[公告]青青稞酒：关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-066 青海互助青稞酒股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月11日召开公司第二届董 事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，在保障 公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属全资子公司在2015年度合计使用不超过人 民币8亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品，并授权公司 管理层负责办理相关事宜，该8亿元额度可滚动使用。该议案需提交股东大会审议通过后方可 实施，相关情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的情况 本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的前 提下，公司及其下属全资子公司拟在2015年度使用合计不超过人民币8亿元的自有资金适时购 买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品。具体情况如下： 1、公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，收益率明显高于同 期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高资金使用效益的理财规划。公司确定投资 的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。 2、 购买额度：最高额度不超过人民币8亿元，在2015年度该等资金额度可滚动使用，且 任意时点进行投资理财的总金额不超过8亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情 况增减。该事项超出董事会审批权限，需提交股东大会审议。 3、实施方式：在保障日常运营资金需求的前提下，公司及其下属全资子公司适时按不同 期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在额度范围内授权管理层 负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司在开展实际投资行为时，将 根据相关法律法规及时履行披露义务。 二、公告日前十二个月购买理财产品情况 单位：元 序 号 受托人名称 产品类型 委托理财金 额 起始日期 终止日期 产品名称 1 招商银行股份有限 公司兰州分行 保本浮动 收益型 169,440,000 2014年4月1日 2014年9月22日 招商银行点金股指赢52077 号理财计划（代码：52077） 2 招商银行股份有限 公司兰州分行 保本浮动 收益型 63,130,000 2014年4月11日 2014年10月8日 招商银行点金股指赢52086 号理财计划（代码：52086） 3 招商银行股份有限 公司兰州分行 保本浮动 收益型 57,000,000 2014年4月11日 2014年10月8日 招商银行点金股指赢52086 号理财计划（代码：52086） 4 中国民生银行股份 有限公司拉萨分行 保本浮动 收益型 100,000,000 2014年5月26日 2014年11月26日 挂钩利率结构性存款 5 招商银行股份有限 公司兰州分行 保本固定 收益型 30,000,000 2014年5月30日 2014年12月2日 存汇盈186天 6 招商银行股份有限 公司兰州分行 保本固定 收益型 20,000,000 2014年5月30日 2014年7月2日 存汇盈33天 7 招商银行股份有限 公司兰州分行 保本固定 收益型 150,000,000 2014年7月2日 2014年12月29日 存汇盈180天 8 招商银行股份有限 公司兰州分行 保本浮动 收益型 100,000,000 2014年9月12日 2014年12月9日 招商银行点金股指赢52198 号理财计划（代码：52198） 9 招商银行股份有限 公司兰州东口支行 保本浮动 收益型 150,000,000 2014年9月29日 2014年12月29日 招商银行结构性存款 10 招商银行股份有限 公司兰州东口支行 保本浮动 收益型 20,000,000 2014年9月30日 2014年11月21日 招商银行点金股指赢52212 号理财计划（代码：52212） 11 中国民生银行股份 有限公司拉萨分行 保本浮动 收益型 50,000,000 2014年10月10日 2015年4月10日 中国民生银行人民币结构性 存款D-1款 截至公告日，公司及全资子公司过去12个月购买的尚未到期的保本型的银行理财产品金 额共计3.5亿元，占公司最近一期(2013年12月31日)经审计合并净资产的17.14%。 三、对上市公司的影响 1、公司及其下属全资子公司本次拟使用自有资金购买保本型理财产品是根据公司经营发 展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助 于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。 2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得 一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、投资风险及风险控制 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能 发生的投资风险，公司拟定如下措施： 1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利 因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督； 3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查； 4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。 五、独立董事、监事会意见 1、独立董事意见 公司及其下属全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属全资子公司使用自有资金购买 保本型理财产品有利于提高自有资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，是在保障公司 日常运营资金需求的前提下进行的，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司 及其下属全资子公司在2015年度合计使用不超过人民币8亿元的自有资金适时购买短期（不超 过一年）的低风险保本型理财产品，在2015年度该等资金额度可滚动使用。 2、监事会意见 经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属全 资子公司在2015年度合计使用不超过人民币8亿元的自有资金购买短期（不超过一年）的低风 险保本型理财产品，在2015年度该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使用效率，能 获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第九次会议决议； 2、公司第二届监事会第六次会议决议； 3、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 青海互助青稞酒股份有限公司董事会 二〇一四年十二月十一日 中财网
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