[公告]盛屯矿业：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告
盛屯矿业集团股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告 根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30 号)和《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)等相关规定， 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会就截至2014年 9月 30日的前次募集资金使用情况说明如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放 情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]429文核准，2014年 6月， 本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款 人民币 1,037,599,080.00元，扣除发行费用—承销保荐费用 16,000,000.00 元及待付的其它发行费用 2,311,148.00元后，实际募集资金净额为 1,019,287,932.00元，根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的中证天通[2014]验字第 1-1143号验资报告验证，上述募集资金已于 2014 年6月10日全部到帐，存放于本公司开设的募集资金专用账户。 截至 2014年 9月 30日止，本公司累计使用募集资金 102,065.00万元， 其中投入募集资金承诺投资项目 92,165.00万元，公司董事会同意以闲置募 集资金暂时补充公司日常经营流动资金 9,900万元。尚未使用的募集资金 141.42万元（包括募集资金本金余额 94.91万元和募集资金利息收入 46.51 万元），存放在公司募集资金专户中内。 1 具体募集资金的存储情况如下： 单位：元 对应项目名称 募集资金专项账户 募集资金 初始存放金 额 募集资金余 额 利息收 入（累 计） 截止 2014年 9月 30日账户余额 收购盛屯投资 85.71%股权及贵 州华金3%股权 中国工商银行股份有限公司厦门 思明支行（账号 4100020729224874250） 62,165.00 --- 增资贵州华金开 展勘探项目 招商银行股份有限公司厦门分行 火炬支行（账号 755901567810603） 4,400.00 -16.90 16.90 银鑫技改项目 厦门农村商业银行股份有限公司 思明支行（账号 9020410030010000461935） 5,594.91 94.91 29.61 124.52（注 1） 补充公司流动资 金 中国农业银行股份有限公司厦门 湖滨支行（账号 40328001040042809） 30,000.00 --合 计 102,159.91 94.91 46.51 141.42 注1、该账户包含尚未支付完的增发费用。 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照说明 按照本公司非公开发行股票的方案关于募集资金投向的说明，前次非 公开发行股票募集资金用于收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权、 增资贵州华金开展勘探项目、银鑫技改项目，剩余部分补充公司流动资金。 截至 2014年 9月 30日，公司累计使用募集资金 92,165.00万元，使用情 况如下： 1、 收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权 本项目计划投资总额62,165.90 万元，拟投入募集资金 62,165.00万 元，截至 2014年 9月 30日，实际完成投资 62,165.00万元。 2 本项目拟投入募集资金 62,165.00万元，该项目已于2014年 9月实施 完毕。 2、 增资贵州华金开展勘探项目 本项目计划投资总额4,400.00万元，拟以募集资金结合自有资金投入， 截至 2014年 9月 30日，尚未投入募集资金。 3、 银鑫技改项目 本项目计划投资总额 18,554.80万元，拟以募集资金结合自有资金投 入，截至 2014年 9月 30日，尚未投入募集资金。 4、 补充公司流动资金 本项目计划投资总额 30,000.00万元，拟投入募集资金 30,000.00万 元，截至 2014年 9月 30日，实际完成投资 30,000.00万元。 本项目拟投入募集资金 30,000.00万元，该项目已于2014年 6月实施 完毕。 具体情况详见本报告附件一“前次募集资金使用情况对照表” 。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 （四）闲置募集资金使用情况说明 2014年 7月 28日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关 于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集 资金 9,900万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批 准之日起不超过 12个月。截至2014年9月 30日公司将尚未投入贵州华金 开展勘探项目的募集资金 4400万元、尚未投入银鑫技改项目的部分募集资 金5,268.89万元和待支付的发行费用231.11万元合计9900万元暂时用于 3 补充公司流动资金。待支付的发行费用合计 231.11万元由公司以基本银行 账户垫付发行费用与尚未支付发行费用组成：公司已用公司基本银行账户 自有资金先行垫付 137.11万元，公司将按规定使用募集资金专户资金支付 该笔垫付资金，公司尚未支付发行费用 94万元，公司将按规定使用募集资 金专户资金进行支付。 （五）尚未使用的前次募集资金情况 截至 2014年9月30日，本公司节余募集资金（包括利息收入）为141.42 万元，占前次募集资金净额的 0.14%。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 截止2014年9月30日，已实际投入的募投项目累计实现效益金额 0 万 元。具体情况详见本报告附件二“前次募集资金投资项目实现效益情况对 照表” 。 四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件 中披露的有关内容的差异情况 本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容不存在差异。 五、董事会意见 本公司董事会认为，本公司前次募集资金的使用符合法律、法规及相 关规定的要求。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月十日 4 附表一： 前次募集资金使用情况对照表 编制单位： 盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元 募集资 金总额 103,759.91已累计投入募集资金总额 92,165.00 募集资 金净额 101,928.79各年度投入募集资金总额 92,165.00 变更用 途的募 集资金- 总额 2014年 1-9月投入募集资金总额 92,165.00 变更用 途的募 集资金 总额比 例 - 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使实际投 资金额用状态日 序号 承诺投 资项目 实际投 资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 与募集 后承诺 投资金 期（或截 止日项目 完工程 额的差 额 度） 1 收购盛 屯投资 85.71% 股权及 贵州华 金3%股 权 收购盛 屯投资 85.71% 股权及 贵州华 金3%股 权 62,165.00 62,165.00 62,165.00 62,165.00 62,165.00 62,165.00 - 2014年 9 月 2 增资贵 州华金 开展勘 探项目 (注 1) 增资贵 州华金 开展勘 探项目 4,400.00 4,400.00 -4,400.00 4,400.00 -4,400.00 - 3 银鑫技 改项目 （注2） 银鑫技 改项目 5,363.79 5,363.79 -5,363.79 5,363.79 -5,363.79 - 4 补充公 司流动 资金 补充公 司流动 资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 2014年 6 月 合计 101,928.79 101,928.79 92,165.00 101,928.79 101,928.79 92,165.00 9,763.79 注 1：本项目尚未实施。 注 2：本项目尚未实施。 5 附表二： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位： 盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元 实际投资项目截止日投最近三年实际效益 截止日累 计实现效 益 是否达到 预计效益序号 项目名称 资项目累 计产能利 用率 承诺效益 2012 2013 2014年 1-9月 1 收购盛屯 投资 85.71%股 权及贵州 华金 3% 股权 不适用 ----不适用不适用 2 增资贵州 华金开展 勘探项目 不适用 ----不适用不适用 3 银鑫技改 项目 不适用 ----不适用不适用 4 补充公司 流动资金 不适用 ----不适用不适用 合计不适用 ----不适用不适用 6 中财网
 |