[分配]光大配置：分红公告
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金分红 公告 公告送出日期： 2014 年 11 月 7 日 1. 公告基本信息 基金名称 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信动态优选混合 基金主代码 360011 基金合同生效日 2009 年 10 月 28 日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》、《光大保德信动态优选 灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》 收益分配基准日 2014 年 11 月 3 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.196 基准日基金可供分配利润（单位：元） 188,385,413.88 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 94,192,706.94 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.80 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度的第 2 次分红 注：按照基金合同约定，应分配金额为截止基准日可供分配利润的 50 ％分红比例计算。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014 年 11 月 11 日 除息日 2014 年 11 月 11 日 现金红利发放日 2014 年 11 月 13 日 分红对象 2014 年 11 月 11 日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全 体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的 份额资产净值 (NAV) 确定日： 2014 年 11 月 13 日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基 金份额将于 2014 年 11 月 14 日直接计入其基金账户， 2014 年 11 月 17 日起可查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［ 2002 ］ 128 号《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者 ( 包括个人和机构投资者 ) 从基金分配中取 得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。 3. 其他需要提示的事项 （ 1 ） 光大保德信基金管理有限公司网站： www.epf.com.cn 。 （ 2 ） 光大保德信基金管理有限公司客户服务热线： 4008 - 202 - 888 。 （ 3 ） 本基金代销机构：中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光 大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展 银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公 司、宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银 行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份 有限公司、东莞农村商业银行 股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、洛阳银行股 份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国 泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信证券（浙 江）有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券股 份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东方证券股份有限公司、湘财证券有限责任 公司、国元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信 证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、 宏源证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有 限公司、天相投资顾问有限公司、华福证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、江 海证券有限公司、财富证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、上海好买基金销售有限 公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公 司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、 北京展恒基金销售有限公司、包商银行股份有限公司、和讯科技信息有限公司、上海利得基 金销售有限 公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北 京增财基金销售有限公司、晋商银行股份有限公司、一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司、北 京钱景财富投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司。 （ 4 ） 风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在 市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认 真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2014 年 11 月 7 日 中财网
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