 未知 未知 金鑫证券投资基金 0 7,200,000 1.81% 0 未知 未知 融通新蓝筹证券投资 基金 -1,585,242 6,680,000 1.68% 0 未知 未知 淄博市财政局 0 5,751,408 1.45% 0 未知 国家 王波 0 5,088,836 1.28% 5,088,836 未知 未知 中国人寿保险股份有 限公司－分红－个人 分红－005L－FH002 沪 2,628,478 5,021,790 1.26% 0 未知 未知 中国平安人寿保险股 份有限公司－投连－ 个险投连 0 4,932,258 1.24% 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 淄博矿业集团有限责任公司 101,333,076 人民币普通股 101,333,076 全国社保基金一一二组合 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投 资基金 8,500,000 人民币普通股 8,500,000 金鑫证券投资基金 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 融通新蓝筹证券投资基金 6,680,000 人民币普通股 6,680,000 淄博市财政局 5,751,408 人民币普通股 5,751,408 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 005L－FH002沪 5,021,790 人民币普通股 5,021,790 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投 连 4,932,258 人民币普通股 4,932,258 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基 金 4,918,718 人民币普通股 4,918,718 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 4,590,558 人民币普通股 4,590,558 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1) 资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 其他应收款 147,844,108.63 97,563,274.06 51.54% 主要系本期公司业务规模扩大支 付押金、保证金等相应增加 存货 2,032,829,684.70 1,518,998,402.38 33.83% 主要系合并范围变更及子公司增 加新的产品线所致 其他流动资 0.00 31,000,000.00 -100.00% 主要系本期子公司理财产品到期 产 减少所致 长期股权投 资 132,615,439.24 84,218,949.47 57.47% 主要系本期新增对外投资所致 固定资产 803,147,052.09 519,087,404.80 54.72% 主要系上期在建工程本期完工转 资及母公司购置资产增加所致 在建工程 367,842,573.27 275,610,666.63 33.46% 主要系新建项目投入增加及医院 综合楼投入增加所致 无形资产 459,679,211.97 301,169,602.03 52.63% 主要系本期新购入土地所致 商誉 723,208,390.84 497,554,119.47 45.35% 主要系本期溢价收购公司所致 长期待摊费 用 25,512,918.68 7,776,223.43 228.09% 主要系期末市场推广费增加所致 短期借款 1,519,566,448.01 853,441,727.00 78.05% 主要系公司生产和规模扩大所需 资金增加所致 应交税费 26,583,084.47 14,194,643.40 87.28% 主要系合并范围变更所致 应付股利 20,553,520.82 6,500,207.27 216.20% 主要系未付国有法人股股利增加 所致 一年内到期 的非流动负 债 2,140,000.00 1,120,000.00 91.07% 主要系应付未付长期借款所致 长期借款 308,390,279.15 4,980,000.00 6092.58% 主要系公司借入银行借款所致 其他非流动 负债 36,587,935.97 27,227,354.17 34.38% 主要系本期新收到政府补助增加 所致 (2) 利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 营业收入 4,348,197,483.21 2,929,183,800.26 48.44% 主要系销售市场扩大以及本期合 并范围变更所致 营业成本 3,361,221,697.20 2,254,409,661.21 49.10% 主要是公司销售规模扩大相应成 本增加及本期合并范围变更所致 营业税金及 附加 17,840,309.58 12,943,156.09 37.84% 主要系随着收入增加实现的增值 税增加，营业税金及附加相应增 加所致 销售费用 312,854,081.03 236,416,884.04 32.33% 主要系营销人员、展会费增加以 及随着营业收入的增加运输费、 装卸费等相关费用的相应增加所 致 管理费用 258,451,794.82 172,125,274.54 50.15% 主要系职工薪酬、研发费支出增 加及合并范围变更所致 财务费用 53,260,333.99 26,920,233.40 97.84% 主要系借款增加，利息支出增加 所致 投资收益 671,109.17 1,051,238.64 -36.16% 主要系本期联营公司收益减少所 致 营业外收入 29,470,003.14 21,729,584.69 35.62% 主要系本期公司处置土地房产所 致 营业外支出 1,386,027.41 745,823.65 85.84% 主要系本期处置固定资产损失增 加及对外捐赠支出增加所致 所得税费用 75,930,746.41 42,295,833.30 79.52% 主要系本期利润增加所得税相应 增加及合并范围变更所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 报告期内，公司控股股东淄博矿业集团有限责任公司严格履行了承诺（详见新华医疗临2014-007 公告）。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基 本信息 2013年1月 1日归属于 母公司股 东权益 （+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融 资产（+/-） 归属于母公司 股东权益 （+/-） 成都奇林科技有限 责任公司 -300,000 300,000 上海聚力康投资股 份有限公司 -1,500,000 1,500,000 北京翰齐高新投资 管理有限公司 -2,400,000 2,400,000 合计 - -4,200,000 4,200,000 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 D:\D我的文档\定期报告\2014年度定期报告\2014年三季报\三季报扫描签字页\1 005.jpg 公司名称 山东新华医疗器械股份有 限公司 法定代表人 赵毅新 日期 2014年10月31日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014年9月30日 编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 694,745,104.59 714,215,716.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 112,080.00 112,240.00 应收票据 48,811,231.94 63,491,025.92 应收账款 1,210,447,756.57 952,101,560.50 预付款项 237,232,121.41 286,081,384.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 147,844,108.63 97,563,274.06 买入返售金融资产 存货 2,032,829,684.70 1,518,998,402.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,000,000.00 流动资产合计 4,372,022,087.84 3,663,563,603.40 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 4,200,000.00 4,200,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 132,615,439.24 84,218,949.47 投资性房地产 5,455,072.68 6,181,862.07 固定资产 803,147,052.09 519,087,404.80 在建工程 367,842,573.27 275,610,666.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 459,679,211.97 301,169,602.03 开发支出 商誉 723,208,390.84 497,554,119.47 长期待摊费用 25,512,918.68 7,776,223.43 递延所得税资产 40,338,923.26 31,438,622.93 其他非流动资产 非流动资产合计 2,561,999,582.03 1,727,237,450.83 资产总计 6,934,021,669.87 5,390,801,054.23 流动负债： 短期借款 1,519,566,448.01 853,441,727.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 158,667,761.79 199,695,244.86 应付账款 930,498,800.97 833,066,427.90 预收款项 649,003,051.23 556,213,906.54 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 38,290,314.14 31,062,183.48 应交税费 26,583,084.47 14,194,643.40 应付利息 1,401,240.48 1,515,093.00 应付股利 20,553,520.82 6,500,207.27 其他应付款 152,485,509.26 121,776,847.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,140,000.00 1,120,000.00 其他流动负债 7,465,819.00 6,805,819.00 流动负债合计 3,506,655,550.17 2,625,392,100.35 非流动负债： 长期借款 308,390,279.15 4,980,000.00 应付债券 长期应付款 12,687,202.64 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 9,558,746.98 10,434,394.08 其他非流动负债 36,587,935.97 27,227,354.17 非流动负债合计 367,224,164.74 42,641,748.25 负债合计 3,873,879,714.91 2,668,033,848.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 397,547,628.00 198,773,814.00 资本公积 1,305,399,903.29 1,528,808,031.39 减：库存股 专项储备 盈余公积 73,432,578.18 73,432,578.18 一般风险准备 未分配利润 828,589,512.78 612,042,161.17 外币报表折算差额 46,239.37 归属于母公司所有者权益 合计 2,605,015,861.62 2,413,056,584.74 少数股东权益 455,126,093.34 309,710,620.89 所有者权益合计 3,060,141,954.96 2,722,767,205.63 负债和所有者权益总 计 6,934,021,669.87 5,390,801,054.23 法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东 母公司资产负债表 2014年9月30日 编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 329,178,568.76 385,295,220.79 交易性金融资产 应收票据 42,419,946.42 54,283,652.84 应收账款 488,101,500.06 422,244,415.78 预付款项 62,216,055.88 222,647,336.68 应收利息 应收股利 1,040,000.00 7,360,000.00 其他应收款 349,516,366.20 236,920,497.19 存货 785,597,585.20 744,265,625.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,058,070,022.52 2,073,016,748.94 非流动资产： 可供出售金融资产 4,200,000.00 4,200,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,506,568,140.98 1,229,858,723.62 投资性房地产 69,472,165.53 70,710,160.49 固定资产 527,213,751.23 361,856,571.61 在建工程 159,101,655.48 112,452,436.33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 278,788,280.08 118,591,486.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,357,142.79 1,442,857.11 递延所得税资产 22,746,900.88 19,167,618.49 其他非流动资产 非流动资产合计 2,569,448,036.97 1,918,279,853.82 资产总计 4,627,518,059.49 3,991,296,602.76 流动负债： 短期借款 830,000,000.00 500,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 102,852,468.39 132,021,775.66 应付账款 476,442,443.26 481,148,443.80 预收款项 500,617,806.85 464,011,974.30 应付职工薪酬 12,990,485.68 11,524,906.79 应交税费 18,660,679.31 4,806,574.26 应付利息 应付股利 13,446,153.60 6,084,210.60 其他应付款 25,110,559.95 8,436,665.93 一年内到期的非流动负债 2,040,000.00 1,020,000.00 其他流动负债 7,465,819.00 6,805,819.00 流动负债合计 1,989,626,416.04 1,615,860,370.34 非流动负债： 长期借款 115,960,000.00 4,980,000.00 应付债券 长期应付款 12,687,202.64 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 34,275,935.97 24,879,354.17 非流动负债合计 162,923,138.61 29,859,354.17 负债合计 2,152,549,554.65 1,645,719,724.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 397,547,628.00 198,773,814.00 资本公积 1,390,196,669.46 1,588,970,483.46 减：库存股 专项储备 盈余公积 73,432,578.18 73,432,578.18 一般风险准备 未分配利润 613,791,629.20 484,400,002.61 所有者权益（或股东权益）合计 2,474,968,504.84 2,345,576,878.25 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 4,627,518,059.49 3,991,296,602.76 法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东 合并利润表 编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期 末金额 （1-9月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 1,623,455,284.11 1,009,187,126.13 4,348,197,483.21 2,929,183,800.26 其中：营业收入 1,623,455,284.11 1,009,187,126.13 4,348,197,483.21 2,929,183,800.26 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 1,493,528,489.06 937,663,006.67 4,016,081,650.10 2,714,953,561.96 其中：营业成本 1,250,486,803.10 777,811,504.60 3,361,221,697.20 2,254,409,661.21 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 合同准备金净额 保单红利 支出 分保费用 营业税金 及附加 5,463,122.95 3,918,543.27 17,840,309.58 12,943,156.09 销售费用 121,064,418.96 83,789,724.60 312,854,081.03 236,416,884.04 管理费用 86,756,610.49 61,423,794.65 258,451,794.82 172,125,274.54 财务费用 22,970,894.19 8,667,052.23 53,260,333.99 26,920,233.40 资产减值 损失 6,786,639.37 2,052,387.32 12,453,433.48 12,138,352.68 加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列） 4,480.00 -160.00 投资收益（损失 1,936,491.94 548,721.26 671,109.17 1,051,238.64 以“－”号填列） 其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益 -710,456.91 490,655.22 -2,093,329.91 530,949.52 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 131,867,766.99 72,072,840.72 332,786,782.28 215,281,476.94 加：营业外收入 1,548,255.21 5,624,459.97 29,470,003.14 21,729,584.69 减：营业外支出 130,621.21 160,298.81 1,386,027.41 745,823.65 其中：非流动资 产处置损失 四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 133,285,400.99 77,537,001.88 360,870,758.01 236,265,237.98 减：所得税费用 28,800,907.11 10,836,657.14 75,930,746.41 42,295,833.30 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 104,484,493.88 66,700,344.74 284,940,011.60 193,969,404.68 归属于母公司所 有者的净利润 83,198,613.18 59,916,067.44 240,400,209.29 168,969,512.29 少数股东损益 21,285,880.70 6,784,277.30 44,539,802.31 24,999,892.39 六、每股收益： （一）基本每股收 益(元/股) 0.20 0.31 0.99 0.94 （二）稀释每股收 益(元/股) 0.20 0.31 0.99 0.94 七、其他综合收益 八、综合收益总额 104,484,493.88 66,700,344.74 284,940,011.60 193,969,404.68 归属于母公司所 有者的综合收益总额 83,198,613.18 59,916,067.44 240,400,209.29 168,969,512.29 归属于少数股东 的综合收益总额 21,285,880.70 6,784,277.30 44,539,802.31 24,999,892.39 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东 母公司利润表 编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期 末金额 （1-9月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业收入 424,925,588.60 431,198,852.69 1,354,870,801.79 1,239,055,970.88 减：营业成本 295,601,584.75 303,070,220.37 946,579,656.27 862,685,217.10 营业税金及附 加 3,294,638.38 2,725,930.95 11,843,991.71 9,824,928.30 销售费用 43,740,495.95 45,259,592.04 136,262,818.94 134,401,619.73 管理费用 41,288,666.69 43,228,751.39 125,734,898.31 112,613,451.38 财务费用 11,464,396.76 4,561,194.48 22,268,630.04 13,029,169.76 资产减值损失 -2,240,132.68 -341,838.68 13,525,038.43 4,213,800.18 加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列） - 投资收益（损 失以“－”号填列） 2,092,960.07 38,320,597.63 47,827,517.34 51,741,644.33 其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益 -295,039.93 788,597.63 -1,244,932.66 509,644.33 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 33,868,898.82 71,015,599.77 146,483,285.43 154,029,428.76 加：营业外收入 723,414.55 5,051,939.04 25,369,495.29 6,647,880.35 减：营业外支出 87,940.94 17,272.04 537,984.46 532,217.42 其中：非流动 资产处置损失 三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 34,504,372.43 76,050,266.77 171,314,796.26 160,145,091.69 减：所得税费用 4,601,858.79 3,524,193.14 18,070,311.99 15,865,829.07 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 29,902,513.64 72,526,073.63 153,244,484.27 144,279,262.62 五、每股收益： （一）基本每股收 益(元/股) （二）稀释每股收 益(元/股) 六、其他综合收益 七、综合收益总额 29,902,513.64 72,526,073.63 153,244,484.27 144,279,262.62 法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东 合并现金流量表 2014年1—9月 编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金 额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,793,934,295.65 3,473,676,016.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,299,843.32 281,955.92 收到其他与经营活动有关的现金 34,928,695.36 26,742,613.66 经营活动现金流入小计 4,830,162,834.33 3,500,700,585.94 购买商品、接受劳务支付的现金 3,918,610,917.29 2,868,981,265.12 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 328,800,536.35 204,670,161.76 支付的各项税费 250,551,882.10 135,876,592.75 支付其他与经营活动有关的现金 361,890,524.72 279,329,209.17 经营活动现金流出小计 4,859,853,860.46 3,488,857,228.80 经营活动产生的现金流量净额 -29,691,026.13 11,843,357.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,635,260.67 3,281,370.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 29,022,118.61 14,373,835.50 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 48,374,294.00 投资活动现金流入小计 80,031,673.28 17,655,205.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 480,672,161.20 390,464,897.99 投资支付的现金 121,315,857.06 53,414,791.25 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 332,863,865.67 11,454,375.71 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 934,851,883.93 455,334,064.95 投资活动产生的现金流量净额 -854,820,210.65 -437,678,859.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 29,104,299.84 345,277,829.80 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 29,104,299.84 27,762,846.15 取得借款收到的现金 1,514,846,203.57 334,427,205.46 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 13,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,556,950,503.41 679,705,035.26 偿还债务支付的现金 576,359,131.98 369,125,910.96 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,264,971.97 51,021,613.98 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 15,161,970.45 530,000.00 筹资活动现金流出小计 717,786,074.40 420,677,524.94 筹资活动产生的现金流量净额 839,164,429.01 259,027,510.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -325,965.43 五、现金及现金等价物净增加额 -45,672,773.20 -166,807,991.84 加：期初现金及现金等价物余额 687,941,062.43 701,873,961.58 六、期末现金及现金等价物余额 642,268,289.23 535,065,969.74 法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东 母公司现金流量表 2014年1—9月 编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金 额 （1-9月） 上年年初至报告期期 末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,535,657,854.20 1,631,615,016.35 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,769,391.76 13,845,391.77 经营活动现金流入小计 1,549,427,245.96 1,645,460,408.12 购买商品、接受劳务支付的现金 976,058,286.36 1,152,768,747.81 支付给职工以及为职工支付的现金 189,922,899.55 137,743,277.99 支付的各项税费 97,128,017.63 82,087,895.26 支付其他与经营活动有关的现金 162,933,968.73 167,049,151.89 经营活动现金流出小计 1,426,043,172.27 1,539,649,072.95 经营活动产生的现金流量净额 123,384,073.69 105,811,335.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 179,600,000.00 74,500,000.00 取得投资收益收到的现金 60,064,400.00 50,201,574.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 28,244,700.00 257,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 48,374,294.00 投资活动现金流入小计 316,283,394.00 124,958,874.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 329,261,730.75 245,605,427.49 投资支付的现金 561,717,199.00 239,220,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 890,978,929.75 484,825,427.49 投资活动产生的现金流量净额 -574,695,535.75 -359,866,553.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 317,514,983.65 取得借款收到的现金 613,000,000.00 170,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 13,000,000.00 筹资活动现金流入小计 626,000,000.00 487,514,983.65 偿还债务支付的现金 171,000,000.00 280,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,182,772.39 33,893,646.88 支付其他与筹资活动有关的现金 10,400,000.00 530,000.00 筹资活动现金流出小计 231,582,772.39 314,423,646.88 筹资活动产生的现金流量净额 394,417,227.61 173,091,336.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -56,894,234.45 -80,963,881.18 加：期初现金及现金等价物余额 339,604,567.04 360,618,891.87 六、期末现金及现金等价物余额 282,710,332.59 279,655,010.69 法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东 中财网
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