[公告]利君股份：关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的公告
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-045 成都利君实业股份有限公司 关于延长募投项目建设时间及调整资金 投入计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年12月05 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，拟对公司募集资金投资项目“大 型辊压机系统产业化基地建设项目”、 “辊压机粉磨技术中心” 延长建设时间及调整 资金投入计划，其建设的预计完成时间分别由2015年6月、2015年5月调整至2017 年12月31日。该事项尚需提交股东大会审议。 一、募集资金投资项目建设期概述 （一）募集资金投资项目进度及资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]2011号文核准，本公司于2011年12 月公开发行了人民币普通股股票(A股)4,100万股，发行价25.00元/股，募集资金总额 为1,025,000,000.00元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币977,595,403.81 元。依据公司招股说明书承诺，上述募集资金公司将分别投向以下项目： 单位：人民币万元 序号 投资项目 项目投资总额 1 大型辊压机系统产业化基地建设项目 49,660 2 小型系统集成辊压机产业化基地建设项目 13,780 3 辊压机粉磨技术中心 10,965 合 计 74,405 1、投资进度 截止2014年10月31日，本公司募集资金投资项目进度如下表： 单位：人民币万元 序号 投资项目 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 实际投资 金额 投资进度 1 大型辊压机系统产业化基地 建设项目 49,660 49,660.00 16,297.96 32.82% 2 小型系统集成辊压机产业化 基地建设项目（注） 13,780 8,846.90 8,413.24 95.10% 3 辊压机粉磨技术中心 10,965 10,965.00 1,386.38 12.64% 合 计 74,405 69,471.90 26,097.58 37.57% 注：小型系统集成辊压机产业化基地建设项目已于2013年12月终止，关于小型系统集成辊压机 产业化基地建设项目终止的情况详见本公告“一· （三）·1注释”。 2、募集资金使用情况 截止2014年10月31日，公司累计置换募集资金到位前利用自筹资金对募投项目已 投入资金17,426.18万元，直接投入承诺投资项目资金8,671.40万元，募集资金余额 76,897.63万元（含实际收到利息），其中募集资金专项账户余额46,455.18万元（含利 息）、超募资金10,442.45万元（含利息）、投资理财产品20,000万元（经公司2014年3 月21日召开的第二届董事会第十一次会议和2014年4月10日召开的2014年第一次临时 股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同 意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资 金择机购买保本型银行理财产品。2014年4月24日，公司使用闲置募集资金5,000万元 和超募资金15,000万元购买了招商银行股份有限公司成都清江支行的“存汇盈”理财 产品。相关详细情况参见2014年3月22日、2014年4月11日和2014年4月26日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 （二）《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目投资计划 2011年12月23日，《公司首次公开发行股票招股说明书》之“第十三节.一.(二)” 披露的本次募集资金投资项目的计划投资进度如下表： 单位：人民币万元 项目名称 拟用募集资金 投入金额 第一年 第二年 第三年 大型辊压机系统产业化基地建设项目 49,660 19,482 15,667 14,511 小型系统集成辊压机产业化基地建设 项目 13,780 2,265 7,400 4,115 辊压机粉磨技术中心 10,965 630 6,800 3,535 合 计 74,405 22,377 29,867 22,161 （三）募集资金投资项目历次调整情况 2012年度，公司结合募投项目实施建设情况及设备采购进度，调整了募投项目的 建设时间及资金投入计划。公司《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的 议案》分别经2012年10月24日召开的第二届董事会第三次会议及2012年12月15日召开 的2012年第四次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会均对该事项发表了同 意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见（相关详 细情况参见2012年10月26日、2012年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告）。 具体调整情况如下： 1、募集资金投资项目建设时间调整情况 项目名称 原预计完成时间 调整后预计完成时间 大型辊压机系统产业化基地建设项目 2013年01月 2015年06月 小型系统集成辊压机产业化基地建设项目（注） 2012年12月 2015年12月 辊压机粉磨技术中心 2013年05月 2015年05月 注： 2013年，受国内外经济形势的影响，小型系统集成辊压机市场前景不容乐观，结合公司 募投项目实施建设情况及设备采购进度，公司终止了募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设 项目。公司《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》分别经2013年12 月9日召开的第二届董事会第十次会议及2013年12月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通 过，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对此发表了无异议的核查意见。 募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目承诺投资13,780万元，实际投资总额 8,846.90万元。终止该募投项目时其完成投资部分能够作为公司除大型辊压机以外的其他型号辊压 机及配套产品的生产及加工，能产生一定的经济效益，基本能达到预期的阶段性投资目标（相关详 细情况参见2013年12月10日、2013年12月11日、2013年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 截止2014年10月31日，小型系统集成辊压机产业化基地建设项目剩余募集资金5,800.38万元 (包含扣除手续费支出后的利息433.62万元、含应付未付款433.66万元)。 2014年4月，经公司董事 会、股东大会同意使用闲置募集资金购买了招商银行的“存汇盈”理财产品5,000万元，除购买上 述理财产品外的剩余募集资金均存放于指定专户。小型系统集成辊压机产业化基地建设项目剩余募 集资金公司将根据生产经营的需要再作合理、合规的后续安排。 2、募集资金投资项目建设时间调整后的资金投入计划 序 号 项目名称 拟用募集 资金投入 金额 2012年 2013年 2014年 2015年 已投入（注） 计划 投入 计划 投入 计划 投入 计划 投入 1 大型辊压机系统产业化 基地建设项目 49,660 12,048.16 12,800 9,000 12,000 15,860 2 小型系统集成辊压机产 业化基地建设项目 13,780 7,443.70 7,800 1,000 2,000 2,980 3 辊压机粉磨技术中心 10,965 923.24 980 800 1,600 7,585 合计 74,405 20,415.10 21,580 10,800 15,600 26,425 注：2012年已投入募集资金含置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募投项目已投入资金 17,426.18万元。 二、本次延长募集资金投资项目建设时间及调整资金投入计划的情况和原因 （一）本次延长募集资金投资项目建设时间的情况和原因 自公司上市以来，受全球整体经济及国内经济增速下滑等因素的影响，公司主要 产品下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资呈放缓趋势，产品销售市 场持续低迷。鉴于上述情况，面临目前复杂多变的宏观经济环境，并结合公司募投项 目实际建设情况及设备采购进度，公司拟对募集资金投资项目“大型辊压机系统产业 化基地建设项目”、 “辊压机粉磨技术中心”的建设时间进行调整，将上述募投项目 预计完成时间分别由2015年6月、2015年5月调整至为2017年12月31日。 截至2014年10月31日，公司拟调整募投项目建设时间的“大型辊压机系统产业化 基地建设项目”、 “辊压机粉磨技术中心”投资进度详见上述“一.(一).1”。 （二）本次延长募集资金投资项目建设时间调整后的募集资金投入计划 依据公司目前募投项目实际建设情况及设备采购进度与对应资金支付安排，拟对 募集资金投入计划作出以下调整： 序 号 项目 名称 拟用募 集资金 投入金 额 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 已投入 已投入 已投入 计划 投入 计划 投入 计划 投入 计划 投入 1 大型辊 压机系 统产业 化基地 建设项 目 49,660 12,494.13 3,263.96 539.87 600 8,000 12,000 13,302 2 辊压机 粉磨技 术中心 10,965 980.09 300.71 105.58 150 4,000 3,000 2,534 合计 60,625 13,474.22 3,564.67 645.45 750 12,000 15,000 15,836 三、独立董事意见 经核查，独立董事认为公司基于目前国内外复杂多变的宏观经济形势、募投项目 的实际建设情况及设备采购进度，有计划的延长募集资金投资项目建设时间及资金投 入计划，有利于充分保障募集资金使用安全和效率，符合公司及全体股东利益。该事 项审议履行了相关程序，符合《公司章程》、《股票上市规则》、《上市公司募集资金使 用管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。独立董事 同意将《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》提交2014年第二次 临时股东大会审议。 四、监事会意见 监事会认为，募集资金投资项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压 机粉磨技术中心”延长建设时间及调整资金投入计划的原因符合事实，董事会关于延 长上述募投项目建设时间及调整资金的投入计划是切实可行的，符合公司实际，不存 在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影 响。监事会同意将《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》提交2014 年第二次临时股东大会审议。 五、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：利君股份延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的 事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及其他 规范性文件的规定；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次延长募投项目建设 时间及调整资金投入计划事项无异议。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第十九次会议决议； 2、公司第二届监事会第十六次会议决议； 3、独立董事对第二届董事会第十九次会议审议相关事项发表的独立意见； 4、广发证券股份有限公司《关于成都利君实业股份有限公司延长募投项目建设时 间及调整资金投入计划的核查意见》。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司 董 事 会 2014年12月06日 中财网
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