[三季报]南方航空：2014年第三季度报告
中国南方航空股份有限公司 E:\..\..\..\..\..\Local Settings\Temp\Rar$DI07.616\4色.jpg 600029 2014年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司第七届董事会第四次会议于2014年10月30日审议通过了本报告。应出席会议董事12 人，实际出席会议董事12人。 1.3 公司负责人董事长司献民先生、主管会计工作负责人总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波 先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理卢宏业先生保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 184,461 165,145 11.70 归属于上市公司 股东的净资产 35,017 34,139 2.57 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 10,513 11,253 -6.58 营业收入 81,827 74,424 9.95 归属于上市公司 股东的净利润 1,256 2,460 -48.94 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,084 2,418 -55.17 常性损益的净利 润 加权平均净资产 收益率（%） 3.63 7.29 减少了3.66个百分 点 基本每股收益 （元/股） 0.13 0.25 -48.00 稀释每股收益 （元/股） 0.13 0.25 -48.00 扣除非经常性损益项目和金额 单位：百万元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 非流动资产处置损益 71 101 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 36 145 所得税影响额 -29 -64 少数股东权益影响额（税后） -10 合计 78 172 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 235,185 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国南方 航空集团 公司 58,536,278 4,208,586,278 42.87% 0 无 0 国家 香港中央 结算（代理 人）有限公 司 -478,100 1,745,290,197 17.78% 0 未知 - 境外 法人 南龙控股 有限公司 0 1,033,650,000 10.53% 0 无 0 国有 法人 安徽海螺 创业投资 有限责任 公司 -20,809,075 184,454,815 1.88% 0 未知 - 境内 非国 有法 人 中航鑫港 担保有限 公司 0 159,000,000 1.62% 0 未知 - 境内 非国 有法 人 赵晓东 4,485,071 152,363,295 1.55% 0 未知 - 境内 自然 人 芜湖瑞健 投资咨询 有限公司 0 142,050,000 1.45% 0 未知 - 境内 非国 有法 人 中国银行 股份有限 公司－嘉 实研究精 选股票型 证券投资 基金 35,478,090 35,478,090 0.36% 0 未知 - 境内 非国 有法 人 国元证券 股份有限 公司约定 购回式证 券交易专 用证券账 户 5,000,000 23,970,000 0.24% 0 未知 - 境内 非国 有法 人 中国银行 股份有限 公司－嘉 实沪深300 交易型开 放式指数 证券投资 基金 -1,517,359 17,374,626 0.18% 0 未知 - 境内 非国 有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国南方航空集团公司 4,208,586,278 人民币普通股 4,208,586,278 香港中央结算（代理人）有限公司 1,745,290,197 境外上市外资股 1,745,290,197 南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股 1,033,650,000 安徽海螺创业投资有限责任公司 184,454,815 人民币普通股 184,454,815 中航鑫港担保有限公司 159,000,000 人民币普通股 159,000,000 赵晓东 152,363,295 人民币普通股 152,363,295 芜湖瑞健投资咨询有限公司 142,050,000 人民币普通股 142,050,000 中国银行股份有限公司－嘉实研究 精选股票型证券投资基金 35,478,090 人民币普通股 35,478,090 国元证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户 23,970,000 人民币普通股 23,970,000 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 17,374,626 人民币普通股 17,374,626 上述股东关联关系或一致行动的说 明 南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资子 公司。本公司未知其他股东是否有关联关系。上述香港中央 结算（代理人）有限公司持有的H股中包括南航集团在香港 的四级境外子公司亚旅实业有限公司持有的31,120,000股本 公司H股股票。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 （%） 变动主要原因 应收账款 2,933 2,213 32.54 主要为季节性影响，旺季收入增加导 致应收款增大 预付款项 1,322 947 39.60 主要是本报告期预付的经营租赁租 金、飞行训练费等增加所致 其他流动资产 1,770 1,183 49.62 主要为尚未抵扣的增值税进项税增 加所致 短期借款 7,103 14,412 -50.71 主要为本报告期短期借款减少所致 应付利息 382 269 42.01 主要为本报告期内发行利息到期支 付的应付超短期融资券所致 一年内到期的非流动负 债 14,458 10,710 35.00 主要为一年内到期的长期借款及应 付融资租赁款增加所致 其他流动负债 3,000 100.00 主要为本报告期内发行超短期融资 券所致 合并利润表项目 年初至报 告期期末 金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 变动比例 （%） 变动主要原因 财务费用 2,387 -703 -439.54 主要为本报告期内人民币对美元贬 值致使汇兑损失增加 营业外收入 1,530 1,148 33.28 主要为本报告期内政府补助增加所 致 所得税费用 445 912 -51.21 主要为本报告期利润减少所致 合并现金流量 表项目 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 变动比例 （%） 变动主要原因 收到其他与经 营活动有关的 现金 1,624 536 202.99 主要为收到政府补助增加所致 取得投资收益 所收到的现金 85 43 97.67 主要为本报告期内收到的分红款 增加所致 收到其他与投 资活动有关的 现金 204 8,603 -97.63 主要为子公司厦门航空上期收回 国债投资，本期无相关事项所致 购建固定资产、 无形资产和其 他长期资产支 付的现金 5,135 10,911 -52.94 主要为本报告期内引进的自购的 飞机减少所致 支付其他与投 资活动有关的 现金 0 7,980 -100.00 主要为子公司厦门航空上期购买 国债投资，本期无相关事项所致 发行债券收到 的现金 6,000 500 1100.00 主要为本报告期发行的超短期融 资券增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司控股股东南航集团在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下： 1、股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，南航集团支持南方航 空制订并实施管理层股权激励制度。此承诺已及时得到严格履行。 2、本公司与南航集团1997年5月22日签订《财产赔偿协议》，根据该协议南航集团同意就任 何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害 向本公司做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期，已及时得到严格履行。 3、南航集团与本公司1995年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于1995年3月25日签 订一份分立协议（该协议于1997年5月22日修订）。根据分立协议，南航集团与本公司同意就有关 南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及 费用等，向对方做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期，已及时得到严格履行。 4、在2007年8月14日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中，本公司购入的南航食品公 司有房屋建筑物8项，合计建筑面积8,013.99平方米；培训中心房屋建筑物11项，合计建筑面积 13,948.25平方米，因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此，南航集团出具承诺函，承诺：(1) 上述权证由南航集团负责在2008年底前办理完毕；(2)办证过程中发生的费用，由南航集团承担并 支付；(3)南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失，包括但不限于：A、 未取得权证对生产带来的损失，B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于南航集团在办 理过程中因种种原因发生了延误，致使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团最近 向本公司出具的承诺函，南航集团承诺2016年12月31日之前完成办理工作，并愿意承担因承诺事 项对南方航空造成的一切损失。 由于产权变更需符合国家及地方的法律法规，并涉及政府审批等一系列程序，南航集团一直 在与政府进行积极沟通，但截至报告期末，上述承诺还未完全履行完毕。此项承诺履行的时间及 期限为2016年12月31日。 5、关于本公司与南航集团财务公司签订的《金融服务框架协议》的相关承诺：A、财务公司 是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，主要为集团成 员单位提供存贷款等财务管理服务，相关资金仅在集团成员单位之间流动；B、财务公司所有业务 活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安 全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作；C、南方航空 与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序， 进行自主决策，南航集团不干预南方航空的相关决策；D、鉴于南方航空在资产、业务、人员、财 务、机构等方面均独立于南航集团，南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权，不干预南 方航空的日常商业运作。此项承诺时间及期限为长期，已及时得到严格履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 本集团从2014年7月1日起执行财政部新颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、 《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准 则第41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列示》和《企业会计准则第33号-合并财务报表》7项企业会计准则。除以下所披 露的执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》(2014年修订)的相关情况外，其余6项准则的 执行对本集团的资产负债表项目金额、当期损益没有影响。 3.5.1 执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》(2014年修订)的相关情况 本集团原将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允 价值不能可靠计量的权益性投资作为长期股权投资核算；根据《企业会计准则第2 号—长期股权 投资》(2014 年修订)，该类权益性投资不再作为长期股权投资核算，改为按可供出售金融资产核 算。 上述准则变动对2013年12月31日合并资产负债表的主要影响如下： 单位：百万元 币种：人民币 项目 2013年12月31日 准则调整前年末余额 调整金额 准则调整后年末余额 可供出售金融资产 61 136 197 长期股权投资 2,679 (136) 2,543 上述会计政策的变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本 集团会计政策变更前的合并总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。 公司名称 中国南方航空股份有限公司 法定代表人 董事长司献民先生 日期 2014-10-30 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014年9月30日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 17,906 12,610 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,933 2,213 预付款项 1,322 947 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 9 60 其他应收款 2,412 1,911 买入返售金融资产 存货 1,716 1,647 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,770 1,183 流动资产合计 28,068 20,571 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 212 197 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,855 2,543 投资性房地产 470 508 固定资产 129,021 119,249 在建工程 19,059 17,314 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,518 2,443 开发支出 商誉 长期待摊费用 414 415 递延所得税资产 1,331 1,339 其他非流动资产 513 566 非流动资产合计 156,393 144,574 资产总计 184,461 165,145 流动负债： 短期借款 7,103 14,412 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3 应付账款 12,283 11,035 预收款项 5,833 5,815 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,252 2,291 应交税费 623 797 应付利息 382 269 应付股利 其他应付款 4,350 3,881 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 14,458 10,710 其他流动负债 3,000 流动负债合计 50,284 49,213 非流动负债： 长期借款 45,021 37,246 应付债券 长期应付款 40,420 31,373 专项应付款 预计负债 22 41 递延所得税负债 807 880 其他非流动负债 4,252 4,180 非流动负债合计 90,522 73,720 负债合计 140,806 122,933 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 9,818 9,818 资本公积 14,421 14,406 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,169 1,169 一般风险准备 未分配利润 9,609 8,746 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 35,017 34,139 少数股东权益 8,638 8,073 所有者权益合计 43,655 42,212 负债和所有者权益总 计 184,461 165,145 法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会 计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生 母公司资产负债表 2014年9月30日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 9,637 5,555 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,632 1,916 预付款项 939 691 应收利息 应收股利 74 其他应收款 1,390 1,222 存货 1,296 1,251 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,742 1,095 流动资产合计 17,636 11,804 非流动资产： 可供出售金融资产 135 125 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,706 5,406 投资性房地产 188 193 固定资产 107,636 100,140 在建工程 12,509 12,208 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,545 1,487 开发支出 商誉 长期待摊费用 346 349 递延所得税资产 1,291 1,293 其他非流动资产 441 484 非流动资产合计 129,797 121,685 资产总计 147,433 133,489 流动负债： 短期借款 5,733 12,373 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,744 8,857 预收款项 5,192 5,153 应付职工薪酬 1,667 1,710 应交税费 386 590 应付利息 334 224 应付股利 其他应付款 6,005 4,901 一年内到期的非流动负债 12,151 8,887 其他流动负债 3,000 流动负债合计 44,212 42,695 非流动负债： 长期借款 34,726 29,093 应付债券 长期应付款 37,225 30,482 专项应付款 预计负债 20 39 递延所得税负债 其他非流动负债 3,364 3,454 非流动负债合计 75,335 63,068 负债合计 119,547 105,763 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 9,818 9,818 资本公积 14,119 14,110 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,169 1,169 一般风险准备 未分配利润 2,780 2,629 所有者权益（或股东权益）合计 27,886 27,726 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 147,433 133,489 法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会 计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生 合并利润表 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 31,615 28,420 81,827 74,424 其中：营业收入 31,615 28,420 81,827 74,424 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 28,949 25,927 81,400 71,856 其中：营业成本 25,714 23,039 71,160 64,610 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 56 73 158 202 销售费用 2,119 2,081 5,797 5,791 管理费用 670 685 1,892 1,946 财务费用 390 39 2,387 -703 资产减值损失 10 6 10 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 265 241 345 360 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 255 238 331 323 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 2,931 2,734 772 2,928 加：营业外收入 418 494 1,530 1,148 减：营业外支出 11 17 29 38 其中：非流动资产处置损 失 4 2 5 11 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 3,338 3,211 2,273 4,038 减：所得税费用 742 685 445 912 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 2,596 2,526 1,828 3,126 归属于母公司所有者的净 利润 2,274 2,158 1,256 2,460 少数股东损益 322 368 572 666 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 0.23 0.22 0.13 0.25 （二）稀释每股收益(元/ 股) 0.23 0.22 0.13 0.25 七、其他综合收益 10 1 16 -7 八、综合收益总额 2,606 2,527 1,844 3,119 归属于母公司所有者的综 合收益总额 2,284 2,161 1,271 2,458 归属于少数股东的综合收 益总额 322 366 573 661 法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生 母公司利润表 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 24,122 21,462 61,952 56,134 减：营业成本 19,777 17,622 54,711 49,633 营业税金及附加 33 42 94 127 销售费用 1,629 1,659 4,463 4,557 管理费用 494 536 1,369 1,448 财务费用 384 25 2,198 -617 资产减值损失 10 6 10 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 257 236 327 392 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 250 235 319 311 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 2,062 1,804 -562 1,368 加：营业外收入 376 427 1,190 918 减：营业外支出 8 17 23 33 其中：非流动资产处置 损失 4 1 5 10 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 2,430 2,214 605 2,253 减：所得税费用 546 502 61 482 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 1,884 1,712 544 1,771 五、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) （二）稀释每股收益(元/ 股) 六、其他综合收益 6 9 -2 七、综合收益总额 1,890 1,712 553 1,769 法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会 计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生 合并现金流量表 2014年1—9月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 82,544 82,029 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 580 收到其他与经营活动有关 的现金 1,624 536 经营活动现金流入小计 84,748 82,565 购买商品、接受劳务支付的 现金 59,047 58,002 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 12,162 10,471 支付的各项税费 1,811 2,152 支付其他与经营活动有关 的现金 1,215 687 经营活动现金流出小计 74,235 71,312 经营活动产生的现金 10,513 11,253 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 85 43 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 287 236 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 204 8,603 投资活动现金流入小计 576 8,882 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 5,135 10,911 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 7,980 投资活动现金流出小计 5,135 18,891 投资活动产生的现金 流量净额 -4,559 -10,009 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 560 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 560 取得借款收到的现金 27,544 31,093 发行债券收到的现金 6,000 500 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 33,544 32,153 偿还债务支付的现金 31,746 25,499 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 2,100 2,076 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 2 79 购买子公司少数股权支付 现金 5 支付其他与筹资活动有关 的现金 1,055 筹资活动现金流出小计 34,906 27,575 筹资活动产生的现金 流量净额 -1,362 4,578 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 2 -33 五、现金及现金等价物净增加额 4,594 5,789 加：期初现金及现金等价物 余额 12,170 10,082 六、期末现金及现金等价物余额 16,764 15,871 法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先 生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生 母公司现金流量表 2014年1—9月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 63,505 61,426 收到的税费返还 580 收到其他与经营活动有关 的现金 1,059 441 经营活动现金流入小计 65,144 61,867 购买商品、接受劳务支付的 现金 46,431 44,343 支付给职工以及为职工支 付的现金 9,178 7,796 支付的各项税费 1,037 1,231 支付其他与经营活动有关 的现金 834 444 经营活动现金流出小计 57,480 53,814 经营活动产生的现金 流量净额 7,664 8,053 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 104 117 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 283 210 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 103 52 投资活动现金流入小计 490 379 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 2,511 7,800 投资支付的现金 840 子公司购买少数股东权益 支付的现金 5 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 2,516 8,640 投资活动产生的现金 流量净额 -2,026 -8,261 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 22,713 27,399 发行债券收到的现金 6,000 500 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 28,713 27,899 偿还债务支付的现金 28,364 23,425 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 1,912 1,725 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 30,276 25,150 筹资活动产生的现金 流量净额 -1,563 2,749 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 5 -31 五、现金及现金等价物净增加额 4,080 2,510 加：期初现金及现金等价物 余额 5,468 5,367 六、期末现金及现金等价物余额 9,548 7,877 法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会 计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 中财网
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