[担保]旋极信息：关于为子公司银行综合授信提供反担保的公告
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-109 北京旋极信息技术股份有限公司 关于为子公司银行综合授信提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 （一）担保情况 2014年11月6日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议，以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于向招商银行北京双榆树支行申请综合授信的 议案》，同意公司及子公司北京中软金卡信息技术有限公司、北京百旺金赋科技 有限公司、北京旋极百旺科技有限公司向招商银行北京双榆树支行申请额度为 15,000万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、信托、短期融资券、中 期票据等），并由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，公司以名下 坐落于海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101的房产【该房产建筑面积为 5123.48平方米，《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第437558号】提供反 担保，公司董事长陈江涛承担个人连带责任。 其后，公司经与银行沟通，对本次综合授信中子公司的额度进行预分拆，本 次为子公司担保的总额超过公司最近一期经审计净资产的10%，但不超过15,000 万元，最终以与银行签订协议为准。 （二）审批程序 2014年12月12日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供反担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《公司章程》等相关规定， 本次对外担保的担保金额超过了单笔担保额超过公司2013年经审计净资产 10%，尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）北京中软金卡信息技术有限公司 公司名称：北京中软金卡信息技术有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 住所： 北京市海淀区知春路51慎昌大厦5618室 法定代表人：王益民 注册资本：1,200万元 成立日期：2003年03月05日 营业期限：2003年03月05日 至 2023年03月04日 经营范围：开发、生产计算机软硬件；计算机系统集成；提供自产产品的技 术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经有关 部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：公司持有其100%股权 截止2014年9月30日，中软金卡总资产为47,732,613.81元，营业收入为 28,308,100.00元，利润总额为9,328,889.39元，净利润为9,166,399.02元。（以上 数据未经审计） （二）北京百旺金赋科技有限公司 公司名称：北京百旺金赋科技有限公司 公司类型：有限责任公司 住所： 北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦901A室 法定代表人：陈江涛 注册资本：1,200万元 成立日期：2007年01月29日 营业期限：2007年01月29日 至 2027年01月28日 经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技 术推广；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；数据处理；计算机技术 培训；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可 的项目除外） 股权结构：公司持有其75%股权 截止2014年9月30日，百旺金赋总资产为35,362,706.33元，营业收入为 34,478,162.54元，利润总额为1,219,171.22元，净利润为873,654.98元。（以上数 据未经审计） （三）北京旋极百旺科技有限公司 公司名称：北京旋极百旺科技有限公司 公司类型：其他有限责任公司 住所： 北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦10层1008 法定代表人：刘明 注册资本：5,000万元 成立日期：2014年04月22日 营业期限：2014年04月22日 至 2034年04月21日 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机 系统服务；计算机维修；基础软件服务；数据处理；计算机技术培训；销售家用 电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、（依法须批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 股权结构：公司持有其88%股权 截止2014年9月30日，旋极百旺总资产为45,831,354.53元，营业收入为 3,052,225.66元，利润总额为-1,590,463.69元，净利润为-1,590,463.69元。（注： ①旋极百旺于2014年04月22日成立；②以上数据未经审计。） 三、反担保的主要内容 公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对公司向招商银行北京双榆树 支行申请的额度15,000万元综合授信进行保证担保；并以本公司名下坐落于海淀 区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101的房产【该房产建筑面积为5123.48平方米， 《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第437558号】提供反担保。 四、董事会意见 公司于2014年11月6日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 向招商银行北京双榆树支行申请综合授信的议案》，同意公司及子公司北京中软 金卡信息技术有限公司、北京百旺金赋科技有限公司、北京旋极百旺科技有限公 司向招商银行北京双榆树支行申请额度为15,000万元的综合授信，并由北京中关 村科技融资担保有限公司进行保证担保，公司以名下坐落于海淀区丰秀中路3号 院12号楼-1至5层101的房产【该房产建筑面积为5123.48平方米，《房屋所有权证》 编号为：X京房权证海字第437558号】提供反担保，公司董事长陈江涛承担个人 连带责任。 经对综合授信中各公司的额度进行预分拆，本次为子公司担保的总额超过公 司最近一期经审计净资产的10%，但不超过15,000万元，以最终与银行协议为准。 公司于2014年12月12日召开第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于为子公 司银行综合授信提供反担保的议案》，同意公司为子公司银行综合授信提供反担 保。 五、独立董事意见 公司及子公司北京中软金卡信息技术有限公司、北京百旺金赋科技有限公 司、北京旋极百旺科技有限公司向招商银行北京双榆树支行申请额度为15,000 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、信托、短期融资券、中期票据 等），并由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，公司以名下坐落于 海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101的房产【该房产建筑面积为5123.48 平方米，《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第437558号】提供反担保， 公司董事长陈江涛承担个人连带责任等方式进行反担保。上述担保事项不会对公 司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。 本次担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2012 年修订）》以及中国证监会《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法规关于公司提供对外担保的 相关规定。 综上，我们一致同意本次公司为子公司银行综合授信提供反担保的事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 因本次综合授信主体包含旋极信息及3家子公司，每家主体尚未确认实际额 度，本次担保生效后，公司的实际对外担保总额不超过15,000万元，占公司最近 一期经审计净资产的28.82%。 截至本公告日，公司及子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、其他 公司将及时披露担保的协议签署及其他进展或变化情况。 八、备查文件 《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》 《北京旋极信息技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十 七次会议相关事项的独立意见》 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2014 年 12 月 15日 中财网
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