[董事会]*ST天威：第六届董事会第三次会议决议公告
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临2014-120 债券简称：天债暂停 债券代码：122083 保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公 司”)于2014年12月25日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董 事会第三次会议的通知，于2014年12月30日以通讯表决的方式召 开了第六届董事会第三次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）关于调整公司2014年度日常关联交易预测的议案（该项 议案涉及关联交易，关联董事边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永 强回避表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 公司第五届董事会第三十七次会议及2013年年度股东大会审议 通过了《关于公司2014年度日常关联交易预测的议案》，在实际执行 中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预测金额有变动，公司根 据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测。 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气 股份有限公司关于调整公司2014年度日常关联交易预测的公告》。 （二）关于公司2015年度融资授信额度的议案（该议案同意票 12票，反对票0票，弃权票0票） 公司确定2015年度在各金融机构授信额度和融资额度，具体如 下： 公司2015年计划在各金融机构取得授信总额305亿元（含子公 司），其中母公司授信总额290亿元。 公司2015年实际融资总额不超过150亿元（含存量），其中母公 司不超过120亿元。 2015年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过290亿元；各 金融机构具体授信额度如下： 1、在中国工商银行办理综合授信总额度不超过40亿元。 2、在中国银行办理综合授信总额度不超过18亿元。 3、在中国农业银行办理综合授信总额度不超过11亿元。 4、在中国建设银行办理综合授信总额度不超过26亿元。 5、在中信银行营业部办理综合授信总额度不超过6亿元。 6、在招商银行办理综合授信总额度不超过3亿元。 7、在河北银行办理综合授信总额度不超过3亿元。 8、在民生银行办理综合授信总额度不超过5亿元。 9、在交通银行办理综合授信总额度不超过23亿元。 10、在保定银行办理综合授信总额度不超过3亿元。 11、在日本三菱东京日联银行股份有限公司办理综合授信总额度 不超过4亿元。 12、在渤海银行办理综合授信总额度不超过6亿元。 13、在浦发银行办理综合授信总额度不超过8亿元。 14、在中国进出口银行办理综合授信总额度不超过7亿元。 15、在平安银行办理综合授信总额度不超过8亿元。 16、在兴业银行办理综合授信总额度不超过12亿元。 17、在华夏银行办理综合授信总额度不超过5亿元。 18、在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过46亿元。 19、在光大银行办理综合授信总额度不超过8亿元。 20、在国家开发银行办理综合授信总额度不超过25亿元。 21、在其他金融机构办理综合授信总额度不超过23亿元。 以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情 况，在120亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂 使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。 董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔 1亿元以下（含1亿元）的融资手续。 （三）关于公司2015年在关联公司存贷款的议案（该项议案涉 及关联交易，关联董事边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强回避 表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电 气股份有限公司关于2015年在关联公司存贷款的关联交易公告》。 （四）关于应收账款资产证券化融资项目的议案（该议案同意票 12票，反对票0票，弃权票0票） 为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，公司拟开展应 收账款的资产证券化工作，通过金融机构设立“天威保变应收账款资 产支持专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。专 项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所上市交易。 本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过10亿元，期限 不超过5年，募集资金用于补充公司营运资金。拟发行的资产支持证 券化分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级向符 合规定条件的合格投资者发售，占比约95%；次级资产支持证券由本 公司认购，占比约5%，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的 规模占比等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。 提请公司股东大会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《证券 公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》及《公司章程》 的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次 设立应收账款资产支持专项计划的全部事宜，包括但不限于： （1）决定聘请参与本次融资项目的中介机构，包括选择资产支 持专项计划管理人等； （2）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况， 制定本次设立应收账款资产支持专项计划的具体融资方案以及修订、 调整本次设立应收账款资产支持专项计划的相关条款，包括但不限于 具体融资规模、融资价格、资产支持证券预期收益率或其确定方式、 融资时机、资产支持证券期限、是否设置回售条款和赎回条款、评级 安排、担保事项、还本付息、偿债保障、备案与挂牌等与融资条款有 关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具 体使用等事宜； （3）执行就本次应收账款资产支持专项计划设立备案及挂牌所 有必要的步骤（包括但不限于签署所有必要的法律文件；编制及向监 管机构报送有关备案文件；为本次资产支持专项计划选择计划管理 人；办理本次应收账款资产支持专项计划融资项目的其他事项）； （4）办理与本次应收账款资产支持专项计划担保有关的事项； （5）如监管部门对融资政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的 事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次融资的具体方案等相 关事项进行相应调整； （6）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决 定是否继续开展本次应收账款资产支持专项计划融资工作； （7）本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办 理完毕之日止； （8）在前述第1-5项取得股东大会批准及授权之同时，同意由董 事会转授权本公司董事长在前述授权范围内具体处理应收账款资产 支持专项计划融资的相关事宜，并同时生效。 本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 （五）关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案（该议 案同意票12票，反对票0票，弃权票0票） 鉴于公司第五届董事会第四十三次会议及本次会议有关议 案需股东大会审议通过后方可实施，公司决定召开2015年第一次 临时股东大会。 关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开公司2015年第 一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年12月30日 中财网
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