[担保]嘉寓股份：关于对华北、华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的公告
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-092 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关于对华北、华东、华中、东北、华南各区域 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）的有关规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉 寓股份）于2014年12月10日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于对华北、华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的议案》。现将有 关事项公告如下： 一、担保情况概述 2014年度，公司为华北、华东、华中各区域提供的担保情况明细如下表： 区 域 被担保公司名称 担保额度 （单位：万元） 审议会议名称 审议日期 担保有效期 华 北 山东嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“山东嘉寓”） 10,000 2014年第一次临时股东大会 2014年1月24日 2014年1月24日至 2015年1月23日 华 东 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海） 有限公司 （以下简称“上海嘉寓”） 13,000 2014年第一次临时股东大会 2014年1月24日 2014年1月24日至 2015年1月23日 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“江苏嘉寓”） 7,000 2014年第一次临时股东大会 2014年1月24日 2014年1月24日至 2015年1月23日 华 中 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“河南嘉寓”） 12,000 2014年第一次临时股东大会 2014年1月24日 2014年1月24日至 2015年1月23日 鉴于上述担保即将到期,同时公司董事会根据2015年度各区域其生产经营 和资金需求情况，对华北、华东、华中、东北、华南各区域提供融资担保进行规 划，具体担保额度及分配情况如下表： 区域 被担保公司名称 担保额度 （单位：万元） 备注 华北 山东嘉寓 10,000 华东 上海嘉寓 5,000 江苏嘉寓 17,000 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 （以下简称“安徽嘉寓”） 6,000 嘉寓门窗幕墙徐州有限公司 （以下简称“徐州嘉寓”） 2,000 华中 河南嘉寓 12,000 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 （以下简称“湖北嘉寓”） 6,000 东北 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“黑龙江嘉寓”） 13,000 其中5,000万元用于向招商银行股份 有限公司哈尔滨分行申请综合授信 提供担保 华南 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“广东嘉寓”） 11,000 以上担保有效期均为经股东大会审议通过后12个月，在此额度内发生的具 体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关 担保协议。 二、担保对象基本情况 本次担保对象的具体情况如下： 1、公司名称：山东嘉寓门窗幕墙有限公司 注册资本：1,080万元 实收资本：1,080万元 法定代表人：葛小磊 成立时间：2012年2月22日 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：乐陵市经济开发区开元大道西首 经营范围：专业承包；制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门 窗；装潢设计；建筑门窗、幕墙设计、加工、安装；钢结构设计、安装；销售自 产产品。 截至2013年12月31日，该公司的经审计的资产总额为22,786,171.82元， 负债总额为13,003,795.32元，净资产9,782,376.50元，资产负债率为57.07%。 截至2014年9月30日，该公司的资产总额为43,883,925.35元，负债总额 为35,835,642.68元，净资产8,048,282.67元，资产负债率为81.66%。（以上 数据未经审计） 2、公司名称：嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 注册资本：9,800万元 实收资本：9,800万元 法定代表人：朱廷财 成立时间：2012年8月2日 公司类型：一人有限责任公司（法人独资） 注册地址：上海市杨浦区昆明路518号2101室 经营范围：门窗幕墙节能科技技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务；门窗、金属材料的销售；建筑幕墙建设工程设计施工一体化。 截至2013年12月31日，该公司的经审计的资产总额为168,709,304.41 元，负债总额为74,922,537.83元，净资产93,786,766.58元，资产负债率为 44.41%。 截至2014年9月30日，该公司的资产总额为234,803,653.57元，负债总 额为141,987,868.40元，净资产92,815,785.17元，资产负债率为60.47%。（以 上数据未经审计） 3、公司名称：江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 注册资本：7,800万元 实收资本：7,800万元 法定代表人：朱廷财 成立时间：2012年8月23日 公司类型：有限公司（法人独资）私营 注册地址：金坛市华城路1588号 经营范围：一般经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销 售、安装；装潢设计；建筑幕墙门窗设计、生产、销售、安装；玻璃加工、销售、 安装；钢结构设计、安装。 截至2013年12月31日，该公司的经审计的资产总额为125,737,395.36 元，负债总额为48,165,866.32元，净资产77,571,529.04元，资产负债率为 38.31%。 截至2014年9月30日，该公司的资产总额为191,400,714元，负债总额为 111,576,569.89元，净资产79,824,144.11元，资产负债率为58.29%。（以上 数据未经审计） 4、公司名称：嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 注册资本：3,000万元 实收资本：3,000万元 法定代表人：喻久旺 成立时间：2014年5月23日 公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 注册地址：安庆经济技术开发区三期胜利路与内环西路交叉口 经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢 设计；建筑门窗、幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；玻璃加工、销售、安装。 截至2014年9月30日，该公司的资产总额为44,325,898.74元，负债总额 26,050,678.08元，净资产18,275,220.66元，资产负债率为58.77%。（以上数 据未经审计） 5、公司名称：嘉寓门窗幕墙徐州有限公司 注册资本：1,000万元 实收资本：1,000万元 法定代表人：白艳红 成立时间：2014年5月26日 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：沛县经济开发区沛公路北侧、汉康路东侧 经营范围：幕墙工程、门窗工程施工，建筑幕墙工程专项设计服务，金属门 窗制造、销售。 截至2014年9月30日，该公司的资产总额为1,269,685.02元，负债总额 1,454,425.36元，净资产-184,740.34元，资产负债率为114.55%。（以上数据 未经审计） 6、河南嘉寓门窗幕墙有限公司 公司名称：河南嘉寓门窗幕墙有限公司 注册资本：2,000万元 实收资本：2,000万元 法定代表人：兰恩兵 成立时间：2013年9月4日 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：卫辉市唐庄镇产业集聚区工业路1号 经营范围：一般经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门 窗的制造、销售；装潢设计；建筑幕墙的加工、设计、安装。 截至2013年12月31日，该公司的经审计的资产总额为23,702,747.68元， 负债总额为3,806,741.85元，净资产19,896,005.83元，资产负债率为16.06%。 截至2014年9月30日，该公司的资产总额为97,479,447.23元，负债总额 为79,298,376.44元，净资产18,181,070.79元，资产负债率为81.35%。（以 上数据未经审计） 7、公司名称：嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 注册资本：3,000万元（湖北嘉寓注册资本增加至3,000万元,相关变更手 续正在办理中） 法定代表人：王浩 成立时间：2014年3月25日 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园 经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢 设计；建筑门窗、幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；玻璃加工、销售、安装。 截至2014年9月30日，该公司的资产总额为30,108,242.68元，负债总额 10,500,000元，净资产19,608,242.68元，资产负债率为34.87%。（以上数据未 经审计） 8、公司名称：黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 成立时间：2011年9月2日 注册资本：80,000,000元 法定代表人：朱小虎 经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢 设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构的设计、安装。 截至2013年12月31日，黑龙江嘉寓经审计总资产252,128,890.87元，负 债总额为162,061,860.61元，净资产90,067,030.26元，资产负债率为64.28%。 截至2014年9月30日，黑龙江嘉寓总资产287,161,866.91元，负债总额 为193,326,144.92元，净资产93,835,721.99元，资产负债率为67.32%。（以 上数据未经审计） 9、公司名称：广东嘉寓门窗幕墙有限公司 成立时间：2011年10月20日 注册资本：30,000,000元 法定代表人：田新甲 经营范围：生产、销售：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗；建筑幕墙 加工、设计、安装；货物与技术出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。 截至2013年12月31日，该公司的经审计的资产总额为78,987,266.82元， 负债总额为53,971,496.28元，净资产25,015,770.54元，资产负债率为68.33%。 截至2014年9月30日，该公司的资产总额为121,728,477.59元，负债总 额为93,782,482.76元，净资产27,945,994.83元，资产负债率为77.04%。（以 上数据未经审计） 三、担保目的和风险评估 1、由于公司全资子公司及全资子公司的子公司所处行业为资金密集型行业， 在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠自身的积累难以保证公司的正常经 营。因此，从公司实际经营发展出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保， 解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生 产经营，公司能直接分享其经营成果。 2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司及全资子公司的子公司，这 些公司的经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制， 财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。 四、担保协议的主要内容 公司在上述担保额度内，提供连带责任保证担保，有效期为股东大会审议通 过，自上一年度担保到期日起的12个月，授权公司法定代表人于有效期内签署相 关担保合同及相关法律文件。 五、反担保情况 本次担保对象为公司的全资子公司及全资子公司的子公司，公司在担保期内 能有效控制和防范担保风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施。 六、累计担保数量及逾期担保的数量 截至本公告出具日，公司累计对外担保（全部为对子公司提供担保）金额为 人民币170,000万元（包含本次担保），占最近一期经审计净资产的133.91%。 公司子公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额 及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。 七、董事会意见 1、随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人 治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，各区域拟向各商 业银行申请融资业务，同时由公司提供连带责任保证担保。 2、公司作为全资子公司及全资子公司的子公司的控股股东，对其拥有绝对 的控制权；这些公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力， 预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。 3、上述担保不提供反担保。 八、独立董事意见 公司独立董事刘龙华、谭红旭、尹秀超一致认为：公司对各区域提供担保额 度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全 资子公司及全资子公司的子公司，这些公司目前经营状况稳定，且随着经济形势 的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有 实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决 策程序合法、有效。 因此，同意公司对华北、华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的相 关事宜。 九、备查文件 1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议； 2、《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次 会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 董 事 会 二零一四年十二月十日 中财网
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