[担保]精工钢构：关于为公司部分所控制企业提供融资担保的公告
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2014-068 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为公司部分所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：浙江精工钢结构集团有限公司、精工工业建筑系统有 限公司、金刚幕墙集团有限公司、诺派建筑材料（上海）有限公司、精工国际钢 结构有限公司、广东精工钢结构有限公司 ● 本次是否有反担保：无 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至2014年10月31日， 公司的实际对外融资担保金额累计为106,255.50万元人民币，本次担保金额 80,666.95万元，其中续保中已实际为其提供担保5253.86万元。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 应公司部分所控制企业的要求，公司拟对其因生产经营资金需求提出的融资 提供担保。具体如下： 序号 拟担保企业名称 贷款银行 担保额度 备注 1 浙江精工钢结构集团 有限公司 中国银行股份有限公 司柯桥支行 10000万元人民 币 流动资金贷款、 敞口银行承兑汇 票、工程类保函 等；续保；连带 责任担保。 2 中国农业银行股份有 限公司绍兴柯桥支行 12045万元人民 币 流动资金贷款、 敞口银行承兑汇 票、工程类保函 等；续保；连带 责任担保。 3 德意志银行（中国） 有限公司上海分行 2500万美元 工程类保函、信 用证等；续保； 连带责任担保。 4 宁波通商银行股份有 限公司 10000万元人民 币 流动资金贷款、 敞口银行承兑汇 票等；新增担保； 连带责任担保。 5 精工工业建筑系统有 限公司 中国银行股份有限公 司柯桥支行 6640万元人民 币 流动资金贷款、 敞口银行承兑汇 票、工程类保函 等；续保；连带 责任担保。 6 金刚幕墙集团有限公 司 中国建设银行股份有 限公司广州荔湾支行 13500万元人民 币 流动资金贷款、 敞口银行承兑汇 票、工程类保函、 信用证等；续保； 连带责任担保。 7 诺派建筑材料（上海） 有限公司 上海银行股份有限公 司松江支行 4000万元人民 币 流动资金贷款、 敞口银行承兑汇 票、工程类保函 等；新增担保； 连带责任担保。 8 精工国际钢结构有限 公司 德意志银行（中国） 有限公司上海分行 1000万美元 工程类保函、信 用证、远期外汇 等；新增担保； 连带责任担保。 9 广东精工钢结构有限 公司 招商银行股份有限公 司佛山三水支行 3000万元人民 币 流动资金贷款、 敞口银行承兑汇 票等；续保；连 带责任担保。 本议案已经公司第五届董事会2014年度第十次临时会议审议通过，上述担 保将提请公司最近一次召开的股东大会审议批准。 二、被担保公司基本情况 浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖 路，法定代表人：孙关富，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及 新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其 99.62%的股 权。截至2013 年 12 月 31 日，总资产 397,518.28 万元、净资产 84,969.39 万 元（上述数据均经审计）。 精工工业建筑系统有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖 路，法定代表人：陈水福，主要从事轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材 料的生产、销售、设计、施工安装等。截至目前，本公司持有其 99.93%的股权。 截至 2013年 12 月 31 日，总资产 68,402.13 万元、净资产 20,295.91 万元（上 述数据均经审计）。 金刚幕墙集团有限公司，注册地址：广州市天河区天润路，法定代表人：何 卫良，主要从事房屋建筑业。截至目前，公司直接持有其100%股份。截至2013 年12月31日，总资产100,645.25万元、净资产21,865.52万元（上述数据均经 审计）。 诺派建筑材料（上海）有限公司，注册地址：上海市松江工业区东部新区茜 浦路455号，法定代表人：余小翔，主要从事设计、制造、加工新型建筑材料（轻 质高强多功能墙体材料）及相关配件，并提供安装服务等。截止目前，本公司持 有其99.72%的股权。截至2013年12月31日，总资产14,374.54万元、净资产 3,725.08万元（上述数据均经审计）。 精工国际钢结构有限公司，注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33 楼3306-12室，董事：陈国栋，主要从事贸易和投资控股，钢结构及建筑产品设 计、研发、施工、劳务输出。截止目前，本公司持有其99.91%的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，总资产30,688.94万元、净资产11,845.29万元（上述数据均经 审计）。 广东精工钢结构有限公司，注册地址：佛山市三水区西南街锦翔路1号，法 定代表人：钱卫军，主要从事高层重钢结构件的生产销售。截至目前，本公司持 有其 100%的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，总资产32,308.11万元、净资 产6,142.99万元（上述数据均经审计）。 三、担保协议的主要内容 上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会通 过之日起生效。上述1-9项担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同 有效期不超过12个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者 股东大会另行审议后实施。 四、董事会意见 董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权，本次公司为其提 供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。 董事会同意为上述控股公司提供担保。上述担保事项已经公司第五届董事会 2014年度第十次临时会议审议通过，鉴于公司担保总额已超过公司最近一次经 审计净资产的50%，因此本次担保需要提交股东大会审议。 五、独立董事意见 公司独立董事葛定昆、郑金都、孙勇发表独立意见如下： 公司为所控制企业提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的 情况。同意应部分所控制企业的要求，公司对其因生产经营资金需求提出的融资 提供担保。认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。同意将上述议案提交 给公司最近一次召开的股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2014年10月31日，公司的实际对外融资担保金额累计为106,255.50 万元人民币，加上本次新担保金额53,931.14万元人民币和3500万美元，合计 181,668.60万元人民币（美元以2014年11月10日汇率6.1377换算），占公司最 近一期经审计净资产的78.80%。2014年10月28日，公司完成了2013年度非公 开发行股票项目，新增净资产83,136.00万元，截至2014年10月31日公司净资 产为332,783.27万元（未经审计），公司对外融资担保总额占公司截至2014年 10月31日净资产的54.59%。 七、备查文件目录 1、本公司第五届董事会2014年度第十次临时会议决议； 2、独立董事意见； 3、被担保人营业执照复印件 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2014年11月11日 中财网
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