[担保]中孚实业：关于公司继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行1亿元融资额度提供担保的公告
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014—112 河南中孚实业股份有限公司 关于公司继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限 公司在中国进出口银行1亿元融资额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“欧凯公司”） ●本次公司为欧凯公司担保额度为最高额1亿元；截至目前，本公司为欧凯 公司累计担保实际金额为3.6亿元。 ●本次未提供反担保 ●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为58.73亿元；本公司无逾期 对外担保。 一、担保情况概述 2014年12月1日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了“关于公司 继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的1亿 元综合授信额度提供担保的议案”。 本次担保需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：深圳市欧凯实业发展有限公司 住所：深圳市福田区嘉汇新城汇商中心3001室 法人代表：张建成 注册资本：5,000万元 经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴 办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按《中华人民共和国进出口企 业资格证书》办）。 欧凯公司为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截至2014 年9月30日，欧凯公司资产总额为50,535.43万元，负债总额为41,366.06万元， 净资产为9,169.38万元；2014年1-9月利润总额为244.16万元，净利润为171.63 万元。 三、担保协议的主要内容 本次公司为欧凯公司在中国进出口银行北京分行申请的一年期最高额1亿 元人民币综合授信额度提供连带责任保证，担保期限1年；资金用途为补充流动 资金。 四、董事会意见 公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营状况平 稳，资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益，本次对欧凯公司担保为到期 续保额度，未提供反担保；为支持其发展，同意公司为欧凯公司在中国进出口银 行北京分行申请的一年期1亿元综合授信额度提供连带责任保证。 五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额 公司于2014年第三次临时股东大会审议通过“公司为河南金丰煤业集团有 限公司在华夏银行一年期5,000万元人民币综合授信额度提供担保”的事项，该 担保目前已经取消，不再办理。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为92.08亿元，实际担保总额为 58.73亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的94.6%，其中：对下 属子公司实际担保总额为50.28亿元，占公司最近一期经审计净资产的80.99%； 公司及控股子公司实际对外担保总额8.45亿元，占公司最近一期经审计净资产 的13.61%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及 控股子公司担保额度将达92.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的149.45%。 本公司无逾期对外担保。 六、备查文件目录 1、公司第七届董事会第三十次会议决议； 2、被担保人2014年9月份财务报表； 3、被担保人营业执照复印件； 4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司董事会 二〇一四年十二月一日 中财网
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