[公告]建信稳健：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告
关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金定期份额折算 结果及恢复交易的公告 根据建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（以下简称：本基金）基金 合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业 务规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称：本公司）以2015年1月5日 为份额折算基准日，对建信双利基金份额的场外份额、场内份额以及建信稳健份 额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2015年1月5日，建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位 法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；建信双利基金份额的场内份额、 建信稳健份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基 金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示： 基金份额 名称 折算前份额 新增份额 折算比例 折算后份额 折算后基 金份额净 值 折算后基 金份额累 计净值 建信双利 场外份额 326,949,706.26 0.021606900 334,014,075.86 1.203 1.299 建信双利 场内份额 4,755,531.00 0.021606900 5,664,015.00 1.203 1.299 建信稳健 份额 14,916,208.00 0.054017251 14,916,208.00 1.001 1.242 注：建信双利场外份额经份额折算后产生新增的建信双利场外份额；建信双利场内份额 经份额折算后产生新增的建信双利场内份额；建信稳健份额经份额折算后产生新增的建信双 利场内份额。 以上数据已经本基金的基金托管人招商银行股份有限公司确认。投资者自公 告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自2015年1月7日起，建信双利策略主题分级股票型基金恢复申购、赎回、 转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。建信稳健自2015 年1月7日10：30分起在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《深圳证 券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日建信稳健 即时行情显示的前收盘价调整为基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供 的基金份额净值或者参考净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。 由于建信稳健折算前存在折价交易情形，且建信稳健份额折算后恢复交易首 日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值 或者参考净值为准，因此，建信稳健份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额 折算前的收盘价格可能发生较大变化。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇一五年一月七日 中财网
 |