[担保]三木集团：对外担保公告
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2014-74 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次 会议于 2014 年12 月7日在三木大厦15楼会议室召开，会议审议通过公司近期 对外担保的七项议案。现将议案内容合并披露如下： 一、担保情况概述 1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融 资额度提供担保，合计金额为34600万元人民币，担保有效期为自公司股东大会 批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下： 被担保对象 金额(万元) 借款银行 期限 福建三木建设发展有限公司 8000 平安银行福州分行 一年 福建三木建设发展有限公司 7500 厦门银行福州分行 一年 福建三木建设发展有限公司 5000 广发银行福州分行 一年 福建三木建设发展有限公司 3100 交通银行福建省分行 一年 福建三木进出口贸易有限公司 3000 广发银行福州分行 一年 福建三木进出口贸易有限公司 5000 中国工商银行福州南门支行 一年 福州轻工进出口有限公司 3000 招商银行福州南门支行 一年 2、公司为外部单位向银行借款提供担保，合计金额为29000万元人民币 ， 担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下： 被担保对象 金额（万元） 借款银行 期限 福州高泽贸易有限公司 5000 平安银行福州分行 一年 福州高泽贸易有限公司 2500 招商银行福州分行 一年 福州开发区联得益贸易有限公司 1300 石狮农商行福州支行 一年 武夷山宝岛酒店管理有限公司 10000 厦门国际信托有限公司 两年 福州华信实业有限公司 5200 中信银行福州乌山支行 一年 福州华信实业有限公司 2000 平安银行福州分行 一年 福州华信实业有限公司 3000 浦发银行福州闽都支行 一年 3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产 等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。 二、被担保人基本情况 福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，住所福 州开发区君竹路电子工业小区 1#楼二层，法定代表人程必泓。 截至 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产为 96387 万元，净资产为 31299 万元。实现营业收入 129751万元，利润总额 1091万元。信用状况良好。 福建三木进出口贸易有限公司为本公司持股 51％的控股子公司，主营进出口 贸易，住所福州市马尾区江滨东大道 108 号 107 室，法定代表人池德庭。截至 2014 年9月30日，该公司总资产为40360万元，净资产为5687万元。实现营业 收入47238万元，净利润3万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权， 董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司其余 49％股权为其经营层 及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其 他股东以所持有的该公司股权作为反担保。 福州轻工进出口有限公司为本公司持股 55％的控股子公司，主营进出口贸 易，住所福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼 528，法定代表人池德庭。截至2014 年9月30日，该公司总资产为36977万元， 净资产为5732万元。实现营业收入60673万元，净利润900万元。本公司董事、 监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。 该公司其余 45％股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供 对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。 福州高泽贸易有限公司主营业务为日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、 服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、 代购代销；自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等。住所福州市鼓楼区软件 大道 89 号福州软件园 B 区 12 号楼 2 层，法定代表人吴新生。截至 2014 年9 月 30 日，该公司总资产为29721万元，净资产为12138万元。实现营业收入112514 万元，利润总额876万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公 司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保 措施。 福州开发区联得益贸易有限公司经营范围为自营和代理各类商品和技术的进 出口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外，经营进料加工和 “三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。截至2014 年9 月30日，该公司 总资产为5210万元，净资产为3204万元。实现营业收入9050万元，利润总额201 万元，信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议 时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。 武夷山宝岛酒店管理有限公司经营范围为酒店管理、旅游咨询、会展等，住 所武夷山市武夷度假区三菇。截至 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产为4002 万元，净资产为1605万元，实现营业收入3619万元，利润总额为125万元，信 用状况良好。 本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要 回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。 福州华信实业有限公司主营进出口贸易，机电产品、五金交电、建筑材料、 钢材、化工原料及产品、沥青、润滑油、工业用重油等的批发；家用电器销售， 音响，舞台灯光销售和安装。截至 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产为 23686万元，净资产为7138万元，实现营业收入38596万元，利润总额为835万 元，信用状况良好。 本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时 不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。 三、董事会意见 公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控 股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会预计上述担保 风险较小，同意为它们提供担保。 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至2013年12月31日，本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余 额为24,604万元；母公司为全资子公司担保金额为104,170万元；母公司为控股 子公司担保金额为64,478万元。公司上述三项担保合计金额为193,252万元，占 期末合并报表净资产比例为155.40%。上述对外担保事项中，无逾期担保。 上述议案须提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2014年12月8日 中财网
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