[担保]紫金矿业：关于对外担保的公告
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2014—072 紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于为新疆天龙矿业股份有限公司提供担保 (一)担保情况概述 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司紫金 矿业集团西北有限公司（以下简称“紫金西北公司”）的参股公司新疆天龙矿业股份 有限公司（以下简称“天龙矿业”）为保证生产经营活动正常进行，拟向乌鲁木齐商 业银行小西门支行申请贷款1.5亿元，向民生银行太原五一路支行申请流动资金贷款 3亿元，紫金西北公司按比例为其中的20%提供担保（即乌鲁木齐商业银行小西门支 行3,000万元，民生银行太原五一路支行6,000万元），担保有效期限不超过1年（不 得循环使用）。 本公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议上述担保事宜，公司11名董 事均参与表决并一致通过。 新疆投资发展（集团）有限责任公司持有天龙矿业47.79%股权，阜康市天龙实 业开发有限责任公司持有天龙矿业25.72%股权，紫金西北公司持有天龙矿业17.16% 股权，厦门起帆投资有限公司等9个法人和自然人股东合计持有天龙矿业9.33%股权。 截至本公告日，本公司及紫金西北公司为天龙矿业提供的担保余额为8,000万元 人民币（不包括本担保）。 (二)被担保人的基本情况 公司名称：新疆天龙矿业股份有限公司 注册地点：新疆阜康市甘河子镇 法定代表人：康敬成 注册资本：87093.5192万元 经营范围：许可经营项目：石灰石开采；水泥制造；有色金属冶炼及深加工；汽 车运输。一般经营项目：一般货物与技术的进出口经营；矿井筹建。 截至到2013年底，天龙矿业的资产总额为39.64亿元，负债总额为18.29亿元 （其中银行借款8.94亿元，流动负债总额12.47亿元），净资为产21.35亿元，资产 负债率46.14%。2013年累计实现销售收入17.54亿元,实现利润-5,054万元,净利润 -5,151万元。（以上财务数据经审计） 截至到2014年9月底，天龙矿业的资产总额为39.65亿元，负债总额为19.99 亿元（其中银行借款7.93亿元，流动负债总额14.43亿元）；净资产19.66亿元，资 产负债率50.42%。2014年1-9月累计实现销售收入13.13亿元,实现利润-1.15亿元, 净利润-1.15亿元。（以上财务数据未经审计） (三)担保协议主要内容 紫金西北公司为天龙矿业向乌鲁木齐商业银行小西门支行申请1.5亿元贷款的 20%提供担保，担保金额3,000万元；向民生银行太原五一路支行申请流动资金贷款 3亿元的20%提供担保，担保金额6,000万元。以上担保有效期限不超过1年（不得 循环使用）。 目前担保协议尚未签订，公司董事会授权紫金西北公司负责处理有关该担保具体 事宜。 (四)董事会意见 被担保人天龙矿业主体资格合法，本次担保有利于解决其生产经营资金需求，且 紫金西北公司按20%的比例提供担保，风险较小且可控，因此同意本次担保。 二、关于为海峡科化提供反担保 （一）担保情况概述 本公司下属全资子公司紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“南方投资公 司”）的参股公司福建海峡科化股份有限公司（以下简称“海峡科化”）由于上年度向 银行申请的贷款综合授信已经陆续到期，为保证正常的生产经营和技术改造的资金需 要，海峡科化分别向：（1）招商银行福州分行申请综合授信额度人民币1.5亿元、期 限12个月；（2）向中信银行福州分行申请综合授信额度人民币5,000万元、期限12个 月；（3）向民生银行福州屏山支行申请综合授信额度人民币1亿元、期限12个月。海 峡科化控股股东福建机电（控股）有限责任公司（以下简称“福建机电控股”）为上 述三笔授信提供100%担保。根据福建机电控股要求，南方投资公司按持有海峡科化 27.82%股份比例所计算出来的授信担保额（即人民币8,346万元）内为其提供反担保。 福建机电控股持有海峡科化71.53%股份，南方投资公司持有海峡科化27.82%股 份，福建省阜和商贸有限责任公司持有海峡科化0.65%股份。 本公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议上述担保事宜，公司11名董 事均参与表决并一致通过。 截至本公告日，本公司为海峡科化提供的担保额为0万元，为福建机电控股提供 的担保额为0万元。 （二）主债务人基本情况 公司名称：福建海峡科化股份有限公司 注册地点：福建省永安市中山路546号 法定代表人：吴彩洪 注册资本：23,150万元 经营范围：民用爆炸物品生产；危险货物运输，1类-爆炸品,剧毒化学品除外； 武器装备科研生产；营业性爆破作业；爆破与拆除工程专业承包；土石方工程专业承 包；民用爆炸物品技术咨询服务；爆破工程的咨询服务；矿产品销售；对外贸易。 截至2013年12月31日，海峡科化的资产总额为113,570万元，负债总额为 39,164万元（其中银行借款21,220万元，流动负债总额32,200万元），净资产为 74,406万元，资产负债率为34.48%。2013年度实现销售收入108,147万元，净利润 14,293万元。（以上财务数据经审计） 截至2014年6月30日，海峡科化的资产总额为113,220万元，负债总额为39,216 万元（其中银行借款17,450万元，流动负债总额34,492万元），净资产为74,004 万元，资产负债率为34.64%。2014年1-6月实现销售收入42,588万元，净利润3,533 万元。（以上财务数据经审计） （三）被担保人的基本情况 公司名称：福建省机电（控股） 有限责任公司 注册地点： 福州市省府路1号省工交大院11号楼3层 法定代表人： 王会锦 注册资本：38,000万元 经营范围：授权范围内国有资产的管理与经营；投资开发；机械设备，电工电子 产品，工业生产资料（不含汽车、小轿车），农业机械，百货的批发、零售、代购、 代销。 截至2013年12月31日，福建机电控股的资产总额为237,828万元，负债总额 为85,261万元（其中银行借款39,148万元，流动负债总额72,539万元），净资产为 152,567万元，资产负债率为35.85%。2013年度实现销售收入163,923万元，净利 润17,220万元。（以上财务数据经审计） 截至2014年6月 30日，福建机电控股的资产总额为265,974万元，负债总额 为111,146万元（其中银行借款32,728万元，流动负债总额99,081万元），净资产 为154,828万元，资产负债率为41.79%。2014年1-6月实现销售收入64,236万元， 净利润3,886万元。（以上财务数据未经审计） 福建机电控股系福建省国资委设立的国有独资公司，本公司、南方投资公司与福 建机电控股无关联关系。 （四）担保协议主要内容 海峡科化向招商银行福州分行申请综合授信额度人民币1.5亿元、期限12个月； 向中信银行福州分行申请综合授信额度人民币5,000万元、期限12个月；向民生银行 福州屏山支行申请综合授信额度人民币1亿元、期限12个月；福建机电控股为以上三 笔授信合计人民币3亿元提供全额担保，南方投资公司按持有海峡科化27.82%股份比 例提供反担保，反担保额不超过人民币8,346万元。反担保期限至主债务担保责任解 除为止。 公司董事会授权南方投资公司按程序处理有关反担保的具体事宜。 （五）董事会意见 本公司董事会认为，鉴于福建机电控股为海峡科化提供全额担保，且海峡科化生 产经营正常，资产负债率较低，具备较强的偿债能力，本着风险共担、利益共享的公 平原则，同意南方投资公司按股权比例为福建机电控股提供的3亿元担保提供反担 保。 三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累 计总额为人民币757,058万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资 提供的担保额142,231万元），占公司2013年度经审计净资产的27.42%，不存在逾 期对外担保。 四、备查文件目录 1、临时董事会决议。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十二月九日 中财网
 |