[分配]华回报二：第三十次分红公告
华夏回报二号证券投资基金第三十次分红公告 公告送出日期： 2014 年 11 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏回报二号证券投资基金 基金简称 华夏回报二号混合 基金主代码 002021 基金合同生效日 2006年8月14日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号 证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基 金招募说明书（更新）》 收益分配基准日 2014年11月12日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人 民币元） 1.143 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 141,912,377.90 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单 位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基 金份额） 0.3 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第4次分红。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014 年 11 月 19 日 除息日 2014 年 11 月 19 日 现金红利发放日 2014 年 11 月 20 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额 的基金份额净值（ NAV ）确定日为 2014 年 11 月 19 日，该部 分基金份额将于 2014 年 11 月 20 日直接计入其基金账户，投资者可自 2014 年 11 月 21 日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税 [2002]128 号《财政部、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税 [2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2014 年 11 月 20 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权 益。 3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在 该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或 其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售 机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方 式的业务申请。 3.3 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确 或希望 变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台 办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选 择的分红方式为准。 3.4 销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公 司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有 限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有 限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公 司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有 限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公 司 www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公 司 www.cmbchina. com 95555 8 中信银行股份有限公 司 bank.ecitic.com 95558 9 上海浦东发展银行股 份有限公司 www.spdb.com. cn 95528 10 兴业银行股份有限公 司 www.cib.com.cn 95561 11 中国光大银行股份有 限公司 www.cebbank.com 95595 12 中国民生银行股份有 限公司 www.cmbc.com. cn 95568 13 中国邮政储蓄银行股 份有限公司 www.psbc.com 95580 14 北京银行股份有限公 司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 15 华夏银行股份有限公 司 www.hxb.com.cn 95577 16 广发银行股份有限公 司 www.gdb.com.cn 400-803-8003 17 平安银行股份有限公 司 bank.pingan.com 95511-3 18 宁波银行股份有限公 司 www.nbcb.cn 962528（北京、上海）、96528（其他地区） 19 上海农村商业银行股 份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 20 北京农村商业银行股 份有限公司 www.bjrcb.com 96198 21 青岛银行股份有限公 司 www.qdccb.com 96588（青岛）、400-669-6588（全国） 22 徽商银行股份有限公 司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588 23 浙商银行股份有限公 司 www.czbank.com 95527 24 东莞银行股份有限公 司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 25 杭州银行股份有限公 司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 26 南京银行股份有限公 司 www.njcb.com.cn 400-889-6400 27 临商银行股份有限公 司 www.lsbchina.com 400-699-6588 28 温州银行股份有限公 司 www.wzbank.cn 96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其 他地区） 29 汉口银行股份有限公 司 www.hkbchina.com 96558（武汉）、400-609-6558（全国） 30 江苏银行股份有限公 司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 31 洛阳银行股份有限公 司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 32 乌鲁木齐市商业银行 股份有限公司 www.uccb.com. cn 0991-96518 33 烟台银行股份有限公 司 www.yantaibank.net 400-831-1777 34 大连银行股份有限公 司 www.bankofdl.com 400-664-0099 35 河北银行股份有限公 司 www.hebbank.com 400-612-9999 36 包商银行股份有限公 司 www.bsb.com.cn 96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深 圳）、028-65558555（成都） 37 厦门银行股份有限公 司 www.xmccb.com 400-858-8888 38 吉林银行股份有限公 司 www.jlbank.com.cn 400-889-6666 39 天相投资顾问有限公 司 www.txsec.com 010-66045678 40 深圳市新兰德证券投 资咨询有限公司 t.jrj.com 400-850-7771 41 和讯信息科技有限公 司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588 42 上海天天基金销售有 限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 43 上海好买基金销售有 限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 44 杭州数米基金销售有 限公司 www.fund123.cn 400-076-6123 45 浙江同花顺基金销售 有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 46 国泰君安证券股份有 限公司 www.gtja.com 400-888-8666 47 中信建投证券股份有 限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 48 国信证券股份有限公 司 www.guosen.com.cn 95536 49 招商证券股份有限公 司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 50 广发证券股份有限公 司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点 51 中信证券股份有限公 司 www.cs.ecitic.com 95548 52 中国银河证券股份有 限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 53 海通证券股份有限公 司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营 业网点咨询电话 54 申银万国证券股份有 限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523 55 兴业证券股份有限公 司 www.xyzq.com.cn 95562 5 长江证券股份有限公 www.95579.co 95579、400-888-8999 6 司 m 57 安信证券股份有限公 司 www.essence.com.cn 400-800-1001 58 西南证券股份有限公 司 www.swsc.com. cn 400-809-6096 59 中信证券（浙江）有 限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548 60 湘财证券股份有限公 司 www.xcsc.com 400-888-1551 61 万联证券有限责任公 司 www.wlzq.com. cn 400-888-8133 62 国元证券股份有限公 司 www.gyzq.com. cn 95578 63 渤海证券股份有限公 司 www.bhzq.com 400-651-5988 64 华泰证券股份有限公 司 www.htsc.com.cn 95597 65 山西证券股份有限公 司 www.i618.com.cn 400-666-1618 66 中信证券（山东）有 限责任公司 www.citicssd.com 95548 67 东兴证券股份有限公 司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993 68 东吴证券股份有限公 司 www.dwzq.com. cn 0512-33396288 69 信达证券股份有限公 司 www.cindasc.com 400-800-8899 70 东方证券股份有限公 司 www.dfzq.com.cn 95503 71 方正证券股份有限公 司 www.foundersc. com 95571 72 长城证券有限责任公 司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 73 光大证券股份有限公 司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 74 广州证券有限责任公 司 www.gzs.com.cn 020-88836999 75 东北证券股份有限公 司 www.nesc.cn 400-600-0686 76 南京证券股份有限公 司 www.njzq.com.cn 400-828-5888 77 上海证券有限责任公 司 www.962518.com 021-962518 7 新时代证券有限责任 www.xsdzq.cn 400-698-9898 8 公司 79 大同证券经纪有限责 任公司 www.dtsbc.com. cn 400-712-1212 80 国联证券股份有限公 司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 81 浙商证券股份有限公 司 www.stocke.com.cn 0571-967777 82 平安证券有限责任公 司 www.pingan.com 400-881-6168 83 华安证券股份有限公 司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 84 国海证券股份有限公 司 www.ghzq.com. cn 95563 85 财富证券有限责任公 司 www.cfzq.com 0731-4403319 86 东莞证券有限责任公 司 www.dgzq.com. cn 0769-961130 87 中原证券股份有限公 司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666 88 国都证券有限责任公 司 www.guodu.com 400-818-8118 89 东海证券股份有限公 司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 90 中银国际证券有限责 任公司 www.bocichina. com.cn 400-620-8888 91 恒泰证券股份有限公 司 www.cnht.com. cn 0471-4961259 92 国盛证券有限责任公 司 www.gsstock.com 0791-6285337 93 华西证券股份有限公 司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 94 宏源证券股份有限公 司 www.hysec.com 400-800-0562 95 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 96 世纪证券有限责任公 司 www.csco.com.cn 0755-83199511 97 第一创业证券股份有 限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 98 金元证券股份有限公 司 www.jyzq.cn 400-888-8228 99 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 1 华林证券有限责任公 www.chinalions. 400-188-3888 00 司 com 101 德邦证券有限责任公 司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 102 西部证券股份有限公 司 www.westsecu.com 95582 103 华福证券有限责任公 司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 104 华龙证券有限责任公 司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 105 中国国际金融有限公 司 www.cicc.com.cn 010-65051166 106 财通证券股份有限公 司 www.ctsec.com 0571-96336 107 华鑫证券有限责任公 司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888、400-109-9918 108 瑞银证券有限责任公 司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 109 中国中投证券有限责 任公司 www.china-invs. cn 400-600-8008、95532 110 中山证券有限责任公 司 www.zszq.com 400-102-2011 111 西藏同信证券有限责 任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 112 日信证券有限责任公 司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 113 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 114 国金证券股份有限公 司 www.gjzq.com.cn 95105111（四川地区）、400-660-0109（全 国） 115 中国民族证券有限责 任公司 www.e5618.com 400-889-5618 116 华宝证券有限责任公 司 www.cnhbstock. com 400-820-9898 117 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 118 爱建证券有限责任公 司 www.ajzq.com 021-63340678 119 华融证券股份有限公 司 www.hrsec.com. cn 010-58568118 120 天风证券股份有限公 司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 121 宏信证券有限责任公 司 www.hxzq.cn 400-836-6366 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年十一月十七日 中财网
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