[分配]华商优势行业：2014年度第二次分红公告
华商优势行业灵活配置混合型 证券投资基金 2014 年度第二次分红公告 公告送出日期： 2014 年 12 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华商优势行业混合 基金主代码 000390 基金合同生效日 2013 年 12 月 11 日 基金管理人名称 华商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金运作管理办法》、《华商优势行业灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》、《华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2014 年 12 月 11 日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.181 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 121,734,614.43 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 73,040,768.66 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 1.1000 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度第二次分红 注：根据《华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基 金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多 12 次，自本基金合同 生效之日起每半 年后的对日（若该日为非工作日则顺延至下一工作日）收盘后，若每份基金份额可供分配利 润金额高于 0.04 元（含），则本基金以该日作为收益分配基准日，并在 15 个工作日之内进 行收益分配，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60% 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014 年 12 月 19 日 除息日 2014 年 12 月 19 日 现金红利发放日 2014 年 12 月 23 日 分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的 投资者红利再投资所得的基金 份额将按 2014 年 12 月 19 日的基金份额净值计算确定，本公司将于 2014 年 12 月 22 日对 红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2014 年 12 月 22 日开始计算， 2014 年 12 月 23 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002 】 128 号《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【 2008 】 1 号《关于企业所得税若干优惠政策 的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相 关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红 利所转投的基金份额免收申购费用。 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2014 年 12 月 23 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎 回或转出的基金份额享有本次分红权益。 （ 2 ）权益登记日申请申购或转入的金额以 2014 年 12 月 19 日除权后的基金份额净值 为计算基准确定申购或转入的份额。 （ 3 ）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （ 4 ）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认 的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为 准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变 更手续。 （ 5 ）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金公司 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，请投资人认真阅读《华商优势行业灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商优 势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变 化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致 基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或 基金份额净值低于初始面值的情况。 （ 6 ）销售机构及咨询方式 ①华商基金直销柜台、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、民生银 行、平安银行、南京银行、温州银行、乌市商行、国泰君安、中信建投、国信证券、招商证 券、中信证 券、银河证券、海通证券、申银万国、长江证券、安信证券、中信（浙江）证券、 华泰证券、山西证券、中信 ( 山东 ) 证券、信达证券、方正证券、光大证券、东北证券、国联 证券、浙商证券、平安证券、华安证券、东莞证券、国都证券、东海证券、国盛证券、宏源 证券、齐鲁证券、世纪证券、华福证券、华龙证券、财通证券、中投证券、日信证券、江海 证券、国金证券、厦门证券、广州证券、华鑫证券、东吴证券、东兴证券、天相投顾、众禄 基金、数米基金、长量基金、好买基金、诺亚正行、中期时代、北京展恒、天天基金、万银 财富、同花顺、宜信普泽、一路财富、创金 启富、唐鼎耀华。 ②华商基金管理有限公司网站： http://www.hsfund.com ③华商基金管理有限公司客服电话： 400 - 700 - 8880 （免长途费）， 010 - 58373300 华商基金管理有限公司 2014 年 12 月 17 日 中财网
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