[公告]风范股份：前次募集资金使用情况鉴证报告（2014年9月30日止）
常熟风范电力设备股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2014年9月30日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2014]第114537号 常熟风范电力设备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称 “贵公司”）董事会编制的截至2014年9月30日止的《前次募集资金使 用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司申请再融资之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请再融资的必备文件， 随同其他申报文件一起上报。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）编制截至2014年9月30日止的《前次募集资金使用情况 报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的截至2014年9月30日止的《前次 募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方 面如实反映了贵公司截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情 况。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二O一四年十一月二十六日 常熟风范电力设备股份有限公司 截至2014年9月30日止的 前次募集资金使用情况报告 根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况报 告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号《关于核准常熟风范电力设备股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过54,900,000 股新股，2011年1月，公司采用网下询价与网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式公开发行人民币普通股（A股）54,900,000股，每股发行价格为35.00元，募 集资金总额为1,921,500,000.00元，扣除承销商申银万国证券股份有限公司承销费及 保荐费61,645,000.00元后，实际募集资金到账总额为1,859,855,000.00元。2011年1 月11日，立信会计师事务所有限公司对本次发行新股进行了验资，并出具了信会师 报字[2011]第10092号验资报告，确认募集资金1,859,855,000.00元已于2011年1月 11日汇入常熟风范电力设备股份有限公司基本结算户专户，扣除各项发行费用 8,509,600.00元后，实际募集资金净额为1,851,345,400.00元，较募集资金投资项目所 需资金372,192,000.00元，超募资金1,479,153,400.00元。 公司2014年1-9月共计使用募集资金704,957,391.61元，累计使用募集资金 1,960,600,892.56元（其中包括募集资金历年来的存款利息收入109,255,492.56元）。 截至2014年9月30日止，募集资金已全部使用完毕。明细如下： 开户银行名称 银行账号 初始存放余额 2014年9月30日 存款余额 备注 江苏常熟农村商业银行 股份有限公司尚湖支行 101200001000063999 849,900,000.00 --- 已销户 宁波银行苏州分行 75010122000276939 522,292,000.00 --- 已销户 中信银行常熟支行 7324010182600072714 230,000,000.00 --- 已销户 招商银行股份有限公司 常熟支行 512902321610800 249,153,400.00 --- 已销户 合计 1,851,345,400.00 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截至2014年9月30日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 185,134.54 已累计使用募集资金总额（含历年存款利息）：196,060.09 变更用途的募集资金总额： 1,635.23 各年度使用募集资金总额： 196,060.09 变更用途的募集资金总额比例： 0.88% 其中：2011年使用额： 82,936.41 2012年使用额： 942.93 2013年使用额： 41,685.01 2014年1-9月使用额： 70,495.74 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日 期（或截止日项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投资 金额 实际投资 金额 实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额 一、 募集前承诺募投项目 1 年产8万吨钢杆管塔生产线 项目 年产8万吨钢杆管塔生产线 项目 34,990.00 34,990.00 28,957.40 34,990.00 34,990.00 28,957.40 -6,032.60 已达到预定可使用状态 2 复合材料绝缘杆塔研发中心 项目 复合材料绝缘杆塔研发中心 项目 2,229.20 2,229.20 593.97 2,229.20 2,229.20 593.97 -1,635.23 项目已终止 募集前承诺投资项目小计 37,219.20 37,219.20 29,551.37 37,219.20 37,219.20 29,551.37 -7,667.83 -- 二、 募投项目节余资金投向 1 年产8万吨钢杆管塔生产线项目节余资金补充流动资金 -- -- 6,032.60 -- -- 6,032.60 6,032.6 -- 募投项目节余资金投向小计 -- -- 6,032.60 -- -- 6,032.60 6,032.6 -- 三、 前次募集资金实际投资项目变更投向 1 复合材料绝缘杆塔研发中心项目变更为补充流动资金 -- -- 1,635.23 -- -- 1,635.23 1,635.23 -- 募投项目变更投向小计 -- -- 1,635.23 -- -- 1,635.23 1,635.23 -- 四、 超募资金投向 1 年产15万吨直接成方焊管项目 -- 15,000.00 15,000.00 -- 15,000.00 15,000.00 -- -- 2 投资梦兰星河能源股份有限公司 -- 68,840.89 68,840.89 -- 68,840.89 68,840.89 -- -- 3 偿还部分银行贷款 -- 30,000.00 30,000.00 -- 30,000.00 30,000.00 -- -- 4 补充流动资金 -- 45,000.00 45,000.00 -- 45,000.00 45,000.00 -- -- 超募资金投向小计 -- 158,840.89 158,840.89 -- 158,840.89 158,840.89 -- -- 合计 37,219.20 196,060.09 196,060.09 37,219.20 196,060.09 196,060.09 -- (二) 募投项目节余资金使用情况 根据公司2013年8月3日召开的第二届董事会第七次会议和2013年8月21日召开 的2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线 项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》，该募投项目截至2013年6 月30日已基本实现产能目标，达到招股说明书项目经济效益测算，并有节余资金 60,326,015.45元，全部变更为永久性补充流动资金，用于公司主营业务的发展。该募 投项目实际投资金额小于承诺投资金额的主要原因如下： 1、原设计预算中钢管组对电焊设备购置四条法兰半自动装配焊接流水线，现通过目 前二条流水线实际运行，由于该设备自动化程度及加工速度已基本满足目前产能的要 求； 2、钢杆管塔部分零部件及板件的加工利用公司第一、第三分厂剩余加工的产能进行 加工配套，减少了这部分设备的投资； 3、该项目原设计预算的部分检测设备利用了角钢塔生产线的测试设备，减少了这部 分设备的购置款。 (三) 前次募集资金实际投资项目变更情况 根据公司2014年3月22日召开的第二届董事会第十二次会议和2014年4月16日召 开的2013年度股东大会审议通过的《关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中 心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》，该募投项目截至2014 年2月28日已累计使用资金5,939,740.40元，终止后的节余资金16,352,259.60元变 更为永久性补充流动资金。该募投项目终止的原因如下： 国家电网公司考虑实验的权威性，多次指出“老化、真型力学、高压绝缘”等试验必 须在最具权威资质的中国电科院进行才有说服力，因此原募投项目建设内容中的“模 拟天候老化试验场”、“高压绝缘试验设备”和“户外真型力学实验场”等项目已经 不再具有建设必要。同时，项目实施过程中，公司发现“模拟天候老化试验场”、“高 压绝缘试验设备”和“户外真型力学实验场”等项目不仅设备价格高，与设备配套的 人员较多，而且安装设备的房屋土地占用较大。公司这几年在中国电科院做的相关试 验费用不仅节约了大量资金，而且避免了跟业主关于试验方法选用标准及试验结论方 面的不同意见，取得了较好效果。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止2014年9月30日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。 (五) 募集资金项目先期投入及置换情况 2011年2月16日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入 募投项目年产8万吨钢杆管塔生产线项目的自筹资金164,736,887.20元。 (六) 闲置募集资金临时用于其他用途的情况 为了确保有充足的流动资金支持公司实现公司经营目标，2011年8月20日，公司第 一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分超募资金100,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不 超过6个月，自2011年8月20日至2012年2月20日止。此次用于补充流动资金的 100,000,000.00元占公司首发募集资金净额的5.4%，不需要提交公司股东大会审议。 截至2012年1月13日，公司已提前将补充流动资金的该部分超募资金全额归还至公 司募集资金专用账户。 2013年2月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机， 阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，12个月内累计购买额度 不超过人民币10亿元。 2014年3月22日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金选择适当的时 机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，12个月内累计购买 额度不超过人民币6亿元。 截至2014年9月30日，上述用于投资理财产品的闲置募集资金均已收回。 (七) 超募资金使用情况 1、根据公司2011年2月19日召开的第一届董事会第十一次会议和2011年3月9 日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于以超募资金偿还部分银行贷 款的议案》，同意以超募资金300,000,000.00元偿还部分银行贷款。同时，审议通过 的《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金250,000,000.00 元永久补充流动资金。 2、根据公司2013年2月23日召开的第二届董事会第四次会议和2013年3月19日 召开的2012年度股东大会审议通过的《关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨 直接成方焊管项目的议案》，同意公司以150,000,000.00元超募资金设立全资子公司 风范绿色建筑（常熟）有限公司，该公司成立后将实施年产15万吨直接成方焊管项 目，将使公司在稳定发展现有主营业务的同时，向新型建筑钢结构领域延伸、拓展， 为公司带来新的利润增长点。截至2014年9月30日，15万吨直接成方焊管项目正 在进行设备安装调试工作。 3、根据公司2013年8月6日召开的第二届董事会第七次会议和2013年8月21日召 开的2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于以部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意以超募资金200,000,000.00元永久补充流动资金。上述资金将全 部用于各类输电线路工程项目的流动资金以满足原材料采购的需求。 4、根据公司2014年6月10日召开的第二届董事会第十四次会议和2014年6月25 日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金及自有资金投 资梦兰星河能源股份有限公司的议案》，同意使用约6.8亿元超募资金和约5,000万 元自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司。 截止2014年9月30日，超募资金全部使用完毕。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2014年9月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 最近三年承诺利润（效益） 最近三年实际利润（效益） 最近三年 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2011年 2012年 2013年 2011年 2012年 2013年 1 年产8万吨钢杆管塔生产线项目 3,143.90 7,429.10 9,458.50 2,069.86 8,555.82 10,865.07 21,490.75 是 2 复合材料绝缘杆塔研发中心项目 年运行收入约3,596.40万元 0.00 0.00 0.00 0.00 否 合计 2,069.86 8,555.82 10,865.07 21,490.75 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有 关内容一致。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2014年11月26日批准报出。 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会 2014年11月26日 中财网
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