[关联交易]世茂股份：为合营公司长沙世茂投资有限公司向股东方借款提供担保的关联交易公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-061 上海世茂股份有限公司 为合营公司长沙世茂投资有限公司向股东方借款提 供担保的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司合营公司长沙世茂投资有限公司向股东方借款9.9亿元，委托贷款利 率为7.2%，公司为其提供担保； ●本次担保长沙世茂投资有限公司提供反担保为先决条件； ●本次关联交易不存在重大交易风险。 一、关联交易概述 为满足上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”或“公司”）合营公 司长沙世茂投资有限公司（以下简称“长沙世茂”）生产经营的资金需求,其股东 方深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）拟通过招商银 行曹阳支行向其发放9.9亿元的委托贷款，贷款期限：1年，贷款利率：7.2%， 由上海世茂股份有限公司提供全额担保。 平安大华持有长沙世茂51%的股份，世茂股份持有长沙世茂49%的股份，长 沙世茂是世茂股份的合营公司，因公司法定代表人许薇薇女士同时担任长沙世茂 的法定代表人，而且公司为长沙世茂的参股公司，因此，构成关联关系。根据《上 海证券交易所上市规则》规定，世茂股份为合营公司长沙世茂借款提供担保构成 关联担保。 本次担保长沙世茂投资有限公司提供反担保为先决条件。 二、关联方介绍 长沙世茂投资有限公司成立于2011年2月25日，法定代表人为许薇薇，注 册资本为100,000万元，注册地址：长沙市芙蓉区建湘中路鸿仪大厦301房，是 公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司的合营公司，经营范围为实业投资； 房地产开发、经营等。截止2014年9月30日，该公司总资产为114,598.14万 元，负债总额为15,010.14万元，营业收入为0元，净资产为99,588.00万元， 净利润为-138.91元（前述数据未经审计）。 三、关联交易标的基本情况 1、委托贷款金额：9.9亿元。 2、委托银行：招商银行曹阳支行。 3、委托贷款期限：1年。 4、委托贷款年利率：7.2%。 5、定价原则：贷款年利率7.2%是在银行一年期贷款基准利率5.6%的基础上 上浮28.5%，低于公司向金融机构融资的平均利率。 6、协议生效条件和时间：公司股东大会审议通过后，委托贷款合同自签订 之日起生效。 四、关联交易的目的、定价依据及对公司的影响 本次关联担保旨在满足长沙世茂生产经营的资金需求。贷款利率7.2%是在 银行一年期贷款基准利率5.6%的基础上上浮28.5%，低于公司向金融机构融资的 平均利率。本次关联担保有利于改善长沙世茂财务状况及降低其融资成本，对长 沙世茂生产经营带来正面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 五、审议程序 2014年12月25日，本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司为合营公司“长沙世茂”向股东方借款提供担保的议案》，公司关联董事 许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事回避表决，该项议案由6名非关联 董事表决，并以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。董事会同意公 司拟为合营公司长沙世茂投资有限公司向股东方借款提供人民币9.9亿元担保 额度。 公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明予以认可，并发表了如 下独立意见： 公司合营公司长沙世茂投资有限公司拟向其股东方深圳平安大华汇通财富 管理有限公司申请9.9亿元的委托贷款，贷款期限：1年，贷款利率：7.2%，公 司为其提供全额担保。本次关联交易有利于改善长沙世茂财务状况及降低合营公 司的融资成本，对长沙世茂的生产经营带来正面影响，贷款利率水平遵循了公平 公正的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司第六届董事会第二十 六次会议审议相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的 规定；同意公司为长沙世茂委托贷款提供担保。 截止目前，公司累计授权对外担保总额为人民币111.434亿元，累计对外担 保余额为人民币75.315亿元(未含本次会议相关担保额度)，本公司无逾期担保。 根据上海证券交易所《股票上市规则》，上市公司为关联方提供担保需提请 公司股东大会审议。 六、上网公告附件 （一）经独立董事事前认可的声明 （二）经独立董事签字确认的独立董事意见 特此公告。 上海世茂股份有限公司 董事会 2014年12月25日 中财网
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