[担保]旋极信息：关于为子公司银行综合授信提供反担保的公告
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-099 北京旋极信息技术股份有限公司 关于为子公司银行综合授信提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 2014年11月6日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议，以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于向招商银行北京双榆树支行申请综合授信的 议案》，同意公司及子公司北京中软金卡信息技术有限公司、北京百旺金赋科技 有限公司、北京旋极百旺科技有限公司向招商银行北京双榆树支行申请额度为 15,000万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、信托、短期融资券、中 期票据等），并由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，公司以名下 坐落于海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101的房产抵押【该房产建筑面积为 5123.48平方米，《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第437558号】，公司 董事长陈江涛承担个人连带责任。 根据相关法律、 法规、 规范性文件以及公司有关制度，该事项在董事会审 批范围内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）北京中软金卡信息技术有限公司 公司名称：北京中软金卡信息技术有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 住所： 北京市海淀区知春路51慎昌大厦5618室 法定代表人：王益民 注册资本：1,200万元 成立日期：2003年03月05日 营业期限：2003年03月05日 至 2023年03月04日 经营范围：开发、生产计算机软硬件；计算机系统集成；提供自产产品的技 术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经有关 部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：公司持有其100%股权 截止2014年9月30日，中软金卡总资产为47,732,613.81元，营业收入为 28,308,100.00元，利润总额为9,328,889.39元，净利润为9,166,399.02元。（以上 数据未经审计） （二）北京百旺金赋科技有限公司 公司名称：北京百旺金赋科技有限公司 公司类型：有限责任公司 住所： 北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦901A室 法定代表人：陈江涛 注册资本：1,200万元 成立日期：2007年01月29日 营业期限：2007年01月29日 至 2027年01月28日 经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技 术推广；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；数据处理；计算机技术 培训；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可 的项目除外） 股权结构：公司持有其75%股权 截止2014年9月30日，百旺金赋总资产为35,362,706.33元，营业收入为 34,478,162.54元，利润总额为1,219,171.22元，净利润为873,654.98元。（以上数 据未经审计） （三）北京旋极百旺科技有限公司 公司名称：北京旋极百旺科技有限公司 公司类型：其他有限责任公司 住所： 北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦10层1008 法定代表人：刘明 注册资本：5,000万元 成立日期：2014年04月22日 营业期限：2014年04月22日 至 2034年04月21日 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机 系统服务；计算机维修；基础软件服务；数据处理；计算机技术培训；销售家用 电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、（依法须批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 股权结构：公司持有其88%股权 截止2014年9月30日，旋极百旺总资产为45,831,354.53元，营业收入为 3,052,225.66元，利润总额为-1,590,463.69元，净利润为-1,590,463.69元。（注： ①旋极百旺于2014年04月22日成立；②以上数据未经审计。） 三、反担保的主要内容 公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对公司向招商银行北京双榆树 支行申请的额度15,000万元综合授信进行保证担保；并以本公司名下坐落于海淀 区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101的房产抵押【该房产建筑面积为5123.48平方 米，《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第437558号】及公司董事长陈江 涛承担个人连带责任反担保。 四、董事会意见 全体董事经审议后同意公司向招商银行北京双榆树支行申请综合授信 15,000万元，并由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，公司以名下 坐落于海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101的房产抵押。本次授信主体包括 旋极信息及其子公司北京中软金卡信息技术有限公司、北京百旺金赋科技有限公 司、北京旋极百旺科技有限公司。 本次银行综合授信将有利于公司经营发展，符合公司整体利益。公司提供反 担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司 章程》相违背的情况。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 因本次综合授信主体包含旋极信息及3家子公司，每家主体对应的额度尚未 最终确定，本次担保生效后，公司的实际对外担保总额不超过15,000万元，占公 司最近一期经审计净资产的28.82%。 截至本公告日，公司及子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、其他 公司将及时披露担保的协议签署及其他进展或变化情况。 七、备查文件 《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告》 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2014 年 11 月 11 日 中财网
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