[公告]东方精工：截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况报告
广东东方精工科技股份有限公司 截至2014年9月30日止的 前次募集资金使用情况报告 根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情 况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1237号文核准，广东东方精工科技股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年8月22日由主承销商中信 建投证券股份有限公司向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式向社会公众发行人民币普通股3,400万股，每股发行价格为人民币15.50 元，共募集资金总额人民币527,000,000.00元，扣除承销和保荐费用相关的发行费 用人民币25,280,000.00元后，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,719,375.92元， 实际募集资金净额为人民492,000,624.08元，已于2011年8月22日全部到位，业 经天健会计师事务所有限公司以“天健验〔2011〕3-51号”验资报告验证。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业上市公司 规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2014年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额*1 截止日余额 备注 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行*2 12510158000000045 2011年8月22日 77,250,000.00 已注销 招商银行股份有限公司佛山季华支行*2 757900472610669 2011年8月22日 170,000,000.00 已注销 广发银行股份有限公司佛山分行*2 104007512010003372 2011年8月22日 14,000,000.00 已注销 广发银行股份有限公司佛山分行*2 104007512010003389 2011年8月22日 18,470,000.00 已注销 广发银行股份有限公司佛山分行*2 104007516010002046 2011年8月22日 22,000,000.00 已注销 中国农业银行股份有限公司南海狮山支行 44-526401040017688 2011年8月22日 200,000,000.00 230,531.80 活期 中国农业银行股份有限公司南海狮山支行 44526401040017688-27 2,244,692.54 3个月定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100100504951 351,322.29 活期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200400247 10,362,648.95 3个月定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200400361 10,362,648.95 3个月定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200400508 20,725,297.86 3个月定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200509335 4,968,203.64 智能定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200640583 6,000,000.00 智能定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100100594862 1,007,859.67 活期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200614117 15,000,000.00 3个月定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200614238 5,000,000.00 3个月定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200614359 2,000,000.00 3个月定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100100594989 391,450.62 活期 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额*1 截止日余额 备注 兴业银行深圳分行营业部 337010100200613675 1,000,000.00 3个月定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200613794 10,000,000.00 3个月定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200613821 6,000,000.00 3个月定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200613940 2,000,000.00 3个月定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100100594743 84,276.44 活期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200613557 2,000,000.00 3个月定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200614472 1,000,000.00 3个月定期 兴业银行深圳分行营业部 337010100200614596 10,000,000.00 3个月定期 合计 501,720,000.00 110,728,932.76 *1 初始存放金额中包含未扣除的发行费用9,719,375.92元。 *2 公司已注销原在招商银行股份有限公司佛山季华支行开设的账号为757900472610669的募集资金专用账户。 2013年9月10日公司在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行开设的募集资金专户（账号为12510158000000045）余额为101.79元， 公司将上述结余资金101.79元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100504951）， 并办理了浦发银行佛山分行募集资金专户的注销手续。 2014年6月25日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为104007512010003372）余额为1,323.93万元，公司将上述结余资 金转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594743）并办理了广发银行佛山新卫支行 的注销手续。 2014年6月28日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为104007512010003389）余额为1,987.36万元，公司将上述结余资 金转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594989）并办理了广发银行佛山新卫支行 的注销手续。 2014年6月30日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为104007516010002046）余额为2,306.83万元，公司将上述结余资 金转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594862）并办理了广发银行佛山新卫支行 的注销手续。 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截至2014年9月30日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 49,200.06 已累计使用募集资金总额： 40,927.38 各年度使用募集资金总额： 40,927.38 变更用途的募集资金总额： 2011年： 6,458.87 变更用途的募集资金总额比例： 2012年： 2,033.91 2013年： 13,801.57 2014年1-9月： 18,633.03 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日 期（或截止日项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际 投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际 投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 承诺投资项目 1 瓦楞纸箱印刷机械 及其成套设备项目 瓦楞纸箱印刷机械及其 成套设备项目 37,100.00 37,100.00 37,100.00 37,100.00 37,100.00 33,934.77 -3,165.23 2014.11.1 2 研发中心建设项目 研发中心建设项目 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 180.25 -1,219.75 2015.6.30 3 信息化建设项目 信息化建设项目 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 63.20 -1,783.80 2015.6.30 4 区域营销中心技术 改造项目 区域营销中心技术改造 项目 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 96.10 -2,103.90 2015.6.30 承诺投资项目小计 42,547.00 42,547.00 42,547.00 42,547.00 42,547.00 34,274.32 -8,272.68 超募资金投向 募集资金总额： 49,200.06 已累计使用募集资金总额： 40,927.38 各年度使用募集资金总额： 40,927.38 变更用途的募集资金总额： 2011年： 6,458.87 变更用途的募集资金总额比例： 2012年： 2,033.91 2013年： 13,801.57 2014年1-9月： 18,633.03 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日 期（或截止日项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际 投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际 投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 收购佛斯伯（意大 利）60%股份 收购佛斯伯（意大利） 60%股份 6,653.06 6,653.06 6,653.06 6,653.06 2014.11.1 超募资金投向小计 6,653.06 6,653.06 6,653.06 6,653.06 合计 42,547.00 49,200.06 49,200.06 42,547.00 49,200.06 40,927.38 -8,272.68 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 公司前次募集资金无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 2011年9月21日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金 置换已预先投入的自筹资金 6,333.09万元。2011 年9 月 27 日，本公司已完成置 换。 (四) 暂时闲置募集资金使用情况 公司超募资金的金额为6,653.06万元。 2012年4月24日召开的公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签署 股权购买协议的议案》，并于2012年4月25日公司与东莞祥艺机械有限公司（以 下简称“东莞祥艺”）的股东签署了《股权购买协议》，收购东莞祥艺的100%股权， 公司拟以全部超募资金共6,653.06万元支付本次收购的部分购买价格，不足部分将 以公司自有资金来支付。2012年6月，公司以募集资金支付了6,630.00万元的收购 保证金；由于达不到购买条件，2012年10月8日签署了《股权购买协议之解除协 议》（以下简称“解除协议”），2012年9月将收回的收购保证金连同相关利息收 入全部转入募集资金专户。 2013年10月15日召开公司第二次董事会第八次会议决议，审议通过了《关于公司 收购Fosber S.p.A.公司60%股份的议案》，公司拟以全部超募资金共6,653.06万元 支付本次收购的部分价款，不足部分将以公司自有资金来支付。 2014年2月21日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为境外 全资子公司提供内保外贷的议案》、《关于使用超募资金为境外全资子公司提供内 保外贷支付银行保证金的议案》，同意公司为境外全资子公司东方精工（荷兰）公 司（Dong Fang Precision (Netherland) Co.peratief U.A.）提供内保外贷，并使用超募 资金6,653.06万元支付部分银行保证金。 截至2014年9月30日，超募资金已全部用于支付银行保证金。 （五）募集资金尚未使用完毕情况 截至2014年9月30日，公司募集资金余额11,072.89万元，尚未使用的募集资金占 前次募集资金总额的22.51%，存放于公司募集资金专户。未使用完毕的募集资金主 要系瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目的后期款项以及研发中心建设项目、信息 化建设项目、区域营销中心技术改造项目的资金、募集资金账户累计收到的利息收 入扣除手续费的利息净额。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况 1、 截至2014年9月30日 “瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”建设期刚刚 结束，新建厂房尚处于装修阶段及新增设备尚处于调试阶段，未投入生产使 用，尚未产生效益。 2、 截至2014年9月30日“研发中心建设项目”尚处于建设期，未产生效益。 3、 截至2014年9月30日“信息化建设项目”尚处于建设期，未产生效益。 4、 截至2014年9月30日“区域营销中心技术改造项”尚处于建设期，未产生效 益。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 “研发中心建设项目”属于研究开发类，其“产品”的形式是科技成果和知识产权。 本项目的建成将有效缩短新产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从 而更好地适应市场的多样化和高质量的需求，增强产品的市场竞争力，提高公司产 品的定价能力和公司的盈利能力，无法单独核算效益。 “信息化建设项目”的实施将显著提高公司信息管理与运营效率，加强公司总部与 各区域营销机构及全球代理商之间的沟通，提高客户服务水平和服务速度，使企业 的管理水平得到进一步提升，实现更有效的管理和更高的发展目标，无法单独核算 效益。 “区域营销中心项目”属于营销渠道服务网络建设，建设完成后，通过全球性销售 网络、客户关系维护、品牌管理、技术服务体系建设、国际新技术研发与创新，将 有力的促进公司全球品牌的建立，提升公司客户维护、开发能力，增强产品推广力 度，为国内外市场的销售提供有力的技术服务支持，从而增强公司的市场竞争力， 提高公司的盈利水平，无法单独核算效益。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 截至2014年9月30日由于前次募集资金投资项目尚未达产，尚未实现相关收益， 故前次募集资金投资项目的无累计实现效益。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 截至2014年9月30日，瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目已大部分完成；2014 年11月1日，该项目达到可使用状态。瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目属于公 司产能扩产、优化产品结构的重要环节，该项目达产后，为公司行业地位的巩固和 市场占有率的提高打下坚实的基础。公司已经在研发、工艺技术、人才、消化新增 产能等各个环节做好了充分的准备，为瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目的实施 奠定了良好基础。 受到“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”项目实施进度延迟的影响，公司“研 发中心建设项目”、“区域营销中心技术改造项目”、“信息化建设项目”投入进度也 有所延迟，随着“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”投产时间越来越接近，上 述项目也将会及时推进实施。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存 在差异。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2014年12月12日批准报出。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2014年12月12日 中财网
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