[公告]风范股份：前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2014-047 常熟风范电力设备股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年9月30日止的前次募集 资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号《关于核准常熟风范电力 设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过 54,900,000股新股，2011年1月，公司采用网下询价与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）54,900,000股，每股发行 价格为35.00元，募集资金总额为1,921,500,000.00元，扣除承销商申银万国 证券股份有限公司承销费及保荐费61,645,000.00元后，实际募集资金到账总额 为1,859,855,000.00元。2011年1月11日，立信会计师事务所有限公司对本次 发行新股进行了验资，并出具了信会师报字[2011]第10092号验资报告，确认募 集资金1,859,855,000.00元已于2011年1月11日汇入常熟风范电力设备股份 有限公司基本结算户专户，扣除各项发行费用8,509,600.00元后，实际募集资 金净额为1,851,345,400.00元，较募集资金投资项目所需资金372,192,000.00 元，超募资金1,479,153,400.00元。 公司2014年1-9月共计使用募集资金704,957,391.61元，累计使用募集资 金1,960,600,892.56元（其中包括募集资金历年来的存款利息收入 109,255,492.56元）。 截至2014年9月30日止，募集资金已全部使用完毕。明细如下： 开户银行名称 银行账号 初始存放余额 2014年9月30 日 存款余额 备注 开户银行名称 银行账号 初始存放余额 2014年9月30 日 存款余额 备注 江苏常熟农村商业银行 股份有限公司尚湖支行 101200001000063999 849,900,000.00 --- 已销户 宁波银行苏州分行 75010122000276939 522,292,000.00 --- 已销户 中信银行常熟支行 7324010182600072714 230,000,000.00 --- 已销户 招商银行股份有限公司 常熟支行 512902321610800 249,153,400.00 --- 已销户 合计 1,851,345,400.00 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 截至2014年9月30日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 185,134.54 已累计使用募集资金总额（含历年存款利息）：196,060.09 变更用途的募集资金总额： 1,635.23 各年度使用募集资金总额： 196,060.09 变更用途的募集资金总额比例： 0.88% 其中：2011年使用额： 82,936.41 2012年使用额： 942.93 2013年使用额： 41,685.01 2014年1-9月使用额： 70,495.74 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资金 额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资金 额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 一、 募集前承诺募投项目 1 年产8万吨钢杆管塔生 产线项目 年产8万吨钢杆 管塔生产线项目 34,990.00 34,990.00 28,957.40 34,990.00 34,990.00 28,957.40 -6,032.60 已达到预定可使用 状态 2 复合材料绝缘杆塔研 发中心项目 复合材料绝缘杆 塔研发中心项目 2,229.20 2,229.20 593.97 2,229.20 2,229.20 593.97 -1,635.23 项目已终止 募集前承诺投资项目小计 37,219.20 37,219.20 29,551.37 37,219.20 37,219.20 29,551.37 -7,667.83 二、 募投项目节余资金投向 1 年产8万吨钢杆管塔生产线项目节余资 金补充流动资金 -- -- 6,032.60 -- -- 6,032.60 6,032.60 募投项目节余资金投向小计 -- -- 6,032.60 -- -- 6,032.60 6,032.60 三、 前次募集资金实际投资项目变更投向 1 复合材料绝缘杆塔研发中心项目变更为 补充流动资金 --- -- 1,635.23 --- -- 1,635.23 1,635.23 募投项目变更投向小计 --- -- 1,635.23 --- -- 1,635.23 1,635.23 四、 超募资金投向 1 年产15万吨直接成方焊管项目 --- 15,000.00 15,000.00 --- 15,000.00 15,000.00 - --- 2 投资梦兰星河能源股份有限公司 --- 68,840.89 68,840.89 --- 68,840.89 68,840.89 - --- 3 偿还部分银行贷款 --- 30,000.00 30,000.00 --- 30,000.00 30,000.00 - --- 4 补充流动资金 --- 45,000.00 45,000.00 --- 45,000.00 45,000.00 - --- 超募资金投向小计 --- 158,840.89 158,840.89 --- 158,840.89 158,840.89 - --- 合计 37,219.20 196,060.09 196,060.09 37,219.20 196,060.09 196,060.09 - （二）募投项目节余资金使用情况 根据公司2013年8月3日召开的第二届董事会第七次会议和2013年8月21 日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于将“年产8万吨钢杆 管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》，该募投项目 截至2013年6月30日已基本实现产能目标，达到招股说明书项目经济效益测算， 并有节余资金60,326,015.45元，全部变更为永久性补充流动资金，用于公司主 营业务的发展。该募投项目实际投资金额小于承诺投资金额的主要原因如下： 1、原设计预算中钢管组对电焊设备购置四条法兰半自动装配焊接流水线， 现通过目前二条流水线实际运行，由于该设备自动化程度及加工速度已基本满足 目前产能的要求； 2、钢杆管塔部分零部件及板件的加工利用公司第一、第三分厂剩余加工的 产能进行加工配套，减少了这部分设备的投资； 3、该项目原设计预算的部分检测设备利用了角钢塔生产线的测试设备，减 少了这部分设备的购置款。 （三）前次募集资金实际投资项目变更情况 根据公司2014年3月22日召开的第二届董事会第十二次会议和2014年4 月16日召开的2013年度股东大会审议通过的《关于终止募投项目“复合材料绝 缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》，该募 投项目截至2014年2月28日已累计使用资金5,939,740.40元，终止后的节余 资金16,352,259.60元变更为永久性补充流动资金。该募投项目终止的原因如下： 国家电网公司考虑实验的权威性，多次指出“老化、真型力学、高压绝缘” 等试验必须在最具权威资质的中国电科院进行才有说服力，因此原募投项目建设 内容中的“模拟天候老化试验场”、“高压绝缘试验设备”和“户外真型力学实验 场”等项目已经不再具有建设必要。同时，项目实施过程中，公司发现“模拟天 候老化试验场”、“高压绝缘试验设备”和“户外真型力学实验场”等项目不仅设 备价格高，与设备配套的人员较多，而且安装设备的房屋土地占用较大。公司这 几年在中国电科院做的相关试验费用不仅节约了大量资金，而且避免了跟业主关 于试验方法选用标准及试验结论方面的不同意见，取得了较好效果。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止2014年9月30日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。 （五）募集资金项目先期投入及置换情况 2011年2月16日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置 换已预先投入募投项目年产8万吨钢杆管塔生产线项目的自筹资金 164,736,887.20元。 （六）闲置募集资金临时用于其他用途的情况 为了确保有充足的流动资金支持公司实现公司经营目标，2011年8月20日， 公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金100,000,000.00元暂时补充流动资 金，使用期限不超过6个月，自2011年8月20日至2012年2月20日止。此次 用于补充流动资金的100,000,000.00元占公司首发募集资金净额的5.4%，不需 要提交公司股东大会审议。截至2012年1月13日，公司已提前将补充流动资金 的该部分超募资金全额归还至公司募集资金专用账户。 2013年2月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金选 择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，12个 月内累计购买额度不超过人民币10亿元。 2014年3月22日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，12 个月内累计购买额度不超过人民币6亿元。 截至2014年9月30日，上述用于投资理财产品的闲置募集资金均已收回。 （七）超募资金使用情况 1、根据公司2011年2月19日召开的第一届董事会第十一次会议和2011年 3月9日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于以超募资金偿还部 分银行贷款的议案》，同意以超募资金300,000,000.00元偿还部分银行贷款。同 时，审议通过的《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募 资金250,000,000.00元永久补充流动资金。 2、根据公司2013年2月23日召开的第二届董事会第四次会议和2013年3 月19日召开的2012年度股东大会审议通过的《关于使用1.5亿元超募资金投资 年产15万吨直接成方焊管项目的议案》，同意公司以150,000,000.00元超募资 金设立全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司，该公司成立后将实施年产15 万吨直接成方焊管项目，将使公司在稳定发展现有主营业务的同时，向新型建筑 钢结构领域延伸、拓展，为公司带来新的利润增长点。截至2014年9月30日， 15万吨直接成方焊管项目正在进行设备安装调试工作。 3、根据公司2013年8月6日召开的第二届董事会第七次会议和2013年8 月21日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于以部分超募资金 永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金200,000,000.00元永久补充流动资 金。上述资金将全部用于各类输电线路工程项目的流动资金以满足原材料采购的 需求。 4、根据公司2014年6月10日召开的第二届董事会第十四次会议和2014年 6月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金及 自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的议案》，同意使用约6.8亿元超募资 金和约5千万元自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司。 截止至2014年9月30日，超募资金全部使用完毕。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2014年9月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 最近三年承诺利润（效益） 最近三年实际利润（效益） 最近三年 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2011年 2012年 2013年 2011年 2012年 2013年 1 年产8万吨钢杆管塔生产线项目 3,143.90 7,429.10 9,458.50 2,069.86 8,555.82 10,865.07 21,490.75 是 2 复合材料绝缘杆塔研发中心项 目 年运行收入约3,596.40万元 0.00 0.00 0.00 0.00 否 合计 2,069.86 8,555.82 10,865.07 21,490.75 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容一致。 六、报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2014年11月26日批准报出。 七、鉴证情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对前次募集资金的使用情况出具了《前 次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字2014第114537号）：“贵公司董事 会编制的截至2014年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证 监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规 定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2014年9月30日止的前次募集资金 使用情况。”具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会 2014年11月28日 中财网
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