[公告]中国平安：关于根据H股新股配售结果调整平安转债转股价格的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2014-057 证券代码：113005 证券简称：平安转债 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于根据H股新股配售结果调整平安转债转股价格 的公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保 证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 调整前的转股价格：人民币40.63元/股 . 调整后的转股价格：人民币41.22元/股 . 转股价格调整实施日期：2014年12月10日 . 平安转债于2014年12月1日至2014年12月9日期间暂停转股，自2014年12月10日起 恢复转股 中国证券监督管理委员会以《关于核准中国平安保险（集团）股份有限公司增 发境外上市外资股的批复》（证监许可〔2014〕1163号），核准本公司增发H股 股票，本公司已于2014年12月8日完成向承配人配发及发行总计594,056,000股H 股新股（以下简称“本次配售”），详情请见本公司于2014年12月9日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及本公司网站（www.pingan.com）刊登的本公司《完成根据一 般性授权配售新H股的公告》。 根据有关规定和本公司于2013年11月20日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及本公司网站（www.pingan.com）的《中国平安保险（集团） 股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》（以下简 称“募集说明书”）的发行条款，在本公司A股可转换公司债券（以下简称“平安 转债”）发行之后，当本公司因增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加 的股本）等情况使本公司股份发生变化时，本公司将按下述公式对平安转债的转股 价格进行调整： 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 其中：P0为初始转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价， P1为调整后转股价。 根据上述约定，本次配售完成后，平安转债转股价格将自2014年12月10日 起由每股人民币40.63元调整为每股人民币41.22元，计算过程为： P1=（P0+A×k）/（1+k）=（40.63+49.02×7.50%）/（1+7.50%）=41.22元/股 注1：本次配售交割日为2014年12月8日，中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算 为人民币计算，即1港元对人民币0.79061元。 注2：计算结果四舍五入，精确到人民币单位分。 调整后的平安转债转股价格自2014年12月10日起生效，同日起平安转债将 恢复转股。 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2014年12月8日 中财网
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