[公告]陕天然气：关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
目 录 一、 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 ……………………第 1 — 2 页 二、 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 ……………………第 3 — 4 页 关于 陕西省天然气 股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 的 鉴证报告 天健 审〔 201 4 〕 12 - 18 号 陕西省天然气 股份有限公司 全体股东 ： 我们鉴证 了后附的 陕西省天然气 股份有限公司（以下简称 天然气 公司） 管理 层编制的 《 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》 。 一、对报告使用者和 使用目的的限定 本 鉴证 报告仅 供 天然气 公司为以 募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹 资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二 、 管理层的责任 天然气 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 相关资料 ， 按照 《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关 格式 指引 的要求编制《以 自筹资金预先投入募投项目的专项说明》 ， 并 保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 三 、 注册会计师的责任 我们的责任 是 在实施鉴证工作的基础上 对 天然气 公司管理层 编制的上述说 明 独立地提出 鉴证结论。 四 、工作概述 我们 按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。 中国注册会 计师 执业 准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中， 我们 实施了 包括核查会计记录等我们认为必要 的 程序 。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证 结论 我们认为， 天然气 公司管理层编制的 《以自筹资金预先投入募投项目的专项 说明》 符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及 相关 格式 指 引 的 规定 ，如实反映了 天然气 公司 以自筹资金预先投入 募投项目的 实际情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中 国注册会计师： 二〇一 四 年 十 月 二十五 日 陕西省天然气 股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 深圳证券交易所 ： 现根据贵所 印发 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及 相关 格式 指 引 的规定，将本公司 以自筹资金预先投入募投项目 的具体情况 专项说明 如下 。 一、 募集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可〔 2014 〕 801 号文核准，并经 贵 所同意，本公司 由主承销商 中信证券股份有限 公司采用 非公开发行 方式， 向特定对象非公开发行 人民币普 通股 （ A 股 ） 股票 95,238,095 股， 发行价 为每股 人民币 10.50 元 ，共计募集资金 999,999,997.50 元，坐扣承销和保荐费用 19,999,999.95 元后的募集资金为 979,999,997.55 元，已由主承销商 中信证券股份有限 公司 于 20 14 年 9 月 24 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除 律师费、审计费及其他发行费用 等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用 479,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 979,520,997.55 元。上述募 集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具 《验资报告》 （ 天健验〔 2014 〕 12 - 1 号 ） 。 二、 发行申请文件 承诺 募 集资金 投 资 项目 情况 本 公司 披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位 : 人民币万元 项目名称 总投资额 募集资金 投资额 项目备案 或核准文号 靖边至西安天然气输气管 道三线系统工程项目 549,4 18 .00 70,000.00 陕发改油气 （ 2013 ） 1220 号 补充公司流动资金 30,000.00 27,952.10 合 计 579,418.00 97,952.10 [ 注 1 ] ： 在募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后予以置换。 [ 注 2] ： 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足 拟投资 项目的投资需要， 不足部分由公司 自筹 解决。 [ 注 3 ] ： 募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提 下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。 三、 自筹资金预先投入募 集资金 投 资 项目情况 截至 20 14 年 9 月 30 日， 本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资 金 额为 19 3 , 949 , 929 .60 元，具体情况如下： 单位 : 人民币万元 项目名称 总投资额 自筹资金 实际 投 入 金额 占总投 资的比 例 (%) 建设投资 铺底流动 资金 合 计 靖边至西安天然 气输气管道三线 系统工程项目 549,4 18 .00 19,394.99 19,394.99 3.53 合 计 549,4 18 .00 19,394.99 19,394.99 3.53 陕西省天然气 股份有限公司 二〇一 四 年 十 月 二十五 日 中财网
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