[担保]人福医药：董事会关于为控股子公司提供担保的公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-084号 人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、人福普克药业 （武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称“公 司”或“人福医药”）董事会同意为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请 办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担 保；同意为人福普克向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元 整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告刊登日， 公司为武汉天润提供担保的累计金额（包含尚未使用的额度）为9,500.00万元，为人福 普克提供担保的累计金额（包含尚未使用的额度）为9,810.00万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司第八届董事会第十一次会议审议，公司 董事会同意为武汉天润（我公司持有其86%的股权）向招商银行股份有限公司武汉东湖 支行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责 任保证担保；同意为人福普克（我公司持有其75%的股权）向招商银行股份有限公司武 汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供 连带责任保证担保。目前，相关担保协议尚未签订。 二、被担保人基本情况 （一）武汉天润健康产品有限公司 1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司 2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号 3、注册资本：4,286.00万元人民币 4、法定代表人：王玮 5、主要经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。（凭 许可证在核定期限内经营）;计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、 技术服务；计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品零售 兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交 流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务、仓储服务（不含危险品）、装卸搬运服务。 6、财务状况： 截至2013年12月31日，武汉天润资产总额16,418.45万元，净资产6,526.91万元， 负债总额9,891.54万元，其中银行贷款总额5,950.00万元，流动负债总额9,891.54万元， 2013年主营业务收入26,805.19万元，净利润349.27万元。 截至2014年9月30日，武汉天润资产总额14,233.29万元，净资产6,534.88万元， 负债总额7,698.41万元，其中银行贷款总额6,535.67万元，流动负债总额7,698.41万元， 2014年1-9月主营业务收入15,622.56万元，净利润7.97万元。 7、与上市公司关联关系：我公司持有其86%的股权。 （二）人福普克药业（武汉）有限公司 1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司 2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号 3、注册资本：6,109.42万元人民币 4、法定代表人：王学海 5、主要经营范围：生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械、医用高分子材 料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出 口、代理进出口。 6、财务状况： 截至2013年12月31日，人福普克资产总额23,017.71万元，净资产2,917.73万元， 负债总额20,099.98万元，其中银行贷款总额8,568.10万元，流动负债总额10,127.31万 元，2013年主营业务收入1,124.05万元，净利润-2,267.80万元。 截至2014年9月30日，人福普克资产总额23,141.03万元，净资产142.01万元， 负债总额22,999.02万元，其中银行贷款总额7,730.81万元，流动负债总额14,364.40万 元，2014年1-9月主营业务收入1,280.56万元，净利润-2,775.72万元。 7、与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。 三、担保协议的主要内容 公司董事会同意为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人 民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意 为人福普克向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整 （￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。 公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。 四、董事会意见 董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人 均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高相关 控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保 行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上 市公司权益不会因此受到损害。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度） 为221,065.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的50.91%；无逾 期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按2014年9月30日汇率6.1525 折算）。 六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第十一次会议决议； 2、武汉天润财务报表及营业执照复印件； 3、人福普克财务报表及营业执照复印件； 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇一四年十二月十日 中财网
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